Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

377,99 BRL0,00% (−0,01 BRL)
Dnevni razpon
378,00 BRL – 380,00 BRL
Dnevni obseg
12,9 tis. BRL
52-tedenski razpon
343,00 BRL – 535,00 BRL

Sledite BMKS3 na Fuolio

Poglejte, koliko BMKS3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

BMKS3 v številkah

Tržna kapitalizacija
171,9 mio. BRL
P/E
2,89
P/B
0,83
Dividendna donosnost (12m)
34,41%

12-mesečna dividendna donosnost BMKS3 znaša 34,41%, nad 5-letnim povprečjem 14,28%.

Zgodovina cene BMKS3

02. 10. 202502. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos BMKS3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+16,90%+93,14%+234,95%
Volatilnost (letna)18,63%21,16%24,02%
Največji padec−7,24%−21,00%−21,00%
Pozitivni meseci6/1219/3632/60

Koliko je prinesla naložba v BMKS3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 11. 2021, bi bilo danes vrednih 3343,77 BRL.

Vrednost danes v BMKS3
3343,77 BRL
Donos v obdobju
+234,38%
Donos na leto
+27,82%
V Ibovespa
1867,40 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki BMKS3

Vrednotenje

  • P/E
    2,89
  • P/B
    0,83
  • EV/EBITDA
    −0,37
  • EV/EBIT
    −0,37
  • EV/Prihodki
    0,70
  • P/EBIT
    −6,84
  • P/S
    12,86
  • P/OCF
    2,90
  • P/FCF
    2,91
  • Earnings yield
    −268,38%
  • Razmerje PEG
    0,01
  • Dobiček na delnico
    130,97 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    454,44 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −162,5 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    —
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,79
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,01
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    9,61
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    9,13
  • Hitra denarna likvidnost
    8,72

Učinkovitost

  • Bruto marža
    28,02%
  • Marža EBITDA
    −187,10%
  • Poslovna marža
    −188,07%
  • Čista marža
    445,49%
  • Obračanje sredstev
    0,05

Donosnost

  • ROE
    28,82%
  • ROA
    23,68%
  • ROIC
    −35,25%
  • Payout
    99,30%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    −9,88%
  • CAGR dobička (5 let)
    78,71%
  • Rast prihodkov (leto)
    −3,78%
  • Rast dobička (leto)
    292,71%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −14,61%
  • Rast dobička (četrtletje)
    295,37%

Kakšna je poštena cena BMKS3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 377,99 BRL.

Poštena cena po Grahamu
1157,21 BRL
206,15% nad ceno

√(22,50 × 130,97 BRL × 454,44 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
853,29 BRL
125,74% nad ceno

51,20 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki BMKS3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E3,009,779,185,4713,4632,9046,5634,66
P/B0,930,730,790,710,560,600,660,70
EV/EBITDA—−5,270,15−2,64−7,63−10,32——
Dividendna donosnost34,22%12,16%16,05%5,66%3,33%2,41%3,05%6,31%
Dobiček na delnico129,85 BRL33,06 BRL39,21 BRL57,72 BRL17,72 BRL7,66 BRL5,91 BRL8,15 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico418,39 BRL444,30 BRL454,03 BRL447,39 BRL422,14 BRL418,81 BRL418,50 BRL405,66 BRL
ROE31,03%7,44%8,64%12,90%4,20%1,83%1,41%2,01%
ROIC−48,34%4,45%4,91%26,62%5,27%2,21%−7,06%−7,69%
Bruto marža28,87%30,62%29,47%25,23%33,71%31,27%26,66%28,86%
Marža EBITDA−168,10%16,97%18,81%57,07%26,61%15,24%−18,70%−29,92%
Čista marža407,40%99,81%112,09%141,77%45,68%15,98%17,31%26,70%
Neto dolg/EBITDA—−62,74−54,57−16,24−30,73−44,82——

Računovodski izkazi BMKS3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki14,5 mio. BRL15,1 mio. BRL15,9 mio. BRL18,5 mio. BRL17,6 mio. BRL21,8 mio. BRL
Stroški prodanega−10,3 mio. BRL−10,5 mio. BRL−11,2 mio. BRL−13,8 mio. BRL−11,7 mio. BRL−15 mio. BRL
Bruto dobiček4,2 mio. BRL4,6 mio. BRL4,7 mio. BRL4,7 mio. BRL5,9 mio. BRL6,8 mio. BRL
EBITDA−24,4 mio. BRL2,6 mio. BRL3 mio. BRL10,6 mio. BRL4,7 mio. BRL3,3 mio. BRL
EBIT−24,5 mio. BRL2,4 mio. BRL2,9 mio. BRL10,5 mio. BRL3,1 mio. BRL1,4 mio. BRL
Finančni izid120,7 mio. BRL17,3 mio. BRL21,3 mio. BRL21,9 mio. BRL6,8 mio. BRL3,9 mio. BRL
Dobiček pred davki96,2 mio. BRL19,8 mio. BRL24,2 mio. BRL32,4 mio. BRL9,9 mio. BRL5,3 mio. BRL
Davek od dobička−37,2 mio. BRL−4,7 mio. BRL−6,4 mio. BRL−6,1 mio. BRL−1,9 mio. BRL−1,8 mio. BRL
Čisti dobiček59 mio. BRL15 mio. BRL17,8 mio. BRL26,2 mio. BRL8,1 mio. BRL3,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

BMKS3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
BMKS3Bicicletas Monark2,890,8334,41%28,82%171,9 mio. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,541,762,95%18,40%5,6 mrd. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,302,739,03%14,89%5,1 mrd. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,022,539,37%14,89%5,1 mrd. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.−5,330,670,00%−12,58%3,1 mrd. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,290,7819,31%12,42%1,2 mrd. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 mio. BRL

Ali BMKS3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 10,00%2017
  • 6,31%2018
  • 3,05%2019
  • 2,41%2020
  • 3,33%2021
  • 5,66%2022
  • 16,05%2023
  • 12,16%2024
  • 34,22%2025
  • 7,95%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 12. 202529. 09. 202620,00 BRL
Dividenda30. 04. 202629. 06. 202610,06 BRL
Dividenda25. 11. 202502. 12. 2025100,00 BRL
Dividenda30. 04. 202526. 06. 202533,13 BRL
Dividenda30. 04. 202427. 06. 202439,27 BRL
Dividenda28. 04. 202327. 06. 202357,79 BRL
Dividenda29. 04. 202228. 06. 202217,88 BRL
Dividenda30. 04. 202129. 06. 20217,93 BRL
Dividenda30. 04. 202029. 06. 20206,08 BRL
Dividenda26. 04. 201925. 06. 20198,38 BRL
Dividenda27. 04. 201826. 06. 201817,83 BRL
Dividenda28. 04. 201727. 06. 201734,48 BRL
Prikaži vsa izplačila (35)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 04. 201628. 06. 201622,74 BRL
Dividenda29. 04. 201526. 06. 201529,69 BRL
Dividenda25. 04. 201424. 06. 201423,37 BRL
Dividenda26. 04. 201326. 06. 201336,24 BRL
Dividenda30. 04. 201229. 06. 201251,26 BRL
Dividenda28. 04. 201127. 06. 2011367,72 BRL
Dividenda29. 04. 201029. 06. 201024,53 BRL
Dividenda29. 04. 200929. 06. 200922,34 BRL
Dividenda29. 04. 200827. 06. 200827,98 BRL
Dividenda27. 04. 2007—25,00 BRL
Dividenda28. 04. 2006—26,00 BRL
Dividenda29. 04. 2005—25,00 BRL
Dividenda30. 04. 2004—8,00 BRL
Obresti na kapital17. 12. 2003—38,00 BRL
Dividenda30. 04. 2003—22,50 BRL
Obresti na kapital20. 12. 2002—38,00 BRL
Obresti na kapital20. 12. 2001—34,90 BRL
Dividenda27. 04. 2001—12,00 BRL
Dividenda28. 04. 2000—12,00 BRL
Dividenda30. 04. 1999—12,00 BRL
Dividenda13. 05. 1998—10,00 BRL
Dividenda13. 06. 1997—14,13 BRL
Dividenda20. 06. 1996—2,26 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev31. 05. 19881 za 1
Bonusne delnice27. 02. 198010,00% v delnicah
Bonusne delnice09. 03. 197920,00% v delnicah

O podjetju Bicicletas Monark

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Bicicletas
Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
80,00%
Free float
22,00%
Izdane delnice
454,75 tis. navadne
Povprečni dnevni promet
12,4 tis. BRL
Na borzi od
28. 11. 1973
CNPJ
56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAObvladujoči63,46%0,00%63,46%
SEB FORVALTNINGS AB10,00%0,00%10,00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAObvladujoči8,79%0,00%8,79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDAObvladujoči2,36%0,00%2,36%
SYLVIO MARZAGÃOObvladujoči2,36%0,00%2,36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDAObvladujoči0,76%0,00%0,76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO0,27%0,00%0,27%
Outros12,00%0,00%12,00%

Vprašanja o BMKS3

Koliko je danes vredna BMKS3?

BMKS3 je pri 377,99 BRL (−0,00% v dnevu), zadnja trgovanje 02. 10. 2026.

Koliko je BMKS3 izplačala dividend v 2025?

BMKS3 je izplačala 133,13 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 34,22%.

Kolikšna sta P/E in P/B za BMKS3?

BMKS3 se trguje s P/E 2,89 in P/B 0,83.

Kolikšen je bil donos BMKS3 v 12 mesecih?

BMKS3 je v 12 mesecih dosegla donos 16,90%, z letno volatilnostjo 18,63% in največjim padcem −7,24%.

V katerem sektorju je BMKS3?

Bicicletas Monark deluje v sektorju Consumo Cíclico, segment Bicicletas.