สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

R$3.09+5.46% (R$0.16)
ช่วงราคาวันนี้
R$3.04 – R$3.10
ปริมาณวันนี้
R$24.1K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$2.25 – R$4.78

ติดตาม LUXM4 บน Fuolio

ดูว่า LUXM4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

LUXM4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$128.4M
P/E
6.30
P/B
0.73
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
4.43%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-0.25

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ LUXM4 อยู่ที่ 4.43% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 7.76%

ประวัติราคา LUXM4

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ LUXM4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-6.21%-64.45%-65.32%
ความผันผวน (ต่อปี)37.56%29.34%24.74%
การขาดทุนสูงสุด-39.30%-71.11%-75.60%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก4/1210/3624/60

ลงทุนใน LUXM4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$346.76

มูลค่าวันนี้ใน LUXM4
R$346.76
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-65.32%
ผลตอบแทนต่อปี
-19.09%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ LUXM4

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    6.30
  • P/B
    0.73
  • EV/EBITDA
    2.39
  • EV/EBIT
    4.21
  • EV/รายได้
    0.74
  • P/EBIT
    4.64
  • P/S
    0.81
  • P/OCF
    2.84
  • P/FCF
    8.15
  • Earnings yield
    23.78%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.49
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$4.22

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$12.1M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -0.25
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.07
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.10
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.84
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.82
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.98

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    30.33%
  • อัตรากำไร EBITDA
    30.87%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    17.52%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    12.91%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.65

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    11.62%
  • ROA
    8.34%
  • ROIC
    11.32%
  • Payout
    27.91%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    7.09%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    11.92%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    15.82%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -38.54%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    9.56%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -45.35%

ราคาที่เหมาะสมของ LUXM4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$3.09

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$6.82
สูงกว่าราคา 120.82%

√(22.50 × R$0.49 × R$4.22)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$11.18
สูงกว่าราคา 261.68%

R$0.67 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ LUXM4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E7.9613.9917.9637.9529.6139.4910.4115.01
P/B1.073.392.764.014.373.531.330.89
EV/EBITDA3.6113.618.0012.1810.9211.574.553.86
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล5.32%3.56%7.44%6.79%15.68%58.40%57.58%17.62%
กำไรต่อหุ้นR$0.55R$0.89R$0.89R$2.16R$2.77R$1.62R$2.50R$1.20
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$4.10R$3.68R$5.80R$20.46R$18.77R$18.14R$19.50R$20.23
ROE13.38%24.25%15.35%10.56%14.75%8.93%12.81%5.93%
ROIC12.91%14.62%16.57%10.71%15.49%9.11%8.44%5.53%
อัตรากำไรขั้นต้น30.73%30.10%31.76%27.85%31.59%24.63%27.46%30.29%
อัตรากำไร EBITDA30.16%27.68%29.44%25.15%29.89%27.76%29.71%24.63%
อัตรากำไรสุทธิ14.44%27.21%13.54%8.16%10.96%8.05%10.90%4.80%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-0.20-0.15-0.26-0.120.060.120.730.94

งบการเงินของ LUXM4

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$158.1MR$136.5MR$136.6MR$137.6MR$131.3MR$104.6M
ต้นทุนขาย-R$109.5M-R$95.4M-R$93.2M-R$99.3M-R$89.8M-R$78.8M
กำไรขั้นต้นR$48.6MR$41.1MR$43.4MR$38.3MR$41.5MR$25.8M
EBITDAR$47.7MR$37.8MR$40.2MR$34.6MR$39.3MR$29M
EBITR$29MR$21.6MR$26.9MR$19.7MR$23.7MR$13.4M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$2.9MR$5.7MR$385KR$516K-R$1.1M-R$1.7M
กำไรก่อนภาษีR$31.9MR$27.3MR$27.3MR$20.2MR$22.6MR$11.7M
ภาษีเงินได้-R$9.1MR$9.9M-R$8.8M-R$9M-R$7.8M-R$4M
กำไรสุทธิR$22.8MR$37.1MR$18.5MR$11.2MR$14.4MR$8.4M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

LUXM4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
LUXM4Investimentos S.a.6.300.734.43%11.62%R$128.4M
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$33.8B
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%R$30.3B

LUXM4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 50.13%2017
  • 17.62%2018
  • 57.58%2019
  • 58.40%2020
  • 15.68%2021
  • 6.79%2022
  • 7.44%2023
  • 3.56%2024
  • 5.32%2025
  • 4.43%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/256919/08/2569R$0.14
เงินปันผล29/04/256803/09/2568R$0.23
เงินปันผล25/04/256711/09/2567R$0.22
เงินปันผล27/04/256619/06/2566R$0.59
เงินปันผล28/04/256518/05/2565R$0.70
เงินปันผล27/04/256413/05/2564R$1.20
เงินปันผล22/04/256413/05/2564R$0.40
เงินปันผล31/07/256314/08/2563R$1.96
เงินปันผล05/08/256313/08/2563R$2.71
เงินปันผล31/10/256225/11/2562R$1.40
เงินปันผล30/04/256203/07/2562R$0.47
เงินปันผล27/04/256103/08/2561R$0.40
ดูเงินปันผลทั้งหมด 30 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล28/04/256005/09/2560R$0.75
เงินปันผล28/04/255906/09/2559R$0.72
เงินปันผล28/04/255816/12/2558R$1.30
เงินปันผล29/04/255725/06/2557R$1.20
เงินปันผล30/04/255612/06/2556R$0.97
เงินปันผล27/04/255504/07/2555R$0.95
เงินปันผล29/04/255429/06/2554R$0.72
เงินปันผล23/04/255302/07/2553R$0.41
เงินปันผล27/04/255227/07/2552R$0.21
เงินปันผล28/04/255115/05/2551R$0.72
เงินปันผล24/04/2550—R$0.30
เงินปันผล18/04/2549—R$0.33
เงินปันผล25/04/2548—R$0.10
เงินปันผล26/03/2547—R$0.09
เงินปันผล25/03/2546—R$0.07
เงินปันผล03/04/2545—R$0.05
เงินปันผล13/03/2544—R$0.23
เงินปันผล08/06/2541—R$0.06
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล29/04/2568100.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น28/04/25664 ต่อ 1
แตกหุ้น02/05/25603 ต่อ 2
แตกหุ้น29/04/25582 ต่อ 1
รวมหุ้น21/11/25551 ต่อ 100
แตกหุ้น21/11/2555100 ต่อ 1
แตกหุ้น26/11/25513 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Investimentos S.a.

กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
32.44%
หุ้นที่ออกแล้ว
18.38M สามัญ · 23.18M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$19.6K
จดทะเบียนตั้งแต่
15/12/2523
CNPJ
92.660.570/0001-26
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Glarus S. A.38.03%14.76%25.05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0.00%23.21%12.95%
Becker Participações S.A.23.59%0.00%10.43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0.00%15.53%8.66%
RAINBOW FUND LP0.01%11.70%6.53%
EL Participações S.A.14.54%0.00%6.43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0.00%9.70%5.41%
SCMG Participações Ltda.6.34%0.00%2.80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6.34%0.00%2.80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0.00%4.34%2.42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0.00%3.89%2.17%
ELIANA LOGEMANN0.00%0.82%0.46%
JORGE LINDEMANN0.00%0.82%0.46%
ROBERTO LINDEMANN0.00%0.82%0.46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0.00%0.03%0.02%
Outros11.16%14.39%12.96%

คำถามเกี่ยวกับ LUXM4

วันนี้ LUXM4 ราคาเท่าไร

LUXM4 อยู่ที่ R$3.09 (5.46% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

LUXM4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

LUXM4 จ่าย R$0.23 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.32%

P/E และ P/B ของ LUXM4 เท่าไร

LUXM4 ซื้อขายที่ P/E 6.30 และ P/B 0.73

LUXM4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

LUXM4 ให้ผลตอบแทน -6.21% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 37.56% และการขาดทุนสูงสุดที่ -39.30%