Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 BRL+10,31% (0,90 BRL)
Dnevni razpon
8,82 BRL – 9,80 BRL
Dnevni obseg
74,6 mio. BRL
52-tedenski razpon
5,59 BRL – 14,62 BRL

Sledite SIMH3 na Fuolio

Poglejte, koliko SIMH3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

SIMH3 v številkah

Tržna kapitalizacija
5,6 mrd. BRL
P/E
−30,83
P/B
0,95
Dividendna donosnost (12m)
1,78%
Neto dolg/EBITDA
3,31

12-mesečna dividendna donosnost SIMH3 znaša 1,78%, nad 5-letnim povprečjem 1,51%.

Zgodovina cene SIMH3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos SIMH3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+6,29%−28,07%−47,46%
Volatilnost (letna)68,31%59,03%52,91%
Največji padec−49,69%−67,60%−73,20%
Pozitivni meseci4/1213/3625/60

Koliko je prinesla naložba v SIMH3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 525,38 BRL.

Vrednost danes v SIMH3
525,38 BRL
Donos v obdobju
−47,46%
Donos na leto
−12,09%
V Ibovespa
1777,43 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki SIMH3

Vrednotenje

  • P/E
    −30,83
  • P/B
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Prihodki
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • P/S
    0,13
  • P/OCF
    −10,47
  • P/FCF
    −21,50
  • Earnings yield
    16,90%
  • Razmerje PEG
    −0,54
  • Dobiček na delnico
    −0,31 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    10,09 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    44 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    3,31
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    4,48
  • Dolg/Lastniški kapital
    5,90
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,28
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,18
  • Hitra denarna likvidnost
    0,57

Učinkovitost

  • Bruto marža
    26,75%
  • Marža EBITDA
    29,90%
  • Poslovna marža
    18,84%
  • Čista marža
    −0,18%
  • Obračanje sredstev
    0,49

Donosnost

  • ROE
    −3,10%
  • ROA
    −0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    32,14%
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    6,00%
  • Rast dobička (leto)
    119,92%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    4,23%
  • Rast dobička (četrtletje)
    52,22%

Kakšna je poštena cena SIMH3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 9,63 BRL.

Poštena cena po Grahamu
—
Ne velja za SIMH3: formula zahteva pozitiven dobiček in lastniški kapital.

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
3,97 BRL
58,75% pod ceno

0,24 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki SIMH3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik2025202420232022202120202019
P/E76,76−15,46−16,9811,7611,9126,54—
P/B0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Dividendna donosnost0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Dobiček na delnico0,07 BRL−0,23 BRL−0,57 BRL0,58 BRL0,98 BRL1,34 BRL0,20 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico12,70 BRL6,56 BRL7,73 BRL6,66 BRL6,95 BRL15,61 BRL4,37 BRL
ROE0,53%−3,46%−7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Bruto marža26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
Marža EBITDA29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Čista marža0,09%−0,48%−1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Neto dolg/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

Računovodski izkazi SIMH3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki43,5 mrd. BRL41,1 mrd. BRL31,8 mrd. BRL24,4 mrd. BRL13,9 mrd. BRL9,8 mrd. BRL
Stroški prodanega−32,1 mrd. BRL−30,5 mrd. BRL−23,7 mrd. BRL−16,8 mrd. BRL−9,4 mrd. BRL−7,8 mrd. BRL
Bruto dobiček11,4 mrd. BRL10,6 mrd. BRL8,1 mrd. BRL7,6 mrd. BRL4,5 mrd. BRL2 mrd. BRL
EBITDA12,8 mrd. BRL10,5 mrd. BRL8 mrd. BRL7 mrd. BRL4,2 mrd. BRL2,1 mrd. BRL
EBIT8,2 mrd. BRL6,7 mrd. BRL4,9 mrd. BRL5,1 mrd. BRL3,1 mrd. BRL1 mrd. BRL
Finančni izid−7,9 mrd. BRL−6,3 mrd. BRL−5,9 mrd. BRL−4,1 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−374,8 mio. BRL
Dobiček pred davki254,1 mio. BRL411,4 mio. BRL−1 mrd. BRL987,4 mio. BRL1,9 mrd. BRL655,2 mio. BRL
Davek od dobička−38,9 mio. BRL−317,6 mio. BRL377,2 mio. BRL−46,7 mio. BRL−584 mio. BRL−229,2 mio. BRL
Čisti dobiček39,5 mio. BRL−198,2 mio. BRL−495,2 mio. BRL482,1 mio. BRL822,3 mio. BRL276 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

SIMH3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
SIMH3Simpar−30,830,951,78%−3,10%5,6 mrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL

Ali SIMH3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda03. 06. 202615. 06. 20260,17 BRL
Dividenda05. 05. 202519. 05. 20250,07 BRL
Dividenda04. 05. 202331. 05. 20230,02 BRL
Obresti na kapital27. 12. 202206. 01. 20230,14 BRL
Dividenda05. 05. 202218. 05. 20220,52 BRL
Obresti na kapital22. 12. 202131. 01. 20220,11 BRL
Dividenda29. 04. 202114. 05. 20210,23 BRL
Obresti na kapital06. 01. 202129. 01. 20210,12 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev13. 02. 20261 za 2
Razdelitev10. 08. 20214 za 1

O podjetju Simpar

Sektor
Holdings
Segment
Holdings Diversificadas
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
45,52%
Izdane delnice
583,76 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
22,8 mio. BRL
Na borzi od
18. 09. 2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
JSP HoldingObvladujoči48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESObvladujoči4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Vprašanja o SIMH3

Koliko je danes vredna SIMH3?

SIMH3 je pri 9,63 BRL (10,31% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je SIMH3 izplačala dividend v 2025?

SIMH3 je izplačala 0,07 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 0,68%.

Kolikšna sta P/E in P/B za SIMH3?

SIMH3 se trguje s P/E −30,83 in P/B 0,95.

Kolikšen je bil donos SIMH3 v 12 mesecih?

SIMH3 je v 12 mesecih dosegla donos 6,29%, z letno volatilnostjo 68,31% in največjim padcem −49,69%.

V katerem sektorju je SIMH3?

Simpar deluje v sektorju Holdings, segment Holdings Diversificadas.