Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

DMVF3

D1000 Varejo Farma Participacoes SA

6,05 BRL−1,14% (−0,07 BRL)
Dnevni razpon
6,00 BRL – 6,17 BRL
Dnevni obseg
236,6 tis. BRL
52-tedenski razpon
4,51 BRL – 7,50 BRL

Sledite DMVF3 na Fuolio

Poglejte, koliko DMVF3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

DMVF3 v številkah

Tržna kapitalizacija
306,1 mio. BRL
P/E
14,08
P/B
0,33
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
0,14

DMVF3 se trguje po 14,08-kratniku dobička v zadnjih 12 mesecih.

Zgodovina cene DMVF3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos DMVF3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+11,42%+46,49%+15,90%
Volatilnost (letna)25,47%31,24%33,67%
Največji padec−21,87%−37,52%−37,52%
Pozitivni meseci7/1219/3629/60

Koliko je prinesla naložba v DMVF3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 1159,00 BRL.

Vrednost danes v DMVF3
1159,00 BRL
Donos v obdobju
+15,90%
Donos na leto
+3,00%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki DMVF3

Vrednotenje

  • P/E
    14,08
  • P/B
    0,33
  • EV/EBITDA
    1,45
  • EV/EBIT
    3,76
  • EV/Prihodki
    0,12
  • P/EBIT
    3,39
  • P/S
    0,11
  • P/OCF
    1,48
  • P/FCF
    3,06
  • Earnings yield
    26,62%
  • Razmerje PEG
    1,20
  • Dobiček na delnico
    0,43 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    18,26 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    33,2 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    0,14
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,04
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,06
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,01
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,54
  • Hitra denarna likvidnost
    0,04

Učinkovitost

  • Bruto marža
    29,63%
  • Marža EBITDA
    8,48%
  • Poslovna marža
    3,28%
  • Čista marža
    0,79%
  • Obračanje sredstev
    1,36

Donosnost

  • ROE
    2,35%
  • ROA
    1,07%
  • ROIC
    9,44%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    21,54%
  • CAGR dobička (5 let)
    21,94%
  • Rast prihodkov (leto)
    23,42%
  • Rast dobička (leto)
    −12,73%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    14,10%
  • Rast dobička (četrtletje)
    11,85%

Kakšna je poštena cena DMVF3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 6,05 BRL.

Poštena cena po Grahamu
13,29 BRL
119,60% nad ceno

√(22,50 × 0,43 BRL × 18,26 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
—
Ne velja za DMVF3: v zadnjih petih letih ni bilo izplačil.

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki DMVF3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik2025202420232022202120202019
P/E15,4712,0414,0518,23109,695257,76—
P/B0,380,350,340,240,260,77—
EV/EBITDA1,711,621,811,351,876,84—
Dobiček na delnico0,45 BRL0,51 BRL0,42 BRL0,22 BRL0,04 BRL0,00 BRL−0,15 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico18,17 BRL17,72 BRL17,21 BRL16,79 BRL16,56 BRL16,52 BRL9,21 BRL
ROE2,45%2,88%2,45%1,34%0,24%0,01%−1,61%
ROIC8,88%6,54%4,89%3,85%0,00%0,00%0,00%
Bruto marža28,58%30,62%31,61%32,06%32,50%32,35%30,20%
Marža EBITDA8,20%8,37%8,91%8,97%8,05%8,32%7,46%
Čista marža0,85%1,20%1,22%0,77%0,17%0,01%−0,66%
Neto dolg/EBITDA0,12−0,10−0,11−0,21−0,49−0,902,01

Računovodski izkazi DMVF3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki2,7 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,1 mrd. BRL1 mrd. BRL
Stroški prodanega−1,9 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−1 mrd. BRL−770,5 mio. BRL−679,5 mio. BRL
Bruto dobiček762,2 mio. BRL661,6 mio. BRL552,8 mio. BRL475,5 mio. BRL370,9 mio. BRL324,9 mio. BRL
EBITDA218,6 mio. BRL180,9 mio. BRL155,9 mio. BRL133,1 mio. BRL91,9 mio. BRL83,6 mio. BRL
EBIT83,9 mio. BRL63,2 mio. BRL51,3 mio. BRL35,6 mio. BRL−2,1 mio. BRL6,6 mio. BRL
Finančni izid−64,1 mio. BRL−34,8 mio. BRL−25,1 mio. BRL−22,9 mio. BRL−17,1 mio. BRL−24,4 mio. BRL
Dobiček pred davki19,8 mio. BRL28,5 mio. BRL26,3 mio. BRL12,8 mio. BRL−19,2 mio. BRL−17,8 mio. BRL
Davek od dobička2,8 mio. BRL−2,6 mio. BRL−4,9 mio. BRL−1,4 mio. BRL21,2 mio. BRL17,9 mio. BRL
Čisti dobiček22,6 mio. BRL25,9 mio. BRL21,4 mio. BRL11,4 mio. BRL2 mio. BRL123 tis. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

DMVF3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
DMVF3D1000 Varejo Farma Participações14,080,330,00%2,35%306,1 mio. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mrd. BRL
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 mrd. BRL
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5,920,638,72%10,71%915 mio. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,350,7112,42%9,63%589,4 mio. BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%589,4 mio. BRL

Ali DMVF3 izplačuje dividende?

DMVF3 nima evidentiranih izplačil.

O podjetju D1000 Varejo Farma Participações

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
33,24%
Izdane delnice
50,6 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
241,9 tis. BRL
Na borzi od
10. 08. 2020
CNPJ
12.108.897/0001-50

A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.Obvladujoči72,31%0,00%72,31%
LIS Capital Gestora Ltda7,77%0,00%7,77%
Outros19,93%0,00%19,93%

Vprašanja o DMVF3

Koliko je danes vredna DMVF3?

DMVF3 je pri 6,05 BRL (−1,14% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za DMVF3?

DMVF3 se trguje s P/E 14,08 in P/B 0,33.

Kolikšen je bil donos DMVF3 v 12 mesecih?

DMVF3 je v 12 mesecih dosegla donos 11,42%, z letno volatilnostjo 25,47% in največjim padcem −21,87%.

V katerem sektorju je DMVF3?

D1000 Varejo Farma Participações deluje v sektorju Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.