Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 BRL+0,43% (0,30 BRL)
Dnevni razpon
69,49 BRL – 70,88 BRL
Dnevni obseg
1,7 mrd. BRL
52-tedenski razpon
58,08 BRL – 91,62 BRL

Sledite VALE3 na Fuolio

Poglejte, koliko VALE3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

VALE3 v številkah

Tržna kapitalizacija
310,3 mrd. BRL
P/E
29,93
P/B
1,58
Dividendna donosnost (12m)
8,03%
Neto dolg/EBITDA
1,31

12-mesečna dividendna donosnost VALE3 znaša 8,03%, pod 5-letnim povprečjem 10,04%.

Zgodovina cene VALE3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos VALE3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+32,76%+37,02%+40,14%
Volatilnost (letna)29,07%22,21%27,53%
Največji padec−17,89%−23,39%−32,08%
Pozitivni meseci7/1219/3631/60

Koliko je prinesla naložba v VALE3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1401,42 BRL.

Vrednost danes v VALE3
1401,42 BRL
Donos v obdobju
+40,14%
Donos na leto
+6,98%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki VALE3

Vrednotenje

  • P/E
    29,93
  • P/B
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Prihodki
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    2,34 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    44,30 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    68,2 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    1,31
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,34
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,49
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,19
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,77
  • Hitra denarna likvidnost
    0,39

Učinkovitost

  • Bruto marža
    34,92%
  • Marža EBITDA
    23,81%
  • Poslovna marža
    15,64%
  • Čista marža
    3,99%
  • Obračanje sredstev
    0,47

Donosnost

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    −5,80%
  • CAGR dobička (5 let)
    −35,25%
  • Rast prihodkov (leto)
    3,68%
  • Rast dobička (leto)
    −56,27%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    4,04%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −64,19%

Kakšna je poštena cena VALE3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 69,91 BRL.

Poštena cena po Grahamu
48,25 BRL
30,98% pod ceno

√(22,50 × 2,34 BRL × 44,30 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
125,57 BRL
79,61% nad ceno

7,53 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki VALE3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30−42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Dividendna donosnost6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Dobiček na delnico3,11 BRL6,96 BRL8,80 BRL21,13 BRL24,25 BRL5,05 BRL−1,26 BRL4,86 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico42,56 BRL47,09 BRL43,69 BRL42,94 BRL39,42 BRL34,25 BRL29,74 BRL32,87 BRL
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%−4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Bruto marža34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
Marža EBITDA23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Čista marža6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%−4,49%19,08%
Neto dolg/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Računovodski izkazi VALE3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki213,6 mrd. BRL206 mrd. BRL208,1 mrd. BRL226,5 mrd. BRL293,5 mrd. BRL208,5 mrd. BRL
Stroški prodanega−138,9 mrd. BRL−131,3 mrd. BRL−120 mrd. BRL124,2 mrd. BRL−117,3 mrd. BRL−98,6 mrd. BRL
Bruto dobiček74,7 mrd. BRL74,7 mrd. BRL88,1 mrd. BRL102,3 mrd. BRL176,3 mrd. BRL110 mrd. BRL
EBITDA49,3 mrd. BRL72 mrd. BRL80,6 mrd. BRL106,7 mrd. BRL157,7 mrd. BRL68,7 mrd. BRL
EBIT32 mrd. BRL55,5 mrd. BRL65,3 mrd. BRL90,3 mrd. BRL141,3 mrd. BRL52,1 mrd. BRL
Finančni izid−5,3 mrd. BRL−21,2 mrd. BRL−9,7 mrd. BRL11,4 mrd. BRL17,8 mrd. BRL−24,1 mrd. BRL
Dobiček pred davki26,7 mrd. BRL34,2 mrd. BRL55,6 mrd. BRL101,7 mrd. BRL159,1 mrd. BRL27,9 mrd. BRL
Davek od dobička−14,9 mrd. BRL−3,8 mrd. BRL−15 mrd. BRL−15,2 mrd. BRL−25,3 mrd. BRL−3 mrd. BRL
Čisti dobiček13,8 mrd. BRL31,6 mrd. BRL39,9 mrd. BRL95,9 mrd. BRL121,2 mrd. BRL26,7 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

VALE3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mrd. BRL

Ali VALE3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital11. 08. 202602. 09. 20261,57 BRL
Dividenda11. 08. 202602. 09. 20260,46 BRL
Dividenda11. 12. 202504. 03. 20260,77 BRL
Obresti na kapital11. 12. 202504. 03. 20261,57 BRL
Dividenda11. 12. 202507. 01. 20261,24 BRL
Obresti na kapital12. 08. 202503. 09. 20251,90 BRL
Dividenda07. 03. 202514. 03. 20252,14 BRL
Obresti na kapital11. 12. 202414. 03. 20250,52 BRL
Obresti na kapital02. 08. 202404. 09. 20242,09 BRL
Dividenda11. 03. 202419. 03. 20242,74 BRL
Dividenda21. 11. 202301. 12. 20231,57 BRL
Obresti na kapital21. 11. 202301. 12. 20230,77 BRL
Prikaži vsa izplačila (89)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital11. 08. 202301. 09. 20231,92 BRL
Dividenda13. 03. 202322. 03. 20231,83 BRL
Obresti na kapital12. 12. 202222. 03. 20230,29 BRL
Obresti na kapital11. 08. 202201. 09. 20221,54 BRL
Dividenda11. 08. 202201. 09. 20222,03 BRL
Dividenda08. 03. 202216. 03. 20223,70 BRL
Dividenda22. 09. 202130. 09. 20218,20 BRL
Dividenda23. 06. 202130. 06. 20212,18 BRL
Dividenda04. 03. 202115. 03. 20213,43 BRL
Obresti na kapital04. 03. 202115. 03. 20210,84 BRL
Dividenda21. 09. 202030. 09. 20201,41 BRL
Obresti na kapital21. 09. 202030. 09. 20201,00 BRL
Obresti na kapital02. 08. 201820. 09. 20181,31 BRL
Dividenda02. 08. 201820. 09. 20180,17 BRL
Obresti na kapital06. 03. 201815. 03. 20180,49 BRL
Obresti na kapital21. 12. 201715. 03. 20180,42 BRL
Obresti na kapital20. 04. 201728. 04. 20170,91 BRL
Obresti na kapital01. 12. 201616. 12. 20160,17 BRL
Dividenda15. 10. 201530. 10. 20150,37 BRL
Obresti na kapital14. 04. 201530. 04. 20150,60 BRL
Obresti na kapital16. 10. 201431. 10. 20140,65 BRL
Dividenda16. 10. 201430. 10. 20140,34 BRL
Obresti na kapital14. 04. 201430. 04. 20140,90 BRL
Obresti na kapital17. 10. 201331. 10. 20130,82 BRL
Dividenda17. 10. 201331. 10. 20130,12 BRL
Dividenda16. 04. 201330. 04. 20130,15 BRL
Obresti na kapital16. 04. 201330. 04. 20130,71 BRL
Dividenda16. 10. 201231. 10. 20120,66 BRL
Obresti na kapital16. 10. 201231. 10. 20120,53 BRL
Obresti na kapital13. 04. 201230. 04. 20120,43 BRL
Obresti na kapital13. 04. 201230. 04. 20120,64 BRL
Obresti na kapital14. 10. 201131. 10. 20110,63 BRL
Dividenda14. 10. 201131. 10. 20110,39 BRL
Dividenda11. 08. 201126. 08. 20110,93 BRL
Obresti na kapital13. 04. 201129. 04. 20110,61 BRL
Obresti na kapital14. 01. 201131. 01. 20110,32 BRL
Obresti na kapital14. 10. 201029. 10. 20100,56 BRL
Obresti na kapital14. 04. 201030. 04. 20100,42 BRL
Obresti na kapital15. 10. 200930. 10. 20090,49 BRL
Dividenda15. 04. 200930. 04. 20090,52 BRL
Dividenda16. 10. 200831. 10. 20080,14 BRL
Obresti na kapital16. 10. 200831. 10. 20080,51 BRL
Dividenda10. 04. 200830. 04. 20080,20 BRL
Obresti na kapital10. 04. 200830. 04. 20080,24 BRL
Obresti na kapital18. 10. 200731. 10. 20070,31 BRL
Dividenda18. 10. 200731. 10. 20070,01 BRL
Obresti na kapital18. 10. 200731. 10. 20070,07 BRL
Obresti na kapital17. 04. 200730. 04. 20070,26 BRL
Dividenda17. 04. 200730. 04. 20070,43 BRL
Obresti na kapital19. 10. 200631. 10. 20060,56 BRL
Dividenda19. 10. 200631. 10. 20060,02 BRL
Obresti na kapital12. 04. 200628. 04. 20060,67 BRL
Dividenda12. 04. 200628. 04. 20060,48 BRL
Obresti na kapital14. 10. 200531. 10. 20050,68 BRL
Dividenda14. 10. 200531. 10. 20050,59 BRL
Dividenda14. 10. 200531. 10. 20050,30 BRL
Obresti na kapital14. 04. 200529. 04. 20051,11 BRL
Dividenda13. 10. 200429. 10. 20040,24 BRL
Obresti na kapital13. 10. 200429. 10. 20041,03 BRL
Obresti na kapital14. 04. 200430. 04. 20042,06 BRL
Obresti na kapital15. 10. 200331. 10. 20031,48 BRL
Obresti na kapital27. 08. 200331. 10. 20031,94 BRL
Obresti na kapital16. 04. 200330. 04. 20031,62 BRL
Obresti na kapital13. 11. 200210. 12. 20022,68 BRL
Obresti na kapital28. 12. 200020. 02. 20013,33 BRL
Obresti na kapital28. 12. 199901. 03. 20001,17 BRL
Obresti na kapital06. 08. 199920. 08. 19991,11 BRL
Obresti na kapital26. 12. 2019—1,41 BRL
Obresti na kapital22. 11. 2001—2,31 BRL
Obresti na kapital30. 12. 1998—0,50 BRL
Obresti na kapital28. 10. 1998—0,65 BRL
Obresti na kapital05. 08. 1998—0,75 BRL
Obresti na kapital23. 04. 1998—1,01 BRL
Obresti na kapital23. 07. 1997—0,32 BRL
Obresti na kapital10. 04. 1997—0,51 BRL
Dividenda30. 08. 1996—0,17 BRL
Dividenda10. 04. 1996—0,00 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev31. 08. 20072 za 1
Razdelitev22. 05. 20062 za 1
Razdelitev19. 08. 20043 za 1
Bonusne delnice18. 04. 1997100,00% v delnicah
Združitev10. 04. 19961 za 10

O podjetju Vale

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Mineração de Minerais Metálicos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,01%
Izdane delnice
4,44 mrd. navadne · 12 predn.
Povprečni dnevni promet
1,4 mrd. BRL
Utež v Ibovespa
9,87%
Na borzi od
01. 04. 1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Vprašanja o VALE3

Koliko je danes vredna VALE3?

VALE3 je pri 69,91 BRL (0,43% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je VALE3 izplačala dividend v 2025?

VALE3 je izplačala 4,56 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 6,33%.

Kolikšna sta P/E in P/B za VALE3?

VALE3 se trguje s P/E 29,93 in P/B 1,58.

Kolikšen je bil donos VALE3 v 12 mesecih?

VALE3 je v 12 mesecih dosegla donos 32,76%, z letno volatilnostjo 29,07% in največjim padcem −17,89%.

V katerem sektorju je VALE3?

Vale deluje v sektorju Materiais Básicos, segment Mineração de Minerais Metálicos.