สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

QUAL3

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

R$1.68+1.20% (R$0.02)
ช่วงราคาวันนี้
R$1.66 – R$1.72
ปริมาณวันนี้
R$1.9M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$1.37 – R$2.82

ติดตาม QUAL3 บน Fuolio

ดูว่า QUAL3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

QUAL3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$474.3M
P/E
18.29
P/B
0.36
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
0.53%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.68

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ QUAL3 อยู่ที่ 0.53% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.02%

ประวัติราคา QUAL3

01/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ QUAL3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-37.69%-40.99%-89.73%
ความผันผวน (ต่อปี)30.94%58.81%55.21%
การขาดทุนสูงสุด-43.26%-58.82%-92.11%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1218/3625/60

ลงทุนใน QUAL3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$102.70

มูลค่าวันนี้ใน QUAL3
R$102.70
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-89.73%
ผลตอบแทนต่อปี
-36.57%
ใน Ibovespa
R$1,805.76

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ QUAL3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    18.29
  • P/B
    0.36
  • EV/EBITDA
    4.55
  • EV/EBIT
    8.52
  • EV/รายได้
    1.82
  • P/EBIT
    1.64
  • P/S
    0.35
  • P/OCF
    1.69
  • P/FCF
    1.91
  • Earnings yield
    11.73%
  • PEG
    0.09
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.09
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$4.70

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$2B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.68
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.47
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.78
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    0.58
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.58
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.31

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    87.86%
  • อัตรากำไร EBITDA
    40.08%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    21.41%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    2.56%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.39

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    1.96%
  • ROA
    1.01%
  • ROIC
    1.42%
  • Payout
    9.78%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    -8.27%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -42.15%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -9.72%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    62.11%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -10.32%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    203.43%

ราคาที่เหมาะสมของ QUAL3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$1.68

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$3.12
สูงกว่าราคา 85.44%

√(22.50 × R$0.09 × R$4.70)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$8.44
สูงกว่าราคา 402.34%

R$0.51 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ QUAL3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E60.7265.62-11.7117.9612.9125.3426.839.19
P/B0.490.330.751.233.705.897.381.55
EV/EBITDA5.625.617.466.977.5412.1512.904.48
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล0.24%0.00%2.33%4.35%13.18%0.50%12.93%9.69%
กำไรต่อหุ้นR$0.04R$0.02-R$0.29R$0.33R$1.29R$1.38R$1.38R$1.40
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$4.61R$4.58R$4.53R$4.78R$4.49R$5.93R$5.02R$8.31
ROE0.82%0.51%-6.41%6.84%28.69%23.26%27.53%16.86%
ROIC0.26%4.46%1.67%4.90%10.59%12.07%11.63%13.40%
อัตรากำไรขั้นต้น87.13%83.15%78.92%77.24%79.69%81.59%81.05%80.92%
อัตรากำไร EBITDA40.67%37.02%33.88%39.85%47.68%48.21%49.19%50.70%
อัตรากำไรสุทธิ0.75%0.42%-4.71%4.76%17.45%19.35%19.61%20.55%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA4.514.875.834.832.821.972.200.76

งบการเงินของ QUAL3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.4BR$1.6BR$1.7BR$2BR$2.1BR$2B
ต้นทุนขาย-R$183.6M-R$266.3M-R$369M-R$444.2M-R$425.9M-R$372.9M
กำไรขั้นต้นR$1.2BR$1.3BR$1.4BR$1.5BR$1.7BR$1.7B
EBITDAR$580.3MR$585.1MR$592.8MR$777.7MR$999.6MR$976.7M
EBITR$280MR$185.3MR$117.5MR$362.3MR$636.8MR$609.2M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$173.3M-R$184.1M-R$229.1M-R$215.6M-R$82.4M-R$56.9M
กำไรก่อนภาษีR$106.6MR$1.2M-R$111.6MR$146.7MR$554.4MR$552.3M
ภาษีเงินได้-R$102.8MR$13.8MR$36.3M-R$45.3M-R$177M-R$157.1M
กำไรสุทธิR$10.7MR$6.6M-R$82.4MR$92.8MR$365.8MR$392.1M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

QUAL3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
QUAL3Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros18.290.360.53%1.96%R$474.3M
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17.794.1410.99%23.26%R$85.8B
SAUD3SAUD337.042.093.05%5.63%R$39B
FLRY3FLEURY S.A.17.712.305.70%13.00%R$12.5B
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.-5.640.740.00%-13.09%R$5B
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA-19.310.070.00%-0.36%R$3.4B
MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A11.931.132.97%9.50%R$1.7B

QUAL3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/06/256909/10/2569R$0.01

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2.72%2017
  • 9.69%2018
  • 12.93%2019
  • 0.50%2020
  • 13.18%2021
  • 4.35%2022
  • 2.33%2023
  • 0.00%2024
  • 0.24%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล27/06/256817/12/2568R$0.01
เงินปันผล12/05/256612/12/2566R$0.08
เงินปันผล05/05/256512/12/2565R$0.26
เงินปันผล07/05/256428/12/2564R$1.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/07/256428/07/2564R$0.06
เงินปันผล07/05/256431/05/2564R$0.71
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256313/01/2564R$0.12
เงินปันผล30/04/256321/12/2563R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/10/256326/10/2563R$0.17
อื่น ๆ18/10/256205/11/2562R$3.49
เงินปันผล24/07/256202/08/2562R$0.65
เงินปันผล29/04/256210/05/2562R$0.66
ดูเงินปันผลทั้งหมด 21 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล06/06/256119/06/2561R$0.36
เงินปันผล27/04/256110/05/2561R$0.36
เงินปันผล21/12/256016/01/2561R$0.53
เงินปันผล08/09/256019/09/2560R$0.35
เงินปันผล28/04/256025/05/2560R$0.49
เงินปันผล29/04/255930/12/2559R$0.80
เงินปันผล11/11/255925/11/2559R$0.90
อื่น ๆ19/10/2558—R$1.47
เงินปันผล30/04/2558—R$0.42

เกี่ยวกับ Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros

กลุ่มอุตสาหกรรม
Saúde
หมวดธุรกิจ
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
97.73%
หุ้นที่ออกแล้ว
284.01M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$4.9M
จดทะเบียนตั้งแต่
29/06/2554
CNPJ
11.992.680/0001-93

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa brasileira especializada em consultoria, corretagem e administração de seguros de saúde. A companhia atua como intermediária entre seguradoras de saúde e clientes corporativos, oferecendo soluções de seguros de saúde, odontológico e outros benefícios. Qualicorp fornece consultoria especializada para empresas na seleção e gestão de planos de saúde, buscando otimizar custos e melhorar a qualidade de cobertura. A empresa investe em tecnologia e relacionamento com clientes para oferecer serviços de corretagem de seguros de saúde de alta qualidade.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.19.85%0.00%19.85%
Pátria Investimentos Ltda17.73%0.00%17.73%
Rede D'Or São Luiz S/A6.00%0.00%6.00%
VIDEIRAS FIA IE2.24%0.00%2.24%
CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR0.55%0.00%0.55%
PAULO JUNQUEIRA MOLL0.18%0.00%0.18%
ANDRE JUNQUEIRA MOLL0.11%0.00%0.11%
ALICE JUNQUEIRA MOLL0.05%0.00%0.05%
Outros52.10%0.00%52.10%
Ações Tesouraria1.19%0.00%1.19%

คำถามเกี่ยวกับ QUAL3

วันนี้ QUAL3 ราคาเท่าไร

QUAL3 อยู่ที่ R$1.68 (1.20% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

QUAL3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

QUAL3 จ่าย R$0.01 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.24%

เงินปันผลรอบถัดไปของ QUAL3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.01 ต่อหุ้น ในวันที่ 09/10/2569

P/E และ P/B ของ QUAL3 เท่าไร

QUAL3 ซื้อขายที่ P/E 18.29 และ P/B 0.36

QUAL3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

QUAL3 ให้ผลตอบแทน -37.69% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 30.94% และการขาดทุนสูงสุดที่ -43.26%

QUAL3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Saúde หมวดธุรกิจ Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos