B3 · BRL
BMKS3
Bicicletas Monark S.A.
- ช่วงราคาวันนี้
- R$378.00 – R$380.00
- ปริมาณวันนี้
- R$24.2K
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$343.00 – R$535.00
ติดตาม BMKS3 บน Fuolio
ดูว่า BMKS3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีBMKS3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$171.9M
- P/E
- 2.89
- P/B
- 0.83
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 34.41%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BMKS3 อยู่ที่ 34.41% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 14.28%
ประวัติราคา BMKS3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BMKS3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +14.42% | +89.05% | +227.86% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 18.66% | 21.19% | 24.04% |
| การขาดทุนสูงสุด | -7.24% | -21.00% | -21.00% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
ลงทุนใน BMKS3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$3,278.64
- มูลค่าวันนี้ใน BMKS3
- R$3,278.64
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +227.86%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +26.81%
- ใน Ibovespa
- R$1,657.66
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ BMKS3
มูลค่าหุ้น
- P/E2.89
- P/B0.83
- EV/EBITDA-0.37
- EV/EBIT-0.37
- EV/รายได้0.70
- P/EBIT-6.84
- P/S12.86
- P/OCF2.90
- P/FCF2.91
- Earnings yield-268.38%
- PEG0.01
- กำไรต่อหุ้นR$130.97
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$454.44
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิ-R$162.5M
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA—
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น-0.79
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.01
- อัตราส่วนสภาพคล่อง9.61
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว9.13
- อัตราส่วนเงินสด8.72
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น28.02%
- อัตรากำไร EBITDA-187.10%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน-188.07%
- อัตรากำไรสุทธิ445.49%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.05
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE28.82%
- ROA23.68%
- ROIC-35.25%
- Payout99.30%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)-9.88%
- CAGR กำไร (5 ปี)78.71%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)-3.78%
- การเติบโตของกำไร (ปี)292.71%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)-14.61%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)295.37%
ราคาที่เหมาะสมของ BMKS3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$378.00
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$1,157.21
- สูงกว่าราคา 206.14%
√(22.50 × R$130.97 × R$454.44)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$853.29
- สูงกว่าราคา 125.74%
R$51.20 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ BMKS3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.00 | 9.77 | 9.18 | 5.47 | 13.46 | 32.90 | 46.56 | 34.66 |
| P/B | 0.93 | 0.73 | 0.79 | 0.71 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.70 |
| EV/EBITDA | — | -5.27 | 0.15 | -2.64 | -7.63 | -10.32 | — | — |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 34.22% | 12.16% | 16.05% | 5.66% | 3.33% | 2.41% | 3.05% | 6.31% |
| กำไรต่อหุ้น | R$129.85 | R$33.06 | R$39.21 | R$57.72 | R$17.72 | R$7.66 | R$5.91 | R$8.15 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$418.39 | R$444.30 | R$454.03 | R$447.39 | R$422.14 | R$418.81 | R$418.50 | R$405.66 |
| ROE | 31.03% | 7.44% | 8.64% | 12.90% | 4.20% | 1.83% | 1.41% | 2.01% |
| ROIC | -48.34% | 4.45% | 4.91% | 26.62% | 5.27% | 2.21% | -7.06% | -7.69% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 28.87% | 30.62% | 29.47% | 25.23% | 33.71% | 31.27% | 26.66% | 28.86% |
| อัตรากำไร EBITDA | -168.10% | 16.97% | 18.81% | 57.07% | 26.61% | 15.24% | -18.70% | -29.92% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 407.40% | 99.81% | 112.09% | 141.77% | 45.68% | 15.98% | 17.31% | 26.70% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | — | -62.74 | -54.57 | -16.24 | -30.73 | -44.82 | — | — |
งบการเงินของ BMKS3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$14.5M | R$15.1M | R$15.9M | R$18.5M | R$17.6M | R$21.8M |
| ต้นทุนขาย | -R$10.3M | -R$10.5M | -R$11.2M | -R$13.8M | -R$11.7M | -R$15M |
| กำไรขั้นต้น | R$4.2M | R$4.6M | R$4.7M | R$4.7M | R$5.9M | R$6.8M |
| EBITDA | -R$24.4M | R$2.6M | R$3M | R$10.6M | R$4.7M | R$3.3M |
| EBIT | -R$24.5M | R$2.4M | R$2.9M | R$10.5M | R$3.1M | R$1.4M |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | R$120.7M | R$17.3M | R$21.3M | R$21.9M | R$6.8M | R$3.9M |
| กำไรก่อนภาษี | R$96.2M | R$19.8M | R$24.2M | R$32.4M | R$9.9M | R$5.3M |
| ภาษีเงินได้ | -R$37.2M | -R$4.7M | -R$6.4M | -R$6.1M | -R$1.9M | -R$1.8M |
| กำไรสุทธิ | R$59M | R$15M | R$17.8M | R$26.2M | R$8.1M | R$3.5M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
BMKS3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| BMKS3Bicicletas Monark | 2.89 | 0.83 | 34.41% | 28.82% | R$171.9M |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.52 | 1.75 | 2.96% | 18.40% | R$5.6B |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | R$5.2B |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17.53 | 2.61 | 9.10% | 14.89% | R$5.2B |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.35 | 0.67 | 0.00% | -12.58% | R$3.1B |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | R$1.2B |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5.06 | 1.23 | 4.00% | 24.27% | R$616.8M |
BMKS3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 10.00%2017
- 6.31%2018
- 3.05%2019
- 2.41%2020
- 3.33%2021
- 5.66%2022
- 16.05%2023
- 12.16%2024
- 34.22%2025
- 7.95%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 29/12/2568 | 29/09/2569 | R$20.00 |
| เงินปันผล | 30/04/2569 | 29/06/2569 | R$10.06 |
| เงินปันผล | 25/11/2568 | 02/12/2568 | R$100.00 |
| เงินปันผล | 30/04/2568 | 26/06/2568 | R$33.13 |
| เงินปันผล | 30/04/2567 | 27/06/2567 | R$39.27 |
| เงินปันผล | 28/04/2566 | 27/06/2566 | R$57.79 |
| เงินปันผล | 29/04/2565 | 28/06/2565 | R$17.88 |
| เงินปันผล | 30/04/2564 | 29/06/2564 | R$7.93 |
| เงินปันผล | 30/04/2563 | 29/06/2563 | R$6.08 |
| เงินปันผล | 26/04/2562 | 25/06/2562 | R$8.38 |
| เงินปันผล | 27/04/2561 | 26/06/2561 | R$17.83 |
| เงินปันผล | 28/04/2560 | 27/06/2560 | R$34.48 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 35 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 29/04/2559 | 28/06/2559 | R$22.74 |
| เงินปันผล | 29/04/2558 | 26/06/2558 | R$29.69 |
| เงินปันผล | 25/04/2557 | 24/06/2557 | R$23.37 |
| เงินปันผล | 26/04/2556 | 26/06/2556 | R$36.24 |
| เงินปันผล | 30/04/2555 | 29/06/2555 | R$51.26 |
| เงินปันผล | 28/04/2554 | 27/06/2554 | R$367.72 |
| เงินปันผล | 29/04/2553 | 29/06/2553 | R$24.53 |
| เงินปันผล | 29/04/2552 | 29/06/2552 | R$22.34 |
| เงินปันผล | 29/04/2551 | 27/06/2551 | R$27.98 |
| เงินปันผล | 27/04/2550 | — | R$25.00 |
| เงินปันผล | 28/04/2549 | — | R$26.00 |
| เงินปันผล | 29/04/2548 | — | R$25.00 |
| เงินปันผล | 30/04/2547 | — | R$8.00 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 17/12/2546 | — | R$38.00 |
| เงินปันผล | 30/04/2546 | — | R$22.50 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 20/12/2545 | — | R$38.00 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 20/12/2544 | — | R$34.90 |
| เงินปันผล | 27/04/2544 | — | R$12.00 |
| เงินปันผล | 28/04/2543 | — | R$12.00 |
| เงินปันผล | 30/04/2542 | — | R$12.00 |
| เงินปันผล | 13/05/2541 | — | R$10.00 |
| เงินปันผล | 13/06/2540 | — | R$14.13 |
| เงินปันผล | 20/06/2539 | — | R$2.26 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| รวมหุ้น | 31/05/2531 | 1 ต่อ 1 |
| หุ้นปันผล | 27/02/2523 | 10.00% เป็นหุ้น |
| หุ้นปันผล | 09/03/2522 | 20.00% เป็นหุ้น |
เกี่ยวกับ Bicicletas Monark
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Consumo Cíclico
- หมวดธุรกิจ
- Bicicletas
- กลุ่มการจดทะเบียน
- ดั้งเดิม
- Tag along
- 80.00%
- Free float
- 22.00%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 454.75K สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$12.3K
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 28/11/2516
- CNPJ
- 56.992.423/0001-90
A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAผู้ควบคุม | 63.46% | 0.00% | 63.46% |
| SEB FORVALTNINGS AB | 10.00% | 0.00% | 10.00% |
| ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAผู้ควบคุม | 8.79% | 0.00% | 8.79% |
| SME PARTICIPAÇÕES LTDAผู้ควบคุม | 2.36% | 0.00% | 2.36% |
| SYLVIO MARZAGÃOผู้ควบคุม | 2.36% | 0.00% | 2.36% |
| DYON PARTICIPAÇÕES LTDAผู้ควบคุม | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| PAULO MARZAGÃO SOBRINHO | 0.27% | 0.00% | 0.27% |
| Outros | 12.00% | 0.00% | 12.00% |
คำถามเกี่ยวกับ BMKS3
วันนี้ BMKS3 ราคาเท่าไร
BMKS3 อยู่ที่ R$378.00 (-0.48% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569
BMKS3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
BMKS3 จ่าย R$133.13 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 34.22%
P/E และ P/B ของ BMKS3 เท่าไร
BMKS3 ซื้อขายที่ P/E 2.89 และ P/B 0.83
BMKS3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
BMKS3 ให้ผลตอบแทน 14.42% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 18.66% และการขาดทุนสูงสุดที่ -7.24%
BMKS3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Bicicletas Monark อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Bicicletas