Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,16 BRL+0,65% (0,15 BRL)
Denné rozpätie
23,10 BRL – 23,28 BRL
Denný objem
44 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
22,31 BRL – 29,43 BRL

Sledujte CGRA4 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má CGRA4 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

CGRA4 v číslach

Trhová kapitalizácia
590,9 mil. BRL
P/E
8,12
P/B
0,63
Dividendový výnos (12m)
27,47%
Čistý dlh/EBITDA
-2,02

12-mesačný dividendový výnos CGRA4 je 27,47%, nad 5-ročným priemerom 19,73%.

História ceny CGRA4

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos CGRA4

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-3,91%+41,96%-4,28%
Volatilita (anualizovaná)12,43%15,35%23,62%
Najväčší pokles-13,14%-13,14%-33,04%
Pozitívne mesiace6/1220/3630/60

Koľko vynieslo investovanie do CGRA4?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 949,56 BRL.

Hodnota dnes v CGRA4
949,56 BRL
Výnos za obdobie
-5,04%
Výnos za rok
-1,03%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele CGRA4

Ocenenie

  • P/E
    8,12
  • P/B
    0,63
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Tržby
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • P/S
    0,80
  • P/OCF
    3,77
  • P/FCF
    4,97
  • Earnings yield
    13,18%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    2,85 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    36,54 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    -170,2 mil. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    -2,02
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -0,18
  • Dlh/Vlastné imanie
    0,00
  • Bežná likvidita
    2,83
  • Pohotová likvidita
    2,16
  • Okamžitá likvidita
    0,88

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    54,10%
  • Marža EBITDA
    11,46%
  • Prevádzková marža
    7,53%
  • Čistá marža
    9,86%
  • Obrat aktív
    0,58

Ziskovosť

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    6,45%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -10,62%
  • Rast tržieb (rok)
    2,23%
  • Rast zisku (rok)
    -19,87%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    -1,39%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -38,38%

Aká je férová cena CGRA4?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 23,16 BRL.

Férová cena podľa Grahama
48,43 BRL
o 109,10% nad cenou

√(22,50 × 2,85 BRL × 36,54 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
81,30 BRL
o 251,04% nad cenou

4,88 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele CGRA4 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E8,655,065,604,334,149,624,598,79
P/B0,830,560,610,620,971,081,010,95
EV/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Dividendový výnos35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Zisk na akciu3,55 BRL5,10 BRL4,76 BRL6,15 BRL9,04 BRL3,63 BRL6,44 BRL2,68 BRL
Účtovná hodnota na akciu37,18 BRL46,45 BRL44,03 BRL43,02 BRL38,71 BRL32,34 BRL29,15 BRL24,83 BRL
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Hrubá marža53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Marža EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Čistá marža11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Čistý dlh/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Finančné výkazy CGRA4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby744,8 mil. BRL728,6 mil. BRL676,8 mil. BRL682,4 mil. BRL613,7 mil. BRL450 mil. BRL
Náklady na predaj-345,2 mil. BRL-343,6 mil. BRL-325,3 mil. BRL-310,5 mil. BRL-285,8 mil. BRL-208,8 mil. BRL
Hrubý zisk399,6 mil. BRL385 mil. BRL351,6 mil. BRL371,8 mil. BRL327,8 mil. BRL241,1 mil. BRL
EBITDA89,2 mil. BRL109,3 mil. BRL86,2 mil. BRL118 mil. BRL196,1 mil. BRL90,2 mil. BRL
EBIT55,8 mil. BRL81,3 mil. BRL56,8 mil. BRL95,5 mil. BRL180,1 mil. BRL75,9 mil. BRL
Finančný výsledok31,3 mil. BRL40,3 mil. BRL51,9 mil. BRL40 mil. BRL38,7 mil. BRL13,6 mil. BRL
Zisk pred zdanením87,1 mil. BRL121,6 mil. BRL108,7 mil. BRL135,5 mil. BRL218,8 mil. BRL89,5 mil. BRL
Daň z príjmov-3,3 mil. BRL-17 mil. BRL-13 mil. BRL-16,4 mil. BRL-44,1 mil. BRL-18,5 mil. BRL
Čistý zisk83,9 mil. BRL104,6 mil. BRL95,7 mil. BRL119,1 mil. BRL174,7 mil. BRL71 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

CGRA4 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
CGRA4Grazziotin8,120,6327,47%7,81%590,9 mil. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mld. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mld. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mld. BRL

Vypláca CGRA4 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,65%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania16. 12. 202508. 05. 20261,14 BRL
Úroky z vlastného imania04. 06. 202508. 05. 20261,79 BRL
Dividenda17. 12. 202530. 12. 20253,95 BRL
Úroky z vlastného imania29. 04. 202507. 05. 20252,69 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 202407. 05. 20251,39 BRL
Úroky z vlastného imania25. 06. 202407. 05. 20251,29 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 202328. 05. 20241,27 BRL
Úroky z vlastného imania22. 06. 202307. 05. 20241,43 BRL
Úroky z vlastného imania16. 06. 202307. 05. 20242,70 BRL
Úroky z vlastného imania21. 12. 202214. 08. 20230,64 BRL
Úroky z vlastného imania26. 04. 202330. 05. 20230,62 BRL
Úroky z vlastného imania26. 04. 202330. 05. 20231,13 BRL
Zobraziť všetky výplaty (63)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania21. 09. 202230. 05. 20230,62 BRL
Úroky z vlastného imania30. 06. 202230. 05. 20231,13 BRL
Dividenda23. 03. 202222. 08. 20220,99 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 202122. 08. 20220,72 BRL
Úroky z vlastného imania20. 04. 202224. 05. 20220,63 BRL
Úroky z vlastného imania09. 07. 202124. 05. 20220,63 BRL
Úroky z vlastného imania30. 04. 202107. 05. 20211,27 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 202007. 05. 20211,27 BRL
Úroky z vlastného imania21. 07. 202010. 12. 20201,11 BRL
Dividenda21. 07. 202010. 12. 20200,45 BRL
Dividenda19. 03. 202022. 09. 20200,45 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 201922. 09. 20201,30 BRL
Úroky z vlastného imania27. 12. 201830. 04. 20191,10 BRL
Úroky z vlastného imania28. 12. 201730. 04. 20181,29 BRL
Úroky z vlastného imania06. 04. 201726. 04. 20171,00 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 201626. 04. 20171,18 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 201529. 04. 20160,72 BRL
Úroky z vlastného imania07. 04. 201628. 04. 20160,61 BRL
Dividenda13. 03. 201523. 04. 20150,13 BRL
Úroky z vlastného imania17. 12. 201423. 04. 20150,61 BRL
Dividenda03. 04. 201424. 04. 20140,11 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 201324. 04. 20140,52 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 201222. 04. 20130,53 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 201123. 04. 20120,51 BRL
Dividenda14. 04. 201129. 04. 20110,46 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 201018. 04. 20110,45 BRL
Dividenda09. 04. 201019. 04. 20100,28 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 200919. 04. 20100,41 BRL
Dividenda27. 04. 200907. 05. 20090,03 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 200813. 04. 20090,36 BRL
Úroky z vlastného imania26. 12. 200718. 04. 20081,58 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 200624. 04. 20071,65 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 200517. 04. 20062,12 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 200426. 04. 20051,97 BRL
Dividenda14. 04. 200426. 04. 20041,22 BRL
Úroky z vlastného imania23. 12. 200326. 04. 20044,66 BRL
Dividenda15. 04. 200329. 04. 20030,45 BRL
Dividenda09. 04. 200223. 04. 20021,53 BRL
Úroky z vlastného imania19. 12. 200123. 04. 20024,97 BRL
Dividenda03. 04. 200123. 04. 20011,84 BRL
Úroky z vlastného imania19. 12. 200023. 04. 20015,47 BRL
Dividenda29. 03. 200020. 04. 20002,87 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 199920. 04. 20003,21 BRL
Dividenda07. 04. 199927. 04. 19991,46 BRL
Úroky z vlastného imania15. 12. 199827. 04. 19992,17 BRL
Úroky z vlastného imania29. 05. 2026—1,27 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 2002—2,99 BRL
Dividenda13. 04. 1998—1,70 BRL
Úroky z vlastného imania19. 12. 1997—2,04 BRL
Dividenda08. 04. 1997—32,92 BRL
Dividenda15. 04. 1996—23,07 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie22. 12. 202516,40% v akciách
Split25. 09. 20084 za 1
Split24. 09. 20085 za 1
Spätný split30. 04. 20041 za 100

O spoločnosti Grazziotin

Segment kótovania
Tradičný
Tag along
Určené stanovami
Free float
48,41%
Vydané akcie
10,76 mil. kmeň. · 14,69 mil. prior.
Priemerný denný obrat
107,9 tis. BRL
Na burze od
04. 06. 1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
V.R. Grazziotin S.AOvládajúci71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Otázky o CGRA4

Koľko dnes stojí CGRA4?

CGRA4 je na 23,16 BRL (0,65% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila CGRA4 na dividendách v 2025?

CGRA4 vyplatila 9,33 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 35,34%.

Aké je P/E a P/B pre CGRA4?

CGRA4 sa obchoduje s P/E 8,12 a P/B 0,63.

Aký bol výnos CGRA4 za 12 mesiacov?

CGRA4 priniesla výnos -3,91% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 12,43% a najväčším poklesom -13,14%.