Creează un cont gratuit

B3 · BRL

KLBN3

Klabin SA

3,75 BRL-1,32% (-0,05 BRL)
Intervalul zilei
3,75 BRL – 3,86 BRL
Volumul zilei
2,1 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
3,23 BRL – 4,24 BRL

Urmărește KLBN3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește KLBN3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

KLBN3 în cifre

Capitalizare bursieră
22,8 mld. BRL
P/E
132,29
P/B
2,47
Randamentul dividendului (12l)
6,25%
Datorie netă/EBITDA
3,09

Randamentul dividendului pe 12 luni al KLBN3 este 6,25%, peste media pe 5 ani de 5,27%.

Istoricul prețului KLBN3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul KLBN3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+11,70%+14,12%+0,31%
Volatilitate (anualizată)22,47%21,58%24,99%
Cea mai mare scădere-17,96%-25,39%-35,13%
Luni pozitive7/1216/3629/60

Cât a adus o investiție în KLBN3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 950,95 BRL.

Valoarea azi în KLBN3
950,95 BRL
Randament pe perioadă
-4,91%
Randament anual
-1,00%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali KLBN3

Evaluare

  • P/E
    132,29
  • P/B
    2,47
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Venituri
    2,30
  • P/EBIT
    7,33
  • P/S
    1,10
  • P/OCF
    4,05
  • P/FCF
    6,28
  • Earnings yield
    6,55%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    0,03 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    1,52 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    24,8 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    3,09
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,55
  • Datorie/Capital propriu
    2,18
  • Lichiditate curentă
    2,00
  • Lichiditate rapidă
    1,55
  • Lichiditate imediată
    1,14

Eficiență

  • Marja brută
    28,00%
  • Marja EBITDA
    38,67%
  • Marja operațională
    15,05%
  • Marja netă
    2,59%
  • Rotația activelor
    0,32

Profitabilitate

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    8,21%
  • CAGR profit (5 ani)
    -39,32%
  • Creșterea veniturilor (an)
    5,36%
  • Creșterea profitului (an)
    -23,37%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    1,55%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -91,53%

Care este prețul corect pentru KLBN3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 3,75 BRL.

Prețul corect Graham
0,98 BRL
73,74% sub preț

√(22,50 × 0,03 BRL × 1,52 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
3,59 BRL
4,26% sub preț

0,22 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii KLBN3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E17,1216,7710,145,0710,47-12,1734,10172,78
P/B1,673,561,991,964,466,913,543,64
EV/EBITDA5,267,736,474,576,629,278,317,90
Randamentul dividendului5,23%5,34%6,19%8,14%1,44%0,87%5,98%4,04%
Profit pe acțiune0,22 BRL0,30 BRL0,44 BRL0,79 BRL0,54 BRL-0,44 BRL0,12 BRL0,03 BRL
Valoare contabilă pe acțiune2,31 BRL1,40 BRL2,22 BRL2,06 BRL1,26 BRL0,78 BRL1,20 BRL1,21 BRL
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Marja brută35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Marja EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Marja netă6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Datorie netă/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Situațiile financiare KLBN3

Element202520242023202220212020
Venituri nete20,7 mld. BRL19,6 mld. BRL18 mld. BRL20 mld. BRL16,5 mld. BRL11,9 mld. BRL
Costul vânzărilor-13,4 mld. BRL-12,3 mld. BRL-11,2 mld. BRL-10,5 mld. BRL-8,9 mld. BRL-7,2 mld. BRL
Profit brut7,3 mld. BRL7,4 mld. BRL6,8 mld. BRL9,5 mld. BRL7,5 mld. BRL4,7 mld. BRL
EBITDA9,5 mld. BRL8,5 mld. BRL7,6 mld. BRL9,9 mld. BRL8,2 mld. BRL5,6 mld. BRL
EBIT4,5 mld. BRL4,5 mld. BRL4,2 mld. BRL6,7 mld. BRL5,5 mld. BRL3,2 mld. BRL
Rezultat financiar-2,1 mld. BRL-2,2 mld. BRL-435,2 mil. BRL-91,4 mil. BRL-1,1 mld. BRL-7 mld. BRL
Profit înainte de impozitare2,4 mld. BRL2,3 mld. BRL3,8 mld. BRL6,6 mld. BRL4,4 mld. BRL-3,8 mld. BRL
Impozit pe profit-701,2 mil. BRL-222,7 mil. BRL-966,7 mil. BRL-1,9 mld. BRL-1 mld. BRL1,4 mld. BRL
Profit net1,4 mld. BRL1,8 mld. BRL2,7 mld. BRL4,5 mld. BRL3 mld. BRL-2,5 mld. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

KLBN3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
KLBN3Klabin132,292,476,25%1,86%22,8 mld. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mld. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mld. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mld. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mld. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mld. BRL

KLBN3 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend15.12.202512.11.20260,05 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 2,44%2017
  • 4,04%2018
  • 5,98%2019
  • 0,87%2020
  • 1,44%2021
  • 8,14%2022
  • 6,19%2023
  • 5,34%2024
  • 5,23%2025
  • 3,65%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend15.12.202519.08.20260,05 BRL
Dividend15.12.202520.05.20260,05 BRL
Dividend15.12.202527.02.20260,05 BRL
Dividend07.11.202519.11.20250,05 BRL
Dividend08.08.202519.08.20250,05 BRL
Dividend13.05.202522.05.20250,05 BRL
Dividend05.03.202514.03.20250,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.12.202412.03.20250,04 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.11.202421.11.20240,07 BRL
Dividend05.08.202415.08.20240,07 BRL
Dividend03.05.202416.05.20240,06 BRL
Dividend15.02.202426.02.20240,03 BRL
Vezi toate cele 83 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu21.12.202326.02.20240,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.10.202314.11.20230,06 BRL
Dividend04.08.202315.08.20230,05 BRL
Dividend05.05.202316.05.20230,07 BRL
Dividend13.02.202324.02.20230,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.202222.02.20230,01 BRL
Dividend31.10.202214.11.20220,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.10.202214.11.20220,04 BRL
Dividend01.08.202211.08.20220,07 BRL
Dividend06.05.202218.05.20220,06 BRL
Dividend14.02.202225.02.20220,07 BRL
Dividend29.10.202111.11.20210,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.10.202111.11.20210,02 BRL
Dividend10.02.202020.02.20200,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.201920.02.20200,04 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.11.201914.11.20190,02 BRL
Dividend06.11.201914.11.20190,04 BRL
Dividend08.08.201919.08.20190,04 BRL
Dividend06.05.201917.05.20190,04 BRL
Dividend12.02.201925.02.20190,00 BRL
Dividend20.12.201822.02.20190,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.201822.02.20190,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.201822.02.20190,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu01.11.201814.11.20180,05 BRL
Dividend01.11.201814.11.20180,01 BRL
Dividend03.08.201815.08.20180,03 BRL
Dividend02.05.201814.05.20180,03 BRL
Dividend06.02.201819.02.20180,03 BRL
Dividend02.11.201714.11.20170,03 BRL
Dividend01.08.201711.08.20170,02 BRL
Dividend01.08.201711.08.20170,00 BRL
Dividend04.05.201712.05.20170,01 BRL
Dividend25.04.201712.05.20170,01 BRL
Dividend06.02.201716.02.20170,03 BRL
Dividend03.11.201614.11.20160,03 BRL
Dividend29.07.201610.08.20160,02 BRL
Dividend29.04.201611.05.20160,02 BRL
Dividend03.02.201622.02.20160,03 BRL
Dividend27.10.201509.11.20150,02 BRL
Dividend27.07.201506.08.20150,04 BRL
Dividend23.03.201506.04.20150,02 BRL
Dividend10.11.201419.11.20140,02 BRL
Dividend11.08.201419.08.20140,03 BRL
Dividend20.03.201409.04.20140,10 BRL
Dividend11.11.201322.11.20130,09 BRL
Dividend05.08.201315.08.20130,15 BRL
Dividend12.11.201221.11.20120,08 BRL
Dividend10.07.201219.07.20120,13 BRL
Dividend30.09.201111.10.20110,06 BRL
Dividend04.07.201115.07.20110,09 BRL
Dividend11.04.201120.04.20110,07 BRL
Dividend29.09.201008.10.20100,07 BRL
Dividend08.07.201020.07.20100,05 BRL
Dividend22.04.201030.04.20100,06 BRL
Dividend06.11.200916.11.20090,05 BRL
Dividend21.08.200931.08.20090,05 BRL
Dividend15.05.200926.05.20090,03 BRL
Dividend03.09.200801.10.20080,12 BRL
Dividend24.03.200802.04.20080,12 BRL
Dividend23.08.200705.09.20070,18 BRL
Dividend12.04.2013—0,08 BRL
Dividend11.04.2012—0,08 BRL
Dividend22.03.2007—0,11 BRL
Dividend13.09.2006—0,12 BRL
Dividend27.03.2006—0,07 BRL
Dividend20.09.2005—0,10 BRL
Dividend30.03.2005—0,09 BRL
Dividend20.09.2004—0,08 BRL
Dividend31.03.2004—0,20 BRL
Dividend29.09.2003—0,07 BRL
Dividend14.01.2002—0,03 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Acțiuni gratuite17.12.20251,00% în acțiuni
Divizare07.05.202411 la 10
Divizare24.03.20145 la 1

Despre Klabin

Sector
Materiais Básicos
Segment
Papel e Celulose
Segment de listare
Nivelul 2
Tag along
100,00%
Free float
65,72%
Acțiuni emise
2,31 mld. ordinare · 3,93 mld. pref.
Volum mediu zilnic
2,3 mil. BRL
Listată din
02.01.2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
KLABIN IRMÃOS S.A.De control52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Întrebări despre KLBN3

Cât valorează KLBN3 astăzi?

KLBN3 este la 3,75 BRL (-1,32% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit KLBN3 în dividende în 2025?

KLBN3 a plătit 0,20 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 5,23%.

Când este următorul dividend al KLBN3?

Următoarea plată anunțată este de 0,05 BRL pe acțiune, la 12.11.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru KLBN3?

KLBN3 se tranzacționează la un P/E de 132,29 și un P/B de 2,47.

Cât a randat KLBN3 în 12 luni?

KLBN3 a randat 11,70% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 22,47% și o scădere maximă de -17,96%.

În ce sector se află KLBN3?

Klabin activează în sectorul Materiais Básicos, segmentul Papel e Celulose.