B3 · BRL
PDTC3
Padtec Holding SA
- ช่วงราคาวันนี้
- R$1.56 – R$1.60
- ปริมาณวันนี้
- R$18.4K
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$0.95 – R$2.09
ติดตาม PDTC3 บน Fuolio
ดูว่า PDTC3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีPDTC3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$124M
- P/E
- 7.00
- P/B
- 0.90
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 0.00%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 4.12
PDTC3 ซื้อขายที่ 7.00 เท่าของกำไร 12 เดือนล่าสุด
ประวัติราคา PDTC3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ PDTC3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +61.39% | -34.51% | -75.10% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 57.32% | 56.49% | 56.07% |
| การขาดทุนสูงสุด | -19.10% | -72.52% | -85.77% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 6/12 | 16/36 | 22/60 |
ลงทุนใน PDTC3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$257.15
- มูลค่าวันนี้ใน PDTC3
- R$257.15
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- -74.29%
- ผลตอบแทนต่อปี
- -23.79%
- ใน Ibovespa
- R$1,801.83
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ PDTC3
มูลค่าหุ้น
- P/E7.00
- P/B0.90
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT9.31
- EV/รายได้1.23
- P/EBIT3.36
- P/S0.44
- P/OCF2.90
- P/FCF5.66
- Earnings yield10.74%
- PEG0.03
- กำไรต่อหุ้นR$0.23
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$1.77
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$219.3M
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA4.12
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น1.56
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น1.99
- อัตราส่วนสภาพคล่อง3.01
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว2.24
- อัตราส่วนเงินสด0.52
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น37.41%
- อัตรากำไร EBITDA19.09%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน13.21%
- อัตรากำไรสุทธิ6.49%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.44
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE12.83%
- ROA2.83%
- ROIC9.98%
- Payout0.00%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)-1.52%
- CAGR กำไร (5 ปี)-13.95%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)-2.31%
- การเติบโตของกำไร (ปี)125.15%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)-12.05%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)202.05%
ราคาที่เหมาะสมของ PDTC3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$1.59
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$3.01
- สูงกว่าราคา 89.28%
√(22.50 × R$0.23 × R$1.77)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$0.39
- ต่ำกว่าราคา 75.78%
R$0.02 (เฉลี่ย 2 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ PDTC3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 14.75 | -3.60 | 15.93 | 24.61 | 10.82 | 29.72 | 46.88 | 8.58 |
| P/B | 0.77 | 0.82 | 1.61 | 1.77 | 4.30 | 4.97 | 13.90 | 7.29 |
| EV/EBITDA | 7.03 | 16.96 | 5.65 | 7.76 | 8.54 | 22.94 | 64.64 | 9.73 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 0.00% | 3.67% | — | — | — | — | — | — |
| กำไรต่อหุ้น | R$0.09 | -R$0.35 | R$0.19 | R$0.12 | R$0.65 | R$0.22 | R$0.07 | R$0.69 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$1.70 | R$1.53 | R$1.92 | R$1.73 | R$1.64 | R$1.31 | R$0.23 | R$0.81 |
| ROE | 5.19% | -22.83% | 10.10% | 7.19% | 39.70% | 16.71% | 29.64% | 85.01% |
| ROIC | 6.53% | -1.83% | 13.44% | 10.83% | 24.93% | 10.76% | 25.90% | 98.69% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 35.84% | 31.81% | 35.61% | 31.96% | 35.67% | 36.43% | — | — |
| อัตรากำไร EBITDA | 14.64% | 5.87% | 15.20% | 12.19% | 20.55% | 14.72% | — | — |
| อัตรากำไรสุทธิ | 2.40% | -9.32% | 4.18% | 2.67% | 14.82% | 10.17% | — | — |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 4.61 | 11.25 | 1.27 | 2.37 | 0.73 | 2.42 | -0.85 | -0.37 |
งบการเงินของ PDTC3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$291.9M | R$298.8M | R$368.7M | R$365.7M | R$343.7M | R$169.3M |
| ต้นทุนขาย | -R$187.3M | -R$203.7M | -R$237.4M | -R$248.9M | -R$221.1M | -R$107.6M |
| กำไรขั้นต้น | R$104.6M | R$95M | R$131.3M | R$116.9M | R$122.6M | R$61.7M |
| EBITDA | R$42.7M | R$17.5M | R$56M | R$44.6M | R$70.6M | R$24.9M |
| EBIT | R$23.1M | -R$5.8M | R$30.2M | R$27.2M | R$55.3M | R$17.8M |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$15.7M | -R$21.6M | -R$14.7M | -R$17M | -R$8.9M | -R$356K |
| กำไรก่อนภาษี | R$7.4M | -R$27.4M | R$15.5M | R$10.1M | R$46.4M | R$17.4M |
| ภาษีเงินได้ | -R$471K | -R$394K | -R$67K | -R$368K | -R$8.8M | -R$190K |
| กำไรสุทธิ | R$7M | -R$27.8M | R$15.4M | R$9.8M | R$50.9M | R$17.2M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
PDTC3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| PDTC3Padtec Holding | 7.00 | 0.90 | 0.00% | 12.83% | R$124M |
| EMBJ3EMBJ3 | 30.94 | 4.02 | 1.17% | 13.01% | R$72.1B |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | 5.09 | 0.48 | 2.68% | 9.38% | R$1.5B |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | 43.29 | 0.90 | 0.04% | 2.08% | R$1.2B |
| TASA3TAURUS ARMAS S.A. | 43.13 | 0.90 | 0.04% | 2.08% | R$1.2B |
| POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 42.20 | 0.34 | 4.84% | 0.80% | R$526.1M |
PDTC3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 3.67%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 26/04/2567 | 25/06/2567 | R$0.05 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| รวมหุ้น | 07/07/2558 | 1 ต่อ 10 |
เกี่ยวกับ Padtec Holding
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Tecnologia
- หมวดธุรกิจ
- Programas e Serviços
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 44.73%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 79.47M สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$101.2K
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 08/06/2543
- CNPJ
- 02.365.069/0001-44
Padtec Holding S.A., anteriormente Ideiasnet S.A., é uma empresa multinacional brasileira especializada em soluções de transmissão óptica de alta capacidade baseadas em tecnologia DWDM. A companhia é fornecedora global de sistemas de transporte óptico flexíveis e de próxima geração, oferecendo portfólio extenso de produtos para acesso corporativo, DCI (Data Center Interconnect), redes metropolitanas e redes de longa distância multi-terabyte. Com mais de 20 anos de história e presença em todos os continentes, a Padtec atua como referência em tecnologia de transporte óptico, fornecendo soluções para grandes operadoras, integradores, provedores de serviços e empresas. A unidade de serviços da companhia, com mais de 40 pontos de presença na América Latina, oferece implementação, operação, manutenção e gestão contínua de redes.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicaçõesผู้ควบคุม | 54.20% | 0.00% | 54.20% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 22.76% | 0.00% | 22.76% |
| Outros | 23.04% | 0.00% | 23.04% |
คำถามเกี่ยวกับ PDTC3
วันนี้ PDTC3 ราคาเท่าไร
PDTC3 อยู่ที่ R$1.59 (1.92% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569
PDTC3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
PDTC3 จ่าย R$0.00 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.00%
P/E และ P/B ของ PDTC3 เท่าไร
PDTC3 ซื้อขายที่ P/E 7.00 และ P/B 0.90
PDTC3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
PDTC3 ให้ผลตอบแทน 61.39% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 57.32% และการขาดทุนสูงสุดที่ -19.10%
PDTC3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Padtec Holding อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Tecnologia หมวดธุรกิจ Programas e Serviços