Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

3,09 BRL+5,46% (0,16 BRL)
Dnevni razpon
3,04 BRL – 3,10 BRL
Dnevni obseg
24,1 tis. BRL
52-tedenski razpon
2,25 BRL – 4,78 BRL

Sledite LUXM4 na Fuolio

Poglejte, koliko LUXM4 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

LUXM4 v številkah

Tržna kapitalizacija
128,4 mio. BRL
P/E
6,30
P/B
0,73
Dividendna donosnost (12m)
4,43%
Neto dolg/EBITDA
−0,25

12-mesečna dividendna donosnost LUXM4 znaša 4,43%, pod 5-letnim povprečjem 7,76%.

Zgodovina cene LUXM4

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos LUXM4

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−6,21%−64,45%−65,32%
Volatilnost (letna)37,56%29,34%24,74%
Največji padec−39,30%−71,11%−75,60%
Pozitivni meseci4/1210/3624/60

Koliko je prinesla naložba v LUXM4?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 346,76 BRL.

Vrednost danes v LUXM4
346,76 BRL
Donos v obdobju
−65,32%
Donos na leto
−19,09%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki LUXM4

Vrednotenje

  • P/E
    6,30
  • P/B
    0,73
  • EV/EBITDA
    2,39
  • EV/EBIT
    4,21
  • EV/Prihodki
    0,74
  • P/EBIT
    4,64
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    2,84
  • P/FCF
    8,15
  • Earnings yield
    23,78%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    0,49 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    4,22 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    −12,1 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    −0,25
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    −0,07
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,10
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,84
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,82
  • Hitra denarna likvidnost
    0,98

Učinkovitost

  • Bruto marža
    30,33%
  • Marža EBITDA
    30,87%
  • Poslovna marža
    17,52%
  • Čista marža
    12,91%
  • Obračanje sredstev
    0,65

Donosnost

  • ROE
    11,62%
  • ROA
    8,34%
  • ROIC
    11,32%
  • Payout
    27,91%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    7,09%
  • CAGR dobička (5 let)
    11,92%
  • Rast prihodkov (leto)
    15,82%
  • Rast dobička (leto)
    −38,54%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    9,56%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −45,35%

Kakšna je poštena cena LUXM4?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 3,09 BRL.

Poštena cena po Grahamu
6,82 BRL
120,82% nad ceno

√(22,50 × 0,49 BRL × 4,22 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
11,18 BRL
261,68% nad ceno

0,67 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki LUXM4 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E7,9613,9917,9637,9529,6139,4910,4115,01
P/B1,073,392,764,014,373,531,330,89
EV/EBITDA3,6113,618,0012,1810,9211,574,553,86
Dividendna donosnost5,32%3,56%7,44%6,79%15,68%58,40%57,58%17,62%
Dobiček na delnico0,55 BRL0,89 BRL0,89 BRL2,16 BRL2,77 BRL1,62 BRL2,50 BRL1,20 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico4,10 BRL3,68 BRL5,80 BRL20,46 BRL18,77 BRL18,14 BRL19,50 BRL20,23 BRL
ROE13,38%24,25%15,35%10,56%14,75%8,93%12,81%5,93%
ROIC12,91%14,62%16,57%10,71%15,49%9,11%8,44%5,53%
Bruto marža30,73%30,10%31,76%27,85%31,59%24,63%27,46%30,29%
Marža EBITDA30,16%27,68%29,44%25,15%29,89%27,76%29,71%24,63%
Čista marža14,44%27,21%13,54%8,16%10,96%8,05%10,90%4,80%
Neto dolg/EBITDA−0,20−0,15−0,26−0,120,060,120,730,94

Računovodski izkazi LUXM4

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki158,1 mio. BRL136,5 mio. BRL136,6 mio. BRL137,6 mio. BRL131,3 mio. BRL104,6 mio. BRL
Stroški prodanega−109,5 mio. BRL−95,4 mio. BRL−93,2 mio. BRL−99,3 mio. BRL−89,8 mio. BRL−78,8 mio. BRL
Bruto dobiček48,6 mio. BRL41,1 mio. BRL43,4 mio. BRL38,3 mio. BRL41,5 mio. BRL25,8 mio. BRL
EBITDA47,7 mio. BRL37,8 mio. BRL40,2 mio. BRL34,6 mio. BRL39,3 mio. BRL29 mio. BRL
EBIT29 mio. BRL21,6 mio. BRL26,9 mio. BRL19,7 mio. BRL23,7 mio. BRL13,4 mio. BRL
Finančni izid2,9 mio. BRL5,7 mio. BRL385 tis. BRL516 tis. BRL−1,1 mio. BRL−1,7 mio. BRL
Dobiček pred davki31,9 mio. BRL27,3 mio. BRL27,3 mio. BRL20,2 mio. BRL22,6 mio. BRL11,7 mio. BRL
Davek od dobička−9,1 mio. BRL9,9 mio. BRL−8,8 mio. BRL−9 mio. BRL−7,8 mio. BRL−4 mio. BRL
Čisti dobiček22,8 mio. BRL37,1 mio. BRL18,5 mio. BRL11,2 mio. BRL14,4 mio. BRL8,4 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

LUXM4 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
LUXM4Investimentos S.a.6,300,734,43%11,62%128,4 mio. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL

Ali LUXM4 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 50,13%2017
  • 17,62%2018
  • 57,58%2019
  • 58,40%2020
  • 15,68%2021
  • 6,79%2022
  • 7,44%2023
  • 3,56%2024
  • 5,32%2025
  • 4,43%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 04. 202619. 08. 20260,14 BRL
Dividenda29. 04. 202503. 09. 20250,23 BRL
Dividenda25. 04. 202411. 09. 20240,22 BRL
Dividenda27. 04. 202319. 06. 20230,59 BRL
Dividenda28. 04. 202218. 05. 20220,70 BRL
Dividenda27. 04. 202113. 05. 20211,20 BRL
Dividenda22. 04. 202113. 05. 20210,40 BRL
Dividenda31. 07. 202014. 08. 20201,96 BRL
Dividenda05. 08. 202013. 08. 20202,71 BRL
Dividenda31. 10. 201925. 11. 20191,40 BRL
Dividenda30. 04. 201903. 07. 20190,47 BRL
Dividenda27. 04. 201803. 08. 20180,40 BRL
Prikaži vsa izplačila (30)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda28. 04. 201705. 09. 20170,75 BRL
Dividenda28. 04. 201606. 09. 20160,72 BRL
Dividenda28. 04. 201516. 12. 20151,30 BRL
Dividenda29. 04. 201425. 06. 20141,20 BRL
Dividenda30. 04. 201312. 06. 20130,97 BRL
Dividenda27. 04. 201204. 07. 20120,95 BRL
Dividenda29. 04. 201129. 06. 20110,72 BRL
Dividenda23. 04. 201002. 07. 20100,41 BRL
Dividenda27. 04. 200927. 07. 20090,21 BRL
Dividenda28. 04. 200815. 05. 20080,72 BRL
Dividenda24. 04. 2007—0,30 BRL
Dividenda18. 04. 2006—0,33 BRL
Dividenda25. 04. 2005—0,10 BRL
Dividenda26. 03. 2004—0,09 BRL
Dividenda25. 03. 2003—0,07 BRL
Dividenda03. 04. 2002—0,05 BRL
Dividenda13. 03. 2001—0,23 BRL
Dividenda08. 06. 1998—0,06 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice29. 04. 2025100,00% v delnicah
Razdelitev28. 04. 20234 za 1
Razdelitev02. 05. 20173 za 2
Razdelitev29. 04. 20152 za 1
Združitev21. 11. 20121 za 100
Razdelitev21. 11. 2012100 za 1
Razdelitev26. 11. 20083 za 1

O podjetju Investimentos S.a.

Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
Določeno s statutom
Free float
32,44%
Izdane delnice
18,38 mio. navadne · 23,18 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
19,6 tis. BRL
Na borzi od
15. 12. 1980
CNPJ
92.660.570/0001-26
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Glarus S. A.38,03%14,76%25,05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0,00%23,21%12,95%
Becker Participações S.A.23,59%0,00%10,43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0,00%15,53%8,66%
RAINBOW FUND LP0,01%11,70%6,53%
EL Participações S.A.14,54%0,00%6,43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0,00%9,70%5,41%
SCMG Participações Ltda.6,34%0,00%2,80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6,34%0,00%2,80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0,00%4,34%2,42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0,00%3,89%2,17%
ELIANA LOGEMANN0,00%0,82%0,46%
JORGE LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROBERTO LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0,00%0,03%0,02%
Outros11,16%14,39%12,96%

Vprašanja o LUXM4

Koliko je danes vredna LUXM4?

LUXM4 je pri 3,09 BRL (5,46% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je LUXM4 izplačala dividend v 2025?

LUXM4 je izplačala 0,23 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 5,32%.

Kolikšna sta P/E in P/B za LUXM4?

LUXM4 se trguje s P/E 6,30 in P/B 0,73.

Kolikšen je bil donos LUXM4 v 12 mesecih?

LUXM4 je v 12 mesecih dosegla donos −6,21%, z letno volatilnostjo 37,56% in največjim padcem −39,30%.