Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

7,41 BRL−0,40% (−0,03 BRL)
Dnevni razpon
7,22 BRL – 7,54 BRL
Dnevni obseg
1,1 mio. BRL
52-tedenski razpon
6,11 BRL – 9,70 BRL

Sledite PFRM3 na Fuolio

Poglejte, koliko PFRM3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

PFRM3 v številkah

Tržna kapitalizacija
917,5 mio. BRL
P/E
5,94
P/B
0,64
Dividendna donosnost (12m)
8,70%
Neto dolg/EBITDA
1,85

12-mesečna dividendna donosnost PFRM3 znaša 8,70%, nad 5-letnim povprečjem 4,95%.

Zgodovina cene PFRM3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos PFRM3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−2,82%+130,16%+72,31%
Volatilnost (letna)24,44%46,78%41,44%
Največji padec−25,93%−25,93%−43,23%
Pozitivni meseci5/1219/3628/60

Koliko je prinesla naložba v PFRM3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1723,08 BRL.

Vrednost danes v PFRM3
1723,08 BRL
Donos v obdobju
+72,31%
Donos na leto
+11,50%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki PFRM3

Vrednotenje

  • P/E
    5,94
  • P/B
    0,64
  • EV/EBITDA
    3,22
  • EV/EBIT
    4,73
  • EV/Prihodki
    0,17
  • P/EBIT
    2,00
  • P/S
    0,07
  • P/OCF
    1,60
  • P/FCF
    2,39
  • Earnings yield
    21,16%
  • Razmerje PEG
    0,19
  • Dobiček na delnico
    1,25 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    11,65 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    1,2 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    1,85
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,74
  • Dolg/Lastniški kapital
    1,03
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,37
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,86
  • Hitra denarna likvidnost
    0,12

Učinkovitost

  • Bruto marža
    15,14%
  • Marža EBITDA
    5,38%
  • Poslovna marža
    3,67%
  • Čista marža
    1,29%
  • Obračanje sredstev
    1,56

Donosnost

  • ROE
    10,71%
  • ROA
    2,02%
  • ROIC
    13,52%
  • Payout
    51,62%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    16,22%
  • CAGR dobička (5 let)
    9,40%
  • Rast prihodkov (leto)
    12,77%
  • Rast dobička (leto)
    3,77%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    13,20%
  • Rast dobička (četrtletje)
    30,95%

Kakšna je poštena cena PFRM3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 7,41 BRL.

Poštena cena po Grahamu
18,09 BRL
144,14% nad ceno

√(22,50 × 1,25 BRL × 11,65 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
5,77 BRL
22,14% pod ceno

0,35 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki PFRM3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E9,517,0110,735,629,1214,4366,88−49,99
P/B0,690,510,490,300,480,530,800,48
EV/EBITDA3,932,933,272,454,224,426,5310,08
Dividendna donosnost6,70%8,62%4,74%0,00%4,70%0,00%0,00%0,00%
Dobiček na delnico0,96 BRL0,93 BRL0,57 BRL0,65 BRL0,63 BRL0,42 BRL0,10 BRL−0,08 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico13,21 BRL12,81 BRL12,43 BRL12,20 BRL11,92 BRL11,59 BRL8,11 BRL8,25 BRL
ROE7,27%7,23%4,57%5,35%5,30%3,65%1,19%−0,95%
ROIC13,13%13,35%11,73%12,20%7,08%7,25%2,34%1,24%
Bruto marža15,29%15,00%14,92%14,66%14,15%13,93%15,37%15,94%
Marža EBITDA4,80%4,62%4,73%4,88%4,00%4,06%3,96%2,08%
Čista marža1,04%1,13%0,81%1,03%1,22%0,95%0,25%−0,23%
Neto dolg/EBITDA1,871,221,431,261,441,032,324,59

Računovodski izkazi PFRM3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki11,5 mrd. BRL10,2 mrd. BRL8,7 mrd. BRL7,8 mrd. BRL6,4 mrd. BRL5,5 mrd. BRL
Stroški prodanega−9,7 mrd. BRL−8,6 mrd. BRL−7,4 mrd. BRL−6,7 mrd. BRL−5,5 mrd. BRL−4,7 mrd. BRL
Bruto dobiček1,8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL907,6 mio. BRL763,6 mio. BRL
EBITDA550,1 mio. BRL469,2 mio. BRL409,7 mio. BRL381,2 mio. BRL256,6 mio. BRL222,6 mio. BRL
EBIT350 mio. BRL299,7 mio. BRL261,1 mio. BRL242,9 mio. BRL130,7 mio. BRL120,6 mio. BRL
Finančni izid−232,5 mio. BRL−171,8 mio. BRL−179,5 mio. BRL−164 mio. BRL−82 mio. BRL−87,5 mio. BRL
Dobiček pred davki117,5 mio. BRL127,9 mio. BRL81,6 mio. BRL79 mio. BRL48,7 mio. BRL33,1 mio. BRL
Davek od dobička8,6 mio. BRL−5 mio. BRL−3,7 mio. BRL6,1 mio. BRL30,4 mio. BRL28,6 mio. BRL
Čisti dobiček118,9 mio. BRL114,6 mio. BRL70,4 mio. BRL80,9 mio. BRL78,2 mio. BRL52,3 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

PFRM3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos5,940,648,70%10,71%917,5 mio. BRL
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mrd. BRL
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 mrd. BRL
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%590,4 mio. BRL
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%590,4 mio. BRL
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%306,1 mio. BRL

Ali PFRM3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 4,70%2021
  • 0,00%2022
  • 4,74%2023
  • 8,62%2024
  • 6,70%2025
  • 4,29%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda30. 12. 202515. 01. 20260,32 BRL
Dividenda28. 11. 202523. 12. 20250,16 BRL
Dividenda31. 10. 202525. 11. 20250,16 BRL
Obresti na kapital30. 12. 202415. 01. 20250,29 BRL
Obresti na kapital29. 11. 202412. 12. 20240,14 BRL
Obresti na kapital11. 11. 202426. 11. 20240,14 BRL
Obresti na kapital28. 12. 202310. 01. 20240,27 BRL
Obresti na kapital30. 11. 202312. 12. 20230,12 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202213. 01. 20230,17 BRL
Obresti na kapital19. 11. 202101. 12. 20210,27 BRL
Dividenda30. 04. 201414. 05. 20140,13 BRL
Dividenda30. 04. 201413. 05. 20140,14 BRL
Prikaži vsa izplačila (19)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 04. 201310. 05. 20130,20 BRL
Dividenda29. 04. 201112. 05. 20110,13 BRL
Dividenda30. 04. 201012. 05. 20100,26 BRL
Dividenda13. 04. 200927. 04. 20090,11 BRL
Dividenda03. 04. 200814. 04. 20080,08 BRL
Obresti na kapital28. 12. 200714. 04. 20080,14 BRL
Dividenda23. 04. 2012—0,14 BRL

O podjetju Profarma Distrib Prod Farmaceuticos

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
32,50%
Izdane delnice
123,81 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
882,2 tis. BRL
Na borzi od
26. 10. 2006
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
BPL Brazil Holding Company38,18%0,00%38,18%
BMK Participações S.A.Obvladujoči25,57%0,00%25,57%
LIS Capital Gestora Ltda9,13%0,00%9,13%
MANOEL BIRMARCKER1,18%0,00%1,18%
SAMMY BIRMARCKER1,11%0,00%1,11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0,08%0,00%0,08%
DEBORAH UDERMAN0,06%0,00%0,06%
Outros23,73%0,00%23,73%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

Vprašanja o PFRM3

Koliko je danes vredna PFRM3?

PFRM3 je pri 7,41 BRL (−0,40% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je PFRM3 izplačala dividend v 2025?

PFRM3 je izplačala 0,61 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 6,70%.

Kolikšna sta P/E in P/B za PFRM3?

PFRM3 se trguje s P/E 5,94 in P/B 0,64.

Kolikšen je bil donos PFRM3 v 12 mesecih?

PFRM3 je v 12 mesecih dosegla donos −2,82%, z letno volatilnostjo 24,44% in največjim padcem −25,93%.

V katerem sektorju je PFRM3?

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos deluje v sektorju Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.