Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

QUAL3

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

1,66 BRL+7,10% (0,11 BRL)
Dnevni razpon
1,57 BRL – 1,68 BRL
Dnevni obseg
5,8 mio. BRL
52-tedenski razpon
1,37 BRL – 2,82 BRL

Sledite QUAL3 na Fuolio

Poglejte, koliko QUAL3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

QUAL3 v številkah

Tržna kapitalizacija
471,5 mio. BRL
P/E
18,08
P/B
0,35
Dividendna donosnost (12m)
0,54%
Neto dolg/EBITDA
3,68

12-mesečna dividendna donosnost QUAL3 znaša 0,54%, pod 5-letnim povprečjem 4,02%.

Zgodovina cene QUAL3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos QUAL3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−36,04%−47,30%−91,58%
Volatilnost (letna)31,81%58,88%55,37%
Največji padec−43,26%−58,82%−92,73%
Pozitivni meseci5/1217/3624/60

Koliko je prinesla naložba v QUAL3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 84,24 BRL.

Vrednost danes v QUAL3
84,24 BRL
Donos v obdobju
−91,58%
Donos na leto
−39,04%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki QUAL3

Vrednotenje

  • P/E
    18,08
  • P/B
    0,35
  • EV/EBITDA
    4,55
  • EV/EBIT
    8,51
  • EV/Prihodki
    1,82
  • P/EBIT
    1,63
  • P/S
    0,35
  • P/OCF
    1,68
  • P/FCF
    1,90
  • Earnings yield
    11,75%
  • Razmerje PEG
    0,08
  • Dobiček na delnico
    0,09 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    4,70 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    2 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    3,68
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,47
  • Dolg/Lastniški kapital
    1,78
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    0,58
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,58
  • Hitra denarna likvidnost
    0,31

Učinkovitost

  • Bruto marža
    87,86%
  • Marža EBITDA
    40,08%
  • Poslovna marža
    21,41%
  • Čista marža
    2,56%
  • Obračanje sredstev
    0,39

Donosnost

  • ROE
    1,96%
  • ROA
    1,01%
  • ROIC
    1,42%
  • Payout
    9,78%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    −8,27%
  • CAGR dobička (5 let)
    −42,15%
  • Rast prihodkov (leto)
    −9,72%
  • Rast dobička (leto)
    62,11%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −10,32%
  • Rast dobička (četrtletje)
    203,43%

Kakšna je poštena cena QUAL3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 1,66 BRL.

Poštena cena po Grahamu
3,12 BRL
87,67% nad ceno

√(22,50 × 0,09 BRL × 4,70 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
8,44 BRL
408,39% nad ceno

0,51 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki QUAL3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E60,7265,62−11,7117,9612,9125,3426,839,19
P/B0,490,330,751,233,705,897,381,55
EV/EBITDA5,625,617,466,977,5412,1512,904,48
Dividendna donosnost0,24%0,00%2,33%4,35%13,18%0,50%12,93%9,69%
Dobiček na delnico0,04 BRL0,02 BRL−0,29 BRL0,33 BRL1,29 BRL1,38 BRL1,38 BRL1,40 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico4,61 BRL4,58 BRL4,53 BRL4,78 BRL4,49 BRL5,93 BRL5,02 BRL8,31 BRL
ROE0,82%0,51%−6,41%6,84%28,69%23,26%27,53%16,86%
ROIC0,26%4,46%1,67%4,90%10,59%12,07%11,63%13,40%
Bruto marža87,13%83,15%78,92%77,24%79,69%81,59%81,05%80,92%
Marža EBITDA40,67%37,02%33,88%39,85%47,68%48,21%49,19%50,70%
Čista marža0,75%0,42%−4,71%4,76%17,45%19,35%19,61%20,55%
Neto dolg/EBITDA4,514,875,834,832,821,972,200,76

Računovodski izkazi QUAL3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki1,4 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,7 mrd. BRL2 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2 mrd. BRL
Stroški prodanega−183,6 mio. BRL−266,3 mio. BRL−369 mio. BRL−444,2 mio. BRL−425,9 mio. BRL−372,9 mio. BRL
Bruto dobiček1,2 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,7 mrd. BRL
EBITDA580,3 mio. BRL585,1 mio. BRL592,8 mio. BRL777,7 mio. BRL999,6 mio. BRL976,7 mio. BRL
EBIT280 mio. BRL185,3 mio. BRL117,5 mio. BRL362,3 mio. BRL636,8 mio. BRL609,2 mio. BRL
Finančni izid−173,3 mio. BRL−184,1 mio. BRL−229,1 mio. BRL−215,6 mio. BRL−82,4 mio. BRL−56,9 mio. BRL
Dobiček pred davki106,6 mio. BRL1,2 mio. BRL−111,6 mio. BRL146,7 mio. BRL554,4 mio. BRL552,3 mio. BRL
Davek od dobička−102,8 mio. BRL13,8 mio. BRL36,3 mio. BRL−45,3 mio. BRL−177 mio. BRL−157,1 mio. BRL
Čisti dobiček10,7 mio. BRL6,6 mio. BRL−82,4 mio. BRL92,8 mio. BRL365,8 mio. BRL392,1 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

QUAL3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
QUAL3Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros18,080,350,54%1,96%471,5 mio. BRL
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17,794,1410,99%23,26%85,8 mrd. BRL
SAUD3SAUD337,042,093,05%5,63%39 mrd. BRL
FLRY3FLEURY S.A.17,712,305,70%13,00%12,5 mrd. BRL
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.−5,640,740,00%−13,09%5 mrd. BRL
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA−19,310,070,00%−0,36%3,4 mrd. BRL
MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A11,901,132,97%9,50%1,7 mrd. BRL

Ali QUAL3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 06. 202609. 10. 20260,01 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 2,72%2017
  • 9,69%2018
  • 12,93%2019
  • 0,50%2020
  • 13,18%2021
  • 4,35%2022
  • 2,33%2023
  • 0,00%2024
  • 0,24%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda27. 06. 202517. 12. 20250,01 BRL
Dividenda12. 05. 202312. 12. 20230,08 BRL
Dividenda05. 05. 202212. 12. 20220,26 BRL
Dividenda07. 05. 202128. 12. 20211,30 BRL
Obresti na kapital13. 07. 202128. 07. 20210,06 BRL
Dividenda07. 05. 202131. 05. 20210,71 BRL
Obresti na kapital30. 12. 202013. 01. 20210,12 BRL
Dividenda30. 04. 202021. 12. 20200,00 BRL
Obresti na kapital13. 10. 202026. 10. 20200,17 BRL
Drugo18. 10. 201905. 11. 20193,49 BRL
Dividenda24. 07. 201902. 08. 20190,65 BRL
Dividenda29. 04. 201910. 05. 20190,66 BRL
Prikaži vsa izplačila (21)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda06. 06. 201819. 06. 20180,36 BRL
Dividenda27. 04. 201810. 05. 20180,36 BRL
Dividenda21. 12. 201716. 01. 20180,53 BRL
Dividenda08. 09. 201719. 09. 20170,35 BRL
Dividenda28. 04. 201725. 05. 20170,49 BRL
Dividenda29. 04. 201630. 12. 20160,80 BRL
Dividenda11. 11. 201625. 11. 20160,90 BRL
Drugo19. 10. 2015—1,47 BRL
Dividenda30. 04. 2015—0,42 BRL

O podjetju Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros

Sektor
Saúde
Segment
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
97,73%
Izdane delnice
284,01 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
4,9 mio. BRL
Na borzi od
29. 06. 2011
CNPJ
11.992.680/0001-93

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa brasileira especializada em consultoria, corretagem e administração de seguros de saúde. A companhia atua como intermediária entre seguradoras de saúde e clientes corporativos, oferecendo soluções de seguros de saúde, odontológico e outros benefícios. Qualicorp fornece consultoria especializada para empresas na seleção e gestão de planos de saúde, buscando otimizar custos e melhorar a qualidade de cobertura. A empresa investe em tecnologia e relacionamento com clientes para oferecer serviços de corretagem de seguros de saúde de alta qualidade.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.19,85%0,00%19,85%
Pátria Investimentos Ltda17,73%0,00%17,73%
Rede D'Or São Luiz S/A6,00%0,00%6,00%
VIDEIRAS FIA IE2,24%0,00%2,24%
CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR0,55%0,00%0,55%
PAULO JUNQUEIRA MOLL0,18%0,00%0,18%
ANDRE JUNQUEIRA MOLL0,11%0,00%0,11%
ALICE JUNQUEIRA MOLL0,05%0,00%0,05%
Outros52,10%0,00%52,10%
Ações Tesouraria1,19%0,00%1,19%

Vprašanja o QUAL3

Koliko je danes vredna QUAL3?

QUAL3 je pri 1,66 BRL (7,10% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je QUAL3 izplačala dividend v 2025?

QUAL3 je izplačala 0,01 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 0,24%.

Kdaj je naslednja dividenda QUAL3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,01 BRL na delnico, dne 09. 10. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za QUAL3?

QUAL3 se trguje s P/E 18,08 in P/B 0,35.

Kolikšen je bil donos QUAL3 v 12 mesecih?

QUAL3 je v 12 mesecih dosegla donos −36,04%, z letno volatilnostjo 31,81% in največjim padcem −43,26%.

V katerem sektorju je QUAL3?

Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros deluje v sektorju Saúde, segment Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.