Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,72 BRL+3,12% (1,14 BRL)
Dnevni razpon
36,86 BRL – 38,27 BRL
Dnevni obseg
17,5 mio. BRL
52-tedenski razpon
26,95 BRL – 40,89 BRL

Sledite TGMA3 na Fuolio

Poglejte, koliko TGMA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

TGMA3 v številkah

Tržna kapitalizacija
2,5 mrd. BRL
P/E
9,80
P/B
2,50
Dividendna donosnost (12m)
9,62%
Neto dolg/EBITDA
0,07

12-mesečna dividendna donosnost TGMA3 znaša 9,62%, nad 5-letnim povprečjem 7,67%.

Zgodovina cene TGMA3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos TGMA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+14,85%+83,83%+229,69%
Volatilnost (letna)32,14%25,07%32,28%
Največji padec−24,46%−24,46%−24,46%
Pozitivni meseci8/1224/3637/60

Koliko je prinesla naložba v TGMA3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 3296,90 BRL.

Vrednost danes v TGMA3
3296,90 BRL
Donos v obdobju
+229,69%
Donos na leto
+26,95%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki TGMA3

Vrednotenje

  • P/E
    9,80
  • P/B
    2,50
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Prihodki
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    3,85 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    15,06 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    27,3 mio. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    0,07
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,03
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,23
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,22
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    2,21
  • Hitra denarna likvidnost
    0,56

Učinkovitost

  • Bruto marža
    18,75%
  • Marža EBITDA
    15,58%
  • Poslovna marža
    14,23%
  • Čista marža
    10,14%
  • Obračanje sredstev
    1,64

Donosnost

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    18,49%
  • CAGR dobička (5 let)
    19,75%
  • Rast prihodkov (leto)
    6,47%
  • Rast dobička (leto)
    −9,95%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    13,44%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −9,33%

Kakšna je poštena cena TGMA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 37,72 BRL.

Poštena cena po Grahamu
36,11 BRL
4,26% pod ceno

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
35,86 BRL
4,94% pod ceno

2,15 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki TGMA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Dividendna donosnost11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Dobiček na delnico3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Bruto marža19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Marža EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Čista marža10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Neto dolg/EBITDA0,25−0,16−0,24−0,160,340,150,750,96

Računovodski izkazi TGMA3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki2,2 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1 mrd. BRL1 mrd. BRL
Stroški prodanega−1,8 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,3 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−819,4 mio. BRL−811,9 mio. BRL
Bruto dobiček429,2 mio. BRL451 mio. BRL311,8 mio. BRL274,7 mio. BRL187,9 mio. BRL200,1 mio. BRL
EBITDA358,1 mio. BRL394,8 mio. BRL250,9 mio. BRL223,3 mio. BRL149,4 mio. BRL129,6 mio. BRL
EBIT326,9 mio. BRL368,7 mio. BRL226,5 mio. BRL201,2 mio. BRL127,4 mio. BRL106,2 mio. BRL
Finančni izid11,5 mio. BRL8,8 mio. BRL8,9 mio. BRL6,7 mio. BRL−3 mio. BRL−9,2 mio. BRL
Dobiček pred davki338,4 mio. BRL377,5 mio. BRL235,5 mio. BRL207,9 mio. BRL124,4 mio. BRL97,1 mio. BRL
Davek od dobička−95,4 mio. BRL−106,9 mio. BRL−53,6 mio. BRL−48,2 mio. BRL−16,6 mio. BRL−23,5 mio. BRL
Čisti dobiček243 mio. BRL269,8 mio. BRL181,4 mio. BRL159,3 mio. BRL108,1 mio. BRL73,6 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

TGMA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,802,509,62%25,55%2,5 mrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL

Ali TGMA3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda06. 08. 202618. 08. 20260,85 BRL
Obresti na kapital06. 08. 202618. 08. 20260,29 BRL
Dividenda02. 12. 202529. 12. 20251,52 BRL
Dividenda06. 11. 202518. 11. 20250,79 BRL
Obresti na kapital06. 11. 202518. 11. 20250,18 BRL
Dividenda07. 08. 202519. 08. 20251,21 BRL
Obresti na kapital07. 08. 202519. 08. 20250,14 BRL
Obresti na kapital09. 04. 202523. 04. 20250,15 BRL
Dividenda09. 04. 202523. 04. 20250,44 BRL
Obresti na kapital07. 11. 202421. 11. 20240,19 BRL
Dividenda07. 11. 202421. 11. 20240,58 BRL
Obresti na kapital08. 08. 202421. 08. 20240,10 BRL
Prikaži vsa izplačila (83)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda08. 08. 202421. 08. 20241,12 BRL
Obresti na kapital11. 04. 202423. 04. 20240,18 BRL
Dividenda11. 04. 202423. 04. 20240,54 BRL
Obresti na kapital09. 11. 202323. 11. 20230,14 BRL
Dividenda09. 11. 202323. 11. 20230,40 BRL
Dividenda08. 08. 202317. 08. 20230,43 BRL
Obresti na kapital08. 08. 202317. 08. 20230,14 BRL
Obresti na kapital12. 04. 202324. 04. 20230,15 BRL
Dividenda12. 04. 202324. 04. 20230,45 BRL
Dividenda08. 11. 202221. 11. 20220,31 BRL
Obresti na kapital08. 11. 202221. 11. 20220,10 BRL
Obresti na kapital08. 08. 202218. 08. 20220,09 BRL
Dividenda08. 08. 202218. 08. 20220,28 BRL
Dividenda13. 04. 202227. 04. 20220,25 BRL
Obresti na kapital13. 04. 202227. 04. 20220,08 BRL
Obresti na kapital09. 11. 202119. 11. 20210,06 BRL
Dividenda09. 11. 202119. 11. 20210,19 BRL
Obresti na kapital09. 08. 202119. 08. 20210,08 BRL
Dividenda09. 08. 202119. 08. 20210,25 BRL
Dividenda13. 04. 202127. 04. 20210,14 BRL
Obresti na kapital13. 04. 202127. 04. 20210,05 BRL
Obresti na kapital11. 11. 202024. 11. 20200,09 BRL
Dividenda11. 11. 202024. 11. 20200,26 BRL
Dividenda12. 11. 201926. 11. 20190,52 BRL
Obresti na kapital12. 11. 201926. 11. 20190,17 BRL
Obresti na kapital04. 09. 201916. 09. 20190,11 BRL
Dividenda04. 09. 201916. 09. 20190,34 BRL
Obresti na kapital24. 04. 201907. 05. 20190,11 BRL
Dividenda24. 04. 201907. 05. 20190,32 BRL
Obresti na kapital13. 11. 201826. 11. 20180,06 BRL
Dividenda13. 11. 201826. 11. 20180,18 BRL
Obresti na kapital10. 08. 201822. 08. 20180,08 BRL
Dividenda10. 08. 201822. 08. 20180,24 BRL
Obresti na kapital20. 04. 201804. 05. 20180,17 BRL
Dividenda20. 04. 201804. 05. 20180,42 BRL
Dividenda09. 11. 201722. 11. 20170,06 BRL
Obresti na kapital09. 11. 201722. 11. 20170,06 BRL
Dividenda09. 08. 201721. 08. 20170,22 BRL
Dividenda31. 08. 201510. 09. 20150,08 BRL
Dividenda29. 04. 201412. 05. 20140,26 BRL
Dividenda12. 11. 201327. 11. 20130,15 BRL
Obresti na kapital12. 11. 201327. 11. 20130,08 BRL
Dividenda16. 08. 201328. 08. 20130,14 BRL
Obresti na kapital16. 08. 201328. 08. 20130,09 BRL
Dividenda30. 04. 201313. 05. 20130,45 BRL
Obresti na kapital08. 11. 201223. 11. 20120,14 BRL
Dividenda08. 11. 201223. 11. 20120,12 BRL
Dividenda17. 08. 201230. 08. 20120,15 BRL
Obresti na kapital17. 08. 201230. 08. 20120,11 BRL
Dividenda10. 04. 201220. 04. 20120,45 BRL
Dividenda08. 11. 201123. 11. 20110,15 BRL
Obresti na kapital08. 11. 201123. 11. 20110,12 BRL
Dividenda11. 08. 201125. 08. 20110,15 BRL
Obresti na kapital11. 08. 201125. 08. 20110,12 BRL
Dividenda04. 04. 201118. 04. 20110,45 BRL
Dividenda04. 11. 201026. 11. 20100,14 BRL
Obresti na kapital04. 11. 201026. 11. 20100,11 BRL
Obresti na kapital04. 08. 201018. 08. 20100,14 BRL
Dividenda04. 08. 201018. 08. 20100,11 BRL
Dividenda20. 04. 201030. 04. 20100,45 BRL
Dividenda28. 10. 200912. 11. 20090,15 BRL
Dividenda13. 08. 200924. 08. 20090,30 BRL
Dividenda30. 04. 200912. 05. 20090,19 BRL
Dividenda09. 03. 200918. 03. 20090,18 BRL
Dividenda13. 10. 200822. 10. 20080,23 BRL
Dividenda27. 08. 200805. 09. 20080,22 BRL
Dividenda23. 04. 200805. 05. 20080,09 BRL
Dividenda17. 03. 200826. 03. 20080,31 BRL
Dividenda09. 11. 200721. 11. 20070,11 BRL
Dividenda28. 04. 2017—0,12 BRL
Dividenda10. 08. 2007—0,11 BRL

O podjetju Tegma Gestao Logistica

Sektor
Bens Industriais
Segment
Transporte Rodoviário
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Izdane delnice
66 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
9,3 mio. BRL
Na borzi od
03. 07. 2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Obvladujoči24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Obvladujoči20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAObvladujoči7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOObvladujoči0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Vprašanja o TGMA3

Koliko je danes vredna TGMA3?

TGMA3 je pri 37,72 BRL (3,12% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je TGMA3 izplačala dividend v 2025?

TGMA3 je izplačala 4,43 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 11,98%.

Kolikšna sta P/E in P/B za TGMA3?

TGMA3 se trguje s P/E 9,80 in P/B 2,50.

Kolikšen je bil donos TGMA3 v 12 mesecih?

TGMA3 je v 12 mesecih dosegla donos 14,85%, z letno volatilnostjo 32,14% in največjim padcem −24,46%.

V katerem sektorju je TGMA3?

Tegma Gestao Logistica deluje v sektorju Bens Industriais, segment Transporte Rodoviário.