สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

R$17.38+1.34% (R$0.23)
ช่วงราคาวันนี้
R$16.69 – R$18.19
ปริมาณวันนี้
R$139.7M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$14.30 – R$30.70

ติดตาม AZZA3 บน Fuolio

ดูว่า AZZA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

AZZA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$3.6B
P/E
11.07
P/B
0.45
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
14.25%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.13

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ AZZA3 อยู่ที่ 14.25% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.24%

ประวัติราคา AZZA3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ AZZA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-47.07%-74.29%-78.95%
ความผันผวน (ต่อปี)21.49%43.36%41.49%
การขาดทุนสูงสุด-47.07%-74.59%-83.68%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก2/1210/3622/60

ลงทุนใน AZZA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$210.49

มูลค่าวันนี้ใน AZZA3
R$210.49
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-78.95%
ผลตอบแทนต่อปี
-26.78%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ AZZA3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    11.07
  • P/B
    0.45
  • EV/EBITDA
    5.59
  • EV/EBIT
    10.74
  • EV/รายได้
    0.72
  • P/EBIT
    4.72
  • P/S
    0.32
  • P/OCF
    2.64
  • P/FCF
    4.30
  • Earnings yield
    9.31%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.57
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$38.94

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$4.6B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.13
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.57
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.71
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.26
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.55
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.40

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    54.60%
  • อัตรากำไร EBITDA
    12.84%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    6.69%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    2.85%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.76

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    4.03%
  • ROA
    2.15%
  • ROIC
    0.00%
  • Payout
    157.73%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    39.99%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    3.88%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    41.05%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    166.66%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -1.59%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -59.21%

ราคาที่เหมาะสมของ AZZA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$17.38

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$37.09
สูงกว่าราคา 113.39%

√(22.50 × R$1.57 × R$38.94)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$29.35
สูงกว่าราคา 68.85%

R$1.76 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ AZZA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E5.7017.8717.9320.3024.42139.8235.9034.29
P/B0.650.792.453.255.295.047.806.88
EV/EBITDA5.0610.949.5911.9415.1539.6418.8720.53
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล9.84%3.77%5.36%1.83%0.42%1.06%2.13%2.28%
กำไรต่อหุ้นR$4.41R$1.65R$3.60R$3.85R$3.14R$0.49R$1.78R$1.61
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$38.63R$37.39R$26.39R$24.09R$14.50R$13.54R$8.20R$8.01
ROE11.42%4.43%13.64%16.00%21.69%3.60%21.73%20.05%
ROIC9.43%0.00%17.14%19.05%21.39%5.77%27.19%27.34%
อัตรากำไรขั้นต้น54.96%53.28%54.24%53.94%52.63%47.47%46.19%46.55%
อัตรากำไร EBITDA15.53%9.53%16.13%16.92%19.64%10.89%18.07%15.21%
อัตรากำไรสุทธิ7.71%4.08%8.24%10.03%11.81%3.05%9.66%9.34%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.233.290.42-0.100.470.42-0.32-0.54

งบการเงินของ AZZA3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$11.8BR$8.4BR$4.8BR$4.2BR$2.9BR$1.6B
ต้นทุนขาย-R$5.3B-R$3.9B-R$2.2B-R$2B-R$1.4B-R$835.8M
กำไรขั้นต้นR$6.5BR$4.5BR$2.6BR$2.3BR$1.5BR$755.2M
EBITDAR$1.8BR$798.5MR$781.7MR$716.2MR$574.3MR$173.2M
EBITR$1.1BR$383.6MR$558.8MR$550.1MR$468.5MR$92.1M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$781.9M-R$393.7M-R$182.8M-R$77.3M-R$64.7M-R$37.6M
กำไรก่อนภาษีR$356.3M-R$10.1MR$375.9MR$472.9MR$403.9MR$54.6M
ภาษีเงินได้R$554.9MR$348.6MR$22.7M-R$50.3M-R$60.1M-R$6M
กำไรสุทธิR$911.2MR$341.7MR$399.4MR$424.7MR$345.2MR$48.6M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

AZZA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
AZZA3Azzas 215411.070.4514.25%4.03%R$3.6B
ABEV3AMBEV S.A.14.642.695.51%18.40%R$237.8B
MBRF3MBRF363.492.030.00%3.20%R$23.2B
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1.320.620.00%-47.14%R$9.3B
ALPA4ALPARGATAS S.A.13.822.6812.66%19.37%R$8.3B
ALPA3ALPARGATAS S.A.9.991.9317.03%19.37%R$8.4B
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8.640.665.78%7.65%R$5.6B

AZZA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 3.34%2017
  • 2.28%2018
  • 2.13%2019
  • 1.06%2020
  • 0.42%2021
  • 1.83%2022
  • 5.36%2023
  • 3.77%2024
  • 9.84%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล19/12/256830/12/2568R$1.58
เงินปันผล21/11/256801/12/2568R$0.89
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/256719/12/2567R$0.58
เงินปันผล10/07/256722/07/2567R$0.54
เงินปันผล10/11/256628/11/2566R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/11/256628/11/2566R$0.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/11/256628/11/2566R$0.41
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/11/256628/11/2566R$0.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256601/09/2566R$0.85
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256530/01/2566R$0.75
เงินปันผล29/04/256528/12/2565R$0.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/07/256514/07/2565R$0.63
ดูเงินปันผลทั้งหมด 66 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/12/256414/01/2565R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/07/256430/07/2564R$0.30
เงินปันผล29/04/256430/07/2564R$0.03
เงินปันผล29/10/256323/12/2563R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/10/256323/12/2563R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/12/256208/01/2563R$0.20
เงินปันผล04/10/256215/10/2562R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/06/256225/07/2562R$0.22
เงินปันผล26/02/256202/04/2562R$0.83
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256115/01/2562R$0.23
เงินปันผล08/10/256122/10/2561R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/06/256125/07/2561R$0.23
เงินปันผล23/05/256108/06/2561R$0.51
เงินปันผล21/12/256005/01/2561R$0.23
เงินปันผล04/09/256027/09/2560R$0.99
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256028/07/2560R$0.24
เงินปันผล28/04/256015/05/2560R$0.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/255929/12/2559R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/06/255915/07/2559R$0.25
เงินปันผล29/04/255920/05/2559R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/06/255830/06/2558R$0.11
เงินปันผล24/04/255815/05/2558R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/255730/12/2557R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/06/255730/06/2557R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/255631/01/2557R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/255630/12/2556R$0.02
เงินปันผล29/07/255602/09/2556R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/255631/07/2556R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/255531/01/2556R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/06/255531/07/2555R$0.09
เงินปันผล03/12/2564—R$0.26
เงินปันผล03/12/2562—R$0.08
เงินปันผล30/04/2562—R$0.20
เงินปันผล20/04/2561—R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/2560—R$0.23
เงินปันผล29/09/2559—R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/2558—R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/2558—R$0.11
เงินปันผล03/08/2558—R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/06/2558—R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/2557—R$0.11
เงินปันผล28/07/2557—R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/06/2557—R$0.03
เงินปันผล25/04/2557—R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/2556—R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/2556—R$0.02
เงินปันผล30/04/2556—R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/2555—R$0.09
เงินปันผล30/07/2555—R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/06/2555—R$0.04
เงินปันผล24/04/2555—R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/2554—R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/2554—R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/2554—R$0.10

เกี่ยวกับ Azzas 2154

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Cíclico
หมวดธุรกิจ
Tecidos, Vestuário e Calçados
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
63.32%
หุ้นที่ออกแล้ว
206.49M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$47.3M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.09%
จดทะเบียนตั้งแต่
02/02/2554
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANผู้ควบคุม10.40%0.00%10.40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9.50%0.00%9.50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5.04%0.00%5.04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESผู้ควบคุม4.41%0.00%4.41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESผู้ควบคุม4.40%0.00%4.40%
ANDERSON LEMOS BIRMANผู้ควบคุม2.69%0.00%2.69%
ALLAN DE LIMA BIRMANผู้ควบคุม2.03%0.00%2.03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANผู้ควบคุม2.03%0.00%2.03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANผู้ควบคุม2.03%0.00%2.03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZผู้ควบคุม2.03%0.00%2.03%
KATIA FERREIRA DE BARROSผู้ควบคุม1.97%0.00%1.97%
GISELLA JATAHY GONCALVESผู้ควบคุม1.46%0.00%1.46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSผู้ควบคุม0.94%0.00%0.94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0.42%0.00%0.42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0.25%0.00%0.25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0.22%0.00%0.22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0.21%0.00%0.21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0.21%0.00%0.21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0.15%0.00%0.15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0.14%0.00%0.14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0.14%0.00%0.14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0.12%0.00%0.12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0.10%0.00%0.10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0.09%0.00%0.09%
IZABEL YUNES MORAES0.08%0.00%0.08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0.08%0.00%0.08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0.08%0.00%0.08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0.06%0.00%0.06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0.06%0.00%0.06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0.05%0.00%0.05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0.03%0.00%0.03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0.03%0.00%0.03%
GISELLI LESSA LOPARDI0.03%0.00%0.03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0.02%0.00%0.02%
MARTA RODRIGUES NEVES0.02%0.00%0.02%
TIARLE BORGES0.02%0.00%0.02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0.01%0.00%0.01%
Outros46.43%0.00%46.43%
Ações Tesouraria2.09%0.00%2.09%

คำถามเกี่ยวกับ AZZA3

วันนี้ AZZA3 ราคาเท่าไร

AZZA3 อยู่ที่ R$17.38 (1.34% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

AZZA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

AZZA3 จ่าย R$2.48 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 9.84%

P/E และ P/B ของ AZZA3 เท่าไร

AZZA3 ซื้อขายที่ P/E 11.07 และ P/B 0.45

AZZA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

AZZA3 ให้ผลตอบแทน -47.07% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 21.49% และการขาดทุนสูงสุดที่ -47.07%

AZZA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Azzas 2154 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Tecidos, Vestuário e Calçados