สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

GRND3

Grendene S.A.

R$3.80-0.52% (-R$0.02)
ช่วงราคาวันนี้
R$3.80 – R$3.87
ปริมาณวันนี้
R$9.9M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$3.40 – R$5.68

ติดตาม GRND3 บน Fuolio

ดูว่า GRND3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

GRND3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$3.4B
P/E
5.92
P/B
1.07
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
56.08%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-0.98

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ GRND3 อยู่ที่ 56.08% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 11.31%

ประวัติราคา GRND3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ GRND3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-2.23%-2.82%-10.92%
ความผันผวน (ต่อปี)27.01%23.26%25.65%
การขาดทุนสูงสุด-28.02%-28.02%-37.41%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1217/3630/60

ลงทุนใน GRND3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$812.31

มูลค่าวันนี้ใน GRND3
R$812.31
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-18.77%
ผลตอบแทนต่อปี
-4.07%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ GRND3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    5.92
  • P/B
    1.07
  • EV/EBITDA
    8.47
  • EV/EBIT
    10.86
  • EV/รายได้
    1.20
  • P/EBIT
    12.11
  • P/S
    1.34
  • P/OCF
    8.94
  • P/FCF
    2.85
  • Earnings yield
    9.21%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.64
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$3.56

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$356.1M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -0.98
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.11
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.03
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.36
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.44
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.77

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    44.55%
  • อัตรากำไร EBITDA
    14.22%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    11.09%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    22.71%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.67

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    18.04%
  • ROA
    15.16%
  • ROIC
    9.70%
  • Payout
    331.81%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    1.67%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -0.09%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -1.68%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -12.30%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -6.45%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -28.54%

ราคาที่เหมาะสมของ GRND3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$3.80

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$7.17
สูงกว่าราคา 88.74%

√(22.50 × R$0.64 × R$3.56)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$11.95
สูงกว่าราคา 214.44%

R$0.72 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ GRND3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E6.445.9911.449.5812.9218.6622.3812.63
P/B1.321.091.741.251.901.793.012.13
EV/EBITDA7.765.3215.2313.3413.7815.5023.1311.49
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล13.41%8.39%19.62%5.07%10.05%3.72%2.61%10.84%
กำไรต่อหุ้นR$0.71R$0.81R$0.62R$0.63R$0.67R$0.45R$0.55R$0.65
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$3.50R$4.48R$4.06R$4.84R$4.54R$4.69R$4.08R$3.84
ROE20.44%18.19%15.24%13.02%14.68%9.58%13.44%16.90%
ROIC14.27%17.00%8.96%7.08%13.23%9.84%13.03%21.17%
อัตรากำไรขั้นต้น45.24%47.21%44.53%40.11%43.97%46.10%45.61%47.40%
อัตรากำไร EBITDA15.76%23.78%15.14%13.16%20.60%20.95%20.71%22.33%
อัตรากำไรสุทธิ24.95%27.97%22.92%22.61%25.66%21.36%23.90%25.09%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-2.42-1.72-2.08-3.12-2.32-3.53-2.70-2.71

งบการเงินของ GRND3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$2.6BR$2.6BR$2.4BR$2.5BR$2.3BR$1.9B
ต้นทุนขาย-R$1.4B-R$1.4B-R$1.3B-R$1.5B-R$1.3B-R$1B
กำไรขั้นต้นR$1.2BR$1.2BR$1.1BR$1BR$1BR$874.5M
EBITDAR$407.3MR$625MR$368.5MR$330.6MR$482.6MR$397.3M
EBITR$324.9MR$557.6MR$274.9MR$239.1MR$393.5MR$301.2M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$352.9MR$255.3MR$317MR$336.2MR$159.2MR$137.4M
กำไรก่อนภาษีR$677.8MR$812.8MR$592MR$575.3MR$552.7MR$438.6M
ภาษีเงินได้-R$33M-R$77.6M-R$34.3M-R$7.3MR$48.3M-R$33.4M
กำไรสุทธิR$644.8MR$735.2MR$557.7MR$568MR$601MR$405.2M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

GRND3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
GRND3Grendene5.921.0756.08%18.04%R$3.4B
ABEV3AMBEV S.A.14.642.695.51%18.40%R$237.8B
MBRF3MBRF363.492.030.00%3.20%R$23.2B
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1.320.620.00%-47.14%R$9.3B
ALPA4ALPARGATAS S.A.13.822.6812.66%19.37%R$8.3B
ALPA3ALPARGATAS S.A.9.991.9317.03%19.37%R$8.4B
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8.640.665.78%7.65%R$5.6B

GRND3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 13.21%2017
  • 10.84%2018
  • 2.61%2019
  • 3.72%2020
  • 10.05%2021
  • 5.07%2022
  • 19.62%2023
  • 8.39%2024
  • 13.41%2025
  • 51.26%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล21/08/256909/09/2569R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/08/256909/09/2569R$0.03
เงินปันผล26/12/256809/09/2569R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/05/256910/06/2569R$0.03
เงินปันผล21/05/256910/06/2569R$0.03
เงินปันผล26/12/256810/06/2569R$0.22
เงินปันผล24/12/256820/05/2569R$0.31
เงินปันผล23/04/256913/05/2569R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/04/256913/05/2569R$0.09
เงินปันผล26/12/256818/03/2569R$0.22
เงินปันผล24/12/256825/02/2569R$0.33
เงินปันผล26/12/256814/01/2569R$0.44
ดูเงินปันผลทั้งหมด 112 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล11/12/256826/12/2568R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/12/256826/12/2568R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/11/256810/12/2568R$0.07
เงินปันผล21/11/256810/12/2568R$0.00
เงินปันผล21/08/256810/09/2568R$0.11
เงินปันผล14/05/256829/05/2568R$0.06
เงินปันผล22/04/256807/05/2568R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/04/256807/05/2568R$0.12
เงินปันผล21/11/256705/12/2567R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/11/256705/12/2567R$0.06
เงินปันผล21/08/256704/09/2567R$0.01
เงินปันผล21/05/256705/06/2567R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/05/256715/05/2567R$0.11
เงินปันผล02/05/256715/05/2567R$0.06
เงินปันผล21/11/256606/12/2566R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/11/256606/12/2566R$0.02
เงินปันผล21/08/256606/09/2566R$0.02
เงินปันผล22/05/256607/06/2566R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/05/256617/05/2566R$0.12
เงินปันผล02/05/256617/05/2566R$1.11
เงินปันผล03/11/256523/11/2565R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/11/256523/11/2565R$0.04
เงินปันผล11/08/256531/08/2565R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/08/256531/08/2565R$0.02
เงินปันผล09/05/256525/05/2565R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/05/256525/05/2565R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/05/256518/05/2565R$0.08
เงินปันผล02/05/256518/05/2565R$0.00
เงินปันผล16/12/256428/12/2564R$0.08
เงินปันผล05/11/256424/11/2564R$0.15
เงินปันผล05/08/256418/08/2564R$0.04
เงินปันผล10/05/256419/05/2564R$0.09
เงินปันผล22/04/256412/05/2564R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/04/256412/05/2564R$0.12
เงินปันผล05/11/256318/11/2563R$0.02
เงินปันผล05/05/256320/05/2563R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/05/256320/05/2563R$0.12
เงินปันผล22/04/256306/05/2563R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/04/256306/05/2563R$0.12
เงินปันผล04/11/256219/11/2562R$0.10
เงินปันผล08/08/256221/08/2562R$0.02
เงินปันผล09/05/256222/05/2562R$0.04
เงินปันผล23/04/256208/05/2562R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/04/256208/05/2562R$0.14
เงินปันผล05/11/256121/11/2561R$0.05
เงินปันผล06/08/256122/08/2561R$0.04
เงินปันผล07/05/256123/05/2561R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/05/256116/05/2561R$0.43
เงินปันผล03/05/256116/05/2561R$0.07
เงินปันผล06/11/256022/11/2560R$0.24
เงินปันผล03/08/256016/08/2560R$0.18
เงินปันผล02/05/256017/05/2560R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/05/256017/05/2560R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/04/256026/04/2560R$0.43
เงินปันผล12/04/256026/04/2560R$0.06
เงินปันผล27/10/255916/11/2559R$0.25
เงินปันผล02/08/255917/08/2559R$0.15
เงินปันผล03/05/255918/05/2559R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/05/255918/05/2559R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/04/255927/04/2559R$0.33
เงินปันผล14/04/255927/04/2559R$0.04
เงินปันผล28/10/255810/11/2558R$0.18
เงินปันผล09/04/255822/04/2558R$0.32
เงินปันผล30/10/255711/11/2557R$0.18
เงินปันผล29/04/255713/05/2557R$0.14
เงินปันผล10/04/255723/04/2557R$0.37
เงินปันผล04/11/255614/11/2556R$0.28
เงินปันผล01/08/255614/08/2556R$0.14
เงินปันผล07/05/255622/05/2556R$0.21
เงินปันผล11/04/255624/04/2556R$0.35
เงินปันผล06/11/255521/11/2555R$0.29
เงินปันผล06/08/255522/08/2555R$0.14
เงินปันผล03/05/255516/05/2555R$0.20
เงินปันผล11/04/255525/04/2555R$0.29
เงินปันผล17/11/255430/11/2554R$0.20
เงินปันผล18/08/255431/08/2554R$0.09
เงินปันผล19/05/255408/06/2554R$0.15
เงินปันผล11/04/255426/04/2554R$0.17
เงินปันผล22/11/255308/12/2553R$0.12
เงินปันผล19/08/255302/09/2553R$0.04
เงินปันผล20/05/255302/06/2553R$0.08
เงินปันผล26/04/255306/05/2553R$0.11
เงินปันผล19/11/255202/12/2552R$0.07
เงินปันผล20/08/255202/09/2552R$0.30
เงินปันผล21/05/255203/06/2552R$0.25
เงินปันผล08/04/255223/04/2552R$0.44
เงินปันผล19/11/255103/12/2551R$0.31
เงินปันผล21/08/255103/09/2551R$0.34
เงินปันผล17/04/255130/04/2551R$0.48
เงินปันผล14/11/255028/11/2550R$0.42
เงินปันผล06/08/255022/08/2550R$0.30
เงินปันผล16/04/255009/05/2550R$0.48
เงินปันผล13/11/254929/11/2549R$0.41
เงินปันผล14/08/254930/08/2549R$0.39
เงินปันผล10/04/254926/04/2549R$0.43
เงินปันผล31/10/254817/11/2548R$0.38
เงินปันผล18/04/254811/05/2548R$0.64
เงินปันผล29/07/2558—R$0.15
เงินปันผล27/04/2558—R$0.22
เงินปันผล31/07/2557—R$0.10
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น30/05/25613 ต่อ 1
แตกหุ้น23/09/25523 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Grendene

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Cíclico
หมวดธุรกิจ
Calçados
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
25.59%
หุ้นที่ออกแล้ว
902.16M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$10.5M
จดทะเบียนตั้งแต่
29/10/2547
CNPJ
89.850.341/0001-60

Grendene S.A. é o maior fabricante de calçados do mundo, com operações especializadas na produção de sandálias e calçados em geral. Fundada em 1971 pelos irmãos Alexandre e Pedro Grendene Bartelle, a empresa começou produzindo peças de plástico e evoluiu para se tornar uma potência global no setor calçadista. A Grendene possui um modelo de negócio totalmente integrado, operando cinco unidades industriais com dez fábricas de calçados com capacidade de produzir 250 milhões de pares de sapatos por ano, além de plantas de produção de PVC e moldes. A companhia é proprietária de marcas renomadas como Melissa, Grendha, Zaxy, Rider, Cartago, Ipanema, Pega Forte, Grendene Kids e Zizou, com presença em mais de 100 países. Suas operações estão distribuídas entre Ceará (Sobral, Fortaleza e Crato) e Rio Grande do Sul (Farroupilha), com distribuição logística própria atendendo varejistas tradicionais e não-tradicionais em todo o Brasil e mercados de exportação.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
UNION SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESผู้ควบคุม43.39%0.00%43.39%
PEDRO GRENDENE BARTELLEผู้ควบคุม10.40%0.00%10.40%
FIF ACOES PGB - BTG4.62%0.00%4.62%
GIOVANA BARTELLEผู้ควบคุม4.12%0.00%4.12%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEผู้ควบคุม3.88%0.00%3.88%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEผู้ควบคุม3.85%0.00%3.85%
PEDRO BARTELLEผู้ควบคุม3.83%0.00%3.83%
Outros25.91%0.00%25.91%

คำถามเกี่ยวกับ GRND3

วันนี้ GRND3 ราคาเท่าไร

GRND3 อยู่ที่ R$3.80 (-0.52% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

GRND3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

GRND3 จ่าย R$0.62 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 13.41%

P/E และ P/B ของ GRND3 เท่าไร

GRND3 ซื้อขายที่ P/E 5.92 และ P/B 1.07

GRND3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

GRND3 ให้ผลตอบแทน -2.23% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 27.01% และการขาดทุนสูงสุดที่ -28.02%

GRND3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Grendene อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Calçados