สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

R$37.72+3.12% (R$1.14)
ช่วงราคาวันนี้
R$36.86 – R$38.27
ปริมาณวันนี้
R$17.5M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$26.95 – R$40.89

ติดตาม TGMA3 บน Fuolio

ดูว่า TGMA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

TGMA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$2.5B
P/E
9.80
P/B
2.50
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
9.62%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
0.07

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ TGMA3 อยู่ที่ 9.62% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 7.67%

ประวัติราคา TGMA3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ TGMA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+14.85%+83.83%+229.69%
ความผันผวน (ต่อปี)32.14%25.07%32.28%
การขาดทุนสูงสุด-24.46%-24.46%-24.46%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1224/3637/60

ลงทุนใน TGMA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$3,296.90

มูลค่าวันนี้ใน TGMA3
R$3,296.90
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+229.69%
ผลตอบแทนต่อปี
+26.95%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ TGMA3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    9.80
  • P/B
    2.50
  • EV/EBITDA
    6.45
  • EV/EBIT
    7.06
  • EV/รายได้
    1.00
  • P/EBIT
    6.98
  • P/S
    0.99
  • P/OCF
    12.69
  • P/FCF
    22.84
  • Earnings yield
    14.17%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$3.85
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$15.06

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$27.3M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    0.07
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.03
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.23
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.22
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.21
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.56

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    18.75%
  • อัตรากำไร EBITDA
    15.58%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    14.23%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    10.14%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    1.64

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    25.55%
  • ROA
    16.62%
  • ROIC
    24.63%
  • Payout
    94.32%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    18.49%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    19.75%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    6.47%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -9.95%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    13.44%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -9.33%

ราคาที่เหมาะสมของ TGMA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$37.72

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$36.11
ต่ำกว่าราคา 4.26%

√(22.50 × R$3.85 × R$15.06)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$35.86
ต่ำกว่าราคา 4.94%

R$2.15 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ TGMA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E10.057.0010.298.039.4424.1812.8116.77
P/B2.802.052.231.671.502.854.323.75
EV/EBITDA7.064.627.205.577.1713.8810.0110.89
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล11.98%9.47%6.04%5.79%5.08%1.26%4.17%4.16%
กำไรต่อหุ้นR$3.68R$4.09R$2.75R$2.41R$1.64R$1.12R$2.94R$1.64
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$13.22R$13.96R$12.67R$11.62R$10.32R$9.48R$8.71R$7.34
ROE27.86%29.28%21.69%20.77%15.87%11.77%33.73%22.35%
ROIC24.44%30.84%22.54%21.10%15.07%12.48%22.86%17.46%
อัตรากำไรขั้นต้น19.28%21.58%19.69%20.04%18.66%19.78%21.29%20.58%
อัตรากำไร EBITDA16.09%18.89%15.84%16.29%14.83%12.81%19.92%14.57%
อัตรากำไรสุทธิ10.92%12.91%11.46%11.62%10.73%7.28%14.40%8.63%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA0.25-0.16-0.24-0.160.340.150.750.96

งบการเงินของ TGMA3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$2.2BR$2.1BR$1.6BR$1.4BR$1BR$1B
ต้นทุนขาย-R$1.8B-R$1.6B-R$1.3B-R$1.1B-R$819.4M-R$811.9M
กำไรขั้นต้นR$429.2MR$451MR$311.8MR$274.7MR$187.9MR$200.1M
EBITDAR$358.1MR$394.8MR$250.9MR$223.3MR$149.4MR$129.6M
EBITR$326.9MR$368.7MR$226.5MR$201.2MR$127.4MR$106.2M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$11.5MR$8.8MR$8.9MR$6.7M-R$3M-R$9.2M
กำไรก่อนภาษีR$338.4MR$377.5MR$235.5MR$207.9MR$124.4MR$97.1M
ภาษีเงินได้-R$95.4M-R$106.9M-R$53.6M-R$48.2M-R$16.6M-R$23.5M
กำไรสุทธิR$243MR$269.8MR$181.4MR$159.3MR$108.1MR$73.6M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

TGMA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
TGMA3Tegma Gestao Logistica9.802.509.62%25.55%R$2.5B
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$33.8B
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%R$30.3B

TGMA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 1.71%2017
  • 4.16%2018
  • 4.17%2019
  • 1.26%2020
  • 5.08%2021
  • 5.79%2022
  • 6.04%2023
  • 9.47%2024
  • 11.98%2025
  • 3.02%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล06/08/256918/08/2569R$0.85
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/08/256918/08/2569R$0.29
เงินปันผล02/12/256829/12/2568R$1.52
เงินปันผล06/11/256818/11/2568R$0.79
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/11/256818/11/2568R$0.18
เงินปันผล07/08/256819/08/2568R$1.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/08/256819/08/2568R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/04/256823/04/2568R$0.15
เงินปันผล09/04/256823/04/2568R$0.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/11/256721/11/2567R$0.19
เงินปันผล07/11/256721/11/2567R$0.58
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/256721/08/2567R$0.10
ดูเงินปันผลทั้งหมด 83 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล08/08/256721/08/2567R$1.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/04/256723/04/2567R$0.18
เงินปันผล11/04/256723/04/2567R$0.54
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/11/256623/11/2566R$0.14
เงินปันผล09/11/256623/11/2566R$0.40
เงินปันผล08/08/256617/08/2566R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/256617/08/2566R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/04/256624/04/2566R$0.15
เงินปันผล12/04/256624/04/2566R$0.45
เงินปันผล08/11/256521/11/2565R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/11/256521/11/2565R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/08/256518/08/2565R$0.09
เงินปันผล08/08/256518/08/2565R$0.28
เงินปันผล13/04/256527/04/2565R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/04/256527/04/2565R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/11/256419/11/2564R$0.06
เงินปันผล09/11/256419/11/2564R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/08/256419/08/2564R$0.08
เงินปันผล09/08/256419/08/2564R$0.25
เงินปันผล13/04/256427/04/2564R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/04/256427/04/2564R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/256324/11/2563R$0.09
เงินปันผล11/11/256324/11/2563R$0.26
เงินปันผล12/11/256226/11/2562R$0.52
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/11/256226/11/2562R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/09/256216/09/2562R$0.11
เงินปันผล04/09/256216/09/2562R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/04/256207/05/2562R$0.11
เงินปันผล24/04/256207/05/2562R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/11/256126/11/2561R$0.06
เงินปันผล13/11/256126/11/2561R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/08/256122/08/2561R$0.08
เงินปันผล10/08/256122/08/2561R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/04/256104/05/2561R$0.17
เงินปันผล20/04/256104/05/2561R$0.42
เงินปันผล09/11/256022/11/2560R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/11/256022/11/2560R$0.06
เงินปันผล09/08/256021/08/2560R$0.22
เงินปันผล31/08/255810/09/2558R$0.08
เงินปันผล29/04/255712/05/2557R$0.26
เงินปันผล12/11/255627/11/2556R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/11/255627/11/2556R$0.08
เงินปันผล16/08/255628/08/2556R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/08/255628/08/2556R$0.09
เงินปันผล30/04/255613/05/2556R$0.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/11/255523/11/2555R$0.14
เงินปันผล08/11/255523/11/2555R$0.12
เงินปันผล17/08/255530/08/2555R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/08/255530/08/2555R$0.11
เงินปันผล10/04/255520/04/2555R$0.45
เงินปันผล08/11/255423/11/2554R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/11/255423/11/2554R$0.12
เงินปันผล11/08/255425/08/2554R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/08/255425/08/2554R$0.12
เงินปันผล04/04/255418/04/2554R$0.45
เงินปันผล04/11/255326/11/2553R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/11/255326/11/2553R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/08/255318/08/2553R$0.14
เงินปันผล04/08/255318/08/2553R$0.11
เงินปันผล20/04/255330/04/2553R$0.45
เงินปันผล28/10/255212/11/2552R$0.15
เงินปันผล13/08/255224/08/2552R$0.30
เงินปันผล30/04/255212/05/2552R$0.19
เงินปันผล09/03/255218/03/2552R$0.18
เงินปันผล13/10/255122/10/2551R$0.23
เงินปันผล27/08/255105/09/2551R$0.22
เงินปันผล23/04/255105/05/2551R$0.09
เงินปันผล17/03/255126/03/2551R$0.31
เงินปันผล09/11/255021/11/2550R$0.11
เงินปันผล28/04/2560—R$0.12
เงินปันผล10/08/2550—R$0.11

เกี่ยวกับ Tegma Gestao Logistica

กลุ่มอุตสาหกรรม
Bens Industriais
หมวดธุรกิจ
Transporte Rodoviário
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
48.47%
หุ้นที่ออกแล้ว
66M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$9.3M
จดทะเบียนตั้งแต่
03/07/2550
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.ผู้ควบคุม24.10%0.00%24.10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.ผู้ควบคุม20.01%0.00%20.01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16.76%0.00%16.76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9.30%0.00%9.30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAผู้ควบคุม7.30%0.00%7.30%
Outono Participações Societárias Ltda.0.01%0.00%0.01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%0.00%22.43%
Ações Tesouraria0.10%0.00%0.10%

คำถามเกี่ยวกับ TGMA3

วันนี้ TGMA3 ราคาเท่าไร

TGMA3 อยู่ที่ R$37.72 (3.12% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

TGMA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

TGMA3 จ่าย R$4.43 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 11.98%

P/E และ P/B ของ TGMA3 เท่าไร

TGMA3 ซื้อขายที่ P/E 9.80 และ P/B 2.50

TGMA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

TGMA3 ให้ผลตอบแทน 14.85% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 32.14% และการขาดทุนสูงสุดที่ -24.46%

TGMA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Tegma Gestao Logistica อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Bens Industriais หมวดธุรกิจ Transporte Rodoviário