สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

R$13.82+2.83% (R$0.38)
ช่วงราคาวันนี้
R$13.42 – R$13.82
ปริมาณวันนี้
R$30.4M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$12.72 – R$22.26

ติดตาม VULC3 บน Fuolio

ดูว่า VULC3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

VULC3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$4.4B
P/E
4.73
P/B
1.66
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
23.34%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
1.38

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ VULC3 อยู่ที่ 23.34% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 14.81%

ประวัติราคา VULC3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ VULC3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-26.25%+20.10%+173.59%
ความผันผวน (ต่อปี)19.30%28.88%32.21%
การขาดทุนสูงสุด-33.22%-33.22%-33.22%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก4/1217/3631/60

ลงทุนใน VULC3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,181.04

มูลค่าวันนี้ใน VULC3
R$2,181.04
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+118.10%
ผลตอบแทนต่อปี
+16.88%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ VULC3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    4.73
  • P/B
    1.66
  • EV/EBITDA
    6.82
  • EV/EBIT
    8.20
  • EV/รายได้
    1.47
  • P/EBIT
    6.55
  • P/S
    1.18
  • P/OCF
    7.42
  • P/FCF
    11.29
  • Earnings yield
    12.19%
  • PEG
    0.29
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.92
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$8.34

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$1.1B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    1.38
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.42
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.55
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.96
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.84
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.40

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    40.95%
  • อัตรากำไร EBITDA
    21.60%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    17.97%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    24.89%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.90

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    35.06%
  • ROA
    22.50%
  • ROIC
    17.84%
  • Payout
    110.29%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    19.19%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    35.43%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    16.79%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    104.49%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    13.67%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    16.12%

ราคาที่เหมาะสมของ VULC3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$13.82

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$23.42
สูงกว่าราคา 69.50%

√(22.50 × R$2.92 × R$8.34)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$42.88
สูงกว่าราคา 210.25%

R$2.57 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ VULC3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E5.477.5111.036.447.0661.3315.5911.32
P/B2.632.032.741.771.631.722.051.83
EV/EBITDA8.686.278.636.186.1717.909.947.71
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล33.33%29.14%4.70%3.00%3.88%0.00%0.00%0.00%
กำไรต่อหุ้นR$3.66R$2.07R$1.80R$1.91R$1.28R$0.13R$0.58R$0.62
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$7.63R$7.66R$7.26R$6.96R$5.52R$4.58R$4.42R$3.83
ROE48.01%27.00%24.80%27.45%23.13%2.81%13.16%16.16%
ROIC20.20%25.64%24.10%22.26%18.85%2.64%12.93%16.96%
อัตรากำไรขั้นต้น41.04%41.93%41.74%36.95%35.32%29.53%34.69%35.92%
อัตรากำไร EBITDA24.83%22.53%22.76%20.73%21.36%9.52%16.36%17.78%
อัตรากำไรสุทธิ32.73%18.69%17.56%18.52%16.81%2.68%10.52%12.18%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.470.040.120.420.620.64-0.09-0.04

งบการเงินของ VULC3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$3.6BR$3BR$2.8BR$2.5BR$1.9BR$1.2B
ต้นทุนขาย-R$2.1B-R$1.8B-R$1.6B-R$1.6B-R$1.2B-R$831M
กำไรขั้นต้นR$1.5BR$1.3BR$1.2BR$937.4MR$659.4MR$348.2M
EBITDAR$884MR$686.8MR$641.2MR$525.8MR$398.9MR$112.2M
EBITR$753.1MR$580.5MR$542.5MR$443.6MR$325.7MR$36.3M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$101.1MR$22.6M-R$4.8MR$41.3MR$12.5M-R$61K
กำไรก่อนภาษีR$854.1MR$603.1MR$537.7MR$484.9MR$338.1MR$36.2M
ภาษีเงินได้R$311.2M-R$33.3M-R$42.9M-R$14.9M-R$24.3M-R$4.7M
กำไรสุทธิR$1.2BR$569.9MR$494.9MR$469.9MR$313.8MR$31.6M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

VULC3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
VULC3Vulcabras4.731.6623.34%35.06%R$4.4B
ABEV3AMBEV S.A.14.642.695.51%18.40%R$237.8B
MBRF3MBRF363.492.030.00%3.20%R$23.2B
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1.320.620.00%-47.14%R$9.3B
ALPA4ALPARGATAS S.A.13.822.6812.66%19.37%R$8.3B
ALPA3ALPARGATAS S.A.9.991.9317.03%19.37%R$8.4B
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8.640.665.78%7.65%R$5.6B

VULC3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 3.88%2021
  • 3.00%2022
  • 4.70%2023
  • 29.14%2024
  • 33.33%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล22/12/256830/12/2568R$0.65
เงินปันผล15/12/256829/12/2568R$0.13
เงินปันผล04/11/256815/12/2568R$2.20
เงินปันผล17/11/256801/12/2568R$0.13
เงินปันผล20/10/256803/11/2568R$0.13
เงินปันผล17/09/256801/10/2568R$0.13
เงินปันผล08/09/256822/09/2568R$1.10
เงินปันผล14/08/256822/09/2568R$1.10
เงินปันผล18/08/256801/09/2568R$0.13
เงินปันผล17/07/256801/08/2568R$0.13
เงินปันผล18/06/256801/07/2568R$0.13
เงินปันผล20/05/256802/06/2568R$0.13
ดูเงินปันผลทั้งหมด 40 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล17/04/256802/05/2568R$0.13
เงินปันผล18/03/256801/04/2568R$0.13
เงินปันผล17/02/256806/03/2568R$0.13
เงินปันผล21/01/256803/02/2568R$0.13
เงินปันผล16/12/256702/01/2568R$0.13
เงินปันผล18/11/256702/12/2567R$0.13
เงินปันผล17/10/256701/11/2567R$0.13
เงินปันผล19/09/256701/10/2567R$0.13
เงินปันผล19/08/256702/09/2567R$0.13
เงินปันผล12/08/256723/08/2567R$0.13
เงินปันผล14/05/256729/05/2567R$0.15
เงินปันผล25/01/256717/04/2567R$0.50
เงินปันผล25/01/256617/04/2567R$0.50
เงินปันผล13/03/256725/03/2567R$0.75
เงินปันผล25/01/256708/02/2567R$1.00
เงินปันผล25/01/256608/02/2567R$1.00
เงินปันผล08/11/256624/11/2566R$0.15
เงินปันผล13/10/256624/11/2566R$0.40
เงินปันผล30/08/256614/09/2566R$0.15
เงินปันผล22/05/256606/06/2566R$0.15
เงินปันผล03/04/256614/04/2566R$0.08
เงินปันผล10/11/256522/11/2565R$0.37
เงินปันผล03/11/256412/11/2564R$0.35
เงินปันผล25/04/255430/06/2554R$0.10
เงินปันผล30/04/255331/05/2553R$0.39
เงินปันผล01/06/255231/05/2553R$0.67
เงินปันผล28/04/255113/06/2551R$0.14
เงินปันผล11/05/255029/06/2550R$0.14
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
รวมหุ้น16/03/25591 ต่อ 4
แตกหุ้น05/01/25544 ต่อ 1
รวมหุ้น14/05/25501 ต่อ 100
หุ้นปันผล27/02/2529200.00% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Vulcabras

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Cíclico
หมวดธุรกิจ
Calçados
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
34.08%
หุ้นที่ออกแล้ว
317.98M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$23.4M
จดทะเบียนตั้งแต่
20/07/2520
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
PEDRO GRENDENE BARTELLEผู้ควบคุม20.97%0.00%20.97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.ผู้ควบคุม15.82%0.00%15.82%
Gold Negócios e Participações S.A.ผู้ควบคุม7.46%0.00%7.46%
PEDRO BARTELLEผู้ควบคุม5.98%0.00%5.98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEผู้ควบคุม5.17%0.00%5.17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5.14%0.00%5.14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5.11%0.00%5.11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEผู้ควบคุม4.24%0.00%4.24%
GIOVANA BARTELLEผู้ควบคุม3.60%0.00%3.60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORผู้ควบคุม0.76%0.00%0.76%
Outros24.54%0.00%24.54%
Ações Tesouraria1.22%0.00%1.22%

คำถามเกี่ยวกับ VULC3

วันนี้ VULC3 ราคาเท่าไร

VULC3 อยู่ที่ R$13.82 (2.83% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

VULC3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

VULC3 จ่าย R$6.68 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 33.33%

P/E และ P/B ของ VULC3 เท่าไร

VULC3 ซื้อขายที่ P/E 4.73 และ P/B 1.66

VULC3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

VULC3 ให้ผลตอบแทน -26.25% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 19.30% และการขาดทุนสูงสุดที่ -33.22%

VULC3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Vulcabras อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Calçados