Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

RAIZ4

Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

0,32 BRL+3,23% (0,01 BRL)
Denné rozpätie
0,31 BRL – 0,34 BRL
Denný objem
2,9 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
0,21 BRL – 1,13 BRL

Sledujte RAIZ4 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má RAIZ4 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

RAIZ4 v číslach

Trhová kapitalizácia
3,5 mld. BRL
P/E
-0,15
P/B
-0,30
Dividendový výnos (12m)
0,00%
Čistý dlh/EBITDA
13,17

História ceny RAIZ4

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos RAIZ4

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-65,26%-90,56%-94,49%
Volatilita (anualizovaná)73,34%48,59%46,52%
Najväčší pokles-77,67%-94,27%-96,31%
Pozitívne mesiace4/1212/3621/60

Koľko vynieslo investovanie do RAIZ4?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 53,40 BRL.

Hodnota dnes v RAIZ4
53,40 BRL
Výnos za obdobie
-94,66%
Výnos za rok
-44,35%
V Ibovespa
1 808,65 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele RAIZ4

Ocenenie

  • P/E
    -0,15
  • P/B
    -0,30
  • EV/EBITDA
    13,94
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Tržby
    0,28
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,02
  • P/OCF
    -0,94
  • P/FCF
    -0,52
  • Earnings yield
    —
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    -2,07 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    -1,08 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    60,1 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    13,17
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    -5,67
  • Dlh/Vlastné imanie
    -6,98
  • Bežná likvidita
    0,36
  • Pohotová likvidita
    0,29
  • Okamžitá likvidita
    0,15

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    4,87%
  • Marža EBITDA
    2,02%
  • Prevádzková marža
    -2,12%
  • Čistá marža
    -9,49%
  • Obrat aktív
    2,36

Ziskovosť

  • ROE
    192,13%
  • ROA
    -22,42%
  • ROIC
    —
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    —
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    -11,52%
  • Rast zisku (rok)
    -535,45%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    —
  • Rast zisku (štvrťrok)
    —

Aká je férová cena RAIZ4?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 0,32 BRL.

Férová cena podľa Grahama
—
Pre RAIZ4 sa nedá použiť: vzorec vyžaduje kladný zisk a vlastné imanie.

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
2,00 BRL
o 524,24% nad cenou

0,12 BRL (priemer za 4 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele RAIZ4 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ2026202520242023202220212020
P/E-0,13-1,9742,9417,0912,3011,09—
P/B-0,410,461,011,821,741,97—
EV/EBITDA60,514,033,194,385,045,77—
Dividendový výnos0,00%1,24%3,38%5,20%4,99%——
Zisk na akciu-2,61 BRL-0,41 BRL0,05 BRL0,24 BRL0,30 BRL0,57 BRL0,20 BRL
Účtovná hodnota na akciu-0,80 BRL1,76 BRL2,14 BRL2,21 BRL2,15 BRL3,22 BRL0,40 BRL
ROE326,87%-23,42%2,35%10,66%14,15%17,76%49,50%
ROIC-15,86%6,65%5,54%11,39%10,21%11,68%23,18%
Hrubá marža4,79%4,64%7,13%6,21%6,12%4,84%4,79%
Marža EBITDA0,48%5,35%7,77%6,81%6,56%3,20%4,57%
Čistá marža-11,98%-1,67%0,24%0,99%1,65%1,11%2,04%
Čistý dlh/EBITDA57,373,421,891,881,951,911,51

Finančné výkazy RAIZ4

Položka202620252024202320222021
Čisté tržby225,8 mld. BRL255,3 mld. BRL220,5 mld. BRL245,8 mld. BRL191,3 mld. BRL89,4 mld. BRL
Náklady na predaj-215 mld. BRL-243,4 mld. BRL-204,7 mld. BRL-230,6 mld. BRL-179,6 mld. BRL-85,1 mld. BRL
Hrubý zisk10,8 mld. BRL11,8 mld. BRL15,7 mld. BRL15,3 mld. BRL11,7 mld. BRL4,3 mld. BRL
EBITDA1,1 mld. BRL13,7 mld. BRL17,1 mld. BRL16,7 mld. BRL12,5 mld. BRL2,9 mld. BRL
EBIT-8,6 mld. BRL4,3 mld. BRL7,9 mld. BRL8,1 mld. BRL6,2 mld. BRL1,9 mld. BRL
Finančný výsledok-11,9 mld. BRL-7,5 mld. BRL-6,3 mld. BRL-4,8 mld. BRL-2 mld. BRL-368,4 mil. BRL
Zisk pred zdanením-20,5 mld. BRL-3,1 mld. BRL1,6 mld. BRL3,3 mld. BRL4,2 mld. BRL1,5 mld. BRL
Daň z príjmov-6,6 mld. BRL-1 mld. BRL-998 mil. BRL-760,3 mil. BRL-952,3 mil. BRL-466 mil. BRL
Čistý zisk-27 mld. BRL-4,3 mld. BRL520,7 mil. BRL2,4 mld. BRL3,1 mld. BRL996,5 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

RAIZ4 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
RAIZ4Raizen-0,15-0,300,00%192,13%3,5 mld. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mld. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mld. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mld. BRL

Vypláca RAIZ4 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 4,99%2022
  • 5,20%2023
  • 3,38%2024
  • 1,24%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda02. 08. 202428. 03. 20250,01 BRL
Dividenda21. 03. 202428. 03. 20240,02 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 202328. 03. 20240,06 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 202328. 12. 20230,07 BRL
Dividenda17. 10. 202326. 10. 20230,02 BRL
Dividenda26. 07. 202304. 08. 20230,02 BRL
Dividenda16. 03. 202327. 03. 20230,09 BRL
Dividenda07. 12. 202215. 12. 20220,09 BRL
Dividenda30. 09. 202213. 10. 20220,03 BRL
Úroky z vlastného imania05. 04. 202227. 04. 20220,03 BRL
Úroky z vlastného imania05. 01. 202225. 03. 20220,02 BRL
Úroky z vlastného imania05. 10. 202125. 03. 20220,02 BRL

O spoločnosti Raizen

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Açúcar e Álcool
Segment kótovania
Úroveň 2
Tag along
100,00%
Free float
11,86%
Vydané akcie
8,99 mld. kmeň. · 1,36 mld. prior.
Priemerný denný obrat
4 mil. BRL
Na burze od
05. 08. 2021
CNPJ
33.453.598/0001-23

A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 03. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Shell Brazil Holding BVOvládajúci50,00%4,48%44,02%
Cosan Nove Participações S.A.Ovládajúci44,92%0,00%39,02%
Cosan S.A.Ovládajúci5,08%4,48%5,00%
BlackRock Inc0,00%5,07%0,67%
Outros0,00%85,29%11,20%
Ações Tesouraria0,00%0,69%0,09%

Otázky o RAIZ4

Koľko dnes stojí RAIZ4?

RAIZ4 je na 0,32 BRL (3,23% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila RAIZ4 na dividendách v 2025?

RAIZ4 vyplatila 0,01 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 1,24%.

Aké je P/E a P/B pre RAIZ4?

RAIZ4 sa obchoduje s P/E -0,15 a P/B -0,30.

Aký bol výnos RAIZ4 za 12 mesiacov?

RAIZ4 priniesla výnos -65,26% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 73,34% a najväčším poklesom -77,67%.

V akom sektore pôsobí RAIZ4?

Raizen pôsobí v sektore Consumo Não Cíclico, segment Açúcar e Álcool.