Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

WLMM3

WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA

16,65 BRL+0,54% (0,09 BRL)
Dnevni razpon
16,56 BRL – 16,70 BRL
Dnevni obseg
10 tis. BRL
52-tedenski razpon
16,56 BRL – 24,04 BRL

Sledite WLMM3 na Fuolio

Poglejte, koliko WLMM3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

WLMM3 v številkah

Tržna kapitalizacija
590,4 mio. BRL
P/E
7,74
P/B
0,75
Dividendna donosnost (12m)
10,71%
Neto dolg/EBITDA
2,35

12-mesečna dividendna donosnost WLMM3 znaša 10,71%, nad 5-letnim povprečjem 4,98%.

Zgodovina cene WLMM3

01. 10. 202529. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos WLMM3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−10,06%−27,20%−33,75%
Volatilnost (letna)27,57%24,56%27,14%
Največji padec−26,94%−32,76%−42,82%
Pozitivni meseci5/1215/3626/60

Koliko je prinesla naložba v WLMM3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 662,49 BRL.

Vrednost danes v WLMM3
662,49 BRL
Donos v obdobju
−33,75%
Donos na leto
−7,94%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki WLMM3

Vrednotenje

  • P/E
    7,74
  • P/B
    0,75
  • EV/EBITDA
    5,83
  • EV/EBIT
    6,15
  • EV/Prihodki
    0,34
  • P/EBIT
    3,67
  • P/S
    0,21
  • P/OCF
    3,13
  • P/FCF
    18,51
  • Earnings yield
    16,27%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    2,15 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    22,34 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    399,7 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    2,35
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,49
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,61
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,13
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,30
  • Hitra denarna likvidnost
    0,23

Učinkovitost

  • Bruto marža
    13,64%
  • Marža EBITDA
    5,90%
  • Poslovna marža
    5,60%
  • Čista marža
    2,69%
  • Obračanje sredstev
    1,80

Donosnost

  • ROE
    9,63%
  • ROA
    4,85%
  • ROIC
    9,59%
  • Payout
    82,96%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    12,88%
  • CAGR dobička (5 let)
    −3,22%
  • Rast prihodkov (leto)
    −3,58%
  • Rast dobička (leto)
    −33,17%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −2,99%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −31,08%

Kakšna je poštena cena WLMM3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 16,65 BRL.

Poštena cena po Grahamu
32,87 BRL
97,44% nad ceno

√(22,50 × 2,15 BRL × 22,34 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
19,09 BRL
14,66% nad ceno

1,15 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki WLMM3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E8,596,997,106,6711,7114,739,4911,33
P/B0,961,171,161,262,281,731,120,47
EV/EBITDA5,575,485,445,157,758,277,376,91
Dividendna donosnost6,87%5,88%4,81%5,66%1,68%1,45%1,46%0,00%
Dobiček na delnico2,37 BRL3,55 BRL3,15 BRL3,22 BRL2,90 BRL1,49 BRL1,37 BRL0,44 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico21,29 BRL21,24 BRL19,29 BRL17,09 BRL14,90 BRL12,69 BRL11,55 BRL10,67 BRL
ROE11,15%16,73%16,32%18,85%19,49%11,77%11,84%4,14%
ROIC11,68%13,54%14,91%16,73%25,41%16,36%12,32%3,63%
Bruto marža12,76%11,92%12,32%13,34%12,94%15,57%12,71%15,81%
Marža EBITDA5,95%6,95%6,92%7,95%7,54%8,21%5,49%2,91%
Čista marža2,87%4,14%4,82%5,94%5,69%5,49%4,59%2,14%
Neto dolg/EBITDA1,431,320,500,17−1,09−1,57−0,57−1,40

Računovodski izkazi WLMM3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki3 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL991,2 mio. BRL
Stroški prodanega−2,6 mrd. BRL−2,8 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−836,9 mio. BRL
Bruto dobiček384,3 mio. BRL372,4 mio. BRL293,2 mio. BRL263,3 mio. BRL240,5 mio. BRL154,3 mio. BRL
EBITDA179,2 mio. BRL217,1 mio. BRL164,7 mio. BRL157 mio. BRL140,1 mio. BRL81,4 mio. BRL
EBIT171,9 mio. BRL211,1 mio. BRL159,9 mio. BRL153 mio. BRL136,1 mio. BRL77,6 mio. BRL
Finančni izid−44 mio. BRL−20,7 mio. BRL−3,3 mio. BRL12,4 mio. BRL9,1 mio. BRL−215 tis. BRL
Dobiček pred davki127,9 mio. BRL190,4 mio. BRL156,7 mio. BRL165,4 mio. BRL145,2 mio. BRL77,4 mio. BRL
Davek od dobička−38,3 mio. BRL−61,1 mio. BRL−42 mio. BRL−48,1 mio. BRL−39,4 mio. BRL−22,9 mio. BRL
Čisti dobiček86,5 mio. BRL129,4 mio. BRL114,6 mio. BRL117,3 mio. BRL105,7 mio. BRL54,4 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

WLMM3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
WLMM3Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos7,740,7510,71%9,63%590,4 mio. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,350,7112,42%9,63%590,4 mio. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mrd. BRL
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 mrd. BRL
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5,920,638,72%10,71%915 mio. BRL
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%306,1 mio. BRL

Ali WLMM3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital09. 10. 202605. 11. 20260,26 BRL
Dividenda26. 12. 202530. 06. 20270,31 BRL
Dividenda26. 12. 202530. 06. 20280,31 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 1,46%2019
  • 1,45%2020
  • 1,68%2021
  • 5,66%2022
  • 4,81%2023
  • 5,88%2024
  • 6,87%2025
  • 6,96%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital24. 08. 202631. 08. 20260,26 BRL
Dividenda26. 12. 202530. 06. 20260,31 BRL
Obresti na kapital10. 06. 202619. 06. 20260,26 BRL
Obresti na kapital08. 01. 202627. 02. 20260,33 BRL
Obresti na kapital09. 09. 202529. 09. 20250,33 BRL
Dividenda29. 04. 202527. 06. 20250,30 BRL
Dividenda29. 04. 202527. 06. 20250,57 BRL
Obresti na kapital14. 02. 202528. 02. 20250,21 BRL
Obresti na kapital08. 11. 202427. 11. 20240,18 BRL
Obresti na kapital12. 08. 202427. 08. 20240,21 BRL
Obresti na kapital15. 07. 202427. 08. 20240,20 BRL
Dividenda29. 04. 202428. 06. 20240,63 BRL
Prikaži vsa izplačila (54)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital29. 04. 202428. 06. 20240,03 BRL
Obresti na kapital08. 02. 202423. 02. 20240,21 BRL
Obresti na kapital10. 11. 202327. 11. 20230,21 BRL
Obresti na kapital08. 08. 202325. 08. 20230,21 BRL
Dividenda28. 04. 202327. 06. 20230,25 BRL
Dividenda28. 04. 202327. 06. 20230,15 BRL
Obresti na kapital06. 01. 202327. 02. 20230,26 BRL
Obresti na kapital17. 10. 202228. 11. 20220,13 BRL
Obresti na kapital06. 07. 202226. 08. 20220,09 BRL
Dividenda23. 06. 202229. 06. 20220,27 BRL
Dividenda29. 04. 202229. 06. 20220,28 BRL
Dividenda29. 04. 202229. 06. 20220,25 BRL
Obresti na kapital04. 04. 202218. 05. 20220,09 BRL
Obresti na kapital07. 01. 202225. 02. 20220,12 BRL
Obresti na kapital08. 10. 202126. 11. 20210,08 BRL
Obresti na kapital05. 07. 202127. 08. 20210,08 BRL
Dividenda30. 04. 202129. 06. 20210,34 BRL
Obresti na kapital06. 04. 202126. 04. 20210,08 BRL
Dividenda30. 04. 202015. 12. 20200,32 BRL
Dividenda30. 04. 201920. 05. 20190,11 BRL
Dividenda30. 04. 201920. 05. 20190,08 BRL
Dividenda17. 09. 201513. 11. 20154,72 BRL
Dividenda17. 12. 201324. 01. 20141,82 BRL
Dividenda30. 04. 201320. 05. 20131,75 BRL
Dividenda30. 04. 201320. 05. 20130,20 BRL
Dividenda16. 02. 201212. 03. 20122,02 BRL
Dividenda29. 04. 201112. 05. 20110,16 BRL
Dividenda07. 10. 201019. 10. 20101,61 BRL
Dividenda30. 04. 201008. 06. 20100,82 BRL
Dividenda30. 04. 200925. 06. 20090,39 BRL
Dividenda27. 01. 200909. 02. 20092,27 BRL
Dividenda21. 01. 200830. 01. 20080,65 BRL
Dividenda18. 12. 200627. 12. 20060,72 BRL
Dividenda29. 04. 2016—0,04 BRL
Dividenda29. 04. 2016—0,04 BRL
Dividenda30. 04. 2015—0,96 BRL
Dividenda30. 04. 2015—0,67 BRL
Dividenda30. 04. 2014—0,65 BRL
Dividenda30. 04. 2014—0,33 BRL
Dividenda16. 11. 2005—0,85 BRL
Dividenda29. 04. 2005—1,12 BRL
Dividenda20. 12. 2004—0,65 BRL

O podjetju Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Material de Transporte
Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
80,00%
Free float
14,05%
Izdane delnice
16,57 mio. navadne · 19,84 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
4 tis. BRL
Na borzi od
07. 01. 1971
CNPJ
33.228.024/0001-51

WLM S.A. é uma empresa brasileira atuante em diversos segmentos de negócios, incluindo comércio, distribuição e serviços. A companhia opera como holding de investimentos, gerenciando um portfólio de negócios em setores diversos. WLM está envolvida em atividades comerciais e de distribuição, atendendo mercados doméstico com foco em eficiência operacional. A companhia é um player importante em seus segmentos de atuação, operando com foco em rentabilidade e eficiência. Com receita anual superior a R$ 250 milhões, a WLM participa ativamente de seus mercados de atuação. A empresa está comprometida com criação de valor e sustentabilidade em suas operações comerciais e de distribuição.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.Obvladujoči94,08%73,56%82,90%
Trígono Capital Ltda.0,00%5,02%2,73%
MARIA ISBELA LEMOS DE MORAESObvladujoči0,20%0,17%0,18%
JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAESObvladujoči0,09%0,00%0,04%
WILSON LEMOS DE MORAES NETOObvladujoči0,08%0,00%0,04%
ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAESObvladujoči0,02%0,02%0,02%
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAESObvladujoči0,00%0,01%0,01%
JULIANA LEMOS DE MORESObvladujoči0,02%0,00%0,01%
VERA LUCIA BRANDÃO COSTA0,02%0,00%0,01%
DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIObvladujoči0,01%0,00%0,01%
MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIObvladujoči0,01%0,00%0,01%
DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTIObvladujoči0,01%0,00%0,00%
FELIPE LEMOS DE MORAESObvladujoči0,01%0,00%0,00%
DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIObvladujoči0,01%0,00%0,00%
JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIObvladujoči0,00%0,00%0,00%
WILSON LEMOS DE MORAES JUNIORObvladujoči0,00%0,00%0,00%
ISABELLA LEMOS DE MORAESObvladujoči0,00%0,00%0,00%
NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAESObvladujoči0,00%0,00%0,00%
TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRAObvladujoči0,00%0,00%0,00%
Outros5,46%21,22%14,05%

Vprašanja o WLMM3

Koliko je danes vredna WLMM3?

WLMM3 je pri 16,65 BRL (0,54% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je WLMM3 izplačala dividend v 2025?

WLMM3 je izplačala 1,40 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 6,87%.

Kdaj je naslednja dividenda WLMM3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,26 BRL na delnico, dne 05. 11. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za WLMM3?

WLMM3 se trguje s P/E 7,74 in P/B 0,75.

Kolikšen je bil donos WLMM3 v 12 mesecih?

WLMM3 je v 12 mesecih dosegla donos −10,06%, z letno volatilnostjo 27,57% in največjim padcem −26,94%.

V katerem sektorju je WLMM3?

Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos deluje v sektorju Consumo Cíclico, segment Material de Transporte.