Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

10,67 BRL+0,19% (0,02 BRL)
Dnevni razpon
10,30 BRL – 10,75 BRL
Dnevni obseg
163,3 tis. BRL
52-tedenski razpon
3,90 BRL – 11,50 BRL

Sledite TPIS3 na Fuolio

Poglejte, koliko TPIS3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

TPIS3 v številkah

Tržna kapitalizacija
469,5 mio. BRL
P/E
−1,21
P/B
0,94
Dividendna donosnost (12m)
5,14%

12-mesečna dividendna donosnost TPIS3 znaša 5,14%, nad 5-letnim povprečjem 1,32%.

Zgodovina cene TPIS3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos TPIS3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+158,36%+217,35%+52,64%
Volatilnost (letna)80,61%56,97%55,74%
Največji padec−26,68%−39,51%−61,10%
Pozitivni meseci9/1221/3630/60

Koliko je prinesla naložba v TPIS3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1258,03 BRL.

Vrednost danes v TPIS3
1258,03 BRL
Donos v obdobju
+25,80%
Donos na leto
+4,70%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki TPIS3

Vrednotenje

  • P/E
    −1,21
  • P/B
    0,94
  • EV/EBITDA
    −7,23
  • EV/EBIT
    −4,10
  • EV/Prihodki
    2,17
  • P/EBIT
    −0,98
  • P/S
    0,52
  • P/OCF
    1,52
  • P/FCF
    1,96
  • Earnings yield
    −24,38%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    −8,80 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    11,40 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    1,5 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    —
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    3,17
  • Dolg/Lastniški kapital
    3,30
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    0,22
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,22
  • Hitra denarna likvidnost
    0,07

Učinkovitost

  • Bruto marža
    26,50%
  • Marža EBITDA
    −30,04%
  • Poslovna marža
    −52,90%
  • Čista marža
    −44,63%
  • Obračanje sredstev
    0,42

Donosnost

  • ROE
    −77,17%
  • ROA
    −18,72%
  • ROIC
    −24,27%
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    −1,17%
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    −20,27%
  • Rast dobička (leto)
    −1184,86%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    −30,38%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −2018,14%

Kakšna je poštena cena TPIS3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 10,67 BRL.

Poštena cena po Grahamu
—
Ne velja za TPIS3: formula zahteva pozitiven dobiček in lastniški kapital.

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
1,12 BRL
89,49% pod ceno

0,07 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki TPIS3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E−0,6125,47−92,1618,9035,192,17−1,54−0,75
P/B0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Dividendna donosnost0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Dobiček na delnico−8,77 BRL0,20 BRL−0,05 BRL0,05 BRL0,06 BRL1,08 BRL−1,09 BRL−2,07 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico10,96 BRL5,16 BRL5,12 BRL5,21 BRL5,19 BRL5,19 BRL4,27 BRL5,50 BRL
ROE−80,02%3,92%−0,89%0,91%1,16%20,75%−25,64%−37,65%
ROIC−22,85%0,00%−0,39%0,58%0,00%6,43%−1,06%−2,61%
Bruto marža28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
Marža EBITDA−21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Čista marža−36,60%2,69%−0,78%0,75%1,01%19,54%−19,42%−30,48%
Neto dolg/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

Računovodski izkazi TPIS3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki1,1 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1 mrd. BRL1,1 mrd. BRL1 mrd. BRL969,1 mio. BRL
Stroški prodanega−749,9 mio. BRL−868,7 mio. BRL−832,2 mio. BRL−789,1 mio. BRL−914,4 mio. BRL−881,2 mio. BRL
Bruto dobiček304,9 mio. BRL454,2 mio. BRL198,8 mio. BRL332,7 mio. BRL133,9 mio. BRL87,9 mio. BRL
EBITDA−223,7 mio. BRL243,3 mio. BRL85,7 mio. BRL419,6 mio. BRL446,4 mio. BRL654,7 mio. BRL
EBIT−460,1 mio. BRL59 mio. BRL−93,9 mio. BRL245,1 mio. BRL45,7 mio. BRL231,3 mio. BRL
Finančni izid0 BRL0 BRL0 BRL−149,9 mio. BRL−77,3 mio. BRL−14,5 mio. BRL
Dobiček pred davki−460,1 mio. BRL59 mio. BRL−93,9 mio. BRL95,1 mio. BRL−31,6 mio. BRL216,8 mio. BRL
Davek od dobička4,9 mio. BRL−83,6 mio. BRL83,4 mio. BRL−88,8 mio. BRL36,6 mio. BRL−48,2 mio. BRL
Čisti dobiček−386,1 mio. BRL35,6 mio. BRL−8 mio. BRL8,4 mio. BRL10,6 mio. BRL189,4 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

TPIS3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.−1,210,945,14%−77,17%469,5 mio. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL

Ali TPIS3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 5,14%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda30. 12. 202515. 06. 20260,55 BRL
Dividenda16. 12. 202427. 12. 20240,23 BRL
Dividenda27. 04. 202315. 12. 20230,05 BRL
Dividenda29. 04. 202229. 06. 20220,02 BRL
Dividenda30. 04. 202131. 08. 20210,04 BRL
Dividenda27. 04. 201820. 08. 20180,19 BRL
Dividenda29. 04. 201623. 02. 20180,27 BRL
Dividenda07. 10. 201530. 12. 20150,06 BRL
Dividenda30. 04. 201530. 12. 20150,17 BRL
Dividenda17. 10. 201324. 10. 20130,36 BRL
Dividenda18. 10. 201226. 10. 20120,18 BRL
Dividenda09. 08. 201230. 08. 20120,14 BRL
Prikaži vsa izplačila (18)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda22. 03. 201230. 04. 20120,01 BRL
Dividenda11. 08. 201019. 08. 20100,05 BRL
Dividenda03. 10. 2011—0,14 BRL
Dividenda28. 03. 2011—0,05 BRL
Dividenda21. 09. 2010—0,08 BRL
Dividenda05. 03. 2010—0,06 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev27. 04. 20231 za 4

O podjetju Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Sektor
Infraestrutura
Segment
Exploração de Rodovias
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
42,10%
Izdane delnice
44 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
257,3 tis. BRL
Na borzi od
18. 06. 2007
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AObvladujoči54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARObvladujoči0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANObvladujoči0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARObvladujoči0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAObvladujoči0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARObvladujoči0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARObvladujoči0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARObvladujoči0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARObvladujoči0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOObvladujoči0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Vprašanja o TPIS3

Koliko je danes vredna TPIS3?

TPIS3 je pri 10,67 BRL (0,19% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je TPIS3 izplačala dividend v 2025?

TPIS3 je izplačala 0,00 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 0,00%.

Kolikšna sta P/E in P/B za TPIS3?

TPIS3 se trguje s P/E −1,21 in P/B 0,94.

Kolikšen je bil donos TPIS3 v 12 mesecih?

TPIS3 je v 12 mesecih dosegla donos 158,36%, z letno volatilnostjo 80,61% in največjim padcem −26,68%.

V katerem sektorju je TPIS3?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. deluje v sektorju Infraestrutura, segment Exploração de Rodovias.