สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

R$9.63+10.31% (R$0.90)
ช่วงราคาวันนี้
R$8.82 – R$9.80
ปริมาณวันนี้
R$74.6M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$5.59 – R$14.62

ติดตาม SIMH3 บน Fuolio

ดูว่า SIMH3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

SIMH3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$5.6B
P/E
-30.83
P/B
0.95
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
1.78%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.31

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ SIMH3 อยู่ที่ 1.78% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.51%

ประวัติราคา SIMH3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ SIMH3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+6.29%-28.07%-47.46%
ความผันผวน (ต่อปี)68.31%59.03%52.91%
การขาดทุนสูงสุด-49.69%-67.60%-73.20%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก4/1213/3625/60

ลงทุนใน SIMH3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$525.38

มูลค่าวันนี้ใน SIMH3
R$525.38
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-47.46%
ผลตอบแทนต่อปี
-12.09%
ใน Ibovespa
R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ SIMH3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    -30.83
  • P/B
    0.95
  • EV/EBITDA
    3.73
  • EV/EBIT
    5.92
  • EV/รายได้
    1.11
  • P/EBIT
    0.67
  • P/S
    0.13
  • P/OCF
    -10.47
  • P/FCF
    -21.50
  • Earnings yield
    16.90%
  • PEG
    -0.54
  • กำไรต่อหุ้น
    -R$0.31
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$10.09

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$44B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.31
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    4.48
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    5.90
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.28
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.18
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.57

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    26.75%
  • อัตรากำไร EBITDA
    29.90%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    18.84%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    -0.18%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.49

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    -3.10%
  • ROA
    -0.09%
  • ROIC
    0.00%
  • Payout
    —

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    32.14%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    6.00%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    119.92%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    4.23%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    52.22%

ราคาที่เหมาะสมของ SIMH3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$9.63

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
—
ใช้กับ SIMH3 ไม่ได้: สูตรนี้ต้องมีกำไรและมูลค่าทางบัญชีเป็นบวก

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$3.97
ต่ำกว่าราคา 58.75%

R$0.24 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ SIMH3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด2025202420232022202120202019
P/E76.76-15.46-16.9811.7611.9126.54—
P/B0.410.541.251.021.682.27—
EV/EBITDA3.734.428.147.699.5610.82—
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล0.68%0.00%0.82%4.60%1.47%——
กำไรต่อหุ้นR$0.07-R$0.23-R$0.57R$0.58R$0.98R$1.34R$0.20
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$12.70R$6.56R$7.73R$6.66R$6.95R$15.61R$4.37
ROE0.53%-3.46%-7.33%8.64%14.12%8.56%4.68%
ROIC13.25%3.11%4.88%9.07%6.03%3.51%4.97%
อัตรากำไรขั้นต้น26.17%25.75%25.57%31.13%32.34%20.60%20.56%
อัตรากำไร EBITDA29.45%25.59%25.02%28.72%30.21%21.84%21.39%
อัตรากำไรสุทธิ0.09%-0.48%-1.56%1.98%5.93%2.81%1.24%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA3.504.137.086.887.227.406.45

งบการเงินของ SIMH3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$43.5BR$41.1BR$31.8BR$24.4BR$13.9BR$9.8B
ต้นทุนขาย-R$32.1B-R$30.5B-R$23.7B-R$16.8B-R$9.4B-R$7.8B
กำไรขั้นต้นR$11.4BR$10.6BR$8.1BR$7.6BR$4.5BR$2B
EBITDAR$12.8BR$10.5BR$8BR$7BR$4.2BR$2.1B
EBITR$8.2BR$6.7BR$4.9BR$5.1BR$3.1BR$1B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$7.9B-R$6.3B-R$5.9B-R$4.1B-R$1.2B-R$374.8M
กำไรก่อนภาษีR$254.1MR$411.4M-R$1BR$987.4MR$1.9BR$655.2M
ภาษีเงินได้-R$38.9M-R$317.6MR$377.2M-R$46.7M-R$584M-R$229.2M
กำไรสุทธิR$39.5M-R$198.2M-R$495.2MR$482.1MR$822.3MR$276M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

SIMH3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
SIMH3Simpar-30.830.951.78%-3.10%R$5.6B
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$33.8B
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%R$30.3B

SIMH3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 1.47%2021
  • 4.60%2022
  • 0.82%2023
  • 0.00%2024
  • 0.68%2025
  • 1.78%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล03/06/256915/06/2569R$0.17
เงินปันผล05/05/256819/05/2568R$0.07
เงินปันผล04/05/256631/05/2566R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256506/01/2566R$0.14
เงินปันผล05/05/256518/05/2565R$0.52
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/256431/01/2565R$0.11
เงินปันผล29/04/256414/05/2564R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/01/256429/01/2564R$0.12
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
รวมหุ้น13/02/25691 ต่อ 2
แตกหุ้น10/08/25644 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Simpar

กลุ่มอุตสาหกรรม
Holdings
หมวดธุรกิจ
Holdings Diversificadas
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
45.52%
หุ้นที่ออกแล้ว
583.76M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$22.8M
จดทะเบียนตั้งแต่
18/09/2563
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
JSP Holdingผู้ควบคุม48.72%0.00%48.72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10.00%0.00%10.00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESผู้ควบคุม4.57%0.00%4.57%
Outros36.68%0.00%36.68%
Ações Tesouraria0.04%0.00%0.04%

คำถามเกี่ยวกับ SIMH3

วันนี้ SIMH3 ราคาเท่าไร

SIMH3 อยู่ที่ R$9.63 (10.31% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

SIMH3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

SIMH3 จ่าย R$0.07 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.68%

P/E และ P/B ของ SIMH3 เท่าไร

SIMH3 ซื้อขายที่ P/E -30.83 และ P/B 0.95

SIMH3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

SIMH3 ให้ผลตอบแทน 6.29% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 68.31% และการขาดทุนสูงสุดที่ -49.69%

SIMH3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Simpar อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Holdings หมวดธุรกิจ Holdings Diversificadas