B3 · BRL
TPIS3
TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA
- ช่วงราคาวันนี้
- R$10.30 – R$10.75
- ปริมาณวันนี้
- R$163.3K
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$3.90 – R$11.50
ติดตาม TPIS3 บน Fuolio
ดูว่า TPIS3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีTPIS3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$469.5M
- P/E
- -1.21
- P/B
- 0.94
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 5.14%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ TPIS3 อยู่ที่ 5.14% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 1.32%
ประวัติราคา TPIS3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ TPIS3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +158.36% | +217.35% | +52.64% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 80.61% | 56.97% | 55.74% |
| การขาดทุนสูงสุด | -26.68% | -39.51% | -61.10% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 9/12 | 21/36 | 30/60 |
ลงทุนใน TPIS3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,258.03
- มูลค่าวันนี้ใน TPIS3
- R$1,258.03
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +25.80%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +4.70%
- ใน Ibovespa
- R$1,657.66
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ TPIS3
มูลค่าหุ้น
- P/E-1.21
- P/B0.94
- EV/EBITDA-7.23
- EV/EBIT-4.10
- EV/รายได้2.17
- P/EBIT-0.98
- P/S0.52
- P/OCF1.52
- P/FCF1.96
- Earnings yield-24.38%
- PEG—
- กำไรต่อหุ้น-R$8.80
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$11.40
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$1.5B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA—
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น3.17
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น3.30
- อัตราส่วนสภาพคล่อง0.22
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว0.22
- อัตราส่วนเงินสด0.07
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น26.50%
- อัตรากำไร EBITDA-30.04%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน-52.90%
- อัตรากำไรสุทธิ-44.63%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.42
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE-77.17%
- ROA-18.72%
- ROIC-24.27%
- Payout—
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)-1.17%
- CAGR กำไร (5 ปี)—
- การเติบโตของรายได้ (ปี)-20.27%
- การเติบโตของกำไร (ปี)-1,184.86%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)-30.38%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)-2,018.14%
ราคาที่เหมาะสมของ TPIS3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$10.67
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- —
- ใช้กับ TPIS3 ไม่ได้: สูตรนี้ต้องมีกำไรและมูลค่าทางบัญชีเป็นบวก
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$1.12
- ต่ำกว่าราคา 89.49%
R$0.07 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ TPIS3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.61 | 25.47 | -92.16 | 18.90 | 35.19 | 2.17 | -1.54 | -0.75 |
| P/B | 0.49 | 1.00 | 0.82 | 0.17 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.28 |
| EV/EBITDA | — | 10.68 | 29.35 | 4.86 | 4.70 | 3.50 | 6.67 | 12.32 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 0.00% | 4.48% | 1.09% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 7.41% |
| กำไรต่อหุ้น | -R$8.77 | R$0.20 | -R$0.05 | R$0.05 | R$0.06 | R$1.08 | -R$1.09 | -R$2.07 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$10.96 | R$5.16 | R$5.12 | R$5.21 | R$5.19 | R$5.19 | R$4.27 | R$5.50 |
| ROE | -80.02% | 3.92% | -0.89% | 0.91% | 1.16% | 20.75% | -25.64% | -37.65% |
| ROIC | -22.85% | 0.00% | -0.39% | 0.58% | 0.00% | 6.43% | -1.06% | -2.61% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 28.90% | 34.33% | 19.28% | 29.66% | 12.77% | 9.07% | 11.81% | 29.92% |
| อัตรากำไร EBITDA | -21.21% | 18.39% | 8.32% | 37.41% | 42.58% | 67.56% | 36.51% | 16.16% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -36.60% | 2.69% | -0.78% | 0.75% | 1.01% | 19.54% | -19.42% | -30.48% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | — | 6.95 | 20.73 | 4.48 | 3.86 | 2.88 | 5.85 | 10.90 |
งบการเงินของ TPIS3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$1.1B | R$1.3B | R$1B | R$1.1B | R$1B | R$969.1M |
| ต้นทุนขาย | -R$749.9M | -R$868.7M | -R$832.2M | -R$789.1M | -R$914.4M | -R$881.2M |
| กำไรขั้นต้น | R$304.9M | R$454.2M | R$198.8M | R$332.7M | R$133.9M | R$87.9M |
| EBITDA | -R$223.7M | R$243.3M | R$85.7M | R$419.6M | R$446.4M | R$654.7M |
| EBIT | -R$460.1M | R$59M | -R$93.9M | R$245.1M | R$45.7M | R$231.3M |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | R$0 | R$0 | R$0 | -R$149.9M | -R$77.3M | -R$14.5M |
| กำไรก่อนภาษี | -R$460.1M | R$59M | -R$93.9M | R$95.1M | -R$31.6M | R$216.8M |
| ภาษีเงินได้ | R$4.9M | -R$83.6M | R$83.4M | -R$88.8M | R$36.6M | -R$48.2M |
| กำไรสุทธิ | -R$386.1M | R$35.6M | -R$8M | R$8.4M | R$10.6M | R$189.4M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
TPIS3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
TPIS3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 0.00%2017
- 7.41%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.49%2021
- 0.52%2022
- 1.09%2023
- 4.48%2024
- 0.00%2025
- 5.14%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 30/12/2568 | 15/06/2569 | R$0.55 |
| เงินปันผล | 16/12/2567 | 27/12/2567 | R$0.23 |
| เงินปันผล | 27/04/2566 | 15/12/2566 | R$0.05 |
| เงินปันผล | 29/04/2565 | 29/06/2565 | R$0.02 |
| เงินปันผล | 30/04/2564 | 31/08/2564 | R$0.04 |
| เงินปันผล | 27/04/2561 | 20/08/2561 | R$0.19 |
| เงินปันผล | 29/04/2559 | 23/02/2561 | R$0.27 |
| เงินปันผล | 07/10/2558 | 30/12/2558 | R$0.06 |
| เงินปันผล | 30/04/2558 | 30/12/2558 | R$0.17 |
| เงินปันผล | 17/10/2556 | 24/10/2556 | R$0.36 |
| เงินปันผล | 18/10/2555 | 26/10/2555 | R$0.18 |
| เงินปันผล | 09/08/2555 | 30/08/2555 | R$0.14 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 18 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 22/03/2555 | 30/04/2555 | R$0.01 |
| เงินปันผล | 11/08/2553 | 19/08/2553 | R$0.05 |
| เงินปันผล | 03/10/2554 | — | R$0.14 |
| เงินปันผล | 28/03/2554 | — | R$0.05 |
| เงินปันผล | 21/09/2553 | — | R$0.08 |
| เงินปันผล | 05/03/2553 | — | R$0.06 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| รวมหุ้น | 27/04/2566 | 1 ต่อ 4 |
เกี่ยวกับ Tpi - Triunfo Particip. E Invest.
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Infraestrutura
- หมวดธุรกิจ
- Exploração de Rodovias
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 42.10%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 44M สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$257.3K
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 18/06/2550
- CNPJ
- 03.014.553/0001-91
Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.Aผู้ควบคุม | 54.97% | 0.00% | 54.97% |
| EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.99% | 0.00% | 9.99% |
| BNDES Participações S.A. | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4.53% | 0.00% | 4.53% |
| RACHEL DE ALMEIDA AGUIARผู้ควบคุม | 0.40% | 0.00% | 0.40% |
| CARLO ALBERTO BOTTARELLI | 0.39% | 0.00% | 0.39% |
| WILSON PIOVEZANผู้ควบคุม | 0.28% | 0.00% | 0.28% |
| LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARผู้ควบคุม | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAผู้ควบคุม | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARผู้ควบคุม | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARผู้ควบคุม | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARผู้ควบคุม | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARผู้ควบคุม | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOผู้ควบคุม | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| DORIVAL PAGANI JR. | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| Outros | 22.48% | 0.00% | 22.48% |
| Ações Tesouraria | 1.42% | 0.00% | 1.42% |
คำถามเกี่ยวกับ TPIS3
วันนี้ TPIS3 ราคาเท่าไร
TPIS3 อยู่ที่ R$10.67 (0.19% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
TPIS3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
TPIS3 จ่าย R$0.00 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.00%
P/E และ P/B ของ TPIS3 เท่าไร
TPIS3 ซื้อขายที่ P/E -1.21 และ P/B 0.94
TPIS3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
TPIS3 ให้ผลตอบแทน 158.36% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 80.61% และการขาดทุนสูงสุดที่ -26.68%
TPIS3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Tpi - Triunfo Particip. E Invest. อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Infraestrutura หมวดธุรกิจ Exploração de Rodovias