Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

38,61 BRL+2,55% (0,96 BRL)
Dnevni razpon
37,63 BRL – 38,36 BRL
Dnevni obseg
374,7 mio. BRL
52-tedenski razpon
19,93 BRL – 40,22 BRL

Sledite UGPA3 na Fuolio

Poglejte, koliko UGPA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

UGPA3 v številkah

Tržna kapitalizacija
42,5 mrd. BRL
P/E
12,46
P/B
2,40
Dividendna donosnost (12m)
5,18%
Neto dolg/EBITDA
2,00

12-mesečna dividendna donosnost UGPA3 znaša 5,18%, nad 5-letnim povprečjem 4,56%.

Zgodovina cene UGPA3

02. 10. 202502. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos UGPA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+84,91%+132,37%+214,98%
Volatilnost (letna)37,20%34,23%32,51%
Največji padec−13,59%−44,57%−44,57%
Pozitivni meseci9/1223/3638/60

Koliko je prinesla naložba v UGPA3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 11. 2021, bi bilo danes vrednih 3299,52 BRL.

Vrednost danes v UGPA3
3299,52 BRL
Donos v obdobju
+229,95%
Donos na leto
+27,48%
V Ibovespa
1885,05 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki UGPA3

Vrednotenje

  • P/E
    12,46
  • P/B
    2,40
  • EV/EBITDA
    6,62
  • EV/EBIT
    8,19
  • EV/Prihodki
    0,40
  • P/EBIT
    5,72
  • P/S
    0,28
  • P/OCF
    4,09
  • P/FCF
    8,07
  • Earnings yield
    12,21%
  • Razmerje PEG
    0,66
  • Dobiček na delnico
    3,10 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    16,09 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    18,3 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    2,00
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,92
  • Dolg/Lastniški kapital
    1,38
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,64
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,26
  • Hitra denarna likvidnost
    0,65

Učinkovitost

  • Bruto marža
    8,39%
  • Marža EBITDA
    6,00%
  • Poslovna marža
    4,85%
  • Čista marža
    2,36%
  • Obračanje sredstev
    2,96

Donosnost

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    9,70%
  • CAGR dobička (5 let)
    34,26%
  • Rast prihodkov (leto)
    6,64%
  • Rast dobička (leto)
    3,86%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    10,94%
  • Rast dobička (četrtletje)
    18,61%

Kakšna je poštena cena UGPA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 38,61 BRL.

Poštena cena po Grahamu
33,49 BRL
13,25% pod ceno

√(22,50 × 3,10 BRL × 16,09 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
13,24 BRL
65,70% pod ceno

0,79 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki UGPA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
P/B1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Dividendna donosnost8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Dobiček na delnico2,20 BRL2,12 BRL2,19 BRL1,61 BRL0,76 BRL0,80 BRL0,34 BRL1,03 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico15,89 BRL14,18 BRL12,58 BRL10,92 BRL9,39 BRL8,89 BRL8,82 BRL8,81 BRL
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Bruto marža6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
Marža EBITDA4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Čista marža1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Neto dolg/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Računovodski izkazi UGPA3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki142,4 mrd. BRL133,5 mrd. BRL126 mrd. BRL143,6 mrd. BRL109,7 mrd. BRL81,2 mrd. BRL
Stroški prodanega−133 mrd. BRL−123,8 mrd. BRL−116,7 mrd. BRL−136,3 mrd. BRL−104,8 mrd. BRL−75,6 mrd. BRL
Bruto dobiček9,4 mrd. BRL9,7 mrd. BRL9,3 mrd. BRL7,4 mrd. BRL4,9 mrd. BRL5,6 mrd. BRL
EBITDA6,6 mrd. BRL6,2 mrd. BRL5,7 mrd. BRL4,4 mrd. BRL2,7 mrd. BRL3 mrd. BRL
EBIT5 mrd. BRL4,9 mrd. BRL4,6 mrd. BRL3,3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,8 mrd. BRL
Finančni izid−1,2 mrd. BRL−931,9 mio. BRL−999,1 mio. BRL−1,5 mrd. BRL−762,7 mio. BRL−269,4 mio. BRL
Dobiček pred davki3,8 mrd. BRL4 mrd. BRL3,6 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Davek od dobička−1,1 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−341,5 mio. BRL−188 mio. BRL−571,4 mio. BRL
Čisti dobiček2,5 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2,4 mrd. BRL1,8 mrd. BRL850,5 mio. BRL893,4 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

UGPA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
UGPA3Ultrapar Participacoes12,462,405,18%19,25%42,5 mrd. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.9,001,935,21%21,49%45,5 mrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.24,454,502,37%18,41%32,8 mrd. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,662,380,93%15,21%15,1 mrd. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,151,040,98%14,52%11,6 mrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,691,118,07%14,41%11,5 mrd. BRL

Ali UGPA3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,63%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda24. 08. 202603. 09. 20261,00 BRL
Dividenda05. 12. 202516. 12. 20251,00 BRL
Dividenda21. 08. 202529. 08. 20250,30 BRL
Dividenda06. 03. 202514. 03. 20250,45 BRL
Dividenda15. 08. 202423. 08. 20240,25 BRL
Dividenda07. 03. 202415. 03. 20240,40 BRL
Dividenda17. 08. 202325. 08. 20230,25 BRL
Dividenda23. 02. 202303. 03. 20230,10 BRL
Obresti na kapital23. 05. 202210. 08. 20220,41 BRL
Dividenda03. 03. 202211. 03. 20220,17 BRL
Dividenda19. 08. 202127. 08. 20210,20 BRL
Dividenda04. 03. 202112. 03. 20210,44 BRL
Prikaži vsa izplačila (56)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda27. 02. 202006. 03. 20200,24 BRL
Dividenda22. 08. 201930. 08. 20190,20 BRL
Dividenda28. 02. 201913. 03. 20190,70 BRL
Dividenda09. 08. 201820. 08. 20180,56 BRL
Dividenda01. 03. 201812. 03. 20180,90 BRL
Dividenda16. 08. 201725. 08. 20170,85 BRL
Dividenda01. 03. 201710. 03. 20170,87 BRL
Dividenda17. 08. 201626. 08. 20160,80 BRL
Dividenda24. 02. 201604. 03. 20160,80 BRL
Dividenda12. 08. 201521. 08. 20150,80 BRL
Dividenda04. 03. 201512. 03. 20150,71 BRL
Dividenda13. 08. 201422. 08. 20140,71 BRL
Dividenda26. 02. 201412. 03. 20140,71 BRL
Dividenda07. 08. 201316. 08. 20130,66 BRL
Dividenda27. 02. 201308. 03. 20130,66 BRL
Dividenda08. 08. 201217. 08. 20120,51 BRL
Dividenda22. 02. 201202. 03. 20120,51 BRL
Dividenda17. 08. 201130. 08. 20110,47 BRL
Dividenda02. 03. 201117. 03. 20110,47 BRL
Dividenda18. 08. 201027. 08. 20101,32 BRL
Dividenda03. 03. 201012. 03. 20101,19 BRL
Dividenda19. 08. 200928. 08. 20090,89 BRL
Dividenda18. 03. 200902. 04. 20090,89 BRL
Dividenda13. 08. 200822. 08. 20080,89 BRL
Dividenda27. 02. 200807. 03. 20081,78 BRL
Dividenda21. 02. 200702. 03. 20070,89 BRL
Dividenda09. 08. 200617. 08. 20060,89 BRL
Dividenda22. 02. 200607. 03. 20061,23 BRL
Dividenda10. 08. 200522. 08. 20050,70 BRL
Dividenda23. 02. 200504. 03. 20050,90 BRL
Dividenda16. 08. 200430. 08. 20041,33 BRL
Dividenda20. 02. 200403. 03. 20040,55 BRL
Dividenda18. 08. 200329. 08. 20030,46 BRL
Dividenda24. 02. 200306. 03. 20030,63 BRL
Dividenda19. 08. 200203. 09. 20020,37 BRL
Dividenda08. 03. 200220. 03. 20020,40 BRL
Obresti na kapital05. 09. 200128. 09. 20010,57 BRL
Obresti na kapital28. 12. 200005. 03. 20010,27 BRL
Dividenda18. 08. 200028. 09. 20000,30 BRL
Dividenda09. 03. 200030. 03. 20000,24 BRL
Dividenda05. 09. 2001—0,62 BRL
Dividenda05. 09. 2001—2,29 BRL
Dividenda27. 04. 2001—0,19 BRL
Dividenda27. 04. 2001—0,14 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev17. 04. 20192 za 1
Razdelitev17. 02. 20114 za 1
Združitev22. 08. 20051 za 1000
Bonusne delnice10. 02. 200515,00% v delnicah

O podjetju Ultrapar Participacoes

Sektor
Energia
Segment
Exploração, Refino e Distribuição
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
95,71%
Izdane delnice
1,12 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet
361,9 mio. BRL
Utež v Ibovespa
1,55%
Na borzi od
13. 10. 1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Vprašanja o UGPA3

Koliko je danes vredna UGPA3?

UGPA3 je pri 38,61 BRL (2,55% v dnevu), zadnja trgovanje 02. 10. 2026.

Koliko je UGPA3 izplačala dividend v 2025?

UGPA3 je izplačala 1,75 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 8,37%.

Kolikšna sta P/E in P/B za UGPA3?

UGPA3 se trguje s P/E 12,46 in P/B 2,40.

Kolikšen je bil donos UGPA3 v 12 mesecih?

UGPA3 je v 12 mesecih dosegla donos 84,91%, z letno volatilnostjo 37,20% in največjim padcem −13,59%.

V katerem sektorju je UGPA3?

Ultrapar Participacoes deluje v sektorju Energia, segment Exploração, Refino e Distribuição.