B3 · BRL

KLBN4

Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$3.600.00% (R$0.00)อัปเดตเมื่อ 1/10/69 02:16

ช่วงราคาวันนี้: R$3.58 – R$3.65
ปริมาณวันนี้: R$12M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$3.24 – R$4.21

ติดตาม KLBN4 บน Fuolio

ดูว่า KLBN4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

KLBN4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$22.8B

P/E: 127.00

P/B: 2.37

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 6.52%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 3.09

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ KLBN4 อยู่ที่ 6.52% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.42%

ประวัติราคา KLBN4

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ KLBN4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	+7.57%	-1.22%	+18.44%
ความผันผวน (ต่อปี)	21.87%	19.65%	22.57%
การขาดทุนสูงสุด	-18.78%	-19.84%	-23.62%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	8/12	19/36	32/60

ลงทุนใน KLBN4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,184.41

มูลค่าวันนี้ใน KLBN4: R$1,184.41

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +18.44%

ผลตอบแทนต่อปี: +3.44%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ KLBN4

มูลค่าหุ้น

P/E
127.00
P/B
2.37
EV/EBITDA
5.95
EV/EBIT
15.28
EV/รายได้
2.30
P/EBIT
7.33
P/S
1.10
P/OCF
4.05
P/FCF
6.28
Earnings yield
6.55%
PEG
—
กำไรต่อหุ้น
R$0.03
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$1.52

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
R$24.8B
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.09
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
1.55
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
2.18
อัตราส่วนสภาพคล่อง
2.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.55
อัตราส่วนเงินสด
1.14

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
28.00%
อัตรากำไร EBITDA
38.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
15.05%
อัตรากำไรสุทธิ
2.59%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.32

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
1.86%
ROA
0.84%
ROIC
6.36%
Payout
827.41%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
8.21%
CAGR กำไร (5 ปี)
-39.32%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
5.36%
การเติบโตของกำไร (ปี)
-23.37%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
1.55%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
-91.53%

ราคาที่เหมาะสมของ KLBN4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$3.60

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$0.98; ต่ำกว่าราคา 72.65%

√(22.50 × R$0.03 × R$1.52)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$3.59; ต่ำกว่าราคา 0.27%

R$0.22 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ KLBN4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	16.89	15.49	10.11	5.06	9.30	-11.76	28.42	111.38
P/B	1.65	3.28	1.98	1.95	3.96	6.68	2.95	2.34
EV/EBITDA	5.23	7.45	6.46	4.57	6.19	9.09	7.50	6.09
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	5.30%	5.78%	6.21%	8.16%	1.63%	0.90%	7.17%	6.27%
กำไรต่อหุ้น	R$0.22	R$0.30	R$0.44	R$0.79	R$0.54	-R$0.44	R$0.12	R$0.03
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$2.31	R$1.40	R$2.22	R$2.06	R$1.26	R$0.78	R$1.20	R$1.21
ROE	9.74%	21.20%	19.62%	38.56%	42.62%	-56.74%	10.40%	2.10%
ROIC	7.85%	9.36%	8.96%	13.98%	14.27%	7.75%	9.20%	0.00%
อัตรากำไรขั้นต้น	35.39%	37.52%	38.00%	47.50%	45.77%	39.52%	33.30%	42.95%
อัตรากำไร EBITDA	45.76%	43.07%	42.03%	49.22%	49.77%	46.85%	45.95%	46.49%
อัตรากำไรสุทธิ	6.78%	9.32%	14.95%	22.27%	18.32%	-20.82%	6.58%	1.37%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	2.73	4.10	2.86	2.27	2.76	3.86	3.43	2.80

งบการเงินของ KLBN4

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$20.7B	R$19.6B	R$18B	R$20B	R$16.5B	R$11.9B
ต้นทุนขาย	-R$13.4B	-R$12.3B	-R$11.2B	-R$10.5B	-R$8.9B	-R$7.2B
กำไรขั้นต้น	R$7.3B	R$7.4B	R$6.8B	R$9.5B	R$7.5B	R$4.7B
EBITDA	R$9.5B	R$8.5B	R$7.6B	R$9.9B	R$8.2B	R$5.6B
EBIT	R$4.5B	R$4.5B	R$4.2B	R$6.7B	R$5.5B	R$3.2B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-R$2.1B	-R$2.2B	-R$435.2M	-R$91.4M	-R$1.1B	-R$7B
กำไรก่อนภาษี	R$2.4B	R$2.3B	R$3.8B	R$6.6B	R$4.4B	-R$3.8B
ภาษีเงินได้	-R$701.2M	-R$222.7M	-R$966.7M	-R$1.9B	-R$1B	R$1.4B
กำไรสุทธิ	R$1.4B	R$1.8B	R$2.7B	R$4.5B	R$3B	-R$2.5B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

KLBN4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
KLBN4Klabin	127.00	2.37	6.52%	1.86%	R$22.8B
KLBN3KLABIN S.A.	132.29	2.47	6.25%	1.86%	R$22.8B
VALE3VALE S.A.	29.93	1.58	8.03%	5.27%	R$310.3B
GGBR4GERDAU S.A.	21.46	0.90	3.26%	4.18%	R$45.4B
GGBR3GERDAU S.A.	18.25	0.76	3.83%	4.18%	R$45.4B
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11.66	3.71	7.70%	31.79%	R$27.2B

KLBN4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	15/12/2568	12/11/2569	R$0.05

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

3.92%2017
6.27%2018
7.17%2019
0.90%2020
1.63%2021
8.16%2022
6.21%2023
5.78%2024
5.30%2025
3.80%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	15/12/2568	19/08/2569	R$0.05
เงินปันผล	15/12/2568	20/05/2569	R$0.05
เงินปันผล	15/12/2568	27/02/2569	R$0.05
เงินปันผล	07/11/2568	19/11/2568	R$0.05
เงินปันผล	08/08/2568	19/08/2568	R$0.05
เงินปันผล	13/05/2568	22/05/2568	R$0.05
เงินปันผล	05/03/2568	14/03/2568	R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/12/2567	12/03/2568	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	11/11/2567	21/11/2567	R$0.07
เงินปันผล	05/08/2567	15/08/2567	R$0.07
เงินปันผล	03/05/2567	16/05/2567	R$0.06
เงินปันผล	15/02/2567	26/02/2567	R$0.03

ดูเงินปันผลทั้งหมด 71 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/12/2566	26/02/2567	R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/10/2566	14/11/2566	R$0.06
เงินปันผล	04/08/2566	15/08/2566	R$0.05
เงินปันผล	05/05/2566	16/05/2566	R$0.07
เงินปันผล	13/02/2566	24/02/2566	R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2565	22/02/2566	R$0.01
เงินปันผล	31/10/2565	14/11/2565	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	31/10/2565	14/11/2565	R$0.04
เงินปันผล	01/08/2565	11/08/2565	R$0.07
เงินปันผล	06/05/2565	18/05/2565	R$0.06
เงินปันผล	14/02/2565	25/02/2565	R$0.07
เงินปันผล	29/10/2564	11/11/2564	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/10/2564	11/11/2564	R$0.02
เงินปันผล	10/02/2563	20/02/2563	R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2562	20/02/2563	R$0.04
เงินปันผล	06/11/2562	14/11/2562	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/11/2562	14/11/2562	R$0.02
เงินปันผล	08/08/2562	19/08/2562	R$0.04
เงินปันผล	06/05/2562	17/05/2562	R$0.04
เงินปันผล	12/02/2562	25/02/2562	R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2561	22/02/2562	R$0.02
เงินปันผล	20/12/2561	22/02/2562	R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/12/2561	22/02/2562	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/11/2561	14/11/2561	R$0.05
เงินปันผล	01/11/2561	14/11/2561	R$0.01
เงินปันผล	03/08/2561	15/08/2561	R$0.03
เงินปันผล	02/05/2561	14/05/2561	R$0.03
เงินปันผล	06/02/2561	19/02/2561	R$0.03
เงินปันผล	02/11/2560	14/11/2560	R$0.03
เงินปันผล	01/08/2560	11/08/2560	R$0.00
เงินปันผล	01/08/2560	11/08/2560	R$0.02
เงินปันผล	04/05/2560	12/05/2560	R$0.01
เงินปันผล	25/04/2560	12/05/2560	R$0.01
เงินปันผล	06/02/2560	16/02/2560	R$0.03
เงินปันผล	03/11/2559	14/11/2559	R$0.03
เงินปันผล	29/07/2559	10/08/2559	R$0.02
เงินปันผล	29/04/2559	11/05/2559	R$0.02
เงินปันผล	03/02/2559	22/02/2559	R$0.03
เงินปันผล	26/10/2558	08/11/2558	R$0.02
เงินปันผล	24/07/2558	06/08/2558	R$0.04
เงินปันผล	20/03/2558	05/04/2558	R$0.02
เงินปันผล	08/08/2557	19/08/2557	R$0.03
เงินปันผล	19/03/2557	19/03/2557	R$0.10
เงินปันผล	08/11/2556	10/11/2556	R$0.10
เงินปันผล	02/08/2556	04/08/2556	R$0.16
เงินปันผล	11/04/2556	11/04/2556	R$0.09
เงินปันผล	09/11/2555	11/11/2555	R$0.09
เงินปันผล	06/07/2555	09/07/2555	R$0.14
เงินปันผล	10/04/2555	10/04/2555	R$0.09
เงินปันผล	29/09/2554	29/09/2554	R$0.06
เงินปันผล	01/07/2554	03/07/2554	R$0.10
เงินปันผล	08/04/2554	10/04/2554	R$0.08
เงินปันผล	28/09/2553	28/09/2553	R$0.08
เงินปันผล	07/07/2553	07/07/2553	R$0.06
เงินปันผล	20/04/2553	21/04/2553	R$0.07
เงินปันผล	05/11/2552	05/11/2552	R$0.05
เงินปันผล	20/08/2552	20/08/2552	R$0.05
เงินปันผล	14/05/2552	14/05/2552	R$0.04
เงินปันผล	07/11/2557	—	R$0.02

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
แตกหุ้น	18/12/2568	92 ต่อ 91
แตกหุ้น	07/05/2567	11 ต่อ 10
แตกหุ้น	25/03/2557	5 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Klabin

กลุ่มการจดทะเบียน: ระดับ 2
Tag along: 100.00%
Free float: 65.72%
หุ้นที่ออกแล้ว: 2.31B สามัญ · 3.93B บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$12M
จดทะเบียนตั้งแต่: 02/01/2545
CNPJ: 89.637.490/0001-45

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
KLABIN IRMÃOS S.A.ผู้ควบคุม	52.24%	0.00%	19.36%
BlackRock Inc	4.25%	10.00%	7.87%
The Bank Of New York Department	3.03%	7.15%	5.62%
Guepardo Investimentos Ltda.	2.15%	5.06%	3.98%
Outros	37.46%	75.75%	61.56%
Ações Tesouraria	0.87%	2.05%	1.61%

คำถามเกี่ยวกับ KLBN4

วันนี้ KLBN4 ราคาเท่าไร

KLBN4 อยู่ที่ R$3.60 (0.00% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

KLBN4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

KLBN4 จ่าย R$0.20 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.30%

เงินปันผลรอบถัดไปของ KLBN4 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.05 ต่อหุ้น ในวันที่ 12/11/2569

P/E และ P/B ของ KLBN4 เท่าไร

KLBN4 ซื้อขายที่ P/E 127.00 และ P/B 2.37

KLBN4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

KLBN4 ให้ผลตอบแทน 7.57% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 21.87% และการขาดทุนสูงสุดที่ -18.78%