Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,50 BRL+6,44% (1,12 BRL)
Dnevni razpon
17,40 BRL – 17,90 BRL
Dnevni obseg
4,7 mio. BRL
52-tedenski razpon
14,30 BRL – 30,70 BRL

Sledite AZZA3 na Fuolio

Poglejte, koliko AZZA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

AZZA3 v številkah

Tržna kapitalizacija
3,7 mrd. BRL
P/E
11,78
P/B
0,48
Dividendna donosnost (12m)
13,38%
Neto dolg/EBITDA
3,13

12-mesečna dividendna donosnost AZZA3 znaša 13,38%, nad 5-letnim povprečjem 4,24%.

Zgodovina cene AZZA3

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos AZZA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−32,07%−65,04%−71,15%
Volatilnost (letna)34,67%45,50%42,66%
Največji padec−46,51%−74,59%−83,68%
Pozitivni meseci3/1211/3623/60

Koliko je prinesla naložba v AZZA3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 301,15 BRL.

Vrednost danes v AZZA3
301,15 BRL
Donos v obdobju
−69,88%
Donos na leto
−21,34%
V Ibovespa
1808,17 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki AZZA3

Vrednotenje

  • P/E
    11,78
  • P/B
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Prihodki
    0,73
  • P/EBIT
    4,84
  • P/S
    0,32
  • P/OCF
    2,70
  • P/FCF
    4,40
  • Earnings yield
    9,21%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    1,57 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    38,94 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    4,6 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    3,13
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,57
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,71
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,26
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,55
  • Hitra denarna likvidnost
    0,40

Učinkovitost

  • Bruto marža
    54,60%
  • Marža EBITDA
    12,84%
  • Poslovna marža
    6,69%
  • Čista marža
    2,85%
  • Obračanje sredstev
    0,76

Donosnost

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    39,99%
  • CAGR dobička (5 let)
    3,88%
  • Rast prihodkov (leto)
    41,05%
  • Rast dobička (leto)
    166,66%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −1,59%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −59,21%

Kakšna je poštena cena AZZA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 18,50 BRL.

Poštena cena po Grahamu
37,09 BRL
100,47% nad ceno

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
29,35 BRL
58,63% nad ceno

1,76 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki AZZA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Dividendna donosnost9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Dobiček na delnico4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Bruto marža54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Marža EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Čista marža7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Neto dolg/EBITDA2,233,290,42−0,100,470,42−0,32−0,54

Računovodski izkazi AZZA3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki11,8 mrd. BRL8,4 mrd. BRL4,8 mrd. BRL4,2 mrd. BRL2,9 mrd. BRL1,6 mrd. BRL
Stroški prodanega−5,3 mrd. BRL−3,9 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−2 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−835,8 mio. BRL
Bruto dobiček6,5 mrd. BRL4,5 mrd. BRL2,6 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL755,2 mio. BRL
EBITDA1,8 mrd. BRL798,5 mio. BRL781,7 mio. BRL716,2 mio. BRL574,3 mio. BRL173,2 mio. BRL
EBIT1,1 mrd. BRL383,6 mio. BRL558,8 mio. BRL550,1 mio. BRL468,5 mio. BRL92,1 mio. BRL
Finančni izid−781,9 mio. BRL−393,7 mio. BRL−182,8 mio. BRL−77,3 mio. BRL−64,7 mio. BRL−37,6 mio. BRL
Dobiček pred davki356,3 mio. BRL−10,1 mio. BRL375,9 mio. BRL472,9 mio. BRL403,9 mio. BRL54,6 mio. BRL
Davek od dobička554,9 mio. BRL348,6 mio. BRL22,7 mio. BRL−50,3 mio. BRL−60,1 mio. BRL−6 mio. BRL
Čisti dobiček911,2 mio. BRL341,7 mio. BRL399,4 mio. BRL424,7 mio. BRL345,2 mio. BRL48,6 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

AZZA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
AZZA3Azzas 215411,780,4813,38%4,03%3,7 mrd. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mrd. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mrd. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.−1,320,620,00%−47,14%9,3 mrd. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mrd. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 mrd. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 mrd. BRL

Ali AZZA3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda19. 12. 202530. 12. 20251,58 BRL
Dividenda21. 11. 202501. 12. 20250,89 BRL
Obresti na kapital06. 12. 202419. 12. 20240,58 BRL
Dividenda10. 07. 202422. 07. 20240,54 BRL
Dividenda10. 11. 202328. 11. 20230,30 BRL
Obresti na kapital10. 11. 202328. 11. 20230,38 BRL
Obresti na kapital10. 11. 202328. 11. 20230,41 BRL
Obresti na kapital10. 11. 202328. 11. 20230,78 BRL
Obresti na kapital30. 06. 202301. 09. 20230,85 BRL
Obresti na kapital16. 12. 202230. 01. 20230,75 BRL
Dividenda29. 04. 202228. 12. 20220,46 BRL
Obresti na kapital01. 07. 202214. 07. 20220,63 BRL
Prikaži vsa izplačila (66)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital03. 12. 202114. 01. 20220,34 BRL
Obresti na kapital01. 07. 202130. 07. 20210,30 BRL
Dividenda29. 04. 202130. 07. 20210,03 BRL
Dividenda29. 10. 202023. 12. 20200,23 BRL
Obresti na kapital29. 10. 202023. 12. 20200,30 BRL
Obresti na kapital03. 12. 201908. 01. 20200,20 BRL
Dividenda04. 10. 201915. 10. 20190,08 BRL
Obresti na kapital27. 06. 201925. 07. 20190,22 BRL
Dividenda26. 02. 201902. 04. 20190,83 BRL
Obresti na kapital21. 12. 201815. 01. 20190,23 BRL
Dividenda08. 10. 201822. 10. 20180,28 BRL
Obresti na kapital29. 06. 201825. 07. 20180,23 BRL
Dividenda23. 05. 201808. 06. 20180,51 BRL
Dividenda21. 12. 201705. 01. 20180,23 BRL
Dividenda04. 09. 201727. 09. 20170,99 BRL
Obresti na kapital30. 06. 201728. 07. 20170,24 BRL
Dividenda28. 04. 201715. 05. 20170,60 BRL
Obresti na kapital15. 12. 201629. 12. 20160,25 BRL
Obresti na kapital24. 06. 201615. 07. 20160,25 BRL
Dividenda29. 04. 201620. 05. 20160,21 BRL
Obresti na kapital17. 06. 201530. 06. 20150,11 BRL
Dividenda24. 04. 201515. 05. 20150,40 BRL
Obresti na kapital16. 12. 201430. 12. 20140,03 BRL
Obresti na kapital20. 06. 201430. 06. 20140,11 BRL
Obresti na kapital27. 12. 201331. 01. 20140,09 BRL
Obresti na kapital18. 12. 201330. 12. 20130,02 BRL
Dividenda29. 07. 201302. 09. 20130,15 BRL
Obresti na kapital28. 06. 201331. 07. 20130,10 BRL
Obresti na kapital28. 12. 201231. 01. 20130,03 BRL
Obresti na kapital29. 06. 201231. 07. 20120,09 BRL
Dividenda03. 12. 2021—0,26 BRL
Dividenda03. 12. 2019—0,08 BRL
Dividenda30. 04. 2019—0,20 BRL
Dividenda20. 04. 2018—0,03 BRL
Obresti na kapital21. 12. 2017—0,23 BRL
Dividenda29. 09. 2016—0,13 BRL
Obresti na kapital15. 12. 2015—0,09 BRL
Obresti na kapital15. 12. 2015—0,11 BRL
Dividenda03. 08. 2015—0,11 BRL
Obresti na kapital17. 06. 2015—0,07 BRL
Obresti na kapital16. 12. 2014—0,11 BRL
Dividenda28. 07. 2014—0,12 BRL
Obresti na kapital20. 06. 2014—0,03 BRL
Dividenda25. 04. 2014—0,24 BRL
Obresti na kapital27. 12. 2013—0,10 BRL
Obresti na kapital28. 06. 2013—0,02 BRL
Dividenda30. 04. 2013—0,23 BRL
Obresti na kapital28. 12. 2012—0,09 BRL
Dividenda30. 07. 2012—0,08 BRL
Obresti na kapital29. 06. 2012—0,04 BRL
Dividenda24. 04. 2012—0,07 BRL
Obresti na kapital29. 12. 2011—0,09 BRL
Obresti na kapital29. 12. 2011—0,02 BRL
Obresti na kapital30. 06. 2011—0,10 BRL

O podjetju Azzas 2154

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Izdane delnice
206,49 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
45,1 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,09%
Na borzi od
02. 02. 2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANObvladujoči10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESObvladujoči4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESObvladujoči4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANObvladujoči2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANObvladujoči2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANObvladujoči2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANObvladujoči2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZObvladujoči2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSObvladujoči1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESObvladujoči1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSObvladujoči0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Vprašanja o AZZA3

Koliko je danes vredna AZZA3?

AZZA3 je pri 18,50 BRL (6,44% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je AZZA3 izplačala dividend v 2025?

AZZA3 je izplačala 2,48 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 9,84%.

Kolikšna sta P/E in P/B za AZZA3?

AZZA3 se trguje s P/E 11,78 in P/B 0,48.

Kolikšen je bil donos AZZA3 v 12 mesecih?

AZZA3 je v 12 mesecih dosegla donos −32,07%, z letno volatilnostjo 34,67% in največjim padcem −46,51%.

V katerem sektorju je AZZA3?

Azzas 2154 deluje v sektorju Consumo Cíclico, segment Tecidos, Vestuário e Calçados.