Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

VBBR3

Vibra Energia SA

37,16 BRL−2,11% (−0,80 BRL)
Dnevni razpon
36,58 BRL – 38,60 BRL
Dnevni obseg
508,1 mio. BRL
52-tedenski razpon
21,18 BRL – 40,48 BRL

Sledite VBBR3 na Fuolio

Poglejte, koliko VBBR3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

VBBR3 v številkah

Tržna kapitalizacija
44,5 mrd. BRL
P/E
8,81
P/B
1,89
Dividendna donosnost (12m)
5,32%
Neto dolg/EBITDA
1,62

12-mesečna dividendna donosnost VBBR3 znaša 5,32%, pod 5-letnim povprečjem 6,37%.

Zgodovina cene VBBR3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos VBBR3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+79,05%+146,67%+151,41%
Volatilnost (letna)32,78%29,86%29,69%
Največji padec−10,66%−32,84%−41,21%
Pozitivni meseci9/1221/3632/60

Koliko je prinesla naložba v VBBR3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 2514,14 BRL.

Vrednost danes v VBBR3
2514,14 BRL
Donos v obdobju
+151,41%
Donos na leto
+20,26%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki VBBR3

Vrednotenje

  • P/E
    8,81
  • P/B
    1,89
  • EV/EBITDA
    6,08
  • EV/EBIT
    6,92
  • EV/Prihodki
    0,30
  • P/EBIT
    5,08
  • P/S
    0,22
  • P/OCF
    4,21
  • P/FCF
    4,55
  • Earnings yield
    14,45%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    4,22 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    19,63 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    16,1 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    1,62
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,68
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,93
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,01
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,47
  • Hitra denarna likvidnost
    0,41

Učinkovitost

  • Bruto marža
    6,45%
  • Marža EBITDA
    4,89%
  • Poslovna marža
    4,30%
  • Čista marža
    2,48%
  • Obračanje sredstev
    3,10

Donosnost

  • ROE
    21,49%
  • ROA
    7,67%
  • ROIC
    17,37%
  • Payout
    46,88%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    15,19%
  • CAGR dobička (5 let)
    3,02%
  • Rast prihodkov (leto)
    9,75%
  • Rast dobička (leto)
    −68,53%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    12,71%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −10,15%

Kakšna je poštena cena VBBR3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 37,16 BRL.

Poštena cena po Grahamu
43,17 BRL
16,17% nad ceno

√(22,50 × 4,22 BRL × 19,63 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
20,77 BRL
44,11% pod ceno

1,25 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki VBBR3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E15,153,145,3411,799,986,6015,849,38
P/B1,460,981,621,442,032,114,003,09
EV/EBITDA8,473,254,246,9511,106,0720,9711,58
Dividendna donosnost5,80%8,64%1,84%3,21%12,35%7,02%9,62%3,99%
Dobiček na delnico1,67 BRL5,69 BRL4,26 BRL1,32 BRL2,14 BRL3,35 BRL1,90 BRL2,74 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico17,30 BRL18,22 BRL14,06 BRL10,83 BRL10,56 BRL10,48 BRL7,52 BRL8,31 BRL
ROE9,66%31,23%30,30%12,19%20,29%31,99%25,22%32,97%
ROIC9,66%21,29%22,64%12,20%9,11%21,21%6,87%12,98%
Bruto marža4,88%4,78%5,13%4,13%5,27%5,47%6,27%5,99%
Marža EBITDA3,12%5,41%4,97%2,49%2,43%6,26%1,98%2,87%
Čista marža1,06%3,70%2,92%0,85%1,92%4,79%2,33%3,27%
Neto dolg/EBITDA3,321,111,092,933,231,022,350,90

Računovodski izkazi VBBR3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki189,1 mrd. BRL172,3 mrd. BRL162,9 mrd. BRL181,4 mrd. BRL130,1 mrd. BRL81,5 mrd. BRL
Stroški prodanega−179,9 mrd. BRL−164 mrd. BRL−154,6 mrd. BRL−174 mrd. BRL−123,3 mrd. BRL−77 mrd. BRL
Bruto dobiček9,2 mrd. BRL8,2 mrd. BRL8,4 mrd. BRL7,5 mrd. BRL6,9 mrd. BRL4,5 mrd. BRL
EBITDA5,9 mrd. BRL9,3 mrd. BRL8,1 mrd. BRL4,5 mrd. BRL3,2 mrd. BRL5,1 mrd. BRL
EBIT4,8 mrd. BRL8,8 mrd. BRL7,5 mrd. BRL4 mrd. BRL2,6 mrd. BRL4,6 mrd. BRL
Finančni izid−2,4 mrd. BRL−231 mio. BRL−1,1 mrd. BRL−2 mrd. BRL568 mio. BRL264 mio. BRL
Dobiček pred davki2,5 mrd. BRL8,5 mrd. BRL6,5 mrd. BRL1,9 mrd. BRL3,2 mrd. BRL4,8 mrd. BRL
Davek od dobička−473 mio. BRL−2,2 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−393 mio. BRL−677 mio. BRL−925 mio. BRL
Čisti dobiček2 mrd. BRL6,4 mrd. BRL4,8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL2,5 mrd. BRL3,9 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

VBBR3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
VBBR3Vibra Energia8,811,895,32%21,49%44,5 mrd. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,522,415,16%19,25%43,3 mrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%32 mrd. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%14,3 mrd. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%11,5 mrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 mrd. BRL

Ali VBBR3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital25. 11. 202516. 12. 20260,76 BRL
Obresti na kapital26. 03. 202615. 09. 20270,33 BRL
Obresti na kapital22. 06. 202615. 10. 20270,47 BRL
Obresti na kapital21. 09. 202616. 11. 20270,42 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 3,99%2018
  • 9,62%2019
  • 7,02%2020
  • 12,35%2021
  • 3,21%2022
  • 1,84%2023
  • 8,64%2024
  • 5,80%2025
  • 0,85%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital21. 03. 202527. 02. 20260,31 BRL
Dividenda16. 04. 202528. 11. 20250,50 BRL
Obresti na kapital23. 12. 202429. 08. 20250,26 BRL
Obresti na kapital23. 09. 202430. 05. 20250,23 BRL
Obresti na kapital28. 06. 202427. 02. 20250,47 BRL
Dividenda18. 04. 202429. 11. 20240,30 BRL
Dividenda18. 04. 202430. 08. 20240,30 BRL
Obresti na kapital22. 12. 202329. 05. 20240,40 BRL
Obresti na kapital21. 09. 202329. 02. 20240,43 BRL
Obresti na kapital21. 12. 202228. 02. 20230,39 BRL
Obresti na kapital21. 09. 202229. 12. 20220,35 BRL
Dividenda28. 04. 202230. 05. 20220,12 BRL
Prikaži vsa izplačila (47)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda14. 12. 202123. 12. 20210,00 BRL
Obresti na kapital14. 12. 202120. 12. 20210,13 BRL
Obresti na kapital14. 12. 202120. 12. 20210,00 BRL
Obresti na kapital13. 09. 202129. 09. 20210,33 BRL
Dividenda15. 04. 202131. 08. 20210,62 BRL
Dividenda15. 04. 202130. 04. 20210,95 BRL
Obresti na kapital21. 12. 202012. 01. 20210,43 BRL
Dividenda31. 07. 202030. 09. 20200,47 BRL
Dividenda31. 07. 202030. 09. 20200,00 BRL
Dividenda31. 07. 202001. 09. 20200,04 BRL
Obresti na kapital04. 12. 201901. 09. 20200,47 BRL
Obresti na kapital04. 12. 201930. 06. 20200,46 BRL
Dividenda24. 04. 201929. 10. 20191,33 BRL
Dividenda24. 04. 201931. 05. 20190,88 BRL
Obresti na kapital11. 12. 201830. 04. 20190,49 BRL
Dividenda25. 04. 201804. 09. 20180,37 BRL
Obresti na kapital01. 02. 201819. 07. 20180,59 BRL
Dohodek24. 04. 2019—0,04 BRL
Dohodek25. 04. 2018—0,02 BRL
Obresti na kapital29. 12. 2017—0,57 BRL
Obresti na kapital23. 12. 2002—3,35 BRL
Dohodek23. 12. 2002—0,01 BRL
Dividenda20. 03. 2002—0,62 BRL
Dohodek20. 03. 2002—0,02 BRL
Obresti na kapital20. 12. 2001—0,69 BRL
Dohodek20. 12. 2001—0,01 BRL
Obresti na kapital03. 08. 2001—0,67 BRL
Dohodek03. 08. 2001—0,01 BRL
Obresti na kapital21. 03. 2001—1,20 BRL
Dividenda21. 03. 2001—0,43 BRL
Dohodek21. 03. 2001—0,05 BRL
Dividenda18. 03. 1999—1,42 BRL
Dividenda19. 03. 1998—0,95 BRL
Dividenda19. 03. 1997—0,93 BRL
Dividenda19. 03. 1996—0,51 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice25. 11. 20257,10% v delnicah

O podjetju Vibra Energia

Sektor
Energia
Segment
Exploração, Refino e Distribuição
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
99,63%
Izdane delnice
1,2 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet
349,9 mio. BRL
Utež v Ibovespa
1,76%
Na borzi od
15. 12. 2017
CNPJ
34.274.233/0001-02

A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA12,50%0,00%12,50%
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI5,24%0,00%5,24%
BLACKROCK, INC.5,22%0,00%5,22%
LAZARD ASSET MANAGEMENT5,00%0,00%5,00%
Outros71,84%0,00%71,84%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Vprašanja o VBBR3

Koliko je danes vredna VBBR3?

VBBR3 je pri 37,16 BRL (−2,11% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je VBBR3 izplačala dividend v 2025?

VBBR3 je izplačala 1,47 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 5,80%.

Kdaj je naslednja dividenda VBBR3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,76 BRL na delnico, dne 16. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za VBBR3?

VBBR3 se trguje s P/E 8,81 in P/B 1,89.

Kolikšen je bil donos VBBR3 v 12 mesecih?

VBBR3 je v 12 mesecih dosegla donos 79,05%, z letno volatilnostjo 32,78% in največjim padcem −10,66%.

V katerem sektorju je VBBR3?

Vibra Energia deluje v sektorju Energia, segment Exploração, Refino e Distribuição.