B3 · BRL

TAEE11

Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit

R$41.81+3.08% (R$1.25)อัปเดตเมื่อ 1/10/69 02:16

ช่วงราคาวันนี้: R$40.92 – R$41.92
ปริมาณวันนี้: R$106.9M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$35.59 – R$46.11

ติดตาม TAEE11 บน Fuolio

ดูว่า TAEE11 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

TAEE11 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$14.3B

P/E: 8.86

P/B: 1.78

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 7.19%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 7.12

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ TAEE11 อยู่ที่ 7.19% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 10.43%

ประวัติราคา TAEE11

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ TAEE11

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	+20.04%	+52.57%	+83.40%
ความผันผวน (ต่อปี)	20.50%	16.64%	17.32%
การขาดทุนสูงสุด	-8.19%	-8.19%	-14.74%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	7/12	19/36	33/60

ลงทุนใน TAEE11 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,834.04

มูลค่าวันนี้ใน TAEE11: R$1,834.04

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +83.40%

ผลตอบแทนต่อปี: +12.90%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ TAEE11

มูลค่าหุ้น

P/E
8.86
P/B
1.78
EV/EBITDA
11.89
EV/EBIT
12.23
EV/รายได้
7.94
P/EBIT
4.90
P/S
3.18
P/OCF
8.38
P/FCF
8.03
Earnings yield
8.18%
PEG
—
กำไรต่อหุ้น
R$4.72
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$23.43

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
R$21.3B
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
7.12
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
2.64
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
2.71
อัตราส่วนสภาพคล่อง
3.48
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
3.48
อัตราส่วนเงินสด
0.63

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
60.76%
อัตรากำไร EBITDA
66.77%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
64.89%
อัตรากำไรสุทธิ
36.25%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.20

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
20.14%
ROA
7.16%
ROIC
9.09%
Payout
63.72%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
2.68%
CAGR กำไร (5 ปี)
-9.75%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
24.37%
การเติบโตของกำไร (ปี)
-6.73%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
3.75%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
-9.26%

ราคาที่เหมาะสมของ TAEE11 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$41.81

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$49.87; สูงกว่าราคา 19.28%

√(22.50 × R$4.72 × R$23.43)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$63.35; สูงกว่าราคา 51.53%

R$3.80 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ TAEE11 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	27.55	20.05	29.00	24.67	16.94	15.25	32.04	22.77
P/B	5.72	4.89	5.94	5.44	5.61	5.73	6.52	5.33
EV/EBITDA	23.11	18.12	24.38	20.50	14.48	14.04	29.79	21.27
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	7.03%	8.71%	9.96%	14.03%	12.41%	10.09%	6.09%	11.81%
กำไรต่อหุ้น	R$1.53	R$1.64	R$1.32	R$1.40	R$2.14	R$2.19	R$0.97	R$1.04
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$7.36	R$6.71	R$6.46	R$6.36	R$6.47	R$5.83	R$4.77	R$4.42
ROE	20.76%	24.41%	20.48%	22.06%	33.12%	37.55%	20.33%	23.43%
ROIC	8.84%	10.29%	9.16%	9.72%	15.04%	16.05%	8.15%	11.71%
อัตรากำไรขั้นต้น	55.07%	66.49%	63.10%	80.95%	81.31%	70.57%	68.02%	77.84%
อัตรากำไร EBITDA	60.54%	77.68%	69.99%	94.26%	99.59%	90.14%	79.01%	87.83%
อัตรากำไรสุทธิ	34.17%	45.56%	40.68%	55.39%	63.76%	63.54%	55.82%	65.51%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	7.56	6.36	7.52	6.00	3.64	3.28	7.15	4.29

งบการเงินของ TAEE11

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$4.6B	R$3.7B	R$3.4B	R$2.6B	R$3.5B	R$3.6B
ต้นทุนขาย	-R$2.1B	-R$1.2B	-R$1.2B	-R$498.4M	-R$649M	-R$1B
กำไรขั้นต้น	R$2.5B	R$2.5B	R$2.1B	R$2.1B	R$2.8B	R$2.5B
EBITDA	R$2.8B	R$2.9B	R$2.4B	R$2.5B	R$3.5B	R$3.2B
EBIT	R$2.7B	R$2.9B	R$2.3B	R$2.4B	R$3.4B	R$3.2B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-R$1B	-R$1B	-R$903.8M	-R$737.6M	-R$810.1M	-R$475.5M
กำไรก่อนภาษี	R$1.7B	R$1.9B	R$1.4B	R$1.7B	R$2.6B	R$2.7B
ภาษีเงินได้	-R$119M	-R$168.6M	-R$63.4M	-R$254.5M	-R$411.4M	-R$456.3M
กำไรสุทธิ	R$1.6B	R$1.7B	R$1.4B	R$1.4B	R$2.2B	R$2.3B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

TAEE11 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
TAEE11Transmissora Aliança De Energia Elétrica	8.86	1.78	7.19%	20.14%	R$14.3B
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8.86	1.78	7.19%	20.14%	R$14.3B
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8.71	1.75	7.31%	20.14%	R$14.3B
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES	5.84	0.62	27.63%	10.63%	R$2.2B
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.	24.44	2.24	0.00%	9.17%	R$1.1B
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	5.32	0.58	13.62%	10.91%	R$631.2M
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.	-0.20	0.32	0.00%	-160.82%	R$348.4M

TAEE11 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/08/2569	26/11/2569	R$0.36
เงินปันผล	14/08/2569	26/11/2569	R$0.24

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

8.27%2017
11.81%2018
6.09%2019
10.09%2020
12.41%2021
14.03%2022
9.96%2023
8.71%2024
7.03%2025
5.76%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	11/05/2569	26/08/2569	R$0.56
เงินปันผล	29/04/2569	27/05/2569	R$0.15
เงินปันผล	29/04/2569	27/05/2569	R$0.76
เงินปันผล	14/11/2568	28/01/2569	R$0.52
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/11/2568	28/01/2569	R$0.42
เงินปันผล	18/08/2568	27/11/2568	R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/08/2568	27/11/2568	R$0.64
เงินปันผล	29/04/2568	27/11/2568	R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/05/2568	27/08/2568	R$0.55
เงินปันผล	29/04/2568	28/05/2568	R$0.55
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	11/11/2567	29/01/2568	R$0.40
เงินปันผล	11/11/2567	29/01/2568	R$0.27

ดูเงินปันผลทั้งหมด 102 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/08/2567	27/11/2567	R$0.34
เงินปันผล	15/08/2567	27/11/2567	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/05/2567	27/06/2567	R$0.42
เงินปันผล	03/05/2567	16/05/2567	R$1.13
เงินปันผล	03/01/2567	16/01/2567	R$0.66
เงินปันผล	13/11/2566	15/12/2566	R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/11/2566	15/12/2566	R$0.58
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	07/08/2566	29/08/2566	R$0.63
เงินปันผล	07/08/2566	29/08/2566	R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	07/08/2566	29/08/2566	R$0.28
เงินปันผล	07/08/2566	29/08/2566	R$0.63
เงินปันผล	03/05/2566	29/08/2566	R$0.08
เงินปันผล	10/01/2566	23/01/2566	R$1.34
เงินปันผล	14/11/2565	05/12/2565	R$0.13
เงินปันผล	14/11/2565	05/12/2565	R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/11/2565	05/12/2565	R$0.60
เงินปันผล	15/08/2565	26/08/2565	R$0.90
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/08/2565	26/08/2565	R$0.57
เงินปันผล	09/05/2565	31/05/2565	R$2.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/12/2564	29/12/2564	R$0.59
เงินปันผล	06/12/2564	29/12/2564	R$0.93
เงินปันผล	04/05/2564	31/05/2564	R$1.63
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/05/2564	27/05/2564	R$0.19
เงินปันผล	18/05/2564	27/05/2564	R$1.17
เงินปันผล	15/12/2563	28/12/2563	R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/12/2563	28/12/2563	R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/11/2563	25/11/2563	R$0.17
เงินปันผล	16/11/2563	25/11/2563	R$1.19
เงินปันผล	17/08/2563	26/08/2563	R$0.64
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/08/2563	26/08/2563	R$0.17
เงินปันผล	19/05/2563	28/05/2563	R$0.52
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/05/2563	28/05/2563	R$0.18
เงินปันผล	06/05/2563	15/05/2563	R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/12/2562	27/12/2562	R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/11/2562	29/11/2562	R$0.19
เงินปันผล	19/11/2562	29/11/2562	R$0.35
เงินปันผล	08/08/2562	19/08/2562	R$0.52
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	08/08/2562	19/08/2562	R$0.20
เงินปันผล	17/05/2562	28/05/2562	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/05/2562	28/05/2562	R$0.23
เงินปันผล	03/05/2562	14/05/2562	R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/12/2561	28/12/2561	R$0.40
เงินปันผล	09/11/2561	22/11/2561	R$0.71
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	09/08/2561	20/08/2561	R$0.21
เงินปันผล	09/08/2561	20/08/2561	R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/05/2561	23/05/2561	R$0.19
เงินปันผล	14/05/2561	23/05/2561	R$0.55
เงินปันผล	02/05/2561	11/05/2561	R$0.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2560	28/12/2560	R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/11/2560	30/11/2560	R$0.14
เงินปันผล	16/11/2560	30/11/2560	R$0.13
เงินปันผล	16/08/2560	31/08/2560	R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/08/2560	31/08/2560	R$0.20
เงินปันผล	22/05/2560	31/05/2560	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/05/2560	31/05/2560	R$0.23
เงินปันผล	04/05/2560	12/05/2560	R$0.51
เงินปันผล	18/04/2559	31/12/2559	R$0.94
เงินปันผล	23/11/2559	05/12/2559	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/11/2559	05/12/2559	R$0.43
เงินปันผล	17/08/2559	29/08/2559	R$0.51
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/08/2559	29/08/2559	R$0.07
เงินปันผล	24/05/2559	03/06/2559	R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/05/2559	03/06/2559	R$0.37
เงินปันผล	18/04/2559	28/04/2559	R$2.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2558	30/12/2558	R$0.24
เงินปันผล	18/12/2558	30/12/2558	R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/09/2558	30/09/2558	R$0.47
เงินปันผล	17/09/2558	29/09/2558	R$0.43
เงินปันผล	22/04/2558	30/04/2558	R$0.43
เงินปันผล	22/04/2558	29/04/2558	R$0.74
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/12/2557	16/12/2557	R$0.57
เงินปันผล	26/09/2557	06/10/2557	R$1.16
เงินปันผล	30/04/2557	28/05/2557	R$1.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/12/2556	20/12/2556	R$0.55
เงินปันผล	12/12/2556	20/12/2556	R$0.61
เงินปันผล	30/04/2556	10/06/2556	R$1.04
เงินปันผล	18/12/2555	27/12/2555	R$0.46
เงินปันผล	27/04/2555	31/10/2555	R$0.62
เงินปันผล	27/04/2555	31/10/2555	R$4.88
เงินปันผล	27/04/2554	—	R$4.64
เงินปันผล	27/04/2554	—	R$3.80
เงินปันผล	08/11/2553	—	R$1.21
เงินปันผล	16/10/2552	—	R$3.44
เงินปันผล	10/03/2552	—	R$0.10
เงินปันผล	30/07/2551	—	R$0.96
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	10/03/2551	—	R$0.14
เงินปันผล	10/03/2551	—	R$0.62
เงินปันผล	08/08/2550	—	R$1.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	08/08/2550	—	R$0.20
เงินปันผล	21/03/2550	—	R$1.07

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
แตกหุ้น	04/12/2555	3 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Transmissora Aliança De Energia Elétrica

กลุ่มอุตสาหกรรม: Energia
หมวดธุรกิจ: Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน: ระดับ 2
Tag along: กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float: 63.45%
หุ้นที่ออกแล้ว: 590.71M สามัญ · 442.78M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$76M
น้ำหนักใน Ibovespa: 0.35%
จดทะเบียนตั้งแต่: 27/10/2549
CNPJ: 07.859.971/0001-30

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), listada na B3 sob TAEE3, TAEE4 e TAEE11, é uma companhia brasileira focada em transmissão de energia elétrica. A empresa foi estruturada no fim da década de 2000 e concentra sua atuação em ativos de infraestrutura de transmissão. Seu negócio principal é a construção, operação e manutenção de linhas de transmissão e subestações em diferentes estados brasileiros. A receita é majoritariamente associada a contratos de concessão e à Receita Anual Permitida (RAP) regulada pela Aneel. No ambiente competitivo, a Taesa é uma das companhias privadas relevantes em transmissão no Brasil, ao lado de grupos como ISA e outros operadores setoriais. O perfil de negócio é de infraestrutura regulada de longo prazo, com foco em disponibilidade e desempenho operacional dos ativos. A companhia tem sede no Rio de Janeiro e portfólio de concessões distribuído por várias regiões do país. Sua escala inclui milhares de quilômetros de linhas e dezenas de subestações, com operação integrada ao Sistema Interligado Nacional.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
Companhia Energética de Minas Geraisผู้ควบคุม	36.97%	1.28%	21.68%
ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.ผู้ควบคุม	26.03%	0.00%	14.88%
Blackrock, Inc	0.00%	5.00%	2.14%
Outros	37.00%	93.72%	61.30%

คำถามเกี่ยวกับ TAEE11

วันนี้ TAEE11 ราคาเท่าไร

TAEE11 อยู่ที่ R$41.81 (3.08% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

TAEE11 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

TAEE11 จ่าย R$2.96 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 7.03%

เงินปันผลรอบถัดไปของ TAEE11 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.36 ต่อหุ้น ในวันที่ 26/11/2569

P/E และ P/B ของ TAEE11 เท่าไร

TAEE11 ซื้อขายที่ P/E 8.86 และ P/B 1.78

TAEE11 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

TAEE11 ให้ผลตอบแทน 20.04% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 20.50% และการขาดทุนสูงสุดที่ -8.19%

TAEE11 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Transmissora Aliança De Energia Elétrica อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica