Creează un cont gratuit

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 BRL+0,43% (0,30 BRL)
Intervalul zilei
69,49 BRL – 70,88 BRL
Volumul zilei
1,7 mld. BRL
Interval 52 de săptămâni
58,08 BRL – 91,62 BRL

Urmărește VALE3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește VALE3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

VALE3 în cifre

Capitalizare bursieră
310,3 mld. BRL
P/E
29,93
P/B
1,58
Randamentul dividendului (12l)
8,03%
Datorie netă/EBITDA
1,31

Randamentul dividendului pe 12 luni al VALE3 este 8,03%, sub media pe 5 ani de 10,04%.

Istoricul prețului VALE3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul VALE3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+15,90%+32,78%+47,62%
Volatilitate (anualizată)26,80%22,24%27,36%
Cea mai mare scădere-18,76%-23,39%-32,08%
Luni pozitive6/1218/3631/60

Cât a adus o investiție în VALE3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.401,42 BRL.

Valoarea azi în VALE3
1.401,42 BRL
Randament pe perioadă
+40,14%
Randament anual
+6,98%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali VALE3

Evaluare

  • P/E
    29,93
  • P/B
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Venituri
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    2,34 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    44,30 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    68,2 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    1,31
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,34
  • Datorie/Capital propriu
    0,49
  • Lichiditate curentă
    1,19
  • Lichiditate rapidă
    0,77
  • Lichiditate imediată
    0,39

Eficiență

  • Marja brută
    34,92%
  • Marja EBITDA
    23,81%
  • Marja operațională
    15,64%
  • Marja netă
    3,99%
  • Rotația activelor
    0,47

Profitabilitate

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    -5,80%
  • CAGR profit (5 ani)
    -35,25%
  • Creșterea veniturilor (an)
    3,68%
  • Creșterea profitului (an)
    -56,27%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    4,04%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -64,19%

Care este prețul corect pentru VALE3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 69,91 BRL.

Prețul corect Graham
48,25 BRL
30,98% sub preț

√(22,50 × 2,34 BRL × 44,30 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
125,57 BRL
79,61% peste preț

7,53 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii VALE3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Randamentul dividendului6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Profit pe acțiune3,11 BRL6,96 BRL8,80 BRL21,13 BRL24,25 BRL5,05 BRL-1,26 BRL4,86 BRL
Valoare contabilă pe acțiune42,56 BRL47,09 BRL43,69 BRL42,94 BRL39,42 BRL34,25 BRL29,74 BRL32,87 BRL
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Marja brută34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
Marja EBITDA23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Marja netă6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Datorie netă/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Situațiile financiare VALE3

Element202520242023202220212020
Venituri nete213,6 mld. BRL206 mld. BRL208,1 mld. BRL226,5 mld. BRL293,5 mld. BRL208,5 mld. BRL
Costul vânzărilor-138,9 mld. BRL-131,3 mld. BRL-120 mld. BRL124,2 mld. BRL-117,3 mld. BRL-98,6 mld. BRL
Profit brut74,7 mld. BRL74,7 mld. BRL88,1 mld. BRL102,3 mld. BRL176,3 mld. BRL110 mld. BRL
EBITDA49,3 mld. BRL72 mld. BRL80,6 mld. BRL106,7 mld. BRL157,7 mld. BRL68,7 mld. BRL
EBIT32 mld. BRL55,5 mld. BRL65,3 mld. BRL90,3 mld. BRL141,3 mld. BRL52,1 mld. BRL
Rezultat financiar-5,3 mld. BRL-21,2 mld. BRL-9,7 mld. BRL11,4 mld. BRL17,8 mld. BRL-24,1 mld. BRL
Profit înainte de impozitare26,7 mld. BRL34,2 mld. BRL55,6 mld. BRL101,7 mld. BRL159,1 mld. BRL27,9 mld. BRL
Impozit pe profit-14,9 mld. BRL-3,8 mld. BRL-15 mld. BRL-15,2 mld. BRL-25,3 mld. BRL-3 mld. BRL
Profit net13,8 mld. BRL31,6 mld. BRL39,9 mld. BRL95,9 mld. BRL121,2 mld. BRL26,7 mld. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

VALE3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 mld. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,400,893,26%4,18%45,3 mld. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,550,783,77%4,18%45,9 mld. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 mld. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 mld. BRL
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 mld. BRL

VALE3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu11.08.202602.09.20261,57 BRL
Dividend11.08.202602.09.20260,46 BRL
Dividend11.12.202504.03.20260,77 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.12.202504.03.20261,57 BRL
Dividend11.12.202507.01.20261,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.08.202503.09.20251,90 BRL
Dividend07.03.202514.03.20252,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.12.202414.03.20250,52 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.08.202404.09.20242,09 BRL
Dividend11.03.202419.03.20242,74 BRL
Dividend21.11.202301.12.20231,57 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.11.202301.12.20230,77 BRL
Vezi toate cele 89 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu11.08.202301.09.20231,92 BRL
Dividend13.03.202322.03.20231,83 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.12.202222.03.20230,29 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.08.202201.09.20221,54 BRL
Dividend11.08.202201.09.20222,03 BRL
Dividend08.03.202216.03.20223,70 BRL
Dividend22.09.202130.09.20218,20 BRL
Dividend23.06.202130.06.20212,18 BRL
Dividend04.03.202115.03.20213,43 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.03.202115.03.20210,84 BRL
Dividend21.09.202030.09.20201,41 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.09.202030.09.20201,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.08.201820.09.20181,31 BRL
Dividend02.08.201820.09.20180,17 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.03.201815.03.20180,49 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.201715.03.20180,42 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.04.201728.04.20170,91 BRL
Dobândă pe capitalul propriu01.12.201616.12.20160,17 BRL
Dividend15.10.201530.10.20150,37 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.04.201530.04.20150,60 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.10.201431.10.20140,65 BRL
Dividend16.10.201430.10.20140,34 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.04.201430.04.20140,90 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.10.201331.10.20130,82 BRL
Dividend17.10.201331.10.20130,12 BRL
Dividend16.04.201330.04.20130,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.04.201330.04.20130,71 BRL
Dividend16.10.201231.10.20120,66 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.10.201231.10.20120,53 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.04.201230.04.20120,43 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.04.201230.04.20120,64 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.10.201131.10.20110,63 BRL
Dividend14.10.201131.10.20110,39 BRL
Dividend11.08.201126.08.20110,93 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.04.201129.04.20110,61 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.01.201131.01.20110,32 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.10.201029.10.20100,56 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.04.201030.04.20100,42 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.10.200930.10.20090,49 BRL
Dividend15.04.200930.04.20090,52 BRL
Dividend16.10.200831.10.20080,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.10.200831.10.20080,51 BRL
Dividend10.04.200830.04.20080,20 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.04.200830.04.20080,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.10.200731.10.20070,31 BRL
Dividend18.10.200731.10.20070,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.10.200731.10.20070,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.04.200730.04.20070,26 BRL
Dividend17.04.200730.04.20070,43 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.10.200631.10.20060,56 BRL
Dividend19.10.200631.10.20060,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.04.200628.04.20060,67 BRL
Dividend12.04.200628.04.20060,48 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.10.200531.10.20050,68 BRL
Dividend14.10.200531.10.20050,59 BRL
Dividend14.10.200531.10.20050,30 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.04.200529.04.20051,11 BRL
Dividend13.10.200429.10.20040,24 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.10.200429.10.20041,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.04.200430.04.20042,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.10.200331.10.20031,48 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.08.200331.10.20031,94 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.04.200330.04.20031,62 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.11.200210.12.20022,68 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.200020.02.20013,33 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.199901.03.20001,17 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.08.199920.08.19991,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.12.2019—1,41 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.11.2001—2,31 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.12.1998—0,50 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.10.1998—0,65 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.08.1998—0,75 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.04.1998—1,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.07.1997—0,32 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.04.1997—0,51 BRL
Dividend30.08.1996—0,17 BRL
Dividend10.04.1996—0,00 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Divizare31.08.20072 la 1
Divizare22.05.20062 la 1
Divizare19.08.20043 la 1
Acțiuni gratuite18.04.1997100,00% în acțiuni
Consolidare10.04.19961 la 10

Despre Vale

Sector
Materiais Básicos
Segment
Mineração de Minerais Metálicos
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,01%
Acțiuni emise
4,44 mld. ordinare · 12 pref.
Volum mediu zilnic
1,4 mld. BRL
Pondere în Ibovespa
9,97%
Listată din
01.04.1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Întrebări despre VALE3

Cât valorează VALE3 astăzi?

VALE3 este la 69,91 BRL (0,43% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit VALE3 în dividende în 2025?

VALE3 a plătit 4,56 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 6,33%.

Care sunt P/E și P/B pentru VALE3?

VALE3 se tranzacționează la un P/E de 29,93 și un P/B de 1,58.

Cât a randat VALE3 în 12 luni?

VALE3 a randat 15,90% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 26,80% și o scădere maximă de -18,76%.

În ce sector se află VALE3?

Vale activează în sectorul Materiais Básicos, segmentul Mineração de Minerais Metálicos.