Ustvari brezplačen račun

US · USD

VALE

Vale SA ADR

13,41 $+0,83% (0,11 $)
Dnevni razpon
13,36 $ – 13,66 $
Dnevni obseg
452 mio. $
52-tedenski razpon
9,93 $ – 17,33 $

Sledite VALE na Fuolio

Poglejte, koliko VALE tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

VALE v številkah

Tržna kapitalizacija
43,7 mrd. $
P/E
3,40
P/B
0,53
Dividendna donosnost (12m)
8,04%
Neto dolg/EBITDA
0,97

12-mesečna dividendna donosnost VALE znaša 8,04%, pod 5-letnim povprečjem 10,53%.

Zgodovina cene VALE

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos VALE

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+35,22%+32,71%+47,25%
Volatilnost (letna)32,10%27,50%32,93%
Največji padec−18,82%−38,86%−44,37%
Pozitivni meseci8/1219/3631/60

Koliko je prinesla naložba v VALE?

1000,00 $, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1472,52 $.

Vrednost danes v VALE
1472,52 $
Donos v obdobju
+47,25%
Donos na leto
+8,05%
V S&P 500
1788,52 $

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki VALE

Vrednotenje

  • P/E
    3,40
  • P/B
    0,53
  • EV/EBITDA
    3,07
  • EV/EBIT
    3,89
  • EV/Prihodki
    1,30
  • P/EBIT
    2,66
  • P/S
    0,89
  • P/OCF
    —
  • P/FCF
    —
  • Earnings yield
    25,71%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    3,94 $
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    25,22 $

Zadolženost

  • Neto dolg
    20,3 mrd. $
  • Neto dolg/EBITDA
    0,97
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,25
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,35
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,45
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,95
  • Hitra denarna likvidnost
    0,83

Učinkovitost

  • Bruto marža
    —
  • Marža EBITDA
    42,30%
  • Poslovna marža
    33,42%
  • Čista marža
    26,07%
  • Obračanje sredstev
    0,36

Donosnost

  • ROE
    15,62%
  • ROA
    9,40%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    27,37%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    −13,10%
  • CAGR dobička (5 let)
    −18,60%
  • Rast prihodkov (leto)
    —
  • Rast dobička (leto)
    —
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    —
  • Rast dobička (četrtletje)
    —

Kakšna je poštena cena VALE?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 13,41 $.

Poštena cena po Grahamu
47,29 $
252,61% nad ceno

√(22,50 × 3,94 $ × 25,22 $)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
23,95 $
78,60% nad ceno

1,44 $ (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki VALE po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik201220112010200920082007
ROE7,42%29,45%25,06%9,39%31,06%—
ROIC9,37%24,86%21,10%6,21%29,43%—
Marža EBITDA27,93%56,69%53,69%36,67%45,59%46,44%
Čista marža11,30%37,90%37,14%22,34%34,32%35,71%
Neto dolg/EBITDA1,780,570,611,350,31—

Računovodski izkazi VALE

Postavka201220112010200920082007
Čisti prihodki48,8 mrd. $60,4 mrd. $46,5 mrd. $23,9 mrd. $38,5 mrd. $33,1 mrd. $
Stroški prodanega——————
Bruto dobiček——————
EBITDA13,6 mrd. $34,2 mrd. $25 mrd. $8,8 mrd. $17,6 mrd. $15,4 mrd. $
EBIT9,2 mrd. $30,1 mrd. $21,7 mrd. $6,1 mrd. $14,7 mrd. $13,2 mrd. $
Finančni izid−3,8 mrd. $−3,3 mrd. $−1,4 mrd. $1 mrd. $−1,5 mrd. $2 mrd. $
Dobiček pred davki5,4 mrd. $26,8 mrd. $20,3 mrd. $7,1 mrd. $13,2 mrd. $15,2 mrd. $
Davek od dobička833 mio. $−5,3 mrd. $−3,7 mrd. $−2,1 mrd. $−535 mio. $−3,2 mrd. $
Čisti dobiček5,5 mrd. $22,9 mrd. $17,3 mrd. $5,3 mrd. $13,2 mrd. $11,8 mrd. $

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

Ali VALE izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 2,35%2017
  • 5,13%2018
  • 0,00%2019
  • 4,80%2020
  • 19,70%2021
  • 8,32%2022
  • 8,10%2023
  • 10,32%2024
  • 6,22%2025
  • 8,04%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda12. 08. 202610. 09. 20260,40 $
Dividenda11. 12. 202511. 03. 20260,68 $
Dividenda12. 08. 202510. 09. 20250,35 $
Dividenda11. 12. 202421. 03. 20250,09 $
Dividenda07. 03. 202521. 03. 20250,37 $
Dividenda02. 08. 202411. 09. 20240,37 $
Dividenda11. 03. 202426. 03. 20240,54 $
Dividenda21. 11. 202308. 12. 20230,47 $
Dividenda11. 08. 202311. 09. 20230,41 $
Dividenda12. 12. 202229. 03. 20230,06 $
Dividenda13. 03. 202329. 03. 20230,35 $
Dividenda11. 08. 202209. 09. 20220,69 $
Prikaži vsa izplačila (23)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda08. 03. 202223. 03. 20220,73 $
Dividenda22. 09. 202108. 10. 20211,56 $
Dividenda23. 06. 202108. 07. 20210,44 $
Dividenda04. 03. 202122. 03. 20210,77 $
Dividenda21. 09. 202007. 10. 20200,46 $
Dividenda26. 12. 201914. 08. 20200,35 $
Dividenda02. 08. 201827. 09. 20180,40 $
Dividenda21. 12. 201722. 03. 20180,13 $
Dividenda06. 03. 201822. 03. 20180,15 $
Dividenda21. 04. 201705. 05. 20170,29 $
Dividenda01. 12. 201623. 12. 20160,05 $

O podjetju Vale

Sektor
Rudarstvo

Vprašanja o VALE

Koliko je danes vredna VALE?

VALE je pri 13,41 $ (0,83% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je VALE izplačala dividend v 2025?

VALE je izplačala 0,81 $ na delnico v 2025, dividendna donosnost 6,22%.

Kolikšna sta P/E in P/B za VALE?

VALE se trguje s P/E 3,40 in P/B 0,53.

Kolikšen je bil donos VALE v 12 mesecih?

VALE je v 12 mesecih dosegla donos 35,22%, z letno volatilnostjo 32,10% in največjim padcem −18,82%.