สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

R$78.00-6.87% (-R$5.75)
ช่วงราคาวันนี้
R$78.00 – R$78.00
ปริมาณวันนี้
R$7.8K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$44.30 – R$83.75

ติดตาม SOND5 บน Fuolio

ดูว่า SOND5 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

SOND5 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$158M
P/E
4.45
P/B
2.80
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
21.09%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-0.60

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ SOND5 อยู่ที่ 21.09% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 15.47%

ประวัติราคา SOND5

01/10/256829/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ SOND5

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+93.36%+171.88%+394.50%
ความผันผวน (ต่อปี)73.81%49.18%44.75%
การขาดทุนสูงสุด-20.00%-39.43%-39.43%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก7/1219/3630/60

ลงทุนใน SOND5 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$4,945.04

มูลค่าวันนี้ใน SOND5
R$4,945.04
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+394.50%
ผลตอบแทนต่อปี
+37.67%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ SOND5

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    4.45
  • P/B
    2.80
  • EV/EBITDA
    1.97
  • EV/EBIT
    2.20
  • EV/รายได้
    0.48
  • P/EBIT
    2.87
  • P/S
    0.63
  • P/OCF
    5.01
  • P/FCF
    6.51
  • Earnings yield
    45.37%
  • PEG
    0.03
  • กำไรต่อหุ้น
    R$17.52
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$27.90

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$36.9M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -0.60
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.54
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.01
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.56
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.56
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.65

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    35.77%
  • อัตรากำไร EBITDA
    24.50%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    21.90%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    17.17%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    1.82

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    62.80%
  • ROA
    31.20%
  • ROIC
    130.47%
  • Payout
    93.89%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    29.83%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    66.49%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    14.38%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    144.25%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    17.61%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    65.85%

ราคาที่เหมาะสมของ SOND5 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$78.00

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$104.89
สูงกว่าราคา 34.47%

√(22.50 × R$17.52 × R$27.90)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$108.54
สูงกว่าราคา 39.15%

R$6.51 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ SOND5 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E5.166.6411.185.346.425.8120.187.06
P/B2.721.472.201.221.341.751.710.81
EV/EBITDA2.612.554.481.913.523.8314.0616.48
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล8.36%12.77%11.29%21.30%23.65%1.85%17.67%6.37%
กำไรต่อหุ้นR$14.54R$5.95R$4.83R$5.84R$5.61R$8.58R$1.78R$2.84
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$27.53R$26.81R$24.49R$25.55R$26.78R$28.48R$21.06R$24.67
ROE52.81%22.20%19.72%22.84%20.96%30.14%8.48%11.49%
ROIC116.98%33.85%33.22%39.39%32.38%66.65%10.52%2.90%
อัตรากำไรขั้นต้น37.94%27.71%34.77%42.02%35.77%27.94%31.97%31.97%
อัตรากำไร EBITDA24.76%13.04%14.65%17.01%19.74%31.84%6.83%2.92%
อัตรากำไรสุทธิ15.78%7.39%7.28%10.11%16.79%32.81%6.90%14.27%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-0.68-1.21-1.08-1.26-1.94-2.16-6.31-17.97

งบการเงินของ SOND5

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$226.4MR$197.9MR$163MR$141.9MR$82.1MR$64.3M
ต้นทุนขาย-R$140.5M-R$143.1M-R$106.3M-R$82.3M-R$52.8M-R$46.3M
กำไรขั้นต้นR$85.9MR$54.9MR$56.7MR$59.6MR$29.4MR$18M
EBITDAR$56.1MR$25.8MR$23.9MR$24.1MR$16.2MR$20.5M
EBITR$50.3MR$20.8MR$20.4MR$22.1MR$14.5MR$18.6M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$1.9MR$5.5MR$813KR$2.8MR$3.4MR$4.2M
กำไรก่อนภาษีR$52.2MR$26.3MR$21.2MR$24.9MR$17.9MR$22.7M
ภาษีเงินได้-R$16.5M-R$11.4M-R$9.3M-R$10.6M-R$4.1M-R$1.6M
กำไรสุทธิR$35.7MR$14.6MR$11.9MR$14.3MR$13.8MR$21.1M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

SOND5 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4.452.8021.09%62.80%R$158M
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.861.787.19%20.14%R$14.3B
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8.711.757.31%20.14%R$14.3B
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5.840.6227.63%10.63%R$2.2B
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24.482.240.00%9.17%R$1.1B
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5.320.5813.62%10.91%R$631.2M
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0.200.320.00%-160.82%R$348.4M

SOND5 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 6.37%2018
  • 17.67%2019
  • 1.85%2020
  • 23.65%2021
  • 21.30%2022
  • 11.29%2023
  • 12.77%2024
  • 8.36%2025
  • 9.02%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล30/04/256914/05/2569R$7.04
เงินปันผล30/04/256818/07/2568R$6.27
เงินปันผล30/04/256730/10/2567R$5.04
เงินปันผล28/04/256617/05/2566R$6.09
เงินปันผล04/05/256518/05/2565R$0.98
เงินปันผล29/04/256518/05/2565R$5.66
เงินปันผล30/04/256417/05/2564R$8.52
เงินปันผล30/04/256331/08/2563R$0.92
เงินปันผล29/04/256203/07/2562R$6.36
เงินปันผล30/04/256129/06/2561R$1.27
เงินปันผล30/04/255826/08/2558R$0.64
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/255716/03/2558R$1.27
ดูเงินปันผลทั้งหมด 48 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/255709/05/2557R$12.75
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/12/255619/02/2557R$1.49
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/255508/10/2556R$1.47
เงินปันผล30/04/255624/05/2556R$33.64
เงินปันผล13/12/255528/12/2555R$1.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/255428/12/2555R$1.47
เงินปันผล15/12/255429/12/2554R$0.77
เงินปันผล08/11/255330/12/2553R$0.62
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/04/255319/04/2553R$0.56
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/04/255319/04/2553R$0.84
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/07/255230/07/2552R$1.34
เงินปันผล31/07/255111/08/2551R$0.42
เงินปันผล31/07/255111/08/2551R$0.18
เงินปันผล31/07/255111/08/2551R$0.84
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/01/255115/02/2551R$0.67
เงินปันผล23/12/2568—R$9.41
เงินปันผล30/04/2558—R$1.70
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/2553—R$1.55
เงินปันผล05/07/2550—R$1.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/03/2550—R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/02/2549—R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/02/2549—R$0.02
เงินปันผล28/04/2548—R$0.05
เงินปันผล28/04/2548—R$0.03
เงินปันผล30/04/2547—R$0.07
เงินปันผล30/04/2547—R$0.03
เงินปันผล30/04/2547—R$0.01
เงินปันผล30/04/2547—R$0.01
เงินปันผล30/04/2546—R$0.04
เงินปันผล30/04/2545—R$0.05
เงินปันผล30/04/2544—R$0.09
เงินปันผล27/04/2543—R$0.09
เงินปันผล30/04/2542—R$0.03
เงินปันผล30/04/2541—R$0.03
เงินปันผล29/04/2540—R$0.17
เงินปันผล03/05/2539—R$0.06
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
รวมหุ้น30/04/25501 ต่อ 5
รวมหุ้น27/04/25500.0002 ต่อ 1
หุ้นปันผล29/04/25406.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น29/04/25402 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Sondotecnica Engenharia Solos

กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
35.96%
หุ้นที่ออกแล้ว
856K สามัญ · 1.6M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$6.6K
จดทะเบียนตั้งแต่
19/08/2523
CNPJ
33.386.210/0001-19
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
SHEILA BERGMANผู้ควบคุม94.88%0.00%33.04%
DANIEL BERGMAN1.17%16.02%10.85%
FABIO BERGMAN1.17%16.02%10.85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0.38%12.40%8.22%
Outros2.40%53.90%35.96%
Ações Tesouraria0.00%1.67%1.09%

คำถามเกี่ยวกับ SOND5

วันนี้ SOND5 ราคาเท่าไร

SOND5 อยู่ที่ R$78.00 (-6.87% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

SOND5 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

SOND5 จ่าย R$6.27 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.36%

P/E และ P/B ของ SOND5 เท่าไร

SOND5 ซื้อขายที่ P/E 4.45 และ P/B 2.80

SOND5 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

SOND5 ให้ผลตอบแทน 93.36% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 73.81% และการขาดทุนสูงสุดที่ -20.00%