สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

TASA3

Taurus Armas S.A.

R$8.26+4.69% (R$0.37)
ช่วงราคาวันนี้
R$7.91 – R$8.41
ปริมาณวันนี้
R$543.5K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$4.51 – R$9.41

ติดตาม TASA3 บน Fuolio

ดูว่า TASA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

TASA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$1.2B
P/E
43.13
P/B
0.90
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
0.04%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.76

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ TASA3 อยู่ที่ 0.04% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 6.31%

ประวัติราคา TASA3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ TASA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+56.02%-38.79%-49.30%
ความผันผวน (ต่อปี)55.74%37.88%35.83%
การขาดทุนสูงสุด-13.42%-63.58%-73.47%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1215/3627/60

ลงทุนใน TASA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$507.03

มูลค่าวันนี้ใน TASA3
R$507.03
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-49.30%
ผลตอบแทนต่อปี
-12.70%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ TASA3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    43.13
  • P/B
    0.90
  • EV/EBITDA
    10.23
  • EV/EBIT
    17.31
  • EV/รายได้
    1.11
  • P/EBIT
    12.64
  • P/S
    0.81
  • P/OCF
    3.43
  • P/FCF
    9.52
  • Earnings yield
    5.78%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.19
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$9.22

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$426.1M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    2.76
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.33
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.57
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.72
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.82
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.39

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    32.24%
  • อัตรากำไร EBITDA
    10.82%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    6.39%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    1.87%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.59

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    2.08%
  • ROA
    1.10%
  • ROIC
    2.48%
  • Payout
    1.62%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    -8.73%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -47.09%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -12.53%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -76.93%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -8.94%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -77.47%

ราคาที่เหมาะสมของ TASA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$8.26

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$6.30
ต่ำกว่าราคา 23.68%

√(22.50 × R$0.19 × R$9.22)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$11.75
สูงกว่าราคา 42.30%

R$0.71 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ TASA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E39.8815.9712.403.234.596.0310.41-6.82
P/B0.570.941.741.643.8537.61-1.48-1.00
EV/EBITDA12.066.658.732.353.345.069.6916.23
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล4.01%3.80%10.26%13.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
กำไรต่อหุ้นR$0.13R$0.55R$1.21R$4.11R$5.34R$2.63R$0.49-R$0.70
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$8.96R$9.29R$8.62R$8.09R$6.37R$0.42-R$3.44-R$4.77
ROE1.42%5.92%13.99%50.77%83.89%623.63%-14.26%14.71%
ROIC1.11%11.57%11.30%43.63%57.67%55.30%21.82%4.52%
อัตรากำไรขั้นต้น34.33%34.82%35.42%45.69%48.09%42.60%34.08%36.39%
อัตรากำไร EBITDA7.24%15.10%14.26%31.19%36.58%26.02%12.81%9.34%
อัตรากำไรสุทธิ1.21%4.58%8.57%20.47%23.17%14.87%4.34%-7.08%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA5.401.811.280.230.441.616.1611.06

งบการเงินของ TASA3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.5BR$1.7BR$1.8BR$2.5BR$2.7BR$1.8B
ต้นทุนขาย-R$960.8M-R$1.1B-R$1.2B-R$1.4B-R$1.4B-R$1B
กำไรขั้นต้นR$502.2MR$582.4MR$631.2MR$1.2BR$1.3BR$755.3M
EBITDAR$105.9MR$252.6MR$254.1MR$792.2MR$1BR$461.5M
EBITR$52.1MR$209MR$218.7MR$760.9MR$973.6MR$434.3M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$6.7M-R$130M-R$10M-R$4.7M-R$72.3M-R$249.6M
กำไรก่อนภาษีR$45.4MR$79MR$208.7MR$756.1MR$901.3MR$184.7M
ภาษีเงินได้-R$27.8M-R$2.4M-R$55.9M-R$233.3M-R$263.9MR$68.6M
กำไรสุทธิR$17.7MR$76.6MR$152.8MR$520MR$635.1MR$263.6M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

TASA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
TASA3Taurus Armas43.130.900.04%2.08%R$1.2B
TASA4TAURUS ARMAS S.A.42.820.890.04%2.08%R$1.2B
EMBJ3EMBJ330.944.021.17%13.01%R$72.1B
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5.090.482.68%9.38%R$1.5B
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42.200.344.84%0.80%R$526.1M
PDTC3PADTEC HOLDING S.A.6.860.880.00%12.83%R$124M

TASA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 0.00%2021
  • 13.49%2022
  • 10.26%2023
  • 3.80%2024
  • 4.01%2025
  • 0.04%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/256915/06/2569R$0.00
เงินปันผล29/04/256823/09/2568R$0.07
เงินปันผล29/04/256822/07/2568R$0.07
เงินปันผล29/04/256820/05/2568R$0.07
เงินปันผล30/04/256710/07/2567R$0.30
เงินปันผล21/08/256631/08/2566R$0.10
เงินปันผล28/04/256609/05/2566R$1.30
เงินปันผล19/04/256529/04/2565R$1.62
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/11/255526/05/2556R$0.03
เงินปันผล16/08/255521/11/2555R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/11/255402/04/2555R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/08/255417/10/2554R$0.03
ดูเงินปันผลทั้งหมด 34 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/255412/05/2554R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/11/255331/01/2554R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255319/07/2553R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/11/255228/01/2553R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/11/255116/03/2552R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/11/255031/01/2551R$0.16
เงินปันผล26/04/2556—R$0.03
เงินปันผล30/04/2553—R$0.00
เงินปันผล16/04/2550—R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/2549—R$0.10
เงินปันผล26/01/2549—R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/11/2547—R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/11/2546—R$0.08
เงินปันผล29/04/2546—R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/2545—R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/06/2545—R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/12/2544—R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/2543—R$0.06
เงินปันผล28/04/2543—R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/12/2542—R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/2541—R$0.06
เงินปันผล30/04/2540—R$0.05
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล07/05/256810.00% เป็นหุ้น
รวมหุ้น20/01/25581 ต่อ 11
แตกหุ้น07/07/255429 ต่อ 21
แตกหุ้น02/05/255411 ต่อ 10
แตกหุ้น03/05/25536 ต่อ 5
แตกหุ้น28/04/255211 ต่อ 10

เกี่ยวกับ Taurus Armas

กลุ่มอุตสาหกรรม
Bens Industriais
หมวดธุรกิจ
Armas e Munições
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
100.00%
Free float
59.13%
หุ้นที่ออกแล้ว
51.09M สามัญ · 88.21M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$194.7K
จดทะเบียนตั้งแต่
24/05/2525
CNPJ
92.781.335/0001-02

Taurus Armas S.A. é uma empresa brasileira fabricante de armas de fogo, munições e acessórios para defesa pessoal e segurança. Fundada em 1941, a Taurus é uma das maiores fabricantes de armas do Brasil e uma das principais do mundo, operando com tecnologia avançada e padrões internacionais de qualidade. A companhia produz revólveres, pistolas, espingardas e munições para mercados doméstico e internacional, atendendo segmentos de defesa pessoal, segurança pública e privada. A Taurus é um importante player na indústria de defesa e segurança, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 800 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de armas do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com responsabilidade social e segurança no uso de seus produtos, mantendo altos padrões de qualidade e conformidade regulatória.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Gibraltar Incorporações e Participações Ltdaผู้ควบคุม32.69%13.50%20.54%
BYK Participações S.A.ผู้ควบคุม50.57%0.37%18.78%
LUIZ BARSI FILHO3.59%11.16%8.39%
Outros13.15%74.86%52.23%
Ações Tesouraria0.00%0.11%0.07%

คำถามเกี่ยวกับ TASA3

วันนี้ TASA3 ราคาเท่าไร

TASA3 อยู่ที่ R$8.26 (4.69% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

TASA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

TASA3 จ่าย R$0.20 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.01%

P/E และ P/B ของ TASA3 เท่าไร

TASA3 ซื้อขายที่ P/E 43.13 และ P/B 0.90

TASA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

TASA3 ให้ผลตอบแทน 56.02% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 55.74% และการขาดทุนสูงสุดที่ -13.42%

TASA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Taurus Armas อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Bens Industriais หมวดธุรกิจ Armas e Munições