Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ALOS3

Allos S.A.

R$29,49+2,50% (R$0,72)
Günlük aralık
R$29,01 – R$29,76
Günlük hacim
R$328,8 Mn
52 haftalık aralık
R$23,44 – R$34,17

ALOS3 sembolünü Fuolio'da takip edin

ALOS3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ALOS3

Piyasa değeri
R$14,9 Mr
F/K
15,91
PD/DD
1,16
Temettü verimi (12a)
12,24%
Net borç/EBITDA
-1,50

ALOS3 için 12 aylık temettü verimi 12,24% olup, 5 yıllık ortalaması olan 3,47% değerinin üzerindedir.

ALOS3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

ALOS3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+32,31%+64,89%+106,38%
Volatilite (yıllıklandırılmış)23,18%23,75%26,70%
En büyük düşüş-13,10%-25,55%-29,49%
Pozitif aylar8/1223/3637/60

ALOS3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.720,39 ederdi.

ALOS3 ile bugünkü değer
R$1.720,39
Dönem getirisi
+72,04%
Yıllık getiri
+11,46%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ALOS3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    15,91
  • PD/DD
    1,16
  • EV/EBITDA
    5,45
  • EV/EBIT
    7,72
  • EV/Gelir
    4,03
  • P/EBIT
    9,84
  • PD/Satış
    5,13
  • P/OCF
    8,45
  • P/FCF
    8,60
  • Kâr getirisi
    12,95%
  • PEG oranı
    0,58
  • Hisse başına kâr
    R$1,85
  • Hisse başına defter değeri
    R$25,49

Borç

  • Net borç
    -R$3,2 Mr
  • Net borç/EBITDA
    -1,50
  • Net borç/Özkaynak
    -0,25
  • Borç/Özkaynak
    0,00
  • Cari oran
    3,56
  • Asit-test oranı
    3,56
  • Nakit oranı
    2,87

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    72,97%
  • EBITDA marjı
    73,93%
  • Faaliyet kâr marjı
    52,18%
  • Net kâr marjı
    35,57%
  • Aktif devir hızı
    0,11

Kârlılık

  • ROE
    7,27%
  • ROA
    4,01%
  • ROIC
    15,50%
  • Payout
    194,80%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    29,04%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    48,82%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    4,35%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    19,42%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    3,37%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    26,73%

ALOS3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$29,49.

Graham adil fiyatı
R$32,61
Fiyatın 10,57% üzerinde

√(22,50 × R$1,85 × R$25,49)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$12,48
Fiyatın 57,69% altında

R$0,75 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ALOS3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K17,1514,084,5064,6520,9645,85604,9810,41
PD/DD1,030,701,011,280,741,021,770,50
EV/EBITDA5,463,122,1511,196,6312,5932,515,13
Temettü verimi4,98%7,77%0,98%2,57%1,04%0,00%2,87%2,09%
Hisse başına kârR$1,65R$1,29R$5,90R$0,26R$1,03R$0,64R$0,08R$2,48
Hisse başına defter değeriR$27,57R$26,03R$26,32R$13,30R$29,39R$28,66R$28,28R$51,12
ROE6,00%4,94%22,42%1,98%3,52%2,22%0,29%4,84%
ROIC12,47%12,62%29,70%7,69%6,99%3,91%2,18%8,32%
Brüt kâr marjı73,88%73,76%69,51%72,11%67,92%66,20%73,08%79,04%
EBITDA marjı76,04%75,62%224,80%60,44%72,65%63,40%50,19%150,28%
Net kâr marjı29,18%25,49%124,88%14,03%29,31%21,20%2,96%50,59%
Net borç/EBITDA-1,12-1,63-0,35-3,81-1,83-2,74-3,221,63

ALOS3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$2,9 MrR$2,7 MrR$2,7 MrR$1,1 MrR$937,7 MnR$797,6 Mn
Satışların maliyeti-R$746,9 Mn-R$719 Mn-R$826,9 Mn-R$310 Mn-R$300,8 Mn-R$269,5 Mn
Brüt kârR$2,1 MrR$2 MrR$1,9 MrR$801,3 MnR$636,9 MnR$528 Mn
EBITDAR$2,2 MrR$2,1 MrR$6,1 MrR$671,7 MnR$681,2 MnR$505,7 Mn
EBITR$1,5 MrR$1,5 MrR$5,4 MrR$469,6 MnR$490,1 MnR$320,2 Mn
Net finansman sonucu-R$521,8 Mn-R$584,9 Mn-R$503,9 Mn-R$214,3 Mn-R$150,2 Mn-R$54 Mn
Vergi öncesi kârR$1 MrR$868,2 MnR$4,9 MrR$255,2 MnR$339,9 MnR$266,3 Mn
Vergi-R$72,3 Mn-R$56,2 Mn-R$1,4 Mr-R$33,1 Mn-R$21,5 Mn-R$63,8 Mn
Net kârR$834,2 MnR$698,5 MnR$3,4 MrR$155,9 MnR$274,9 MnR$169,1 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ALOS3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ALOS3Allos15,911,1612,24%7,27%R$14,9 Mr
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

ALOS3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü22.09.202602.10.2026R$0,29
Temettü22.10.202604.11.2026R$0,29
Temettü19.11.202602.12.2026R$0,29

Yıllık temettü verimi

  • 2,06%2017
  • 2,09%2018
  • 2,87%2019
  • 0,00%2020
  • 1,04%2021
  • 2,57%2022
  • 0,98%2023
  • 7,77%2024
  • 4,98%2025
  • 9,91%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü21.08.202602.09.2026R$0,29
Temettü23.07.202604.08.2026R$0,29
Temettü22.06.202602.07.2026R$0,29
Temettü19.05.202602.06.2026R$0,29
Temettü22.04.202605.05.2026R$0,29
Temettü24.03.202605.05.2026R$0,29
Özkaynak faizi27.03.202609.04.2026R$0,29
Temettü19.02.202603.03.2026R$0,29
Temettü21.01.202603.02.2026R$0,29
Temettü19.12.202505.01.2026R$0,29
Temettü18.11.202502.12.2025R$0,10
Temettü18.11.202502.12.2025R$0,19
56 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi21.10.202504.11.2025R$0,10
Temettü23.09.202502.10.2025R$0,10
Temettü21.08.202502.09.2025R$0,10
Temettü22.07.202504.08.2025R$0,10
Temettü17.06.202502.07.2025R$0,10
Özkaynak faizi22.05.202503.06.2025R$0,10
Temettü22.04.202506.05.2025R$0,10
Özkaynak faizi21.03.202502.04.2025R$0,10
Temettü20.02.202507.03.2025R$0,09
Temettü23.01.202504.02.2025R$0,08
Temettü23.01.202504.02.2025R$0,01
Özkaynak faizi20.12.202407.01.2025R$0,12
Temettü18.11.202403.12.2024R$0,10
Temettü21.10.202404.11.2024R$0,10
Temettü04.10.202416.10.2024R$0,10
Temettü30.04.202415.07.2024R$0,56
Temettü30.04.202415.05.2024R$0,56
Temettü28.04.202324.05.2023R$0,26
Temettü29.04.202230.05.2022R$0,05
Temettü02.05.202220.05.2022R$0,38
Temettü28.04.202117.05.2021R$0,23
Temettü07.08.201919.08.2019R$0,62
Özkaynak faizi07.08.201919.08.2019R$0,20
Temettü30.04.201931.05.2019R$0,08
Özkaynak faizi28.03.201931.05.2019R$0,07
Temettü29.04.201915.05.2019R$0,46
Özkaynak faizi21.12.201810.01.2019R$0,01
Özkaynak faizi26.11.201807.12.2018R$0,08
Temettü25.04.201814.05.2018R$0,46
Temettü28.04.201714.12.2017R$0,07
Temettü27.04.201720.06.2017R$0,46
Temettü27.04.201620.05.2016R$0,46
Temettü30.04.201514.12.2015R$0,23
Temettü29.04.201520.05.2015R$0,46
Temettü03.12.201419.12.2014R$0,15
Temettü30.04.201430.05.2014R$0,31
Temettü29.04.201415.05.2014R$0,46
Temettü30.04.201331.05.2013R$0,47
Temettü25.04.201315.05.2013R$0,35
Temettü25.04.201215.05.2012R$0,32
Temettü24.04.201211.05.2012R$0,15
Temettü29.04.201110.05.2011R$0,17
Temettü03.05.201011.05.2010R$0,24
Temettü28.04.2011—R$0,04
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse28.04.2017Hisse olarak 15,00%
Bölünme23.09.20101 için 2

Allos hakkında

Sektör
Construção e Imobiliário
Segment
Exploração de Imóveis
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
95,00%
İhraç edilmiş hisseler
504,19 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$120,4 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,54%
Borsada işlem görme tarihi
03.02.2011
CNPJ
05.878.397/0001-32

A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Canada Pension Plan Investment Board9,03%0,00%9,03%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,39%0,00%5,39%
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA5,23%0,00%5,23%
SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS5,11%0,00%5,11%
CURA BRAZIL S.À R.L.3,39%0,00%3,39%
RENATO FEITOSA RIQUE2,72%0,00%2,72%
Rique Empreendimentos e Participações Ltda.0,67%0,00%0,67%
Outros67,66%0,00%67,66%
Ações Tesouraria0,81%0,00%0,81%

ALOS3 hakkında sorular

ALOS3 bugün ne kadar?

ALOS3, R$29,49 seviyesinde (2,50% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

ALOS3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ALOS3, 2025 yılında hisse başına R$1,41 ödedi; bu 4,98% temettü verimine denk gelir.

ALOS3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 02.10.2026 tarihinde hisse başına R$0,29.

ALOS3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ALOS3, 15,91 F/K ve 1,16 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ALOS3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ALOS3, 12 ayda 32,31% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 23,18% ve en büyük düşüş -13,10% oldu.

ALOS3 hangi sektörde yer alıyor?

Allos, Construção e Imobiliário sektöründe, Exploração de Imóveis segmentinde yer alıyor.