สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

KLBN3

Klabin SA

R$3.75-1.32% (-R$0.05)
ช่วงราคาวันนี้
R$3.75 – R$3.86
ปริมาณวันนี้
R$2.1M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$3.23 – R$4.24

ติดตาม KLBN3 บน Fuolio

ดูว่า KLBN3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

KLBN3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$22.8B
P/E
132.29
P/B
2.47
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
6.25%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.09

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ KLBN3 อยู่ที่ 6.25% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.27%

ประวัติราคา KLBN3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ KLBN3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+14.94%+7.58%-4.91%
ความผันผวน (ต่อปี)22.03%22.15%25.24%
การขาดทุนสูงสุด-17.96%-25.39%-35.56%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก7/1216/3629/60

ลงทุนใน KLBN3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$950.95

มูลค่าวันนี้ใน KLBN3
R$950.95
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-4.91%
ผลตอบแทนต่อปี
-1.00%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ KLBN3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    132.29
  • P/B
    2.47
  • EV/EBITDA
    5.95
  • EV/EBIT
    15.28
  • EV/รายได้
    2.30
  • P/EBIT
    7.33
  • P/S
    1.10
  • P/OCF
    4.05
  • P/FCF
    6.28
  • Earnings yield
    6.55%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.03
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$1.52

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$24.8B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.09
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.55
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.18
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.00
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.55
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.14

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    28.00%
  • อัตรากำไร EBITDA
    38.67%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    15.05%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    2.59%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.32

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    1.86%
  • ROA
    0.84%
  • ROIC
    6.36%
  • Payout
    827.41%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    8.21%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -39.32%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    5.36%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -23.37%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    1.55%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -91.53%

ราคาที่เหมาะสมของ KLBN3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$3.75

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$0.98
ต่ำกว่าราคา 73.74%

√(22.50 × R$0.03 × R$1.52)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$3.59
ต่ำกว่าราคา 4.26%

R$0.22 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ KLBN3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E17.1216.7710.145.0710.47-12.1734.10172.78
P/B1.673.561.991.964.466.913.543.64
EV/EBITDA5.267.736.474.576.629.278.317.90
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล5.23%5.34%6.19%8.14%1.44%0.87%5.98%4.04%
กำไรต่อหุ้นR$0.22R$0.30R$0.44R$0.79R$0.54-R$0.44R$0.12R$0.03
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$2.31R$1.40R$2.22R$2.06R$1.26R$0.78R$1.20R$1.21
ROE9.74%21.20%19.62%38.56%42.62%-56.74%10.40%2.10%
ROIC7.85%9.36%8.96%13.98%14.27%7.75%9.20%0.00%
อัตรากำไรขั้นต้น35.39%37.52%38.00%47.50%45.77%39.52%33.30%42.95%
อัตรากำไร EBITDA45.76%43.07%42.03%49.22%49.77%46.85%45.95%46.49%
อัตรากำไรสุทธิ6.78%9.32%14.95%22.27%18.32%-20.82%6.58%1.37%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.734.102.862.272.763.863.432.80

งบการเงินของ KLBN3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$20.7BR$19.6BR$18BR$20BR$16.5BR$11.9B
ต้นทุนขาย-R$13.4B-R$12.3B-R$11.2B-R$10.5B-R$8.9B-R$7.2B
กำไรขั้นต้นR$7.3BR$7.4BR$6.8BR$9.5BR$7.5BR$4.7B
EBITDAR$9.5BR$8.5BR$7.6BR$9.9BR$8.2BR$5.6B
EBITR$4.5BR$4.5BR$4.2BR$6.7BR$5.5BR$3.2B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$2.1B-R$2.2B-R$435.2M-R$91.4M-R$1.1B-R$7B
กำไรก่อนภาษีR$2.4BR$2.3BR$3.8BR$6.6BR$4.4B-R$3.8B
ภาษีเงินได้-R$701.2M-R$222.7M-R$966.7M-R$1.9B-R$1BR$1.4B
กำไรสุทธิR$1.4BR$1.8BR$2.7BR$4.5BR$3B-R$2.5B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

KLBN3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
KLBN3Klabin132.292.476.25%1.86%R$22.8B
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$22.8B
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$310.3B
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$45.4B
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$45.4B
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$27.2B

KLBN3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล15/12/256812/11/2569R$0.05

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2.44%2017
  • 4.04%2018
  • 5.98%2019
  • 0.87%2020
  • 1.44%2021
  • 8.14%2022
  • 6.19%2023
  • 5.34%2024
  • 5.23%2025
  • 3.65%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล15/12/256819/08/2569R$0.05
เงินปันผล15/12/256820/05/2569R$0.05
เงินปันผล15/12/256827/02/2569R$0.05
เงินปันผล07/11/256819/11/2568R$0.05
เงินปันผล08/08/256819/08/2568R$0.05
เงินปันผล13/05/256822/05/2568R$0.05
เงินปันผล05/03/256814/03/2568R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256712/03/2568R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/256721/11/2567R$0.07
เงินปันผล05/08/256715/08/2567R$0.07
เงินปันผล03/05/256716/05/2567R$0.06
เงินปันผล15/02/256726/02/2567R$0.03
ดูเงินปันผลทั้งหมด 83 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256626/02/2567R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/10/256614/11/2566R$0.06
เงินปันผล04/08/256615/08/2566R$0.05
เงินปันผล05/05/256616/05/2566R$0.07
เงินปันผล13/02/256624/02/2566R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256522/02/2566R$0.01
เงินปันผล31/10/256514/11/2565R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/256514/11/2565R$0.04
เงินปันผล01/08/256511/08/2565R$0.07
เงินปันผล06/05/256518/05/2565R$0.06
เงินปันผล14/02/256525/02/2565R$0.07
เงินปันผล29/10/256411/11/2564R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/10/256411/11/2564R$0.02
เงินปันผล10/02/256320/02/2563R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256220/02/2563R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/11/256214/11/2562R$0.02
เงินปันผล06/11/256214/11/2562R$0.04
เงินปันผล08/08/256219/08/2562R$0.04
เงินปันผล06/05/256217/05/2562R$0.04
เงินปันผล12/02/256225/02/2562R$0.00
เงินปันผล20/12/256122/02/2562R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256122/02/2562R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256122/02/2562R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/11/256114/11/2561R$0.05
เงินปันผล01/11/256114/11/2561R$0.01
เงินปันผล03/08/256115/08/2561R$0.03
เงินปันผล02/05/256114/05/2561R$0.03
เงินปันผล06/02/256119/02/2561R$0.03
เงินปันผล02/11/256014/11/2560R$0.03
เงินปันผล01/08/256011/08/2560R$0.02
เงินปันผล01/08/256011/08/2560R$0.00
เงินปันผล04/05/256012/05/2560R$0.01
เงินปันผล25/04/256012/05/2560R$0.01
เงินปันผล06/02/256016/02/2560R$0.03
เงินปันผล03/11/255914/11/2559R$0.03
เงินปันผล29/07/255910/08/2559R$0.02
เงินปันผล29/04/255911/05/2559R$0.02
เงินปันผล03/02/255922/02/2559R$0.03
เงินปันผล27/10/255809/11/2558R$0.02
เงินปันผล27/07/255806/08/2558R$0.04
เงินปันผล23/03/255806/04/2558R$0.02
เงินปันผล10/11/255719/11/2557R$0.02
เงินปันผล11/08/255719/08/2557R$0.03
เงินปันผล20/03/255709/04/2557R$0.10
เงินปันผล11/11/255622/11/2556R$0.09
เงินปันผล05/08/255615/08/2556R$0.15
เงินปันผล12/11/255521/11/2555R$0.08
เงินปันผล10/07/255519/07/2555R$0.13
เงินปันผล30/09/255411/10/2554R$0.06
เงินปันผล04/07/255415/07/2554R$0.09
เงินปันผล11/04/255420/04/2554R$0.07
เงินปันผล29/09/255308/10/2553R$0.07
เงินปันผล08/07/255320/07/2553R$0.05
เงินปันผล22/04/255330/04/2553R$0.06
เงินปันผล06/11/255216/11/2552R$0.05
เงินปันผล21/08/255231/08/2552R$0.05
เงินปันผล15/05/255226/05/2552R$0.03
เงินปันผล03/09/255101/10/2551R$0.12
เงินปันผล24/03/255102/04/2551R$0.12
เงินปันผล23/08/255005/09/2550R$0.18
เงินปันผล12/04/2556—R$0.08
เงินปันผล11/04/2555—R$0.08
เงินปันผล22/03/2550—R$0.11
เงินปันผล13/09/2549—R$0.12
เงินปันผล27/03/2549—R$0.07
เงินปันผล20/09/2548—R$0.10
เงินปันผล30/03/2548—R$0.09
เงินปันผล20/09/2547—R$0.08
เงินปันผล31/03/2547—R$0.20
เงินปันผล29/09/2546—R$0.07
เงินปันผล14/01/2545—R$0.03
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล17/12/25681.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น07/05/256711 ต่อ 10
แตกหุ้น24/03/25575 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Klabin

กลุ่มอุตสาหกรรม
Materiais Básicos
หมวดธุรกิจ
Papel e Celulose
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
100.00%
Free float
65.72%
หุ้นที่ออกแล้ว
2.31B สามัญ · 3.93B บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$2.3M
จดทะเบียนตั้งแต่
02/01/2545
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
KLABIN IRMÃOS S.A.ผู้ควบคุม52.24%0.00%19.36%
BlackRock Inc4.25%10.00%7.87%
The Bank Of New York Department3.03%7.15%5.62%
Guepardo Investimentos Ltda.2.15%5.06%3.98%
Outros37.46%75.75%61.56%
Ações Tesouraria0.87%2.05%1.61%

คำถามเกี่ยวกับ KLBN3

วันนี้ KLBN3 ราคาเท่าไร

KLBN3 อยู่ที่ R$3.75 (-1.32% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

KLBN3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

KLBN3 จ่าย R$0.20 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.23%

เงินปันผลรอบถัดไปของ KLBN3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.05 ต่อหุ้น ในวันที่ 12/11/2569

P/E และ P/B ของ KLBN3 เท่าไร

KLBN3 ซื้อขายที่ P/E 132.29 และ P/B 2.47

KLBN3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

KLBN3 ให้ผลตอบแทน 14.94% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 22.03% และการขาดทุนสูงสุดที่ -17.96%

KLBN3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Klabin อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Materiais Básicos หมวดธุรกิจ Papel e Celulose