B3 · BRL

EMBJ3

Embraer S.A.

R$97.31-3.14% (-R$3.15)อัปเดตเมื่อ 30/9/69 18:31

ช่วงราคาวันนี้: R$97.30 – R$102.25
ปริมาณวันนี้: R$713.6M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$68.08 – R$106.00

ติดตาม EMBJ3 บน Fuolio

ดูว่า EMBJ3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

EMBJ3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$72.1B

P/E: 30.94

P/B: 4.02

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 1.17%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 0.30

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ EMBJ3 อยู่ที่ 1.17% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 0.04%

ประวัติราคา EMBJ3

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ EMBJ3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	+13.45%	+461.65%	+350.50%
ความผันผวน (ต่อปี)	28.07%	34.18%	40.15%
การขาดทุนสูงสุด	-24.30%	-24.30%	-54.28%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	7/12	26/36	36/60

ลงทุนใน EMBJ3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$4,349.86

มูลค่าวันนี้ใน EMBJ3: R$4,349.86

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +334.99%

ผลตอบแทนต่อปี: +34.19%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ EMBJ3

มูลค่าหุ้น

P/E
30.94
P/B
4.02
EV/EBITDA
13.80
EV/EBIT
18.80
EV/รายได้
1.67
P/EBIT
18.39
P/S
1.63
P/OCF
11.47
P/FCF
16.43
Earnings yield
5.32%
PEG
3.58
กำไรต่อหุ้น
R$3.15
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$24.18

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
R$1.6B
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
0.30
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.08
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.64
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.44
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.72
อัตราส่วนเงินสด
0.42

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
17.85%
อัตรากำไร EBITDA
12.09%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
8.88%
อัตรากำไรสุทธิ
5.46%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.64

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
13.01%
ROA
3.52%
ROIC
15.07%
Payout
36.09%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
12.69%
CAGR กำไร (5 ปี)
—
การเติบโตของรายได้ (ปี)
18.23%
การเติบโตของกำไร (ปี)
1.78%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
10.86%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
8.93%

ราคาที่เหมาะสมของ EMBJ3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$97.31

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$41.37; ต่ำกว่าราคา 57.49%

√(22.50 × R$3.15 × R$24.18)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$0.60; ต่ำกว่าราคา 99.38%

R$0.04 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ EMBJ3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	33.59	21.68	21.16	-11.11	-67.41	-1.81	-11.09	-24.00
P/B	3.13	2.01	1.13	0.72	1.20	0.43	1.00	1.05
EV/EBITDA	13.66	8.50	7.39	28.91	12.32	—	55.20	17.03
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.98%
กำไรต่อหุ้น	R$2.64	R$2.59	R$1.06	-R$1.29	-R$0.37	-R$4.88	-R$1.78	-R$0.90
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$28.33	R$27.97	R$19.87	R$19.90	R$20.91	R$20.63	R$19.68	R$20.62
ROE	9.31%	9.26%	5.33%	-6.47%	-1.77%	-23.68%	-9.04%	-4.38%
ROIC	16.10%	10.38%	8.33%	-2.82%	0.00%	-6.90%	-6.54%	0.58%
อัตรากำไรขั้นต้น	17.57%	18.02%	17.25%	20.09%	15.61%	12.25%	13.67%	14.99%
อัตรากำไร EBITDA	11.43%	14.41%	10.44%	2.25%	9.55%	-0.80%	1.71%	5.79%
อัตรากำไรสุทธิ	4.66%	5.42%	3.00%	-4.07%	-1.21%	-18.41%	-12.58%	-3.57%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	-0.04	0.35	1.31	8.82	3.76	—	-26.45	2.23

งบการเงินของ EMBJ3

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$41.9B	R$35.4B	R$26.1B	R$23.4B	R$22.7B	R$19.6B
ต้นทุนขาย	-R$34.5B	-R$29B	-R$21.6B	-R$18.7B	-R$19.1B	-R$17.2B
กำไรขั้นต้น	R$7.4B	R$6.4B	R$4.5B	R$4.7B	R$3.5B	R$2.4B
EBITDA	R$4.8B	R$5.1B	R$2.7B	R$527.5M	R$2.2B	-R$157.5M
EBIT	R$3.3B	R$3.8B	R$1.5B	-R$555.6M	R$1.1B	-R$1.7B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-R$1.9B	-R$663.2M	-R$963.7M	-R$507M	-R$933.3M	-R$1.6B
กำไรก่อนภาษี	R$1.5B	R$3.1B	R$558.9M	-R$1.1B	R$121.5M	-R$3.3B
ภาษีเงินได้	R$536.4M	-R$1.2B	R$225.5M	R$15.4M	-R$389.1M	-R$284.1M
กำไรสุทธิ	R$2B	R$1.9B	R$783.6M	-R$953.7M	-R$274.8M	-R$3.6B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

EMBJ3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
EMBJ3Embj3	30.94	4.02	1.17%	13.01%	R$72.1B
MLAS3GRUPO MULTI S.A.	5.17	0.49	2.64%	9.38%	R$1.6B
TASA4TAURUS ARMAS S.A.	42.82	0.89	0.04%	2.08%	R$1.1B
TASA3TAURUS ARMAS S.A.	43.44	0.90	0.04%	2.08%	R$1.1B
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	42.66	0.34	4.79%	0.80%	R$531.8M
PDTC3PADTEC HOLDING S.A.	7.04	0.90	0.00%	12.83%	R$127.2M

EMBJ3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/09/2569	24/05/2570	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/06/2569	24/05/2570	R$0.28

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

1.11%2017
0.98%2018
0.05%2019
0.00%2020
0.00%2021
0.00%2022
0.00%2023
0.00%2024
0.20%2025
0.33%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	11/05/2569	20/05/2569	R$0.20
เงินปันผล	11/05/2569	20/05/2569	R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/12/2568	14/01/2569	R$0.11
เงินปันผล	11/12/2568	22/12/2568	R$0.11
เงินปันผล	12/05/2568	23/05/2568	R$0.07
เงินปันผล	26/12/2561	11/01/2562	R$0.01
เงินปันผล	24/09/2561	11/10/2561	R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/06/2561	13/07/2561	R$0.02
เงินปันผล	23/04/2561	21/05/2561	R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/03/2561	11/04/2561	R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/12/2560	26/01/2561	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/09/2560	09/10/2560	R$0.04

ดูเงินปันผลทั้งหมด 94 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/06/2560	13/07/2560	R$0.04
เงินปันผล	24/04/2560	10/05/2560	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/03/2560	13/04/2560	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/09/2559	14/10/2559	R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/06/2559	14/07/2559	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/03/2559	14/04/2559	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/12/2558	13/01/2559	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/08/2558	14/10/2558	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/06/2558	13/07/2558	R$0.04
เงินปันผล	27/04/2558	13/05/2558	R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/03/2558	14/04/2558	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/12/2557	08/01/2558	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/09/2557	09/10/2557	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/06/2557	17/07/2557	R$0.05
เงินปันผล	28/04/2557	13/05/2557	R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/03/2557	09/04/2557	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/12/2556	10/01/2557	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/09/2556	16/10/2556	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/06/2556	18/07/2556	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/03/2556	11/04/2556	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/12/2555	11/01/2556	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/06/2555	11/07/2555	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/09/2554	17/10/2554	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2553	14/01/2554	R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/09/2553	22/11/2553	R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/06/2553	22/11/2553	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/09/2551	15/10/2551	R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/06/2551	15/07/2551	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/09/2550	15/10/2550	R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/11/2568	—	R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	07/08/2568	—	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/04/2568	—	R$0.20
เงินปันผล	06/05/2556	—	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/09/2555	—	R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/06/2554	—	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/03/2554	—	R$0.06
เงินปันผล	29/04/2553	—	R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/12/2552	—	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/03/2551	—	R$0.09
เงินปันผล	17/03/2551	—	R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/12/2550	—	R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/06/2550	—	R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/03/2550	—	R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2549	—	R$0.11
เงินปันผล	25/09/2549	—	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/09/2549	—	R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/06/2549	—	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2548	—	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/09/2548	—	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/06/2548	—	R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/03/2548	—	R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2547	—	R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2547	—	R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/09/2547	—	R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/09/2547	—	R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/06/2547	—	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/06/2547	—	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/03/2547	—	R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/03/2547	—	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/12/2546	—	R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/06/2546	—	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/12/2545	—	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/12/2545	—	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/09/2545	—	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/06/2545	—	R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/03/2545	—	R$0.08
เงินปันผล	20/03/2545	—	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/12/2544	—	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/09/2544	—	R$0.07
เงินปันผล	17/09/2544	—	R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/06/2544	—	R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/03/2544	—	R$0.06
เงินปันผล	19/03/2544	—	R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2543	—	R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/09/2543	—	R$0.05
เงินปันผล	06/07/2543	—	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/06/2543	—	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/03/2543	—	R$0.04
เงินปันผล	31/01/2543	—	R$0.17
เงินปันผล	28/09/2542	—	R$0.07
เงินปันผล	30/03/2542	—	R$0.67
เงินปันผล	18/09/2541	—	R$0.42

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
แตกหุ้น	04/03/2545	8 ต่อ 7
รวมหุ้น	04/06/2542	1 ต่อ 100

เกี่ยวกับ Embj3

กลุ่มอุตสาหกรรม: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
หมวดธุรกิจ: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
กลุ่มการจดทะเบียน: Novo Mercado
Tag along: 100.00%
Free float: 96.13%
หุ้นที่ออกแล้ว: 740.47M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$455.3M
น้ำหนักใน Ibovespa: 2.78%
จดทะเบียนตั้งแต่: 05/06/2549
CNPJ: 07.689.002/0001-89

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
BlackRock Inc	5.50%	0.00%	5.50%
BNDES Participações - BNDESPAR	5.37%	0.00%	5.37%
Outros	85.27%	0.00%	85.27%
Ações Tesouraria	3.87%	0.00%	3.87%

คำถามเกี่ยวกับ EMBJ3

วันนี้ EMBJ3 ราคาเท่าไร

EMBJ3 อยู่ที่ R$97.31 (-3.14% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

EMBJ3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

EMBJ3 จ่าย R$0.18 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.20%

เงินปันผลรอบถัดไปของ EMBJ3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.22 ต่อหุ้น ในวันที่ 24/05/2570

P/E และ P/B ของ EMBJ3 เท่าไร

EMBJ3 ซื้อขายที่ P/E 30.94 และ P/B 4.02

EMBJ3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

EMBJ3 ให้ผลตอบแทน 13.45% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 28.07% และการขาดทุนสูงสุดที่ -24.30%

EMBJ3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Embj3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças หมวดธุรกิจ Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças