Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 BRL+0,99% (0,05 BRL)
Dnevni razpon
4,96 BRL – 5,10 BRL
Dnevni obseg
17,6 mio. BRL
52-tedenski razpon
3,43 BRL – 6,92 BRL

Sledite GMAT3 na Fuolio

Poglejte, koliko GMAT3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

GMAT3 v številkah

Tržna kapitalizacija
11,7 mrd. BRL
P/E
7,20
P/B
1,05
Dividendna donosnost (12m)
0,98%
Neto dolg/EBITDA
0,73

12-mesečna dividendna donosnost GMAT3 znaša 0,98%, pod 5-letnim povprečjem 4,28%.

Zgodovina cene GMAT3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos GMAT3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−20,35%−7,05%−24,13%
Volatilnost (letna)45,11%36,22%46,63%
Največji padec−42,46%−55,34%−55,34%
Pozitivni meseci6/1218/3630/60

Koliko je prinesla naložba v GMAT3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 758,69 BRL.

Vrednost danes v GMAT3
758,69 BRL
Donos v obdobju
−24,13%
Donos na leto
−5,38%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki GMAT3

Vrednotenje

  • P/E
    7,20
  • P/B
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Prihodki
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • Razmerje PEG
    0,48
  • Dobiček na delnico
    0,71 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    4,86 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    1,9 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    0,73
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,16
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,29
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,74
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,98
  • Hitra denarna likvidnost
    0,22

Učinkovitost

  • Bruto marža
    22,50%
  • Marža EBITDA
    6,58%
  • Poslovna marža
    4,96%
  • Čista marža
    4,00%
  • Obračanje sredstev
    1,61

Donosnost

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    23,09%
  • CAGR dobička (5 let)
    16,05%
  • Rast prihodkov (leto)
    19,76%
  • Rast dobička (leto)
    39,05%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    18,71%
  • Rast dobička (četrtletje)
    14,86%

Kakšna je poštena cena GMAT3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 5,08 BRL.

Poštena cena po Grahamu
8,78 BRL
72,77% nad ceno

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
3,69 BRL
27,33% pod ceno

0,22 BRL (povprečje 2 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki GMAT3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik2025202420232022202120202019
P/E5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/B0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Dividendna donosnost5,53%3,03%—————
Dobiček na delnico0,80 BRL0,59 BRL0,55 BRL0,48 BRL0,34 BRL0,33 BRL0,15 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico4,98 BRL4,43 BRL3,97 BRL3,41 BRL2,93 BRL2,58 BRL0,85 BRL
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Bruto marža22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
Marža EBITDA7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Čista marža4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Neto dolg/EBITDA0,700,632,081,451,29−0,432,31

Računovodski izkazi GMAT3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki38,4 mrd. BRL32,1 mrd. BRL26,8 mrd. BRL21,8 mrd. BRL15,9 mrd. BRL12,4 mrd. BRL
Stroški prodanega−29,8 mrd. BRL−24,8 mrd. BRL−21 mrd. BRL−17 mrd. BRL−12,2 mrd. BRL−9,4 mrd. BRL
Bruto dobiček8,6 mrd. BRL7,3 mrd. BRL5,8 mrd. BRL4,8 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3 mrd. BRL
EBITDA2,8 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL
EBIT2,3 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,4 mrd. BRL916,2 mio. BRL869,7 mio. BRL
Finančni izid−915,6 mio. BRL−571,9 mio. BRL−405,3 mio. BRL−277 mio. BRL−128,6 mio. BRL−145,1 mio. BRL
Dobiček pred davki1,3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL787,6 mio. BRL724,5 mio. BRL
Davek od dobička511,9 mio. BRL−184 mio. BRL−42,7 mio. BRL−23,5 mio. BRL−18,8 mio. BRL1,7 mio. BRL
Čisti dobiček1,8 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL758,9 mio. BRL725,8 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

GMAT3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 mrd. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mrd. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mrd. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 mrd. BRL

Ali GMAT3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital25. 09. 202531. 12. 20250,07 BRL
Obresti na kapital26. 06. 202531. 12. 20250,07 BRL
Obresti na kapital26. 03. 202531. 12. 20250,06 BRL
Obresti na kapital19. 11. 202530. 12. 20250,05 BRL
Obresti na kapital11. 11. 202420. 12. 20240,04 BRL
Obresti na kapital26. 09. 202420. 12. 20240,05 BRL
Obresti na kapital14. 06. 202420. 12. 20240,06 BRL
Obresti na kapital28. 03. 202420. 12. 20240,04 BRL

O podjetju Grupo Mateus

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,88%
Izdane delnice
2,3 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet
21,7 mio. BRL
Na borzi od
13. 10. 2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
ILSON MATEUS RODRIGUESObvladujoči41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESObvladujoči18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORObvladujoči17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAObvladujoči1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Vprašanja o GMAT3

Koliko je danes vredna GMAT3?

GMAT3 je pri 5,08 BRL (0,99% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je GMAT3 izplačala dividend v 2025?

GMAT3 je izplačala 0,25 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 5,53%.

Kolikšna sta P/E in P/B za GMAT3?

GMAT3 se trguje s P/E 7,20 in P/B 1,05.

Kolikšen je bil donos GMAT3 v 12 mesecih?

GMAT3 je v 12 mesecih dosegla donos −20,35%, z letno volatilnostjo 45,11% in največjim padcem −42,46%.

V katerem sektorju je GMAT3?

Grupo Mateus deluje v sektorju Consumo Não Cíclico, segment Alimentos.