สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

R$2.17+0.46% (R$0.01)
ช่วงราคาวันนี้
R$2.13 – R$2.23
ปริมาณวันนี้
R$1.2M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$1.65 – R$4.29

ติดตาม HBOR3 บน Fuolio

ดูว่า HBOR3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

HBOR3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$290.5M
P/E
63.74
P/B
0.20
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
7.01%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
12.93

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ HBOR3 อยู่ที่ 7.01% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.62%

ประวัติราคา HBOR3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ HBOR3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-45.97%+1.72%-45.33%
ความผันผวน (ต่อปี)49.79%52.91%51.65%
การขาดทุนสูงสุด-53.44%-59.56%-67.22%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1219/3630/60

ลงทุนใน HBOR3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$427.07

มูลค่าวันนี้ใน HBOR3
R$427.07
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-57.29%
ผลตอบแทนต่อปี
-15.65%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ HBOR3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    63.74
  • P/B
    0.20
  • EV/EBITDA
    15.04
  • EV/EBIT
    16.85
  • EV/รายได้
    1.87
  • P/EBIT
    2.37
  • P/S
    0.26
  • P/OCF
    -5.56
  • P/FCF
    -1.47
  • Earnings yield
    5.93%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.03
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$10.82

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$1.8B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    12.93
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.63
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.71
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.55
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.74
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.17

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    29.90%
  • อัตรากำไร EBITDA
    12.44%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    11.10%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    5.95%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.16

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    0.31%
  • ROA
    0.97%
  • ROIC
    1.97%
  • Payout
    446.57%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    1.12%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -46.00%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -11.17%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -80.07%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -10.85%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -90.93%

ราคาที่เหมาะสมของ HBOR3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$2.17

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$2.88
สูงกว่าราคา 32.67%

√(22.50 × R$0.03 × R$10.82)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$1.71
ต่ำกว่าราคา 21.40%

R$0.10 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ HBOR3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E29.723.279.295.356.1061.73-29.23-2.03
P/B0.120.070.200.130.340.981.900.60
EV/EBITDA13.966.268.4210.789.5840.12182.29—
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล4.05%6.60%2.59%8.86%1.03%0.00%0.00%0.00%
กำไรต่อหุ้นR$0.08R$0.42R$0.38R$0.38R$0.75R$0.20-R$0.16-R$0.74
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$20.82R$20.26R$17.70R$15.87R$13.56R$12.51R$2.40R$2.51
ROE0.40%2.08%2.15%2.40%5.56%1.58%-6.50%-29.67%
ROIC2.25%4.82%4.82%3.40%4.65%1.44%0.50%-10.81%
อัตรากำไรขั้นต้น31.02%33.54%29.68%27.90%26.46%19.73%11.72%-11.23%
อัตรากำไร EBITDA12.37%21.31%20.09%18.84%17.94%6.82%1.71%-48.21%
อัตรากำไรสุทธิ1.00%4.45%3.98%5.63%10.65%2.72%-8.07%-53.81%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA11.575.586.589.185.9615.4744.54—

งบการเงินของ HBOR3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.1BR$1.3BR$1.3BR$906.4MR$948MR$973.8M
ต้นทุนขาย-R$778.4M-R$844.2M-R$897.4M-R$653.5M-R$697.2M-R$781.7M
กำไรขั้นต้นR$350MR$426.1MR$378.7MR$252.9MR$250.8MR$192.1M
EBITDAR$139.6MR$270.8MR$256.3MR$170.7MR$170.1MR$66.4M
EBITR$125MR$240MR$227.4MR$147.3MR$150.7MR$53.1M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$9M-R$47.8M-R$26.5M-R$20.9MR$15.6MR$31.4M
กำไรก่อนภาษีR$115.9MR$192.2MR$200.9MR$126.4MR$166.3MR$84.6M
ภาษีเงินได้-R$23.9M-R$29.1M-R$28M-R$18.7M-R$21.4M-R$22.6M
กำไรสุทธิR$11.3MR$56.5MR$50.8MR$51.1MR$101MR$26.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

HBOR3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
HBOR3Helbor Empreendimentos63.740.207.01%0.31%R$290.5M
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9.521.752.95%18.40%R$5.6B
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18.452.758.96%14.89%R$5.2B
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17.432.609.15%14.89%R$5.2B
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5.370.670.00%-12.58%R$3.1B
TRIS3TRISUL S.A.6.180.7719.66%12.42%R$1.2B
TECN3TECHNOS S.A.5.201.263.90%24.27%R$633.7M

HBOR3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 1.03%2021
  • 8.86%2022
  • 2.59%2023
  • 6.60%2024
  • 4.05%2025
  • 7.01%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล24/04/256929/05/2569R$0.00
เงินปันผล05/01/256929/05/2569R$0.02
เงินปันผล05/01/256929/05/2569R$0.13
เงินปันผล23/04/256830/05/2568R$0.10
เงินปันผล30/04/256731/05/2567R$0.09
เงินปันผล28/04/256631/05/2566R$0.09
เงินปันผล29/04/256531/05/2565R$0.18
เงินปันผล30/04/256431/05/2564R$0.05
เงินปันผล29/04/255910/05/2559R$0.06
เงินปันผล29/04/255811/05/2558R$0.40
เงินปันผล19/04/255603/05/2556R$0.52
เงินปันผล16/04/255526/04/2555R$1.09
ดูเงินปันผลทั้งหมด 17 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล15/04/255429/04/2554R$0.80
เงินปันผล26/04/255331/05/2553R$0.34
เงินปันผล22/04/255229/05/2552R$0.22
เงินปันผล15/02/255105/03/2551R$0.03
เงินปันผล23/04/2557—R$0.50
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
รวมหุ้น12/08/25631 ต่อ 5
หุ้นปันผล19/04/255630.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น20/04/25553 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Helbor Empreendimentos

กลุ่มอุตสาหกรรม
Construção e Imobiliário
หมวดธุรกิจ
Incorporações
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
49.01%
หุ้นที่ออกแล้ว
133.85M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$1.9M
จดทะเบียนตั้งแต่
29/10/2550
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércioผู้ควบคุม38.56%0.00%38.56%
HENRIQUE BORENSTEINผู้ควบคุม7.39%0.00%7.39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5.26%0.00%5.26%
HENRY BORENSTEINผู้ควบคุม4.18%0.00%4.18%
Outros43.74%0.00%43.74%
Ações Tesouraria0.87%0.00%0.87%

คำถามเกี่ยวกับ HBOR3

วันนี้ HBOR3 ราคาเท่าไร

HBOR3 อยู่ที่ R$2.17 (0.46% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

HBOR3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

HBOR3 จ่าย R$0.10 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.05%

P/E และ P/B ของ HBOR3 เท่าไร

HBOR3 ซื้อขายที่ P/E 63.74 และ P/B 0.20

HBOR3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

HBOR3 ให้ผลตอบแทน -45.97% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 49.79% และการขาดทุนสูงสุดที่ -53.44%

HBOR3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Helbor Empreendimentos อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Construção e Imobiliário หมวดธุรกิจ Incorporações