Создать бесплатный аккаунт

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 R$-6,87% (-5,75 R$)
Диапазон дня
78,00 R$ – 78,00 R$
Объём за день
7,8 тыс. R$
Диапазон за 52 недели
44,30 R$ – 83,75 R$

Следите за SOND5 в Fuolio

Узнайте, какую долю SOND5 занимает в вашем капитале, сколько уже принесла и насколько далеко вы от целевого распределения.

Создать бесплатный аккаунт

SOND5 в цифрах

Рыночная капитализация
158 млн R$
P/E
4,45
P/B
2,80
Дивидендная доходность (12 мес.)
21,09%
Чистый долг/EBITDA
-0,60

Дивидендная доходность SOND5 за 12 месяцев составляет 21,09%, выше среднего за 5 лет значения 15,47%.

История цены SOND5

01.10.202529.09.2026
Сравнить с

Риск и доходность SOND5

Месячные цены закрытия скорректированы на дробления и выплаты.

Показатель12 мес.36 мес.60 мес.
Доходность+93,36%+171,88%+394,50%
Волатильность (годовая)73,81%49,18%44,75%
Наибольшая просадка-20,00%-39,43%-39,43%
Положительные месяцы7/1219/3630/60

Сколько принесли инвестиции в SOND5?

1 000,00 R$, вложенные 01.09.2021, сегодня стоили бы 4 945,04 R$.

Стоимость сегодня в SOND5
4 945,04 R$
Доходность за период
+394,50%
Доходность в год
+37,67%
В Ibovespa
1 657,66 R$

С реинвестированием дивидендов, без учёта налогов и издержек, по ценам закрытия на конец каждого месяца. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Фундаментальные показатели SOND5

Оценка

  • P/E
    4,45
  • P/B
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Выручка
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    5,01
  • P/FCF
    6,51
  • Доходность по прибыли
    45,37%
  • Коэффициент PEG
    0,03
  • Прибыль на акцию
    17,52 R$
  • Балансовая стоимость на акцию
    27,90 R$

Долг

  • Чистый долг
    -36,9 млн R$
  • Чистый долг/EBITDA
    -0,60
  • Чистый долг/Капитал
    -0,54
  • Долг/Капитал
    0,01
  • Коэффициент текущей ликвидности
    1,56
  • Коэффициент быстрой ликвидности
    1,56
  • Абсолютная ликвидность
    0,65

Эффективность

  • Валовая маржа
    35,77%
  • Маржа EBITDA
    24,50%
  • Операционная маржа
    21,90%
  • Чистая маржа
    17,17%
  • Оборачиваемость активов
    1,82

Рентабельность

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Рост

  • CAGR выручки (5 лет)
    29,83%
  • CAGR прибыли (5 лет)
    66,49%
  • Рост выручки (год)
    14,38%
  • Рост прибыли (год)
    144,25%
  • Рост выручки (квартал)
    17,61%
  • Рост прибыли (квартал)
    65,85%

Какова справедливая цена SOND5?

Две классические формулы стоимости на сегодняшних данных. Текущая цена — 78,00 R$.

Справедливая цена по Graham
104,89 R$
на 34,47% выше цены

√(22,50 × 17,52 R$ × 27,90 R$)

Benjamin Graham не платил больше P/E 15 и P/B 1,5. Произведение этих пределов, 22,5, умноженное на прибыль на акцию и балансовую стоимость на акцию, даёт справедливую цену.

Максимальная цена по Bazin
108,54 R$
на 39,15% выше цены

6,51 R$ (среднее за 5 лет) ÷ 6%

Décio Bazin покупал только акции с доходностью выплат не ниже 6% в год. Максимальная цена — средний дивиденд на акцию за последние годы, делённый на 6%.

Graham не учитывает рост и долг; Bazin предполагает, что прошлые выплаты повторятся. Это ориентиры для сравнения, а не рекомендация к покупке.

Показатели SOND5 по годам

Мультипликаторы по цене закрытия каждого года; маржа и доходность — по отчётности за год.

Показатель20252024202320222021202020192018
P/E5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
P/B2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Дивидендная доходность8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Прибыль на акцию14,54 R$5,95 R$4,83 R$5,84 R$5,61 R$8,58 R$1,78 R$2,84 R$
Балансовая стоимость на акцию27,53 R$26,81 R$24,49 R$25,55 R$26,78 R$28,48 R$21,06 R$24,67 R$
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Валовая маржа37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
Маржа EBITDA24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Чистая маржа15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Чистый долг/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Финансовая отчётность SOND5

Статья202520242023202220212020
Чистая выручка226,4 млн R$197,9 млн R$163 млн R$141,9 млн R$82,1 млн R$64,3 млн R$
Себестоимость-140,5 млн R$-143,1 млн R$-106,3 млн R$-82,3 млн R$-52,8 млн R$-46,3 млн R$
Валовая прибыль85,9 млн R$54,9 млн R$56,7 млн R$59,6 млн R$29,4 млн R$18 млн R$
EBITDA56,1 млн R$25,8 млн R$23,9 млн R$24,1 млн R$16,2 млн R$20,5 млн R$
EBIT50,3 млн R$20,8 млн R$20,4 млн R$22,1 млн R$14,5 млн R$18,6 млн R$
Финансовый результат1,9 млн R$5,5 млн R$813 тыс. R$2,8 млн R$3,4 млн R$4,2 млн R$
Прибыль до налогов52,2 млн R$26,3 млн R$21,2 млн R$24,9 млн R$17,9 млн R$22,7 млн R$
Налог на прибыль-16,5 млн R$-11,4 млн R$-9,3 млн R$-10,6 млн R$-4,1 млн R$-1,6 млн R$
Чистая прибыль35,7 млн R$14,6 млн R$11,9 млн R$14,3 млн R$13,8 млн R$21,1 млн R$

Данные, опубликованные компанией в CVM. Долг без аренды; каждый квартал — только этот квартал.

SOND5 в сравнении с сектором

Те же показатели для других акций компании и крупнейших компаний сектора.

АкцияP/EP/BДивидендная доходность (12 мес.)ROEРыночная капитализация
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%158 млн R$
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 млрд R$
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 млрд R$
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 млрд R$
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 млрд R$
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%631,2 млн R$
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 млн R$

Платит ли SOND5 дивиденды?

Дивидендная доходность по годам

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
История выплат
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд30.04.202614.05.20267,04 R$
Дивиденд30.04.202518.07.20256,27 R$
Дивиденд30.04.202430.10.20245,04 R$
Дивиденд28.04.202317.05.20236,09 R$
Дивиденд04.05.202218.05.20220,98 R$
Дивиденд29.04.202218.05.20225,66 R$
Дивиденд30.04.202117.05.20218,52 R$
Дивиденд30.04.202031.08.20200,92 R$
Дивиденд29.04.201903.07.20196,36 R$
Дивиденд30.04.201829.06.20181,27 R$
Дивиденд30.04.201526.08.20150,64 R$
Проценты на капитал29.12.201416.03.20151,27 R$
Все выплаты (48)
Прошлые выплаты
ТипПоследний день покупкиВыплатаНа акцию
Дивиденд29.04.201409.05.201412,75 R$
Проценты на капитал17.12.201319.02.20141,49 R$
Проценты на капитал28.12.201208.10.20131,47 R$
Дивиденд30.04.201324.05.201333,64 R$
Дивиденд13.12.201228.12.20121,00 R$
Проценты на капитал16.12.201128.12.20121,47 R$
Дивиденд15.12.201129.12.20110,77 R$
Дивиденд08.11.201030.12.20100,62 R$
Проценты на капитал12.04.201019.04.20100,56 R$
Проценты на капитал12.04.201019.04.20100,84 R$
Проценты на капитал10.07.200930.07.20091,34 R$
Дивиденд31.07.200811.08.20080,42 R$
Дивиденд31.07.200811.08.20080,18 R$
Дивиденд31.07.200811.08.20080,84 R$
Проценты на капитал28.01.200815.02.20080,67 R$
Дивиденд23.12.2025—9,41 R$
Дивиденд30.04.2015—1,70 R$
Проценты на капитал21.12.2010—1,55 R$
Дивиденд05.07.2007—1,26 R$
Проценты на капитал09.03.2007—0,31 R$
Проценты на капитал23.02.2006—0,11 R$
Проценты на капитал23.02.2006—0,02 R$
Дивиденд28.04.2005—0,05 R$
Дивиденд28.04.2005—0,03 R$
Дивиденд30.04.2004—0,07 R$
Дивиденд30.04.2004—0,03 R$
Дивиденд30.04.2004—0,01 R$
Дивиденд30.04.2004—0,01 R$
Дивиденд30.04.2003—0,04 R$
Дивиденд30.04.2002—0,05 R$
Дивиденд30.04.2001—0,09 R$
Дивиденд27.04.2000—0,09 R$
Дивиденд30.04.1999—0,03 R$
Дивиденд30.04.1998—0,03 R$
Дивиденд29.04.1997—0,17 R$
Дивиденд03.05.1996—0,06 R$
Сплиты, обратные сплиты и бонусные акции
СобытиеПоследний день покупкиСоотношение
Обратный сплит30.04.20071 за 5
Обратный сплит27.04.20070.0002 за 1
Бонусные акции29.04.19976,00% акциями
Сплит29.04.19972 за 1

О компании Sondotecnica Engenharia Solos

Сегмент листинга
Традиционный
Tag along
Установлено уставом
Free float
35,96%
Выпущено акций
856 тыс. обыкн. · 1,6 млн прив.
Средний дневной оборот
6,6 тыс. R$
На бирже с
19.08.1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
АкционерыНа 31.12.2026, по данным Formulário de Referência, поданного в CVM.
АкционерОбыкновенныеПривилегированныеИтого
SHEILA BERGMANКонтролирующий94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Вопросы о SOND5

Сколько стоит SOND5 сегодня?

SOND5 торгуется по 78,00 R$ (-6,87% за день), последняя сделка 30.09.2026.

Сколько SOND5 выплатила дивидендов в 2025?

SOND5 выплатила 6,27 R$ на акцию в 2025, дивидендная доходность 8,36%.

Какие P/E и P/B у SOND5?

SOND5 торгуется с P/E 4,45 и P/B 2,80.

Какую доходность показала SOND5 за 12 месяцев?

SOND5 принесла 93,36% за 12 месяцев, с годовой волатильностью 73,81% и наибольшей просадкой -20,00%.