สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

GGBR4

Gerdau S.A. Pfd

R$24.27+0.29% (R$0.07)
ช่วงราคาวันนี้
R$24.04 – R$24.77
ปริมาณวันนี้
R$343.8M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$16.76 – R$26.44

ติดตาม GGBR4 บน Fuolio

ดูว่า GGBR4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

GGBR4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$45.4B
P/E
21.46
P/B
0.90
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
3.26%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
1.43

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ GGBR4 อยู่ที่ 3.26% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 9.23%

ประวัติราคา GGBR4

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ GGBR4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+54.63%+38.58%+65.26%
ความผันผวน (ต่อปี)35.36%26.82%32.91%
การขาดทุนสูงสุด-14.80%-25.71%-35.50%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1220/3632/60

ลงทุนใน GGBR4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,652.64

มูลค่าวันนี้ใน GGBR4
R$1,652.64
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+65.26%
ผลตอบแทนต่อปี
+10.57%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ GGBR4

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    21.46
  • P/B
    0.90
  • EV/EBITDA
    6.64
  • EV/EBIT
    11.51
  • EV/รายได้
    0.83
  • P/EBIT
    9.02
  • P/S
    0.65
  • P/OCF
    4.98
  • P/FCF
    12.79
  • Earnings yield
    8.69%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.13
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$27.07

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$12.5B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    1.43
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.23
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.33
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.87
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.30
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.53

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    13.10%
  • อัตรากำไร EBITDA
    12.55%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    7.24%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    3.27%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.85

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    4.18%
  • ROA
    2.78%
  • ROIC
    4.51%
  • Payout
    69.85%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    2.55%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -22.88%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    4.22%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -69.62%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    0.64%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -31.57%

ราคาที่เหมาะสมของ GGBR4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$24.27

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$26.25
สูงกว่าราคา 8.14%

√(22.50 × R$1.13 × R$27.07)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$33.00
สูงกว่าราคา 35.97%

R$1.98 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ GGBR4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E29.188.066.684.523.0317.7728.5711.06
P/B0.750.631.021.111.091.351.270.98
EV/EBITDA7.104.334.162.922.427.188.956.50
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล3.04%4.41%8.13%15.57%14.98%0.77%1.76%3.23%
กำไรต่อหุ้นR$0.70R$2.25R$3.56R$6.50R$9.01R$1.38R$0.70R$1.34
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$27.10R$28.68R$23.35R$26.35R$24.90R$18.08R$15.80R$15.08
ROE2.58%7.85%15.24%24.68%36.19%7.61%4.43%8.88%
ROIC3.18%9.36%15.16%23.41%30.44%8.09%5.81%10.37%
อัตรากำไรขั้นต้น11.41%13.73%16.44%22.75%26.57%13.54%10.60%13.32%
อัตรากำไร EBITDA10.63%15.83%19.71%25.06%30.05%17.43%13.26%12.87%
อัตรากำไรสุทธิ1.99%6.81%10.89%13.86%19.78%5.40%3.04%4.99%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.650.870.470.420.431.672.412.21

งบการเงินของ GGBR4

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$69.9BR$67BR$68.9BR$82.4BR$78.3BR$43.8B
ต้นทุนขาย-R$61.9B-R$57.8B-R$57.6B-R$63.7B-R$57.5B-R$37.9B
กำไรขั้นต้นR$8BR$9.2BR$11.3BR$18.8BR$20.8BR$5.9B
EBITDAR$7.4BR$10.6BR$13.6BR$20.7BR$23.5BR$7.6B
EBITR$3.7BR$7.5BR$10.5BR$17.8BR$21BR$5.2B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$1.2B-R$2B-R$1.1B-R$1.9B-R$750.5M-R$1.7B
กำไรก่อนภาษีR$2.5BR$5.5BR$9.3BR$15.9BR$20.3BR$3.5B
ภาษีเงินได้-R$1.1B-R$864.7M-R$1.8B-R$4.4B-R$4.7B-R$1.1B
กำไรสุทธิR$1.4BR$4.6BR$7.5BR$11.4BR$15.5BR$2.4B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

GGBR4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
GGBR4Gerdau21.460.903.26%4.18%R$45.4B
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$45.4B
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$310.3B
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$27.2B
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$22.8B
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%R$22.8B

GGBR4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.51%2017
  • 3.23%2018
  • 1.76%2019
  • 0.77%2020
  • 14.98%2021
  • 15.57%2022
  • 8.13%2023
  • 4.41%2024
  • 3.04%2025
  • 2.10%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล19/08/256911/09/2569R$0.23
เงินปันผล13/05/256909/06/2569R$0.18
เงินปันผล10/03/256918/03/2569R$0.10
เงินปันผล10/11/256811/12/2568R$0.28
เงินปันผล11/08/256818/08/2568R$0.12
เงินปันผล08/05/256819/05/2568R$0.12
เงินปันผล05/03/256814/03/2568R$0.10
เงินปันผล18/11/256716/12/2567R$0.30
เงินปันผล09/08/256720/08/2567R$0.12
เงินปันผล15/05/256727/05/2567R$0.28
เงินปันผล01/03/256712/03/2567R$0.10
เงินปันผล17/11/256613/12/2566R$0.47
ดูเงินปันผลทั้งหมด 97 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล18/08/256629/08/2566R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/05/256629/05/2566R$0.51
เงินปันผล14/03/256623/03/2566R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/11/256514/12/2565R$0.42
เงินปันผล21/11/256514/12/2565R$1.73
เงินปันผล15/08/256525/08/2565R$0.71
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/05/256525/05/2565R$0.57
เงินปันผล07/03/256516/03/2565R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/11/256416/11/2564R$0.20
เงินปันผล05/11/256416/11/2564R$1.42
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/09/256416/11/2564R$0.38
เงินปันผล16/08/256426/08/2564R$0.54
เงินปันผล14/05/256426/05/2564R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/03/256425/03/2564R$0.13
เงินปันผล21/12/256325/03/2564R$0.17
เงินปันผล06/11/256318/11/2563R$0.12
เงินปันผล28/02/256311/03/2563R$0.03
เงินปันผล11/11/256225/11/2562R$0.04
เงินปันผล16/08/256228/08/2562R$0.07
เงินปันผล17/05/256229/05/2562R$0.07
เงินปันผล06/03/256218/03/2562R$0.10
เงินปันผล21/11/256103/12/2561R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/08/256131/08/2561R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/05/256101/06/2561R$0.08
เงินปันผล09/03/256121/03/2561R$0.03
เงินปันผล21/11/256001/12/2560R$0.03
เงินปันผล21/08/256001/09/2560R$0.02
เงินปันผล21/11/255901/12/2559R$0.02
เงินปันผล22/08/255902/09/2559R$0.03
เงินปันผล09/11/255819/11/2558R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/08/255803/09/2558R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/05/255801/06/2558R$0.06
เงินปันผล16/03/255826/03/2558R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/11/255727/11/2557R$0.05
เงินปันผล11/08/255720/08/2557R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/05/255729/05/2557R$0.07
เงินปันผล05/03/255717/03/2557R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/255622/11/2556R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/08/255621/08/2556R$0.07
เงินปันผล17/05/255629/05/2556R$0.02
เงินปันผล04/03/255614/03/2556R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/11/255523/11/2555R$0.07
เงินปันผล13/08/255523/08/2555R$0.09
เงินปันผล11/05/255523/05/2555R$0.06
เงินปันผล27/02/255508/03/2555R$0.08
เงินปันผล21/11/255430/11/2554R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/08/255425/08/2554R$0.09
เงินปันผล19/05/255427/05/2554R$0.06
เงินปันผล14/03/255424/03/2554R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/11/255326/11/2553R$0.12
เงินปันผล16/08/255326/08/2553R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/05/255317/05/2553R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/255212/03/2553R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/11/255226/11/2552R$0.08
เงินปันผล02/03/255212/03/2552R$0.04
เงินปันผล14/11/255126/11/2551R$0.18
เงินปันผล15/08/255127/08/2551R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/05/255103/06/2551R$0.41
เงินปันผล22/02/255105/03/2551R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/11/255030/11/2550R$0.34
เงินปันผล17/08/255029/08/2550R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/05/255024/05/2550R$0.34
เงินปันผล21/02/255006/03/2550R$0.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/11/254930/11/2549R$0.35
เงินปันผล14/08/254924/08/2549R$0.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/05/254925/05/2549R$0.30
เงินปันผล17/02/254902/03/2549R$0.42
เงินปันผล18/11/254830/11/2548R$0.45
เงินปันผล15/08/254824/08/2548R$0.48
เงินปันผล13/05/254824/05/2548R$0.45
เงินปันผล11/02/254822/02/2548R$0.95
เงินปันผล03/11/254717/11/2547R$0.53
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/08/254717/11/2547R$0.46
เงินปันผล30/06/254717/08/2547R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/254717/08/2547R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/03/254718/05/2547R$0.64
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/254617/02/2547R$1.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/10/254618/11/2546R$0.51
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/07/254614/08/2546R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/254615/05/2546R$0.65
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/254518/02/2546R$1.63
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/254515/08/2545R$0.70
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/2563—R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/2544—R$1.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/07/2544—R$0.44
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล17/04/256720.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น22/03/256621 ต่อ 20
แตกหุ้น13/06/25512 ต่อ 1
หุ้นปันผล12/04/254950.00% เป็นหุ้น
หุ้นปันผล11/04/254850.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น30/04/25472 ต่อ 1
แตกหุ้น02/05/254613 ต่อ 10
รวมหุ้น30/04/25461 ต่อ 1000
แตกหุ้น02/05/2543100 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Gerdau

กลุ่มอุตสาหกรรม
Materiais Básicos
หมวดธุรกิจ
Siderurgia
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 1
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
63.59%
หุ้นที่ออกแล้ว
716.98M สามัญ · 1.26B บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$228.2M
น้ำหนักใน Ibovespa
1.16%
จดทะเบียนตั้งแต่
01/02/2544
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob o ticker GGBR4, foi fundada em 16 de janeiro de 1901 e atua no segmento de siderurgia. A companhia é uma produtora de aço com base no Brasil e presença relevante nas Américas. Suas operações abrangem produção de aços longos, aços especiais e outros produtos siderúrgicos voltados para construção civil, indústria e infraestrutura. O modelo industrial inclui mini-mills, unidades integradas e forte uso de sucata metálica como insumo. No ambiente competitivo, a Gerdau concorre com produtores regionais e globais de aço, com posição historicamente forte em aços longos nas Américas. A empresa atua em mercados cíclicos ligados à atividade industrial e construção, com foco em eficiência operacional e disciplina de capital. A companhia mantém ativos produtivos em diferentes países e atendimento a múltiplos setores consumidores. Em escala, reportou 27.371 empregados em 2023 e produção anual de milhões de toneladas de aço, com receitas distribuídas entre Brasil e América do Norte.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Metalúrgica Gerdau S.A.ผู้ควบคุม98.04%0.00%35.54%
BLACKROCK, INC.0.00%9.99%6.37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0.00%5.19%3.31%
Outros1.94%83.55%53.97%
Ações Tesouraria0.02%1.28%0.82%

คำถามเกี่ยวกับ GGBR4

วันนี้ GGBR4 ราคาเท่าไร

GGBR4 อยู่ที่ R$24.27 (0.29% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

GGBR4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

GGBR4 จ่าย R$0.62 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.04%

P/E และ P/B ของ GGBR4 เท่าไร

GGBR4 ซื้อขายที่ P/E 21.46 และ P/B 0.90

GGBR4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

GGBR4 ให้ผลตอบแทน 54.63% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 35.36% และการขาดทุนสูงสุดที่ -14.80%

GGBR4 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Gerdau อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Materiais Básicos หมวดธุรกิจ Siderurgia