B3 · BRL
GGBR3
Gerdau S.A.
- ช่วงราคาวันนี้
- R$20.60 – R$21.04
- ปริมาณวันนี้
- R$249.7K
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$14.75 – R$22.62
ติดตาม GGBR3 บน Fuolio
ดูว่า GGBR3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีGGBR3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$45.4B
- P/E
- 18.25
- P/B
- 0.76
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 3.83%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 1.43
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ GGBR3 อยู่ที่ 3.83% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 10.83%
ประวัติราคา GGBR3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ GGBR3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +51.59% | +31.78% | +83.81% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 27.21% | 22.61% | 29.09% |
| การขาดทุนสูงสุด | -7.31% | -24.72% | -26.94% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 7/12 | 19/36 | 34/60 |
ลงทุนใน GGBR3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,838.12
- มูลค่าวันนี้ใน GGBR3
- R$1,838.12
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +83.81%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +12.95%
- ใน Ibovespa
- R$1,657.66
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ GGBR3
มูลค่าหุ้น
- P/E18.25
- P/B0.76
- EV/EBITDA6.64
- EV/EBIT11.51
- EV/รายได้0.83
- P/EBIT9.02
- P/S0.65
- P/OCF4.98
- P/FCF12.79
- Earnings yield8.69%
- PEG—
- กำไรต่อหุ้นR$1.13
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$27.07
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$12.5B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.43
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.23
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น0.33
- อัตราส่วนสภาพคล่อง2.87
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1.30
- อัตราส่วนเงินสด0.53
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น13.10%
- อัตรากำไร EBITDA12.55%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน7.24%
- อัตรากำไรสุทธิ3.27%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.85
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE4.18%
- ROA2.78%
- ROIC4.51%
- Payout69.85%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)2.55%
- CAGR กำไร (5 ปี)-22.88%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)4.22%
- การเติบโตของกำไร (ปี)-69.62%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)0.64%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)-31.57%
ราคาที่เหมาะสมของ GGBR3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$20.64
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$26.25
- สูงกว่าราคา 27.16%
√(22.50 × R$1.13 × R$27.07)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$33.00
- สูงกว่าราคา 59.88%
R$1.98 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ GGBR3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 25.00 | 7.54 | 6.00 | 3.77 | 2.49 | 14.74 | 24.44 | 9.14 |
| P/B | 0.64 | 0.59 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 1.12 | 1.08 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 6.32 | 4.11 | 3.78 | 2.50 | 2.07 | 6.24 | 8.00 | 5.75 |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 3.55% | 4.71% | 9.04% | 18.66% | 18.17% | 0.93% | 2.06% | 3.91% |
| กำไรต่อหุ้น | R$0.70 | R$2.25 | R$3.56 | R$6.50 | R$9.01 | R$1.38 | R$0.70 | R$1.34 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$27.10 | R$28.68 | R$23.35 | R$26.35 | R$24.90 | R$18.08 | R$15.80 | R$15.08 |
| ROE | 2.58% | 7.85% | 15.24% | 24.68% | 36.19% | 7.61% | 4.43% | 8.88% |
| ROIC | 3.18% | 9.36% | 15.16% | 23.41% | 30.44% | 8.09% | 5.81% | 10.37% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 11.41% | 13.73% | 16.44% | 22.75% | 26.57% | 13.54% | 10.60% | 13.32% |
| อัตรากำไร EBITDA | 10.63% | 15.83% | 19.71% | 25.06% | 30.05% | 17.43% | 13.26% | 12.87% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 1.99% | 6.81% | 10.89% | 13.86% | 19.78% | 5.40% | 3.04% | 4.99% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 1.65 | 0.87 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 1.67 | 2.41 | 2.21 |
งบการเงินของ GGBR3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$69.9B | R$67B | R$68.9B | R$82.4B | R$78.3B | R$43.8B |
| ต้นทุนขาย | -R$61.9B | -R$57.8B | -R$57.6B | -R$63.7B | -R$57.5B | -R$37.9B |
| กำไรขั้นต้น | R$8B | R$9.2B | R$11.3B | R$18.8B | R$20.8B | R$5.9B |
| EBITDA | R$7.4B | R$10.6B | R$13.6B | R$20.7B | R$23.5B | R$7.6B |
| EBIT | R$3.7B | R$7.5B | R$10.5B | R$17.8B | R$21B | R$5.2B |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$1.2B | -R$2B | -R$1.1B | -R$1.9B | -R$750.5M | -R$1.7B |
| กำไรก่อนภาษี | R$2.5B | R$5.5B | R$9.3B | R$15.9B | R$20.3B | R$3.5B |
| ภาษีเงินได้ | -R$1.1B | -R$864.7M | -R$1.8B | -R$4.4B | -R$4.7B | -R$1.1B |
| กำไรสุทธิ | R$1.4B | R$4.6B | R$7.5B | R$11.4B | R$15.5B | R$2.4B |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
GGBR3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| GGBR3Gerdau | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$45.4B |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$45.4B |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$310.3B |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$27.2B |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$22.8B |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$22.8B |
GGBR3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 0.61%2017
- 3.91%2018
- 2.06%2019
- 0.93%2020
- 18.17%2021
- 18.66%2022
- 9.04%2023
- 4.71%2024
- 3.55%2025
- 2.47%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 19/08/2569 | 11/09/2569 | R$0.23 |
| เงินปันผล | 13/05/2569 | 09/06/2569 | R$0.18 |
| เงินปันผล | 10/03/2569 | 18/03/2569 | R$0.10 |
| เงินปันผล | 10/11/2568 | 11/12/2568 | R$0.28 |
| เงินปันผล | 11/08/2568 | 18/08/2568 | R$0.12 |
| เงินปันผล | 08/05/2568 | 19/05/2568 | R$0.12 |
| เงินปันผล | 05/03/2568 | 14/03/2568 | R$0.10 |
| เงินปันผล | 18/11/2567 | 16/12/2567 | R$0.30 |
| เงินปันผล | 09/08/2567 | 20/08/2567 | R$0.12 |
| เงินปันผล | 15/05/2567 | 27/05/2567 | R$0.28 |
| เงินปันผล | 01/03/2567 | 12/03/2567 | R$0.10 |
| เงินปันผล | 17/11/2566 | 13/12/2566 | R$0.47 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 94 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 18/08/2566 | 29/08/2566 | R$0.43 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 15/05/2566 | 29/05/2566 | R$0.51 |
| เงินปันผล | 14/03/2566 | 23/03/2566 | R$0.20 |
| เงินปันผล | 21/11/2565 | 14/12/2565 | R$1.73 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/11/2565 | 14/12/2565 | R$0.42 |
| เงินปันผล | 15/08/2565 | 25/08/2565 | R$0.71 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 16/05/2565 | 25/05/2565 | R$0.57 |
| เงินปันผล | 07/03/2565 | 16/03/2565 | R$0.20 |
| เงินปันผล | 05/11/2564 | 16/11/2564 | R$1.42 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 05/11/2564 | 16/11/2564 | R$0.20 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 27/09/2564 | 16/11/2564 | R$0.38 |
| เงินปันผล | 16/08/2564 | 26/08/2564 | R$0.54 |
| เงินปันผล | 14/05/2564 | 26/05/2564 | R$0.40 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 11/03/2564 | 25/03/2564 | R$0.13 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/12/2563 | 24/03/2564 | R$0.17 |
| เงินปันผล | 06/11/2563 | 18/11/2563 | R$0.12 |
| เงินปันผล | 28/02/2563 | 11/03/2563 | R$0.03 |
| เงินปันผล | 11/11/2562 | 25/11/2562 | R$0.04 |
| เงินปันผล | 16/08/2562 | 28/08/2562 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 17/05/2562 | 29/05/2562 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 06/03/2562 | 18/03/2562 | R$0.10 |
| เงินปันผล | 21/11/2561 | 03/12/2561 | R$0.13 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/08/2561 | 31/08/2561 | R$0.14 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/05/2561 | 01/06/2561 | R$0.08 |
| เงินปันผล | 09/03/2561 | 21/03/2561 | R$0.03 |
| เงินปันผล | 21/11/2560 | 01/12/2560 | R$0.03 |
| เงินปันผล | 21/08/2560 | 01/09/2560 | R$0.02 |
| เงินปันผล | 21/11/2559 | 01/12/2559 | R$0.02 |
| เงินปันผล | 22/08/2559 | 02/09/2559 | R$0.03 |
| เงินปันผล | 09/11/2558 | 19/11/2558 | R$0.04 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 24/08/2558 | 03/09/2558 | R$0.05 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/05/2558 | 01/06/2558 | R$0.06 |
| เงินปันผล | 16/03/2558 | 26/03/2558 | R$0.07 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 17/11/2557 | 27/11/2557 | R$0.05 |
| เงินปันผล | 11/08/2557 | 20/08/2557 | R$0.06 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/05/2557 | 29/05/2557 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 05/03/2557 | 17/03/2557 | R$0.07 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 11/11/2556 | 22/11/2556 | R$0.12 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 12/08/2556 | 21/08/2556 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 17/05/2556 | 29/05/2556 | R$0.02 |
| เงินปันผล | 04/03/2556 | 14/03/2556 | R$0.02 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 12/11/2555 | 23/11/2555 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 13/08/2555 | 23/08/2555 | R$0.09 |
| เงินปันผล | 11/05/2555 | 23/05/2555 | R$0.06 |
| เงินปันผล | 27/02/2555 | 08/03/2555 | R$0.08 |
| เงินปันผล | 21/11/2554 | 30/11/2554 | R$0.12 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 15/08/2554 | 25/08/2554 | R$0.09 |
| เงินปันผล | 19/05/2554 | 27/05/2554 | R$0.06 |
| เงินปันผล | 14/03/2554 | 24/03/2554 | R$0.06 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 16/11/2553 | 26/11/2553 | R$0.12 |
| เงินปันผล | 16/08/2553 | 26/08/2553 | R$0.14 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 17/05/2553 | 17/05/2553 | R$0.12 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 28/12/2552 | 12/03/2553 | R$0.18 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 16/11/2552 | 26/11/2552 | R$0.08 |
| เงินปันผล | 02/03/2552 | 12/03/2552 | R$0.04 |
| เงินปันผล | 14/11/2551 | 26/11/2551 | R$0.18 |
| เงินปันผล | 15/08/2551 | 27/08/2551 | R$0.36 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/05/2551 | 03/06/2551 | R$0.41 |
| เงินปันผล | 22/02/2551 | 05/03/2551 | R$0.29 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/11/2550 | 30/11/2550 | R$0.34 |
| เงินปันผล | 17/08/2550 | 29/08/2550 | R$0.29 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 14/05/2550 | 24/05/2550 | R$0.34 |
| เงินปันผล | 21/02/2550 | 06/03/2550 | R$0.35 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/11/2549 | 30/11/2549 | R$0.35 |
| เงินปันผล | 14/08/2549 | 24/08/2549 | R$0.35 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 15/05/2549 | 25/05/2549 | R$0.30 |
| เงินปันผล | 17/02/2549 | 02/03/2549 | R$0.42 |
| เงินปันผล | 18/11/2548 | 30/11/2548 | R$0.45 |
| เงินปันผล | 15/08/2548 | 24/08/2548 | R$0.48 |
| เงินปันผล | 13/05/2548 | 24/05/2548 | R$0.45 |
| เงินปันผล | 11/02/2548 | 22/02/2548 | R$0.95 |
| เงินปันผล | 03/11/2547 | 17/11/2547 | R$0.53 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 13/08/2547 | 17/11/2547 | R$0.46 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 30/03/2547 | 18/05/2547 | R$0.64 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 30/12/2546 | 17/02/2547 | R$1.02 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 13/10/2546 | 18/11/2546 | R$0.51 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 10/07/2546 | 14/08/2546 | R$0.34 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 31/03/2546 | 15/05/2546 | R$0.65 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 30/12/2545 | 18/02/2546 | R$1.63 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 28/06/2545 | 15/08/2545 | R$0.70 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 28/12/2544 | 19/02/2545 | R$0.96 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 23/07/2544 | — | R$0.40 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| หุ้นปันผล | 17/04/2567 | 20.00% เป็นหุ้น |
| แตกหุ้น | 22/03/2566 | 21 ต่อ 20 |
| แตกหุ้น | 13/06/2551 | 2 ต่อ 1 |
| หุ้นปันผล | 12/04/2549 | 50.00% เป็นหุ้น |
| หุ้นปันผล | 11/04/2548 | 50.00% เป็นหุ้น |
| แตกหุ้น | 30/04/2547 | 2 ต่อ 1 |
| รวมหุ้น | 30/04/2546 | 1 ต่อ 1000 |
เกี่ยวกับ Gerdau
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Materiais Básicos
- หมวดธุรกิจ
- Siderurgia
- กลุ่มการจดทะเบียน
- ระดับ 1
- Tag along
- 80.00%
- Free float
- 63.59%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 716.98M สามัญ · 1.26B บุริมสิทธิ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$588K
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 01/02/2544
- CNPJ
- 33.611.500/0001-19
A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| Metalúrgica Gerdau S.A.ผู้ควบคุม | 98.04% | 0.00% | 35.54% |
| BLACKROCK, INC. | 0.00% | 9.99% | 6.37% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 0.00% | 5.19% | 3.31% |
| Outros | 1.94% | 83.55% | 53.97% |
| Ações Tesouraria | 0.02% | 1.28% | 0.82% |
คำถามเกี่ยวกับ GGBR3
วันนี้ GGBR3 ราคาเท่าไร
GGBR3 อยู่ที่ R$20.64 (-0.05% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569
GGBR3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
GGBR3 จ่าย R$0.62 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.55%
P/E และ P/B ของ GGBR3 เท่าไร
GGBR3 ซื้อขายที่ P/E 18.25 และ P/B 0.76
GGBR3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
GGBR3 ให้ผลตอบแทน 51.59% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 27.21% และการขาดทุนสูงสุดที่ -7.31%
GGBR3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Gerdau อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Materiais Básicos หมวดธุรกิจ Siderurgia