Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

DOTZ3

Dotz SA

10,49 BRL+4,38% (0,44 BRL)
Dnevni razpon
9,80 BRL – 10,52 BRL
Dnevni obseg
597,9 tis. BRL
52-tedenski razpon
2,65 BRL – 13,46 BRL

Sledite DOTZ3 na Fuolio

Poglejte, koliko DOTZ3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

DOTZ3 v številkah

Tržna kapitalizacija
139,7 mio. BRL
P/E
4,87
P/B
−0,64
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
1,05

DOTZ3 se trguje po 4,87-kratniku dobička v zadnjih 12 mesecih.

Zgodovina cene DOTZ3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos DOTZ3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+32,28%+7,04%−73,78%
Volatilnost (letna)116,51%106,99%95,00%
Največji padec−61,66%−70,50%−92,62%
Pozitivni meseci7/1219/3627/60

Koliko je prinesla naložba v DOTZ3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 262,25 BRL.

Vrednost danes v DOTZ3
262,25 BRL
Donos v obdobju
−73,78%
Donos na leto
−23,50%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki DOTZ3

Vrednotenje

  • P/E
    4,87
  • P/B
    −0,64
  • EV/EBITDA
    2,27
  • EV/EBIT
    2,96
  • EV/Prihodki
    0,71
  • P/EBIT
    1,58
  • P/S
    0,38
  • P/OCF
    −0,69
  • P/FCF
    −0,68
  • Earnings yield
    33,79%
  • Razmerje PEG
    0,00
  • Dobiček na delnico
    2,15 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    −16,31 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    121,6 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    1,05
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,56
  • Dolg/Lastniški kapital
    −0,74
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,18
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,18
  • Hitra denarna likvidnost
    0,14

Učinkovitost

  • Bruto marža
    63,62%
  • Marža EBITDA
    31,25%
  • Poslovna marža
    23,93%
  • Čista marža
    7,77%
  • Obračanje sredstev
    0,84

Donosnost

  • ROE
    −13,20%
  • ROA
    6,56%
  • ROIC
    —
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    49,84%
  • Rast dobička (leto)
    97,16%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    108,48%
  • Rast dobička (četrtletje)
    3614,64%

Kazalniki DOTZ3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik2025202420232022202120202019
P/E−99,42−2,38−0,17−1,79−4,26——
P/B−0,19−0,16−0,05−1,01−4,51——
EV/EBITDA3,043,55—————
Dobiček na delnico−0,04 BRL−1,24 BRL−4,57 BRL−0,72 BRL−0,63 BRL−4,76 BRL−1,34 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico−18,53 BRL−18,50 BRL−17,36 BRL−1,28 BRL−0,59 BRL−27,60 BRL−22,80 BRL
ROE0,19%6,69%26,31%56,19%105,75%17,25%5,89%
Bruto marža73,18%82,32%85,80%89,35%89,34%89,70%93,60%
Marža EBITDA26,51%14,62%−21,17%−60,46%−46,85%−2,47%3,10%
Čista marža−0,20%−10,70%−43,63%−68,43%−66,61%−57,13%−14,07%
Neto dolg/EBITDA2,281,81————15,20

Računovodski izkazi DOTZ3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki230,8 mio. BRL154 mio. BRL138,7 mio. BRL139,1 mio. BRL123,5 mio. BRL111 mio. BRL
Stroški prodanega−61,9 mio. BRL−27,2 mio. BRL−19,7 mio. BRL−14,8 mio. BRL−13,2 mio. BRL−11,4 mio. BRL
Bruto dobiček168,9 mio. BRL126,8 mio. BRL119 mio. BRL124,3 mio. BRL110,3 mio. BRL99,6 mio. BRL
EBITDA61,2 mio. BRL22,5 mio. BRL−29,4 mio. BRL−84,1 mio. BRL−57,9 mio. BRL−2,7 mio. BRL
EBIT33,8 mio. BRL−7 mio. BRL−58,5 mio. BRL−104,8 mio. BRL−73,4 mio. BRL−16,5 mio. BRL
Finančni izid−21,4 mio. BRL−9,4 mio. BRL−1,9 mio. BRL10,4 mio. BRL−7,5 mio. BRL−46,1 mio. BRL
Dobiček pred davki12,4 mio. BRL−16,5 mio. BRL−60,4 mio. BRL−94,4 mio. BRL−80,9 mio. BRL−62,6 mio. BRL
Davek od dobička−12,9 mio. BRL−2 tis. BRL−138 tis. BRL−784 tis. BRL−1,4 mio. BRL−1,7 mio. BRL
Čisti dobiček−469 tis. BRL−16,5 mio. BRL−60,5 mio. BRL−95,2 mio. BRL−82,3 mio. BRL−63,4 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

DOTZ3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
DOTZ3Dotz4,87−0,640,00%−13,20%139,7 mio. BRL
TOTS3TOTVS S.A.13,593,552,03%26,12%19,4 mrd. BRL
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%4,6 mrd. BRL
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,262,596,92%16,97%2,4 mrd. BRL
LWSA3LWSA S.A.−11,210,947,29%−8,41%2,2 mrd. BRL
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,2 mrd. BRL
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,67%23,06%509,6 mio. BRL

Ali DOTZ3 izplačuje dividende?

DOTZ3 nima evidentiranih izplačil.

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev21. 12. 20231 za 10

O podjetju Dotz

Sektor
Serviços
Segment
Programas de Fidelização
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
30,78%
Izdane delnice
13,32 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
712,7 tis. BRL
Na borzi od
31. 05. 2021
CNPJ
18.174.270/0001-84

A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Ascet I - Fundo de Investimento em ParticipaçõesObvladujoči66,53%0,00%66,53%
San Siro FIP Multiestratégia7,50%0,00%7,50%
CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE6,12%0,00%6,12%
ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD4,96%0,00%4,96%
Outros13,56%0,00%13,56%
Ações Tesouraria1,34%0,00%1,34%

Vprašanja o DOTZ3

Koliko je danes vredna DOTZ3?

DOTZ3 je pri 10,49 BRL (4,38% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za DOTZ3?

DOTZ3 se trguje s P/E 4,87 in P/B −0,64.

Kolikšen je bil donos DOTZ3 v 12 mesecih?

DOTZ3 je v 12 mesecih dosegla donos 32,28%, z letno volatilnostjo 116,51% in največjim padcem −61,66%.

V katerem sektorju je DOTZ3?

Dotz deluje v sektorju Serviços, segment Programas de Fidelização.