B3 · BRL
VALE3
Vale S.A.
- ช่วงราคาวันนี้
- R$69.49 – R$70.88
- ปริมาณวันนี้
- R$1.7B
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$58.08 – R$91.62
ติดตาม VALE3 บน Fuolio
ดูว่า VALE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีVALE3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$310.3B
- P/E
- 29.93
- P/B
- 1.58
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 8.03%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 1.31
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ VALE3 อยู่ที่ 8.03% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 10.04%
ประวัติราคา VALE3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ VALE3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +15.90% | +32.78% | +47.62% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 26.80% | 22.24% | 27.36% |
| การขาดทุนสูงสุด | -18.76% | -23.39% | -32.08% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 6/12 | 18/36 | 31/60 |
ลงทุนใน VALE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,401.42
- มูลค่าวันนี้ใน VALE3
- R$1,401.42
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +40.14%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +6.98%
- ใน Ibovespa
- R$1,657.66
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ VALE3
มูลค่าหุ้น
- P/E29.93
- P/B1.58
- EV/EBITDA7.29
- EV/EBIT11.10
- EV/รายได้1.74
- P/EBIT9.10
- P/S1.42
- P/OCF6.13
- P/FCF19.84
- Earnings yield9.01%
- PEG—
- กำไรต่อหุ้นR$2.34
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$44.30
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$68.2B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.31
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.34
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.49
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.19
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว0.77
- อัตราส่วนเงินสด0.39
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น34.92%
- อัตรากำไร EBITDA23.81%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน15.64%
- อัตรากำไรสุทธิ3.99%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.47
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE5.27%
- ROA1.88%
- ROIC4.50%
- Payout240.28%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)-5.80%
- CAGR กำไร (5 ปี)-35.25%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)3.68%
- การเติบโตของกำไร (ปี)-56.27%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)4.04%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)-64.19%
ราคาที่เหมาะสมของ VALE3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$69.91
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$48.25
- ต่ำกว่าราคา 30.98%
√(22.50 × R$2.34 × R$44.30)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$125.57
- สูงกว่าราคา 79.61%
R$7.53 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ VALE3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 23.12 | 7.84 | 8.77 | 4.21 | 3.25 | 17.30 | -42.22 | 10.50 |
| P/B | 1.69 | 1.16 | 1.77 | 2.07 | 2.00 | 2.55 | 1.79 | 1.55 |
| EV/EBITDA | 7.74 | 4.34 | 4.97 | 4.17 | 2.56 | 6.84 | 18.36 | 5.54 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 6.33% | 8.86% | 8.25% | 8.18% | 18.59% | 2.75% | 0.00% | 4.68% |
| กำไรต่อหุ้น | R$3.11 | R$6.96 | R$8.80 | R$21.13 | R$24.25 | R$5.05 | -R$1.26 | R$4.86 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$42.56 | R$47.09 | R$43.69 | R$42.94 | R$39.42 | R$34.25 | R$29.74 | R$32.87 |
| ROE | 7.31% | 14.78% | 20.14% | 49.22% | 61.52% | 14.76% | -4.25% | 14.77% |
| ROIC | 5.64% | 17.69% | 19.21% | 32.53% | 57.27% | 24.57% | 0.93% | 20.44% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 34.98% | 36.25% | 42.32% | 45.17% | 60.05% | 52.73% | 43.60% | 39.62% |
| อัตรากำไร EBITDA | 23.07% | 34.94% | 38.72% | 47.11% | 53.73% | 32.97% | 11.43% | 41.21% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 6.47% | 15.34% | 19.20% | 42.35% | 41.30% | 12.81% | -4.49% | 19.08% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 1.25 | 0.90 | 0.62 | 0.39 | 0.07 | 0.12 | 1.78 | 0.68 |
งบการเงินของ VALE3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$213.6B | R$206B | R$208.1B | R$226.5B | R$293.5B | R$208.5B |
| ต้นทุนขาย | -R$138.9B | -R$131.3B | -R$120B | R$124.2B | -R$117.3B | -R$98.6B |
| กำไรขั้นต้น | R$74.7B | R$74.7B | R$88.1B | R$102.3B | R$176.3B | R$110B |
| EBITDA | R$49.3B | R$72B | R$80.6B | R$106.7B | R$157.7B | R$68.7B |
| EBIT | R$32B | R$55.5B | R$65.3B | R$90.3B | R$141.3B | R$52.1B |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$5.3B | -R$21.2B | -R$9.7B | R$11.4B | R$17.8B | -R$24.1B |
| กำไรก่อนภาษี | R$26.7B | R$34.2B | R$55.6B | R$101.7B | R$159.1B | R$27.9B |
| ภาษีเงินได้ | -R$14.9B | -R$3.8B | -R$15B | -R$15.2B | -R$25.3B | -R$3B |
| กำไรสุทธิ | R$13.8B | R$31.6B | R$39.9B | R$95.9B | R$121.2B | R$26.7B |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
VALE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3Vale | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$310.3B |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.40 | 0.89 | 3.26% | 4.18% | R$45.3B |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.55 | 0.78 | 3.77% | 4.18% | R$45.9B |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.25 | 3.57 | 7.99% | 31.79% | R$26.2B |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.70 | 2.38 | 6.48% | 1.86% | R$23.1B |
| KLBN3KLABIN S.A. | 135.46 | 2.53 | 6.11% | 1.86% | R$23.1B |
VALE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 2.25%2017
- 4.68%2018
- 0.00%2019
- 2.75%2020
- 18.59%2021
- 8.18%2022
- 8.25%2023
- 8.86%2024
- 6.33%2025
- 8.03%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 11/08/2569 | 02/09/2569 | R$1.57 |
| เงินปันผล | 11/08/2569 | 02/09/2569 | R$0.46 |
| เงินปันผล | 11/12/2568 | 04/03/2569 | R$0.77 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 11/12/2568 | 04/03/2569 | R$1.57 |
| เงินปันผล | 11/12/2568 | 07/01/2569 | R$1.24 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 12/08/2568 | 03/09/2568 | R$1.90 |
| เงินปันผล | 07/03/2568 | 14/03/2568 | R$2.14 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 11/12/2567 | 14/03/2568 | R$0.52 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 02/08/2567 | 04/09/2567 | R$2.09 |
| เงินปันผล | 11/03/2567 | 19/03/2567 | R$2.74 |
| เงินปันผล | 21/11/2566 | 01/12/2566 | R$1.57 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/11/2566 | 01/12/2566 | R$0.77 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 89 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 11/08/2566 | 01/09/2566 | R$1.92 |
| เงินปันผล | 13/03/2566 | 22/03/2566 | R$1.83 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 12/12/2565 | 22/03/2566 | R$0.29 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 11/08/2565 | 01/09/2565 | R$1.54 |
| เงินปันผล | 11/08/2565 | 01/09/2565 | R$2.03 |
| เงินปันผล | 08/03/2565 | 16/03/2565 | R$3.70 |
| เงินปันผล | 22/09/2564 | 30/09/2564 | R$8.20 |
| เงินปันผล | 23/06/2564 | 30/06/2564 | R$2.18 |
| เงินปันผล | 04/03/2564 | 15/03/2564 | R$3.43 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 04/03/2564 | 15/03/2564 | R$0.84 |
| เงินปันผล | 21/09/2563 | 30/09/2563 | R$1.41 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/09/2563 | 30/09/2563 | R$1.00 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 02/08/2561 | 20/09/2561 | R$1.31 |
| เงินปันผล | 02/08/2561 | 20/09/2561 | R$0.17 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 06/03/2561 | 15/03/2561 | R$0.49 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/12/2560 | 15/03/2561 | R$0.42 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 20/04/2560 | 28/04/2560 | R$0.91 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 01/12/2559 | 16/12/2559 | R$0.17 |
| เงินปันผล | 15/10/2558 | 30/10/2558 | R$0.37 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/04/2558 | 30/04/2558 | R$0.60 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 16/10/2557 | 31/10/2557 | R$0.65 |
| เงินปันผล | 16/10/2557 | 30/10/2557 | R$0.34 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/04/2557 | 30/04/2557 | R$0.90 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 17/10/2556 | 31/10/2556 | R$0.82 |
| เงินปันผล | 17/10/2556 | 31/10/2556 | R$0.12 |
| เงินปันผล | 16/04/2556 | 30/04/2556 | R$0.15 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 16/04/2556 | 30/04/2556 | R$0.71 |
| เงินปันผล | 16/10/2555 | 31/10/2555 | R$0.66 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 16/10/2555 | 31/10/2555 | R$0.53 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 13/04/2555 | 30/04/2555 | R$0.43 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 13/04/2555 | 30/04/2555 | R$0.64 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/10/2554 | 31/10/2554 | R$0.63 |
| เงินปันผล | 14/10/2554 | 31/10/2554 | R$0.39 |
| เงินปันผล | 11/08/2554 | 26/08/2554 | R$0.93 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 13/04/2554 | 29/04/2554 | R$0.61 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/01/2554 | 31/01/2554 | R$0.32 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/10/2553 | 29/10/2553 | R$0.56 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/04/2553 | 30/04/2553 | R$0.42 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 15/10/2552 | 30/10/2552 | R$0.49 |
| เงินปันผล | 15/04/2552 | 30/04/2552 | R$0.52 |
| เงินปันผล | 16/10/2551 | 31/10/2551 | R$0.14 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 16/10/2551 | 31/10/2551 | R$0.51 |
| เงินปันผล | 10/04/2551 | 30/04/2551 | R$0.20 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 10/04/2551 | 30/04/2551 | R$0.24 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 18/10/2550 | 31/10/2550 | R$0.31 |
| เงินปันผล | 18/10/2550 | 31/10/2550 | R$0.01 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 18/10/2550 | 31/10/2550 | R$0.07 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 17/04/2550 | 30/04/2550 | R$0.26 |
| เงินปันผล | 17/04/2550 | 30/04/2550 | R$0.43 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 19/10/2549 | 31/10/2549 | R$0.56 |
| เงินปันผล | 19/10/2549 | 31/10/2549 | R$0.02 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 12/04/2549 | 28/04/2549 | R$0.67 |
| เงินปันผล | 12/04/2549 | 28/04/2549 | R$0.48 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/10/2548 | 31/10/2548 | R$0.68 |
| เงินปันผล | 14/10/2548 | 31/10/2548 | R$0.59 |
| เงินปันผล | 14/10/2548 | 31/10/2548 | R$0.30 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/04/2548 | 29/04/2548 | R$1.11 |
| เงินปันผล | 13/10/2547 | 29/10/2547 | R$0.24 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 13/10/2547 | 29/10/2547 | R$1.03 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/04/2547 | 30/04/2547 | R$2.06 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 15/10/2546 | 31/10/2546 | R$1.48 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 27/08/2546 | 31/10/2546 | R$1.94 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 16/04/2546 | 30/04/2546 | R$1.62 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 13/11/2545 | 10/12/2545 | R$2.68 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 28/12/2543 | 20/02/2544 | R$3.33 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 28/12/2542 | 01/03/2543 | R$1.17 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 06/08/2542 | 20/08/2542 | R$1.11 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 26/12/2562 | — | R$1.41 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 22/11/2544 | — | R$2.31 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 30/12/2541 | — | R$0.50 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 28/10/2541 | — | R$0.65 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 05/08/2541 | — | R$0.75 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 23/04/2541 | — | R$1.01 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 23/07/2540 | — | R$0.32 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 10/04/2540 | — | R$0.51 |
| เงินปันผล | 30/08/2539 | — | R$0.17 |
| เงินปันผล | 10/04/2539 | — | R$0.00 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| แตกหุ้น | 31/08/2550 | 2 ต่อ 1 |
| แตกหุ้น | 22/05/2549 | 2 ต่อ 1 |
| แตกหุ้น | 19/08/2547 | 3 ต่อ 1 |
| หุ้นปันผล | 18/04/2540 | 100.00% เป็นหุ้น |
| รวมหุ้น | 10/04/2539 | 1 ต่อ 10 |
เกี่ยวกับ Vale
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Materiais Básicos
- หมวดธุรกิจ
- Mineração de Minerais Metálicos
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 96.01%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 4.44B สามัญ · 12 บุริมสิทธิ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$1.4B
- น้ำหนักใน Ibovespa
- 9.97%
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 01/04/2511
- CNPJ
- 33.592.510/0001-54
A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 7.02% | 0.00% | 7.02% |
| BLACKROCK, INC. | 6.71% | 0.00% | 6.71% |
| MITSUI AMP CO., LTD | 6.45% | 0.00% | 6.45% |
| Capital World Investors | 5.13% | 0.00% | 5.13% |
| GOVERNO FEDERAL | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Outros | 70.73% | 0.00% | 70.73% |
| Ações Tesouraria | 3.97% | 0.00% | 3.97% |
คำถามเกี่ยวกับ VALE3
วันนี้ VALE3 ราคาเท่าไร
VALE3 อยู่ที่ R$69.91 (0.43% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
VALE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
VALE3 จ่าย R$4.56 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 6.33%
P/E และ P/B ของ VALE3 เท่าไร
VALE3 ซื้อขายที่ P/E 29.93 และ P/B 1.58
VALE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
VALE3 ให้ผลตอบแทน 15.90% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 26.80% และการขาดทุนสูงสุดที่ -18.76%
VALE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Vale อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Materiais Básicos หมวดธุรกิจ Mineração de Minerais Metálicos