สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ECOR3

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.

R$9.03+4.15% (R$0.36)
ช่วงราคาวันนี้
R$8.72 – R$9.03
ปริมาณวันนี้
R$112.1M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$5.84 – R$12.38

ติดตาม ECOR3 บน Fuolio

ดูว่า ECOR3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ECOR3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$6.3B
P/E
11.51
P/B
1.53
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
3.35%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
8.47

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ECOR3 อยู่ที่ 3.35% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.71%

ประวัติราคา ECOR3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ECOR3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+17.55%+45.00%+24.52%
ความผันผวน (ต่อปี)53.41%48.64%47.66%
การขาดทุนสูงสุด-39.17%-53.77%-53.77%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1219/3633/60

ลงทุนใน ECOR3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,123.07

มูลค่าวันนี้ใน ECOR3
R$1,123.07
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+12.31%
ผลตอบแทนต่อปี
+2.35%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ECOR3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    11.51
  • P/B
    1.53
  • EV/EBITDA
    9.56
  • EV/EBIT
    13.29
  • EV/รายได้
    4.63
  • P/EBIT
    1.52
  • P/S
    0.53
  • P/OCF
    1.19
  • P/FCF
    -5.45
  • Earnings yield
    7.52%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.78
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$5.91

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$48.8B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    8.47
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    11.10
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    12.26
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.53
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.53
  • อัตราส่วนเงินสด
    2.06

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    36.37%
  • อัตรากำไร EBITDA
    48.50%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    34.87%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    4.36%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.30

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    13.28%
  • ROA
    1.31%
  • ROIC
    3.05%
  • Payout
    38.56%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    22.99%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    16.70%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -2.02%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    13.50%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -27.69%

ราคาที่เหมาะสมของ ECOR3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$9.03

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$10.21
สูงกว่าราคา 13.07%

√(22.50 × R$0.78 × R$5.91)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$1.98
ต่ำกว่าราคา 78.05%

R$0.12 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ECOR3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E8.333.2711.5212.6113.76-17.40-48.5013.82
P/B1.690.802.201.232.20131.3219.758.08
EV/EBITDA9.128.0010.0010.718.8314.0516.8310.41
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล2.91%4.59%0.89%0.17%0.00%0.00%0.00%7.79%
กำไรต่อหุ้นR$1.27R$1.30R$0.82R$0.35R$0.53-R$0.76-R$0.33R$0.67
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$6.28R$5.30R$4.29R$3.62R$3.35R$0.10R$0.82R$1.15
ROE20.25%24.50%19.07%9.75%15.97%-754.68%-40.73%58.49%
ROIC4.28%5.08%4.02%3.29%5.15%0.00%0.00%5.33%
อัตรากำไรขั้นต้น38.76%39.59%36.80%31.79%39.55%41.08%38.05%43.84%
อัตรากำไร EBITDA48.95%45.65%40.48%35.04%48.56%35.32%34.49%51.05%
อัตรากำไรสุทธิ7.69%9.16%6.44%4.05%8.00%-10.60%-4.69%11.82%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA7.817.358.169.256.568.8310.237.21

งบการเงินของ ECOR3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$11.5BR$9.9BR$8.8BR$6.1BR$4.7BR$4B
ต้นทุนขาย-R$7.1B-R$6B-R$5.6B-R$4.1B-R$2.8B-R$2.4B
กำไรขั้นต้นR$4.5BR$3.9BR$3.3BR$1.9BR$1.8BR$1.6B
EBITDAR$5.6BR$4.5BR$3.6BR$2.1BR$2.3BR$1.4B
EBITR$4.3BR$3.5BR$2.8BR$1.5BR$1.6BR$865.7M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$2.5B-R$1.8B-R$1.5B-R$1B-R$915.5M-R$786.7M
กำไรก่อนภาษีR$1.8BR$1.7BR$1.3BR$510.3MR$652.5MR$79.1M
ภาษีเงินได้-R$925.7M-R$806.8M-R$684.1M-R$268.9M-R$285.2M-R$497.1M
กำไรสุทธิR$885.9MR$904.1MR$569.6MR$245.7MR$372M-R$424M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ECOR3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
ECOR3Ecorodovias Infraestrutura E Logística11.511.533.35%13.28%R$6.3B
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$33.8B
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%R$30.3B

ECOR3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 3.48%2017
  • 7.79%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 0.00%2021
  • 0.17%2022
  • 0.89%2023
  • 4.59%2024
  • 2.91%2025
  • 3.35%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล12/05/256912/06/2569R$0.30
เงินปันผล04/08/256829/08/2568R$0.31
เงินปันผล13/05/256729/07/2567R$0.19
เงินปันผล14/11/256627/11/2566R$0.08
เงินปันผล05/12/256514/12/2565R$0.01
เงินปันผล05/11/256116/11/2561R$0.29
เงินปันผล05/11/256116/11/2561R$0.06
เงินปันผล30/04/256115/05/2561R$0.37
เงินปันผล01/11/256014/11/2560R$0.23
เงินปันผล29/03/256013/04/2560R$0.19
เงินปันผล09/11/255918/11/2559R$0.08
เงินปันผล09/11/255918/11/2559R$0.19
ดูเงินปันผลทั้งหมด 26 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล14/05/255828/05/2558R$0.42
เงินปันผล24/11/255710/12/2557R$0.18
เงินปันผล24/11/255710/12/2557R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/03/255710/12/2557R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/11/255709/12/2557R$0.11
เงินปันผล29/04/255715/05/2557R$0.87
เงินปันผล11/11/255625/11/2556R$0.32
เงินปันผล28/05/255607/06/2556R$0.46
เงินปันผล12/11/255526/11/2555R$0.26
เงินปันผล08/11/255418/11/2554R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/12/255320/12/2553R$0.02
เงินปันผล08/12/255320/12/2553R$0.21
เงินปันผล16/03/2555—R$0.09
เงินปันผล26/04/2554—R$0.26

เกี่ยวกับ Ecorodovias Infraestrutura E Logística

กลุ่มอุตสาหกรรม
Infraestrutura
หมวดธุรกิจ
Exploração de Rodovias
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
47.24%
หุ้นที่ออกแล้ว
696.33M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$49.4M
จดทะเบียนตั้งแต่
01/04/2553
CNPJ
04.149.454/0001-80

A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A., listada na B3 sob o ticker ECOR3, é uma empresa brasileira de infraestrutura de transporte fundada em 2003. A companhia atua principalmente na concessão e operação de corredores rodoviários no Brasil. Seus negócios incluem administração de rodovias pedagiadas, operação de serviços aos usuários, engenharia de manutenção e expansão de capacidade. O grupo também manteve ou desenvolveu participações em ativos logísticos e operações complementares ligadas ao transporte. No segmento de concessões, a EcoRodovias compete com outros grandes operadores privados em leilões federais e estaduais, com contratos de longo prazo e metas reguladas de investimento e desempenho. A empresa é uma das plataformas relevantes do mercado brasileiro de rodovias concedidas. A companhia tem sede no estado de São Paulo e operações distribuídas em diferentes corredores de alto fluxo de cargas e passageiros. Sua escala soma milhares de quilômetros sob concessão e estrutura operacional com milhares de empregados diretos.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Igli do Brasil Participações Ltdaผู้ควบคุม46.19%0.00%46.19%
IGLI S.p.Aผู้ควบคุม6.46%0.00%6.46%
ANTIPODES PARTNERS HOLDINGS PTY LIMITED5.53%0.00%5.53%
Outros41.72%0.00%41.72%
Ações Tesouraria0.10%0.00%0.10%

คำถามเกี่ยวกับ ECOR3

วันนี้ ECOR3 ราคาเท่าไร

ECOR3 อยู่ที่ R$9.03 (4.15% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

ECOR3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ECOR3 จ่าย R$0.31 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.91%

P/E และ P/B ของ ECOR3 เท่าไร

ECOR3 ซื้อขายที่ P/E 11.51 และ P/B 1.53

ECOR3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ECOR3 ให้ผลตอบแทน 17.55% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 53.41% และการขาดทุนสูงสุดที่ -39.17%

ECOR3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Ecorodovias Infraestrutura E Logística อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Infraestrutura หมวดธุรกิจ Exploração de Rodovias