Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

KLBN3

Klabin SA

3,75 BRL−1,32% (−0,05 BRL)
Dnevni razpon
3,75 BRL – 3,86 BRL
Dnevni obseg
2,1 mio. BRL
52-tedenski razpon
3,23 BRL – 4,24 BRL

Sledite KLBN3 na Fuolio

Poglejte, koliko KLBN3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

KLBN3 v številkah

Tržna kapitalizacija
22,8 mrd. BRL
P/E
132,29
P/B
2,47
Dividendna donosnost (12m)
6,25%
Neto dolg/EBITDA
3,09

12-mesečna dividendna donosnost KLBN3 znaša 6,25%, nad 5-letnim povprečjem 5,27%.

Zgodovina cene KLBN3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos KLBN3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+11,70%+14,12%+0,31%
Volatilnost (letna)22,47%21,58%24,99%
Največji padec−17,96%−25,39%−35,13%
Pozitivni meseci7/1216/3629/60

Koliko je prinesla naložba v KLBN3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 950,95 BRL.

Vrednost danes v KLBN3
950,95 BRL
Donos v obdobju
−4,91%
Donos na leto
−1,00%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki KLBN3

Vrednotenje

  • P/E
    132,29
  • P/B
    2,47
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Prihodki
    2,30
  • P/EBIT
    7,33
  • P/S
    1,10
  • P/OCF
    4,05
  • P/FCF
    6,28
  • Earnings yield
    6,55%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    0,03 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    1,52 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    24,8 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    3,09
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,55
  • Dolg/Lastniški kapital
    2,18
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,00
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,55
  • Hitra denarna likvidnost
    1,14

Učinkovitost

  • Bruto marža
    28,00%
  • Marža EBITDA
    38,67%
  • Poslovna marža
    15,05%
  • Čista marža
    2,59%
  • Obračanje sredstev
    0,32

Donosnost

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    8,21%
  • CAGR dobička (5 let)
    −39,32%
  • Rast prihodkov (leto)
    5,36%
  • Rast dobička (leto)
    −23,37%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    1,55%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −91,53%

Kakšna je poštena cena KLBN3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 3,75 BRL.

Poštena cena po Grahamu
0,98 BRL
73,74% pod ceno

√(22,50 × 0,03 BRL × 1,52 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
3,59 BRL
4,26% pod ceno

0,22 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki KLBN3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E17,1216,7710,145,0710,47−12,1734,10172,78
P/B1,673,561,991,964,466,913,543,64
EV/EBITDA5,267,736,474,576,629,278,317,90
Dividendna donosnost5,23%5,34%6,19%8,14%1,44%0,87%5,98%4,04%
Dobiček na delnico0,22 BRL0,30 BRL0,44 BRL0,79 BRL0,54 BRL−0,44 BRL0,12 BRL0,03 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico2,31 BRL1,40 BRL2,22 BRL2,06 BRL1,26 BRL0,78 BRL1,20 BRL1,21 BRL
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%−56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Bruto marža35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Marža EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Čista marža6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%−20,82%6,58%1,37%
Neto dolg/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Računovodski izkazi KLBN3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki20,7 mrd. BRL19,6 mrd. BRL18 mrd. BRL20 mrd. BRL16,5 mrd. BRL11,9 mrd. BRL
Stroški prodanega−13,4 mrd. BRL−12,3 mrd. BRL−11,2 mrd. BRL−10,5 mrd. BRL−8,9 mrd. BRL−7,2 mrd. BRL
Bruto dobiček7,3 mrd. BRL7,4 mrd. BRL6,8 mrd. BRL9,5 mrd. BRL7,5 mrd. BRL4,7 mrd. BRL
EBITDA9,5 mrd. BRL8,5 mrd. BRL7,6 mrd. BRL9,9 mrd. BRL8,2 mrd. BRL5,6 mrd. BRL
EBIT4,5 mrd. BRL4,5 mrd. BRL4,2 mrd. BRL6,7 mrd. BRL5,5 mrd. BRL3,2 mrd. BRL
Finančni izid−2,1 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−435,2 mio. BRL−91,4 mio. BRL−1,1 mrd. BRL−7 mrd. BRL
Dobiček pred davki2,4 mrd. BRL2,3 mrd. BRL3,8 mrd. BRL6,6 mrd. BRL4,4 mrd. BRL−3,8 mrd. BRL
Davek od dobička−701,2 mio. BRL−222,7 mio. BRL−966,7 mio. BRL−1,9 mrd. BRL−1 mrd. BRL1,4 mrd. BRL
Čisti dobiček1,4 mrd. BRL1,8 mrd. BRL2,7 mrd. BRL4,5 mrd. BRL3 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

KLBN3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
KLBN3Klabin132,292,476,25%1,86%22,8 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mrd. BRL

Ali KLBN3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda15. 12. 202512. 11. 20260,05 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 2,44%2017
  • 4,04%2018
  • 5,98%2019
  • 0,87%2020
  • 1,44%2021
  • 8,14%2022
  • 6,19%2023
  • 5,34%2024
  • 5,23%2025
  • 3,65%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda15. 12. 202519. 08. 20260,05 BRL
Dividenda15. 12. 202520. 05. 20260,05 BRL
Dividenda15. 12. 202527. 02. 20260,05 BRL
Dividenda07. 11. 202519. 11. 20250,05 BRL
Dividenda08. 08. 202519. 08. 20250,05 BRL
Dividenda13. 05. 202522. 05. 20250,05 BRL
Dividenda05. 03. 202514. 03. 20250,01 BRL
Obresti na kapital16. 12. 202412. 03. 20250,04 BRL
Obresti na kapital11. 11. 202421. 11. 20240,07 BRL
Dividenda05. 08. 202415. 08. 20240,07 BRL
Dividenda03. 05. 202416. 05. 20240,06 BRL
Dividenda15. 02. 202426. 02. 20240,03 BRL
Prikaži vsa izplačila (83)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital21. 12. 202326. 02. 20240,03 BRL
Obresti na kapital27. 10. 202314. 11. 20230,06 BRL
Dividenda04. 08. 202315. 08. 20230,05 BRL
Dividenda05. 05. 202316. 05. 20230,07 BRL
Dividenda13. 02. 202324. 02. 20230,06 BRL
Obresti na kapital20. 12. 202222. 02. 20230,01 BRL
Dividenda31. 10. 202214. 11. 20220,05 BRL
Obresti na kapital31. 10. 202214. 11. 20220,04 BRL
Dividenda01. 08. 202211. 08. 20220,07 BRL
Dividenda06. 05. 202218. 05. 20220,06 BRL
Dividenda14. 02. 202225. 02. 20220,07 BRL
Dividenda29. 10. 202111. 11. 20210,05 BRL
Obresti na kapital29. 10. 202111. 11. 20210,02 BRL
Dividenda10. 02. 202020. 02. 20200,00 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201920. 02. 20200,04 BRL
Obresti na kapital06. 11. 201914. 11. 20190,02 BRL
Dividenda06. 11. 201914. 11. 20190,04 BRL
Dividenda08. 08. 201919. 08. 20190,04 BRL
Dividenda06. 05. 201917. 05. 20190,04 BRL
Dividenda12. 02. 201925. 02. 20190,00 BRL
Dividenda20. 12. 201822. 02. 20190,02 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201822. 02. 20190,05 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201822. 02. 20190,02 BRL
Obresti na kapital01. 11. 201814. 11. 20180,05 BRL
Dividenda01. 11. 201814. 11. 20180,01 BRL
Dividenda03. 08. 201815. 08. 20180,03 BRL
Dividenda02. 05. 201814. 05. 20180,03 BRL
Dividenda06. 02. 201819. 02. 20180,03 BRL
Dividenda02. 11. 201714. 11. 20170,03 BRL
Dividenda01. 08. 201711. 08. 20170,02 BRL
Dividenda01. 08. 201711. 08. 20170,00 BRL
Dividenda04. 05. 201712. 05. 20170,01 BRL
Dividenda25. 04. 201712. 05. 20170,01 BRL
Dividenda06. 02. 201716. 02. 20170,03 BRL
Dividenda03. 11. 201614. 11. 20160,03 BRL
Dividenda29. 07. 201610. 08. 20160,02 BRL
Dividenda29. 04. 201611. 05. 20160,02 BRL
Dividenda03. 02. 201622. 02. 20160,03 BRL
Dividenda27. 10. 201509. 11. 20150,02 BRL
Dividenda27. 07. 201506. 08. 20150,04 BRL
Dividenda23. 03. 201506. 04. 20150,02 BRL
Dividenda10. 11. 201419. 11. 20140,02 BRL
Dividenda11. 08. 201419. 08. 20140,03 BRL
Dividenda20. 03. 201409. 04. 20140,10 BRL
Dividenda11. 11. 201322. 11. 20130,09 BRL
Dividenda05. 08. 201315. 08. 20130,15 BRL
Dividenda12. 11. 201221. 11. 20120,08 BRL
Dividenda10. 07. 201219. 07. 20120,13 BRL
Dividenda30. 09. 201111. 10. 20110,06 BRL
Dividenda04. 07. 201115. 07. 20110,09 BRL
Dividenda11. 04. 201120. 04. 20110,07 BRL
Dividenda29. 09. 201008. 10. 20100,07 BRL
Dividenda08. 07. 201020. 07. 20100,05 BRL
Dividenda22. 04. 201030. 04. 20100,06 BRL
Dividenda06. 11. 200916. 11. 20090,05 BRL
Dividenda21. 08. 200931. 08. 20090,05 BRL
Dividenda15. 05. 200926. 05. 20090,03 BRL
Dividenda03. 09. 200801. 10. 20080,12 BRL
Dividenda24. 03. 200802. 04. 20080,12 BRL
Dividenda23. 08. 200705. 09. 20070,18 BRL
Dividenda12. 04. 2013—0,08 BRL
Dividenda11. 04. 2012—0,08 BRL
Dividenda22. 03. 2007—0,11 BRL
Dividenda13. 09. 2006—0,12 BRL
Dividenda27. 03. 2006—0,07 BRL
Dividenda20. 09. 2005—0,10 BRL
Dividenda30. 03. 2005—0,09 BRL
Dividenda20. 09. 2004—0,08 BRL
Dividenda31. 03. 2004—0,20 BRL
Dividenda29. 09. 2003—0,07 BRL
Dividenda14. 01. 2002—0,03 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice17. 12. 20251,00% v delnicah
Razdelitev07. 05. 202411 za 10
Razdelitev24. 03. 20145 za 1

O podjetju Klabin

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Papel e Celulose
Segment kotacije
Raven 2
Tag along
100,00%
Free float
65,72%
Izdane delnice
2,31 mrd. navadne · 3,93 mrd. predn.
Povprečni dnevni promet
2,3 mio. BRL
Na borzi od
02. 01. 2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
KLABIN IRMÃOS S.A.Obvladujoči52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Vprašanja o KLBN3

Koliko je danes vredna KLBN3?

KLBN3 je pri 3,75 BRL (−1,32% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je KLBN3 izplačala dividend v 2025?

KLBN3 je izplačala 0,20 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 5,23%.

Kdaj je naslednja dividenda KLBN3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,05 BRL na delnico, dne 12. 11. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za KLBN3?

KLBN3 se trguje s P/E 132,29 in P/B 2,47.

Kolikšen je bil donos KLBN3 v 12 mesecih?

KLBN3 je v 12 mesecih dosegla donos 11,70%, z letno volatilnostjo 22,47% in največjim padcem −17,96%.

V katerem sektorju je KLBN3?

Klabin deluje v sektorju Materiais Básicos, segment Papel e Celulose.