Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

R$4,31+9,39% (R$0,37)
Günlük aralık
R$4,01 – R$4,44
Günlük hacim
R$4,9 Mn
52 haftalık aralık
R$2,66 – R$6,30

ARML3 sembolünü Fuolio'da takip edin

ARML3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ARML3

Piyasa değeri
R$1,5 Mr
F/K
24,10
PD/DD
1,09
Temettü verimi (12a)
12,42%
Net borç/EBITDA
2,99

ARML3 için 12 aylık temettü verimi 12,42% olup, 5 yıllık ortalaması olan 2,44% değerinin üzerindedir.

ARML3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

ARML3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilite (yıllıklandırılmış)65,87%55,97%56,95%
En büyük düşüş-50,17%-79,31%-86,25%
Pozitif aylar6/1214/3625/60

ARML3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$270,47 ederdi.

ARML3 ile bugünkü değer
R$270,47
Dönem getirisi
-72,95%
Yıllık getiri
-23,03%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ARML3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    24,10
  • PD/DD
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Gelir
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • PD/Satış
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    -2,39
  • Kâr getirisi
    12,58%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$0,18
  • Hisse başına defter değeri
    R$3,97

Borç

  • Net borç
    R$2,4 Mr
  • Net borç/EBITDA
    2,99
  • Net borç/Özkaynak
    1,54
  • Borç/Özkaynak
    2,12
  • Cari oran
    1,89
  • Asit-test oranı
    1,80
  • Nakit oranı
    0,87

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    31,83%
  • EBITDA marjı
    40,22%
  • Faaliyet kâr marjı
    24,55%
  • Net kâr marjı
    4,46%
  • Aktif devir hızı
    0,34

Kârlılık

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    —
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    6,90%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -60,59%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    7,06%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -15,50%

ARML3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$4,31.

Graham adil fiyatı
R$4,00
Fiyatın 7,29% altında

√(22,50 × R$0,18 × R$3,97)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$3,43
Fiyatın 20,44% altında

R$0,21 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ARML3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge2025202420232022202120202019
F/K23,1410,2436,1827,36159,35——
PD/DD1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Temettü verimi1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Hisse başına kârR$0,19R$0,49R$0,47R$0,43R$0,17R$0,05R$0,03
Hisse başına defter değeriR$3,84R$3,78R$3,55R$3,35R$3,22R$0,25R$0,07
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Brüt kâr marjı33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA marjı35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Net kâr marjı3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Net borç/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

ARML3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$1,9 MrR$1,8 MrR$1,4 MrR$951,8 MnR$389,8 MnR$111,3 Mn
Satışların maliyeti-R$1,2 Mr-R$1,1 Mr-R$734,1 Mn-R$504,1 Mn-R$201,9 Mn-R$61 Mn
Brüt kârR$641,2 MnR$714,6 MnR$626,8 MnR$447,6 MnR$187,9 MnR$50,3 Mn
EBITDAR$662,9 MnR$726,5 MnR$640,7 MnR$457,5 MnR$184,1 MnR$56 Mn
EBITR$422,5 MnR$523,1 MnR$455,1 MnR$320,3 MnR$129,4 MnR$39,8 Mn
Net finansman sonucu-R$375,9 Mn-R$297,2 Mn-R$256,3 Mn-R$152,3 Mn-R$39,9 Mn-R$15,3 Mn
Vergi öncesi kârR$46,6 MnR$225,8 MnR$198,8 MnR$168 MnR$89,6 MnR$24,5 Mn
VergiR$27,1 Mn-R$50,2 Mn-R$35,6 Mn-R$19,4 Mn-R$31,5 Mn-R$6,9 Mn
Net kârR$67,1 MnR$170,2 MnR$163,3 MnR$148,6 MnR$58,1 MnR$17,5 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ARML3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%R$1,5 Mr
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

ARML3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi08.01.202630.12.2026R$0,10
Temettü08.01.202630.12.2026R$0,30

Yıllık temettü verimi

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi15.04.202630.04.2026R$0,07
Özkaynak faizi15.04.202530.04.2026R$0,07
Özkaynak faizi04.10.202409.06.2025R$0,08
Özkaynak faizi03.07.202425.07.2024R$0,07
Temettü03.07.202425.07.2024R$0,10
Özkaynak faizi02.04.202419.04.2024R$0,07
Özkaynak faizi28.12.202319.04.2024R$0,07
Özkaynak faizi02.10.202320.10.2023R$0,05
Özkaynak faizi05.07.202320.10.2023R$0,09
Özkaynak faizi03.04.202320.10.2023R$0,03
Temettü28.12.202223.02.2023R$0,05
Özkaynak faizi28.12.202223.02.2023R$0,07
21 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü27.09.202220.10.2022R$0,04
Özkaynak faizi27.09.202220.10.2022R$0,06
Temettü30.06.202222.07.2022R$0,03
Özkaynak faizi30.06.202222.07.2022R$0,04
Özkaynak faizi03.05.202226.05.2022R$0,04
Temettü05.05.202219.05.2022R$0,07
Temettü19.11.202130.11.2021R$0,07
Özkaynak faizi14.10.2025—R$0,06
Özkaynak faizi19.08.2025—R$0,08

Armac Locação. Logística E Serviços hakkında

Sektör
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
48,57%
İhraç edilmiş hisseler
346,49 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$3,8 Mn
Borsada işlem görme tarihi
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOKontrol eden16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOKontrol eden16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOKontrol eden8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOKontrol eden8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

ARML3 hakkında sorular

ARML3 bugün ne kadar?

ARML3, R$4,31 seviyesinde (9,39% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

ARML3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ARML3, 2025 yılında hisse başına R$0,08 ödedi; bu 1,68% temettü verimine denk gelir.

ARML3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 30.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,10.

ARML3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ARML3, 24,10 F/K ve 1,09 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ARML3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ARML3, 12 ayda 26,07% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 65,87% ve en büyük düşüş -50,17% oldu.

ARML3 hangi sektörde yer alıyor?

Armac Locação. Logística E Serviços, Bens Industriais sektöründe, Máq. e Equip. Industriais segmentinde yer alıyor.