Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,82 BRL+2,83% (0,38 BRL)
Dnevni razpon
13,42 BRL – 13,82 BRL
Dnevni obseg
30,4 mio. BRL
52-tedenski razpon
12,72 BRL – 22,26 BRL

Sledite VULC3 na Fuolio

Poglejte, koliko VULC3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

VULC3 v številkah

Tržna kapitalizacija
4,4 mrd. BRL
P/E
4,73
P/B
1,66
Dividendna donosnost (12m)
23,34%
Neto dolg/EBITDA
1,38

12-mesečna dividendna donosnost VULC3 znaša 23,34%, nad 5-letnim povprečjem 14,81%.

Zgodovina cene VULC3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos VULC3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos−20,34%+7,41%+118,10%
Volatilnost (letna)23,27%29,25%33,40%
Največji padec−33,22%−33,22%−33,22%
Pozitivni meseci4/1216/3630/60

Koliko je prinesla naložba v VULC3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 2181,04 BRL.

Vrednost danes v VULC3
2181,04 BRL
Donos v obdobju
+118,10%
Donos na leto
+16,88%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki VULC3

Vrednotenje

  • P/E
    4,73
  • P/B
    1,66
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Prihodki
    1,47
  • P/EBIT
    6,55
  • P/S
    1,18
  • P/OCF
    7,42
  • P/FCF
    11,29
  • Earnings yield
    12,19%
  • Razmerje PEG
    0,29
  • Dobiček na delnico
    2,92 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    8,34 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    1,1 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    1,38
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    0,42
  • Dolg/Lastniški kapital
    0,55
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,96
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,84
  • Hitra denarna likvidnost
    0,40

Učinkovitost

  • Bruto marža
    40,95%
  • Marža EBITDA
    21,60%
  • Poslovna marža
    17,97%
  • Čista marža
    24,89%
  • Obračanje sredstev
    0,90

Donosnost

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    19,19%
  • CAGR dobička (5 let)
    35,43%
  • Rast prihodkov (leto)
    16,79%
  • Rast dobička (leto)
    104,49%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    13,67%
  • Rast dobička (četrtletje)
    16,12%

Kakšna je poštena cena VULC3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 13,82 BRL.

Poštena cena po Grahamu
23,42 BRL
69,50% nad ceno

√(22,50 × 2,92 BRL × 8,34 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
42,88 BRL
210,25% nad ceno

2,57 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki VULC3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
P/B2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Dividendna donosnost33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Dobiček na delnico3,66 BRL2,07 BRL1,80 BRL1,91 BRL1,28 BRL0,13 BRL0,58 BRL0,62 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico7,63 BRL7,66 BRL7,26 BRL6,96 BRL5,52 BRL4,58 BRL4,42 BRL3,83 BRL
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Bruto marža41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
Marža EBITDA24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Čista marža32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Neto dolg/EBITDA1,470,040,120,420,620,64−0,09−0,04

Računovodski izkazi VULC3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki3,6 mrd. BRL3 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,5 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
Stroški prodanega−2,1 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−831 mio. BRL
Bruto dobiček1,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,2 mrd. BRL937,4 mio. BRL659,4 mio. BRL348,2 mio. BRL
EBITDA884 mio. BRL686,8 mio. BRL641,2 mio. BRL525,8 mio. BRL398,9 mio. BRL112,2 mio. BRL
EBIT753,1 mio. BRL580,5 mio. BRL542,5 mio. BRL443,6 mio. BRL325,7 mio. BRL36,3 mio. BRL
Finančni izid101,1 mio. BRL22,6 mio. BRL−4,8 mio. BRL41,3 mio. BRL12,5 mio. BRL−61 tis. BRL
Dobiček pred davki854,1 mio. BRL603,1 mio. BRL537,7 mio. BRL484,9 mio. BRL338,1 mio. BRL36,2 mio. BRL
Davek od dobička311,2 mio. BRL−33,3 mio. BRL−42,9 mio. BRL−14,9 mio. BRL−24,3 mio. BRL−4,7 mio. BRL
Čisti dobiček1,2 mrd. BRL569,9 mio. BRL494,9 mio. BRL469,9 mio. BRL313,8 mio. BRL31,6 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

VULC3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
VULC3Vulcabras4,731,6623,34%35,06%4,4 mrd. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mrd. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mrd. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.−1,320,620,00%−47,14%9,3 mrd. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mrd. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 mrd. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 mrd. BRL

Ali VULC3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda22. 12. 202530. 12. 20250,65 BRL
Dividenda15. 12. 202529. 12. 20250,13 BRL
Dividenda04. 11. 202515. 12. 20252,20 BRL
Dividenda17. 11. 202501. 12. 20250,13 BRL
Dividenda20. 10. 202503. 11. 20250,13 BRL
Dividenda17. 09. 202501. 10. 20250,13 BRL
Dividenda08. 09. 202522. 09. 20251,10 BRL
Dividenda14. 08. 202522. 09. 20251,10 BRL
Dividenda18. 08. 202501. 09. 20250,13 BRL
Dividenda17. 07. 202501. 08. 20250,13 BRL
Dividenda18. 06. 202501. 07. 20250,13 BRL
Dividenda20. 05. 202502. 06. 20250,13 BRL
Prikaži vsa izplačila (40)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda17. 04. 202502. 05. 20250,13 BRL
Dividenda18. 03. 202501. 04. 20250,13 BRL
Dividenda17. 02. 202506. 03. 20250,13 BRL
Dividenda21. 01. 202503. 02. 20250,13 BRL
Dividenda16. 12. 202402. 01. 20250,13 BRL
Dividenda18. 11. 202402. 12. 20240,13 BRL
Dividenda17. 10. 202401. 11. 20240,13 BRL
Dividenda19. 09. 202401. 10. 20240,13 BRL
Dividenda19. 08. 202402. 09. 20240,13 BRL
Dividenda12. 08. 202423. 08. 20240,13 BRL
Dividenda14. 05. 202429. 05. 20240,15 BRL
Dividenda25. 01. 202417. 04. 20240,50 BRL
Dividenda25. 01. 202317. 04. 20240,50 BRL
Dividenda13. 03. 202425. 03. 20240,75 BRL
Dividenda25. 01. 202408. 02. 20241,00 BRL
Dividenda25. 01. 202308. 02. 20241,00 BRL
Dividenda08. 11. 202324. 11. 20230,15 BRL
Dividenda13. 10. 202324. 11. 20230,40 BRL
Dividenda30. 08. 202314. 09. 20230,15 BRL
Dividenda22. 05. 202306. 06. 20230,15 BRL
Dividenda03. 04. 202314. 04. 20230,08 BRL
Dividenda10. 11. 202222. 11. 20220,37 BRL
Dividenda03. 11. 202112. 11. 20210,35 BRL
Dividenda25. 04. 201130. 06. 20110,10 BRL
Dividenda30. 04. 201031. 05. 20100,39 BRL
Dividenda01. 06. 200931. 05. 20100,67 BRL
Dividenda28. 04. 200813. 06. 20080,14 BRL
Dividenda11. 05. 200729. 06. 20070,14 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev16. 03. 20161 za 4
Razdelitev05. 01. 20114 za 1
Združitev14. 05. 20071 za 100
Bonusne delnice27. 02. 1986200,00% v delnicah

O podjetju Vulcabras

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Calçados
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
34,08%
Izdane delnice
317,98 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
23,4 mio. BRL
Na borzi od
20. 07. 1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
PEDRO GRENDENE BARTELLEObvladujoči20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Obvladujoči15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Obvladujoči7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEObvladujoči5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEObvladujoči5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEObvladujoči4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEObvladujoči3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORObvladujoči0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Vprašanja o VULC3

Koliko je danes vredna VULC3?

VULC3 je pri 13,82 BRL (2,83% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je VULC3 izplačala dividend v 2025?

VULC3 je izplačala 6,68 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 33,33%.

Kolikšna sta P/E in P/B za VULC3?

VULC3 se trguje s P/E 4,73 in P/B 1,66.

Kolikšen je bil donos VULC3 v 12 mesecih?

VULC3 je v 12 mesecih dosegla donos −20,34%, z letno volatilnostjo 23,27% in največjim padcem −33,22%.

V katerem sektorju je VULC3?

Vulcabras deluje v sektorju Consumo Cíclico, segment Calçados.