US · USD

VALE

Vale SA ADR

US$13.41+0.83% (US$0.11)อัปเดตเมื่อ 30/9/69 17:22

ช่วงราคาวันนี้: US$13.36 – US$13.66
ปริมาณวันนี้: US$452M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: US$9.93 – US$17.33

ติดตาม VALE บน Fuolio

ดูว่า VALE มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

VALE ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: US$43.7B

P/E: 3.40

P/B: 0.53

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 8.04%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 0.97

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ VALE อยู่ที่ 8.04% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 10.53%

ประวัติราคา VALE

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ VALE

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	+35.22%	+32.71%	+47.25%
ความผันผวน (ต่อปี)	32.10%	27.50%	32.93%
การขาดทุนสูงสุด	-18.82%	-38.86%	-44.37%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	8/12	19/36	31/60

ลงทุนใน VALE ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน US$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า US$1,472.52

มูลค่าวันนี้ใน VALE: US$1,472.52

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +47.25%

ผลตอบแทนต่อปี: +8.05%

ใน S&P 500: US$1,788.52

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ VALE

มูลค่าหุ้น

P/E
3.40
P/B
0.53
EV/EBITDA
3.07
EV/EBIT
3.89
EV/รายได้
1.30
P/EBIT
2.66
P/S
0.89
P/OCF
—
P/FCF
—
Earnings yield
25.71%
PEG
—
กำไรต่อหุ้น
US$3.94
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
US$25.22

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
US$20.3B
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
0.97
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.25
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.35
อัตราส่วนสภาพคล่อง
2.45
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.95
อัตราส่วนเงินสด
0.83

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
—
อัตรากำไร EBITDA
42.30%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
33.42%
อัตรากำไรสุทธิ
26.07%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.36

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
15.62%
ROA
9.40%
ROIC
14.77%
Payout
27.37%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
-13.10%
CAGR กำไร (5 ปี)
-18.60%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
—
การเติบโตของกำไร (ปี)
—
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
—
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
—

ราคาที่เหมาะสมของ VALE คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ US$13.41

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: US$47.29; สูงกว่าราคา 252.61%

√(22.50 × US$3.94 × US$25.22)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: US$23.95; สูงกว่าราคา 78.60%

US$1.44 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ VALE รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2012	2011	2010	2009	2008	2007
ROE	7.42%	29.45%	25.06%	9.39%	31.06%	—
ROIC	9.37%	24.86%	21.10%	6.21%	29.43%	—
อัตรากำไร EBITDA	27.93%	56.69%	53.69%	36.67%	45.59%	46.44%
อัตรากำไรสุทธิ	11.30%	37.90%	37.14%	22.34%	34.32%	35.71%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	1.78	0.57	0.61	1.35	0.31	—

งบการเงินของ VALE

รายการ	2012	2011	2010	2009	2008	2007
รายได้สุทธิ	US$48.8B	US$60.4B	US$46.5B	US$23.9B	US$38.5B	US$33.1B
ต้นทุนขาย	—	—	—	—	—	—
กำไรขั้นต้น	—	—	—	—	—	—
EBITDA	US$13.6B	US$34.2B	US$25B	US$8.8B	US$17.6B	US$15.4B
EBIT	US$9.2B	US$30.1B	US$21.7B	US$6.1B	US$14.7B	US$13.2B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-US$3.8B	-US$3.3B	-US$1.4B	US$1B	-US$1.5B	US$2B
กำไรก่อนภาษี	US$5.4B	US$26.8B	US$20.3B	US$7.1B	US$13.2B	US$15.2B
ภาษีเงินได้	US$833M	-US$5.3B	-US$3.7B	-US$2.1B	-US$535M	-US$3.2B
กำไรสุทธิ	US$5.5B	US$22.9B	US$17.3B	US$5.3B	US$13.2B	US$11.8B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

VALE จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

2.35%2017
5.13%2018
0.00%2019
4.80%2020
19.70%2021
8.32%2022
8.10%2023
10.32%2024
6.22%2025
8.04%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	12/08/2569	10/09/2569	US$0.40
เงินปันผล	11/12/2568	11/03/2569	US$0.68
เงินปันผล	12/08/2568	10/09/2568	US$0.35
เงินปันผล	11/12/2567	21/03/2568	US$0.09
เงินปันผล	07/03/2568	21/03/2568	US$0.37
เงินปันผล	02/08/2567	11/09/2567	US$0.37
เงินปันผล	11/03/2567	26/03/2567	US$0.54
เงินปันผล	21/11/2566	08/12/2566	US$0.47
เงินปันผล	11/08/2566	11/09/2566	US$0.41
เงินปันผล	12/12/2565	29/03/2566	US$0.06
เงินปันผล	13/03/2566	29/03/2566	US$0.35
เงินปันผล	11/08/2565	09/09/2565	US$0.69

ดูเงินปันผลทั้งหมด 23 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	08/03/2565	23/03/2565	US$0.73
เงินปันผล	22/09/2564	08/10/2564	US$1.56
เงินปันผล	23/06/2564	08/07/2564	US$0.44
เงินปันผล	04/03/2564	22/03/2564	US$0.77
เงินปันผล	21/09/2563	07/10/2563	US$0.46
เงินปันผล	26/12/2562	14/08/2563	US$0.35
เงินปันผล	02/08/2561	27/09/2561	US$0.40
เงินปันผล	21/12/2560	22/03/2561	US$0.13
เงินปันผล	06/03/2561	22/03/2561	US$0.15
เงินปันผล	21/04/2560	05/05/2560	US$0.29
เงินปันผล	01/12/2559	23/12/2559	US$0.05

เกี่ยวกับ Vale

กลุ่มอุตสาหกรรม: เหมืองแร่

คำถามเกี่ยวกับ VALE

วันนี้ VALE ราคาเท่าไร

VALE อยู่ที่ US$13.41 (0.83% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

VALE จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

VALE จ่าย US$0.81 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 6.22%

P/E และ P/B ของ VALE เท่าไร

VALE ซื้อขายที่ P/E 3.40 และ P/B 0.53

VALE ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

VALE ให้ผลตอบแทน 35.22% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 32.10% และการขาดทุนสูงสุดที่ -18.82%