Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,17 BRL+0,46% (0,01 BRL)
Dnevni razpon
2,13 BRL – 2,23 BRL
Dnevni obseg
1,2 mio. BRL
52-tedenski razpon
1,65 BRL – 4,29 BRL

Sledite HBOR3 na Fuolio

Poglejte, koliko HBOR3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

HBOR3 v številkah

Tržna kapitalizacija
290,5 mio. BRL
P/E
63,74
P/B
0,20
Dividendna donosnost (12m)
7,01%
Neto dolg/EBITDA
12,93

12-mesečna dividendna donosnost HBOR3 znaša 7,01%, nad 5-letnim povprečjem 4,62%.

Zgodovina cene HBOR3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos HBOR3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−45,97%+1,72%−45,33%
Volatilnost (letna)49,79%52,91%51,65%
Največji padec−53,44%−59,56%−67,22%
Pozitivni meseci5/1219/3630/60

Koliko je prinesla naložba v HBOR3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 427,07 BRL.

Vrednost danes v HBOR3
427,07 BRL
Donos v obdobju
−57,29%
Donos na leto
−15,65%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki HBOR3

Vrednotenje

  • P/E
    63,74
  • P/B
    0,20
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    16,85
  • EV/Prihodki
    1,87
  • P/EBIT
    2,37
  • P/S
    0,26
  • P/OCF
    −5,56
  • P/FCF
    −1,47
  • Earnings yield
    5,93%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    0,03 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    10,82 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    1,8 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    12,93
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,63
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,71
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,55
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,74
  • Hitra denarna likvidnost
    0,17

Učinkovitost

  • Bruto marža
    29,90%
  • Marža EBITDA
    12,44%
  • Poslovna marža
    11,10%
  • Čista marža
    5,95%
  • Obračanje sredstev
    0,16

Donosnost

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    1,12%
  • CAGR dobička (5 let)
    −46,00%
  • Rast prihodkov (leto)
    −11,17%
  • Rast dobička (leto)
    −80,07%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −10,85%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −90,93%

Kakšna je poštena cena HBOR3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 2,17 BRL.

Poštena cena po Grahamu
2,88 BRL
32,67% nad ceno

√(22,50 × 0,03 BRL × 10,82 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
1,71 BRL
21,40% pod ceno

0,10 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki HBOR3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E29,723,279,295,356,1061,73−29,23−2,03
P/B0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Dividendna donosnost4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Dobiček na delnico0,08 BRL0,42 BRL0,38 BRL0,38 BRL0,75 BRL0,20 BRL−0,16 BRL−0,74 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico20,82 BRL20,26 BRL17,70 BRL15,87 BRL13,56 BRL12,51 BRL2,40 BRL2,51 BRL
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%−6,50%−29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%−10,81%
Bruto marža31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%−11,23%
Marža EBITDA12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%−48,21%
Čista marža1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%−8,07%−53,81%
Neto dolg/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

Računovodski izkazi HBOR3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki1,1 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,3 mrd. BRL906,4 mio. BRL948 mio. BRL973,8 mio. BRL
Stroški prodanega−778,4 mio. BRL−844,2 mio. BRL−897,4 mio. BRL−653,5 mio. BRL−697,2 mio. BRL−781,7 mio. BRL
Bruto dobiček350 mio. BRL426,1 mio. BRL378,7 mio. BRL252,9 mio. BRL250,8 mio. BRL192,1 mio. BRL
EBITDA139,6 mio. BRL270,8 mio. BRL256,3 mio. BRL170,7 mio. BRL170,1 mio. BRL66,4 mio. BRL
EBIT125 mio. BRL240 mio. BRL227,4 mio. BRL147,3 mio. BRL150,7 mio. BRL53,1 mio. BRL
Finančni izid−9 mio. BRL−47,8 mio. BRL−26,5 mio. BRL−20,9 mio. BRL15,6 mio. BRL31,4 mio. BRL
Dobiček pred davki115,9 mio. BRL192,2 mio. BRL200,9 mio. BRL126,4 mio. BRL166,3 mio. BRL84,6 mio. BRL
Davek od dobička−23,9 mio. BRL−29,1 mio. BRL−28 mio. BRL−18,7 mio. BRL−21,4 mio. BRL−22,6 mio. BRL
Čisti dobiček11,3 mio. BRL56,5 mio. BRL50,8 mio. BRL51,1 mio. BRL101 mio. BRL26,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

HBOR3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
HBOR3Helbor Empreendimentos63,740,207,01%0,31%290,5 mio. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5,6 mrd. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mrd. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5,2 mrd. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.−5,370,670,00%−12,58%3,1 mrd. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 mrd. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,201,263,90%24,27%633,7 mio. BRL

Ali HBOR3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,01%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda24. 04. 202629. 05. 20260,00 BRL
Dividenda05. 01. 202629. 05. 20260,02 BRL
Dividenda05. 01. 202629. 05. 20260,13 BRL
Dividenda23. 04. 202530. 05. 20250,10 BRL
Dividenda30. 04. 202431. 05. 20240,09 BRL
Dividenda28. 04. 202331. 05. 20230,09 BRL
Dividenda29. 04. 202231. 05. 20220,18 BRL
Dividenda30. 04. 202131. 05. 20210,05 BRL
Dividenda29. 04. 201610. 05. 20160,06 BRL
Dividenda29. 04. 201511. 05. 20150,40 BRL
Dividenda19. 04. 201303. 05. 20130,52 BRL
Dividenda16. 04. 201226. 04. 20121,09 BRL
Prikaži vsa izplačila (17)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda15. 04. 201129. 04. 20110,80 BRL
Dividenda26. 04. 201031. 05. 20100,34 BRL
Dividenda22. 04. 200929. 05. 20090,22 BRL
Dividenda15. 02. 200805. 03. 20080,03 BRL
Dividenda23. 04. 2014—0,50 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev12. 08. 20201 za 5
Bonusne delnice19. 04. 201330,00% v delnicah
Razdelitev20. 04. 20123 za 1

O podjetju Helbor Empreendimentos

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
49,01%
Izdane delnice
133,85 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
1,9 mio. BRL
Na borzi od
29. 10. 2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioObvladujoči38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINObvladujoči7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINObvladujoči4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Vprašanja o HBOR3

Koliko je danes vredna HBOR3?

HBOR3 je pri 2,17 BRL (0,46% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je HBOR3 izplačala dividend v 2025?

HBOR3 je izplačala 0,10 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 4,05%.

Kolikšna sta P/E in P/B za HBOR3?

HBOR3 se trguje s P/E 63,74 in P/B 0,20.

Kolikšen je bil donos HBOR3 v 12 mesecih?

HBOR3 je v 12 mesecih dosegla donos −45,97%, z letno volatilnostjo 49,79% in največjim padcem −53,44%.

V katerem sektorju je HBOR3?

Helbor Empreendimentos deluje v sektorju Construção e Imobiliário, segment Incorporações.