Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

20,64 BRL−0,05% (−0,01 BRL)
Dnevni razpon
20,60 BRL – 21,04 BRL
Dnevni obseg
249,7 tis. BRL
52-tedenski razpon
14,75 BRL – 22,62 BRL

Sledite GGBR3 na Fuolio

Poglejte, koliko GGBR3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

GGBR3 v številkah

Tržna kapitalizacija
45,4 mrd. BRL
P/E
18,25
P/B
0,76
Dividendna donosnost (12m)
3,83%
Neto dolg/EBITDA
1,43

12-mesečna dividendna donosnost GGBR3 znaša 3,83%, pod 5-letnim povprečjem 10,83%.

Zgodovina cene GGBR3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos GGBR3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+34,29%+40,98%+77,37%
Volatilnost (letna)27,44%21,86%29,16%
Največji padec−7,31%−24,72%−26,94%
Pozitivni meseci6/1219/3633/60

Koliko je prinesla naložba v GGBR3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1838,12 BRL.

Vrednost danes v GGBR3
1838,12 BRL
Donos v obdobju
+83,81%
Donos na leto
+12,95%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki GGBR3

Vrednotenje

  • P/E
    18,25
  • P/B
    0,76
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Prihodki
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • P/S
    0,65
  • P/OCF
    4,98
  • P/FCF
    12,79
  • Earnings yield
    8,69%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    1,13 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    27,07 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    12,5 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    1,43
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,23
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,33
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,87
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,30
  • Hitra denarna likvidnost
    0,53

Učinkovitost

  • Bruto marža
    13,10%
  • Marža EBITDA
    12,55%
  • Poslovna marža
    7,24%
  • Čista marža
    3,27%
  • Obračanje sredstev
    0,85

Donosnost

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    2,55%
  • CAGR dobička (5 let)
    −22,88%
  • Rast prihodkov (leto)
    4,22%
  • Rast dobička (leto)
    −69,62%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    0,64%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −31,57%

Kakšna je poštena cena GGBR3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 20,64 BRL.

Poštena cena po Grahamu
26,25 BRL
27,16% nad ceno

√(22,50 × 1,13 BRL × 27,07 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
33,00 BRL
59,88% nad ceno

1,98 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki GGBR3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
P/B0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Dividendna donosnost3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Dobiček na delnico0,70 BRL2,25 BRL3,56 BRL6,50 BRL9,01 BRL1,38 BRL0,70 BRL1,34 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico27,10 BRL28,68 BRL23,35 BRL26,35 BRL24,90 BRL18,08 BRL15,80 BRL15,08 BRL
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Bruto marža11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
Marža EBITDA10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Čista marža1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Neto dolg/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

Računovodski izkazi GGBR3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki69,9 mrd. BRL67 mrd. BRL68,9 mrd. BRL82,4 mrd. BRL78,3 mrd. BRL43,8 mrd. BRL
Stroški prodanega−61,9 mrd. BRL−57,8 mrd. BRL−57,6 mrd. BRL−63,7 mrd. BRL−57,5 mrd. BRL−37,9 mrd. BRL
Bruto dobiček8 mrd. BRL9,2 mrd. BRL11,3 mrd. BRL18,8 mrd. BRL20,8 mrd. BRL5,9 mrd. BRL
EBITDA7,4 mrd. BRL10,6 mrd. BRL13,6 mrd. BRL20,7 mrd. BRL23,5 mrd. BRL7,6 mrd. BRL
EBIT3,7 mrd. BRL7,5 mrd. BRL10,5 mrd. BRL17,8 mrd. BRL21 mrd. BRL5,2 mrd. BRL
Finančni izid−1,2 mrd. BRL−2 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL−750,5 mio. BRL−1,7 mrd. BRL
Dobiček pred davki2,5 mrd. BRL5,5 mrd. BRL9,3 mrd. BRL15,9 mrd. BRL20,3 mrd. BRL3,5 mrd. BRL
Davek od dobička−1,1 mrd. BRL−864,7 mio. BRL−1,8 mrd. BRL−4,4 mrd. BRL−4,7 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL
Čisti dobiček1,4 mrd. BRL4,6 mrd. BRL7,5 mrd. BRL11,4 mrd. BRL15,5 mrd. BRL2,4 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

GGBR3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 mrd. BRL

Ali GGBR3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda19. 08. 202611. 09. 20260,23 BRL
Dividenda13. 05. 202609. 06. 20260,18 BRL
Dividenda10. 03. 202618. 03. 20260,10 BRL
Dividenda10. 11. 202511. 12. 20250,28 BRL
Dividenda11. 08. 202518. 08. 20250,12 BRL
Dividenda08. 05. 202519. 05. 20250,12 BRL
Dividenda05. 03. 202514. 03. 20250,10 BRL
Dividenda18. 11. 202416. 12. 20240,30 BRL
Dividenda09. 08. 202420. 08. 20240,12 BRL
Dividenda15. 05. 202427. 05. 20240,28 BRL
Dividenda01. 03. 202412. 03. 20240,10 BRL
Dividenda17. 11. 202313. 12. 20230,47 BRL
Prikaži vsa izplačila (94)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda18. 08. 202329. 08. 20230,43 BRL
Obresti na kapital15. 05. 202329. 05. 20230,51 BRL
Dividenda14. 03. 202323. 03. 20230,20 BRL
Dividenda21. 11. 202214. 12. 20221,73 BRL
Obresti na kapital21. 11. 202214. 12. 20220,42 BRL
Dividenda15. 08. 202225. 08. 20220,71 BRL
Obresti na kapital16. 05. 202225. 05. 20220,57 BRL
Dividenda07. 03. 202216. 03. 20220,20 BRL
Dividenda05. 11. 202116. 11. 20211,42 BRL
Obresti na kapital05. 11. 202116. 11. 20210,20 BRL
Obresti na kapital27. 09. 202116. 11. 20210,38 BRL
Dividenda16. 08. 202126. 08. 20210,54 BRL
Dividenda14. 05. 202126. 05. 20210,40 BRL
Obresti na kapital11. 03. 202125. 03. 20210,13 BRL
Obresti na kapital21. 12. 202024. 03. 20210,17 BRL
Dividenda06. 11. 202018. 11. 20200,12 BRL
Dividenda28. 02. 202011. 03. 20200,03 BRL
Dividenda11. 11. 201925. 11. 20190,04 BRL
Dividenda16. 08. 201928. 08. 20190,07 BRL
Dividenda17. 05. 201929. 05. 20190,07 BRL
Dividenda06. 03. 201918. 03. 20190,10 BRL
Dividenda21. 11. 201803. 12. 20180,13 BRL
Obresti na kapital21. 08. 201831. 08. 20180,14 BRL
Obresti na kapital21. 05. 201801. 06. 20180,08 BRL
Dividenda09. 03. 201821. 03. 20180,03 BRL
Dividenda21. 11. 201701. 12. 20170,03 BRL
Dividenda21. 08. 201701. 09. 20170,02 BRL
Dividenda21. 11. 201601. 12. 20160,02 BRL
Dividenda22. 08. 201602. 09. 20160,03 BRL
Dividenda09. 11. 201519. 11. 20150,04 BRL
Obresti na kapital24. 08. 201503. 09. 20150,05 BRL
Obresti na kapital21. 05. 201501. 06. 20150,06 BRL
Dividenda16. 03. 201526. 03. 20150,07 BRL
Obresti na kapital17. 11. 201427. 11. 20140,05 BRL
Dividenda11. 08. 201420. 08. 20140,06 BRL
Obresti na kapital21. 05. 201429. 05. 20140,07 BRL
Dividenda05. 03. 201417. 03. 20140,07 BRL
Obresti na kapital11. 11. 201322. 11. 20130,12 BRL
Obresti na kapital12. 08. 201321. 08. 20130,07 BRL
Dividenda17. 05. 201329. 05. 20130,02 BRL
Dividenda04. 03. 201314. 03. 20130,02 BRL
Obresti na kapital12. 11. 201223. 11. 20120,07 BRL
Dividenda13. 08. 201223. 08. 20120,09 BRL
Dividenda11. 05. 201223. 05. 20120,06 BRL
Dividenda27. 02. 201208. 03. 20120,08 BRL
Dividenda21. 11. 201130. 11. 20110,12 BRL
Obresti na kapital15. 08. 201125. 08. 20110,09 BRL
Dividenda19. 05. 201127. 05. 20110,06 BRL
Dividenda14. 03. 201124. 03. 20110,06 BRL
Obresti na kapital16. 11. 201026. 11. 20100,12 BRL
Dividenda16. 08. 201026. 08. 20100,14 BRL
Obresti na kapital17. 05. 201017. 05. 20100,12 BRL
Obresti na kapital28. 12. 200912. 03. 20100,18 BRL
Obresti na kapital16. 11. 200926. 11. 20090,08 BRL
Dividenda02. 03. 200912. 03. 20090,04 BRL
Dividenda14. 11. 200826. 11. 20080,18 BRL
Dividenda15. 08. 200827. 08. 20080,36 BRL
Obresti na kapital21. 05. 200803. 06. 20080,41 BRL
Dividenda22. 02. 200805. 03. 20080,29 BRL
Obresti na kapital21. 11. 200730. 11. 20070,34 BRL
Dividenda17. 08. 200729. 08. 20070,29 BRL
Obresti na kapital14. 05. 200724. 05. 20070,34 BRL
Dividenda21. 02. 200706. 03. 20070,35 BRL
Obresti na kapital21. 11. 200630. 11. 20060,35 BRL
Dividenda14. 08. 200624. 08. 20060,35 BRL
Obresti na kapital15. 05. 200625. 05. 20060,30 BRL
Dividenda17. 02. 200602. 03. 20060,42 BRL
Dividenda18. 11. 200530. 11. 20050,45 BRL
Dividenda15. 08. 200524. 08. 20050,48 BRL
Dividenda13. 05. 200524. 05. 20050,45 BRL
Dividenda11. 02. 200522. 02. 20050,95 BRL
Dividenda03. 11. 200417. 11. 20040,53 BRL
Obresti na kapital13. 08. 200417. 11. 20040,46 BRL
Obresti na kapital30. 03. 200418. 05. 20040,64 BRL
Obresti na kapital30. 12. 200317. 02. 20041,02 BRL
Obresti na kapital13. 10. 200318. 11. 20030,51 BRL
Obresti na kapital10. 07. 200314. 08. 20030,34 BRL
Obresti na kapital31. 03. 200315. 05. 20030,65 BRL
Obresti na kapital30. 12. 200218. 02. 20031,63 BRL
Obresti na kapital28. 06. 200215. 08. 20020,70 BRL
Obresti na kapital28. 12. 200119. 02. 20020,96 BRL
Obresti na kapital23. 07. 2001—0,40 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice17. 04. 202420,00% v delnicah
Razdelitev22. 03. 202321 za 20
Razdelitev13. 06. 20082 za 1
Razdelitev13. 04. 20063 za 2
Razdelitev12. 04. 20053 za 2
Razdelitev30. 04. 20042 za 1
Združitev30. 04. 20031 za 1000

O podjetju Gerdau

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Segment kotacije
Raven 1
Tag along
80,00%
Free float
63,59%
Izdane delnice
716,98 mio. navadne · 1,26 mrd. predn.
Povprečni dnevni promet
588 tis. BRL
Na borzi od
01. 02. 2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Metalúrgica Gerdau S.A.Obvladujoči98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Vprašanja o GGBR3

Koliko je danes vredna GGBR3?

GGBR3 je pri 20,64 BRL (−0,05% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je GGBR3 izplačala dividend v 2025?

GGBR3 je izplačala 0,62 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 3,55%.

Kolikšna sta P/E in P/B za GGBR3?

GGBR3 se trguje s P/E 18,25 in P/B 0,76.

Kolikšen je bil donos GGBR3 v 12 mesecih?

GGBR3 je v 12 mesecih dosegla donos 34,29%, z letno volatilnostjo 27,44% in največjim padcem −7,31%.

V katerem sektorju je GGBR3?

Gerdau deluje v sektorju Materiais Básicos, segment Siderurgia.