B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Intervalul zilei
- 0,29 BRL – 0,31 BRL
- Volumul zilei
- 5,1 mil. BRL
- Interval 52 de săptămâni
- 0,21 BRL – 1,13 BRL
Urmărește RAIZ4 pe Fuolio
Vezi cât cântărește RAIZ4 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.
Creează un cont gratuitRAIZ4 în cifre
- Capitalizare bursieră
- 3,2 mld. BRL
- P/E
- -0,16
- P/B
- -0,32
- Randamentul dividendului (12l)
- 0,00%
- Datorie netă/EBITDA
- 13,17
Istoricul prețului RAIZ4
Riscul și randamentul RAIZ4
Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.
| Indicator | 12 luni | 36 luni | 60 luni |
|---|---|---|---|
| Randament | -67,37% | -91,14% | -94,83% |
| Volatilitate (anualizată) | 71,59% | 47,81% | 46,09% |
| Cea mai mare scădere | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Luni pozitive | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Cât a adus o investiție în RAIZ4?
1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 56,74 BRL.
- Valoarea azi în RAIZ4
- 56,74 BRL
- Randament pe perioadă
- -94,33%
- Randament anual
- -43,67%
- În Ibovespa
- 1.799,53 BRL
Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.
Indicatori fundamentali RAIZ4
Evaluare
- P/E-0,16
- P/B-0,32
- EV/EBITDA13,88
- EV/EBIT—
- EV/Venituri0,28
- P/EBIT—
- P/S0,01
- P/OCF-0,86
- P/FCF-0,48
- Earnings yield—
- Raport PEG—
- Profit pe acțiune-2,07 BRL
- Valoare contabilă pe acțiune-1,08 BRL
Datorie
- Datorie netă60,1 mld. BRL
- Datorie netă/EBITDA13,17
- Datorie netă/Capital propriu-5,67
- Datorie/Capital propriu-6,98
- Lichiditate curentă0,36
- Lichiditate rapidă0,29
- Lichiditate imediată0,15
Eficiență
- Marja brută4,87%
- Marja EBITDA2,02%
- Marja operațională-2,12%
- Marja netă-9,49%
- Rotația activelor2,36
Profitabilitate
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Creștere
- CAGR venituri (5 ani)—
- CAGR profit (5 ani)—
- Creșterea veniturilor (an)-11,52%
- Creșterea profitului (an)-535,45%
- Creșterea veniturilor (trimestru)—
- Creșterea profitului (trimestru)—
Care este prețul corect pentru RAIZ4?
Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 0,34 BRL.
- Prețul corect Graham
- —
- Nu se aplică pentru RAIZ4: formula necesită profit și capital propriu pozitive.
Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.
- Prețul maxim Bazin
- 2,00 BRL
- 487,52% peste preț
0,12 BRL (media pe 4 ani) ÷ 6%
Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.
Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.
Indicatorii RAIZ4 pe ani
Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.
| Indicator | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0,12 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| P/B | -0,39 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,32 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Randamentul dividendului | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Profit pe acțiune | -2,61 BRL | -0,41 BRL | 0,05 BRL | 0,24 BRL | 0,30 BRL | 0,57 BRL | 0,20 BRL |
| Valoare contabilă pe acțiune | -0,80 BRL | 1,76 BRL | 2,14 BRL | 2,21 BRL | 2,15 BRL | 3,22 BRL | 0,40 BRL |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Marja brută | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| Marja EBITDA | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Marja netă | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Datorie netă/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Situațiile financiare RAIZ4
| Element | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri nete | 225,8 mld. BRL | 255,3 mld. BRL | 220,5 mld. BRL | 245,8 mld. BRL | 191,3 mld. BRL | 89,4 mld. BRL |
| Costul vânzărilor | -215 mld. BRL | -243,4 mld. BRL | -204,7 mld. BRL | -230,6 mld. BRL | -179,6 mld. BRL | -85,1 mld. BRL |
| Profit brut | 10,8 mld. BRL | 11,8 mld. BRL | 15,7 mld. BRL | 15,3 mld. BRL | 11,7 mld. BRL | 4,3 mld. BRL |
| EBITDA | 1,1 mld. BRL | 13,7 mld. BRL | 17,1 mld. BRL | 16,7 mld. BRL | 12,5 mld. BRL | 2,9 mld. BRL |
| EBIT | -8,6 mld. BRL | 4,3 mld. BRL | 7,9 mld. BRL | 8,1 mld. BRL | 6,2 mld. BRL | 1,9 mld. BRL |
| Rezultat financiar | -11,9 mld. BRL | -7,5 mld. BRL | -6,3 mld. BRL | -4,8 mld. BRL | -2 mld. BRL | -368,4 mil. BRL |
| Profit înainte de impozitare | -20,5 mld. BRL | -3,1 mld. BRL | 1,6 mld. BRL | 3,3 mld. BRL | 4,2 mld. BRL | 1,5 mld. BRL |
| Impozit pe profit | -6,6 mld. BRL | -1 mld. BRL | -998 mil. BRL | -760,3 mil. BRL | -952,3 mil. BRL | -466 mil. BRL |
| Profit net | -27 mld. BRL | -4,3 mld. BRL | 520,7 mil. BRL | 2,4 mld. BRL | 3,1 mld. BRL | 996,5 mil. BRL |
Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.
RAIZ4 față de sector
Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.
| Acțiune | P/E | P/B | Randamentul dividendului (12l) | ROE | Capitalizare bursieră |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,16 | -0,32 | 0,00% | 192,13% | 3,2 mld. BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 mld. BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 mld. BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 mld. BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 mld. BRL |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 mld. BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 mld. BRL |
RAIZ4 plătește dividende?
Randamentul dividendului pe an
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dividend | 02.08.2024 | 28.03.2025 | 0,01 BRL |
| Dividend | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 0,02 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 20.12.2023 | 28.03.2024 | 0,06 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 0,07 BRL |
| Dividend | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 0,02 BRL |
| Dividend | 26.07.2023 | 04.08.2023 | 0,02 BRL |
| Dividend | 16.03.2023 | 27.03.2023 | 0,09 BRL |
| Dividend | 07.12.2022 | 15.12.2022 | 0,09 BRL |
| Dividend | 30.09.2022 | 13.10.2022 | 0,03 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 05.04.2022 | 27.04.2022 | 0,03 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 05.01.2022 | 25.03.2022 | 0,02 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 05.10.2021 | 25.03.2022 | 0,02 BRL |
Despre Raizen
- Sector
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Açúcar e Álcool
- Segment de listare
- Nivelul 2
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 11,86%
- Acțiuni emise
- 8,99 mld. ordinare · 1,36 mld. pref.
- Volum mediu zilnic
- 4,1 mil. BRL
- Listată din
- 05.08.2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Site pentru investitori| Acționar | Ordinare | Preferențiale | Total |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVDe control | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.De control | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.De control | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Întrebări despre RAIZ4
Cât valorează RAIZ4 astăzi?
RAIZ4 este la 0,34 BRL (17,24% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.
Cât a plătit RAIZ4 în dividende în 2025?
RAIZ4 a plătit 0,01 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 1,24%.
Care sunt P/E și P/B pentru RAIZ4?
RAIZ4 se tranzacționează la un P/E de -0,16 și un P/B de -0,32.
Cât a randat RAIZ4 în 12 luni?
RAIZ4 a randat -67,37% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 71,59% și o scădere maximă de -77,67%.
În ce sector se află RAIZ4?
Raizen activează în sectorul Consumo Não Cíclico, segmentul Açúcar e Álcool.